Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 417	0	1 417	1 391	0	1 391	1 715	0	1 715	1 093	0	1 093
10610	36 730	0	36 730	0	0	0	0	0	0	36 730	0	36 730
20202	64 593	25 486	90 079	985 849	351 312	1 337 161	1 006 827	358 513	1 365 340	43 615	18 285	61 900
20208	11 395	0	11 395	69 266	0	69 266	68 678	0	68 678	11 983	0	11 983
20209	0	0	0	215 812	31 734	247 546	215 812	31 734	247 546	0	0	0
30102	32 371	0	32 371	1 551 739	0	1 551 739	1 467 212	0	1 467 212	116 898	0	116 898
30110	7 365	5 818	13 183	163 140	123 080	286 220	163 251	123 115	286 366	7 254	5 783	13 037
30202	16 087	0	16 087	0	0	0	448	0	448	15 639	0	15 639
30204	3 268	0	3 268	0	0	0	210	0	210	3 058	0	3 058
30221	0	0	0	87 085	0	87 085	87 085	0	87 085	0	0	0
30233	0	0	0	12 126	617	12 743	12 126	597	12 723	0	20	20
30302	734 165	26 817	760 982	755	2 527	3 282	1 026	2 135	3 161	733 894	27 209	761 103
30306	528 803	83 999	612 802	134 481	5 511	139 992	62 292	8 140	70 432	600 992	81 370	682 362
30413	0	0	0	105 483	0	105 483	105 431	0	105 431	52	0	52
30424	19	0	19	206 689	0	206 689	206 613	0	206 613	95	0	95
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	57 433	0	57 433	779	0	779	0	0	0	58 212	0	58 212
45108	92 633	0	92 633	0	0	0	0	0	0	92 633	0	92 633
45201	11 920	0	11 920	9 863	0	9 863	9 663	0	9 663	12 120	0	12 120
45204	29 988	0	29 988	9 472	0	9 472	1 075	0	1 075	38 385	0	38 385
45205	62 075	0	62 075	24 750	0	24 750	38 725	0	38 725	48 100	0	48 100
45206	141 693	0	141 693	16 063	0	16 063	39 265	0	39 265	118 491	0	118 491
45207	301 060	0	301 060	0	0	0	40 054	0	40 054	261 006	0	261 006
45208	261 264	0	261 264	16 589	0	16 589	5 730	0	5 730	272 123	0	272 123
45406	13 406	0	13 406	3 249	0	3 249	4 364	0	4 364	12 291	0	12 291
45407	8 816	0	8 816	0	0	0	572	0	572	8 244	0	8 244
45408	144 704	0	144 704	0	0	0	1 323	0	1 323	143 381	0	143 381
45504	246	0	246	70	0	70	119	0	119	197	0	197
45505	10 138	0	10 138	0	0	0	32	0	32	10 106	0	10 106
45506	6 093	0	6 093	506	0	506	573	0	573	6 026	0	6 026
45507	109 390	0	109 390	5 035	0	5 035	3 293	0	3 293	111 132	0	111 132
45509	86	0	86	376	0	376	355	0	355	107	0	107
45812	20	0	20	21	0	21	20	0	20	21	0	21
45815	5 495	0	5 495	54	0	54	79	0	79	5 470	0	5 470
45915	22	0	22	15	0	15	24	0	24	13	0	13
47404	0	44 471	44 471	250 687	437 493	688 180	250 687	475 786	726 473	0	6 178	6 178
47408	0	0	0	538 574	589 720	1 128 294	538 574	589 720	1 128 294	0	0	0
47423	2 471	0	2 471	1 782	25 773	27 555	1 586	25 773	27 359	2 667	0	2 667
47427	9 819	0	9 819	10 733	0	10 733	9 819	0	9 819	10 733	0	10 733
47801	183	0	183	0	0	0	10	0	10	173	0	173
50205	8 808	0	8 808	60	0	60	0	0	0	8 868	0	8 868
50206	324 971	0	324 971	2 181	0	2 181	146 965	0	146 965	180 187	0	180 187
50207	149 569	0	149 569	47 897	0	47 897	2 595	0	2 595	194 871	0	194 871
50208	389 880	0	389 880	65 631	0	65 631	2 821	0	2 821	452 690	0	452 690
50211	0	195 224	195 224	0	86 188	86 188	0	102 136	102 136	0	179 276	179 276
50221	4 358	0	4 358	2 210	0	2 210	1 365	0	1 365	5 203	0	5 203
51501	0	0	0	8 407	0	8 407	8 407	0	8 407	0	0	0
51502	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
51503	70 019	0	70 019	26 723	0	26 723	0	0	0	96 742	0	96 742
51504	46 133	0	46 133	382	0	382	0	0	0	46 515	0	46 515
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	26	0	26	118	0	118	140	0	140	4	0	4
60312	599	0	599	2 829	0	2 829	2 650	0	2 650	778	0	778
60314	0	387	387	0	0	0	0	39	39	0	348	348
60323	4 424	0	4 424	363	0	363	325	0	325	4 462	0	4 462
60336	573	0	573	296	0	296	345	0	345	524	0	524
60401	499 103	0	499 103	0	0	0	0	0	0	499 103	0	499 103
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
61002	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61008	32	0	32	332	0	332	319	0	319	45	0	45
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61210	0	0	0	153 503	88 738	242 241	153 503	88 738	242 241	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	522	0	522	100	0	100	50	0	50	572	0	572
61702	1 858	0	1 858	0	0	0	0	0	0	1 858	0	1 858
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	94 699	0	94 699	80 184	0	80 184	25	0	25	174 858	0	174 858
70608	83 822	0	83 822	39 376	0	39 376	0	0	0	123 198	0	123 198
70611	389	0	389	660	0	660	0	0	0	1 049	0	1 049
Итого по активу (баланс)	4 502 326	382 202	4 884 528	4 862 226	1 742 693	6 604 919	4 672 711	1 806 426	6 479 137	4 691 841	318 469	5 010 310
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	4 358	0	4 358	1 365	0	1 365	2 210	0	2 210	5 203	0	5 203
10701	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
10801	299 036	0	299 036	0	0	0	0	0	0	299 036	0	299 036
30223	33 014	0	33 014	186 365	0	186 365	162 940	0	162 940	9 589	0	9 589
30232	268	15	283	11 666	922	12 588	11 781	907	12 688	383	0	383
30301	734 165	26 817	760 982	1 026	2 135	3 161	755	2 527	3 282	733 894	27 209	761 103
30305	528 803	83 999	612 802	62 292	8 140	70 432	134 481	5 511	139 992	600 992	81 370	682 362
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	5 344	0	5 344	5 344	0	5 344	0	0	0
31502	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
407	255 616	1 517	257 133	1 667 185	93	1 667 278	1 636 417	77	1 636 494	224 848	1 501	226 349
408.1	33 832	85	33 917	243 977	7	243 984	244 674	4	244 678	34 529	82	34 611
408.2	49 095	9 511	58 606	91 816	9 074	100 890	96 028	808	96 836	53 307	1 245	54 552
40901	1 390	0	1 390	2 880	0	2 880	10 690	0	10 690	9 200	0	9 200
40905	6	60	66	703	4	707	703	4	707	6	60	66
40909	0	0	0	130	282	412	130	282	412	0	0	0
40910	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40911	57	0	57	30 768	0	30 768	30 754	0	30 754	43	0	43
40912	0	0	0	154	476	630	154	476	630	0	0	0
40913	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
42005	210	0	210	330	0	330	410	0	410	290	0	290
42103	2 500	0	2 500	1 100	0	1 100	1 300	0	1 300	2 700	0	2 700
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	12 388	1 738	14 126	18 286	2 953	21 239	15 992	2 882	18 874	10 094	1 667	11 761
42302	1 914	0	1 914	1 948	0	1 948	1 392	0	1 392	1 358	0	1 358
42303	3 218	0	3 218	3 645	6	3 651	1 894	219	2 113	1 467	213	1 680
42304	67 288	0	67 288	65 010	0	65 010	38 960	0	38 960	41 238	0	41 238
42305	183 632	362	183 994	29 361	82	29 443	13 933	1 551	15 484	168 204	1 831	170 035
42306	1 173 720	162 231	1 335 951	80 744	44 468	125 212	127 135	29 574	156 709	1 220 111	147 337	1 367 448
42307	260 398	78 843	339 241	17 608	32 448	50 056	42 358	10 774	53 132	285 148	57 169	342 317
42309	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42601	0	3	3	551	0	551	551	0	551	0	3	3
42605	1 141	0	1 141	0	0	0	20	0	20	1 161	0	1 161
42606	1 714	0	1 714	0	0	0	3	0	3	1 717	0	1 717
43801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45115	50 922	0	50 922	0	0	0	389	0	389	51 311	0	51 311
45215	20 237	0	20 237	1 494	0	1 494	1 238	0	1 238	19 981	0	19 981
45415	4 653	0	4 653	101	0	101	88	0	88	4 640	0	4 640
45515	4 072	0	4 072	417	0	417	377	0	377	4 032	0	4 032
45818	5 471	0	5 471	29	0	29	6	0	6	5 448	0	5 448
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	624 086	441 608	1 065 694	624 086	441 608	1 065 694	0	0	0
47407	0	0	0	521 538	606 798	1 128 336	521 538	606 798	1 128 336	0	0	0
47411	22 792	837	23 629	7 121	490	7 611	9 062	256	9 318	24 733	603	25 336
47416	130	0	130	36 848	0	36 848	36 879	0	36 879	161	0	161
47422	235	0	235	44 343	0	44 343	44 298	0	44 298	190	0	190
47425	5 900	0	5 900	1 783	0	1 783	1 283	0	1 283	5 400	0	5 400
47426	43	0	43	64	0	64	71	0	71	50	0	50
50220	1 417	0	1 417	1 715	0	1 715	1 391	0	1 391	1 093	0	1 093
51510	17 423	0	17 423	2 520	0	2 520	15 181	0	15 181	30 084	0	30 084
52301	8 000	0	8 000	33 239	0	33 239	25 239	0	25 239	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
52305	25 739	0	25 739	25 239	0	25 239	13 500	0	13 500	14 000	0	14 000
52406	0	0	0	26 348	0	26 348	26 348	0	26 348	0	0	0
52501	1 045	0	1 045	1 109	0	1 109	172	0	172	108	0	108
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	2 576	0	2 576	3 495	0	3 495	3 520	0	3 520	2 601	0	2 601
60305	4 658	0	4 658	8 285	0	8 285	8 125	0	8 125	4 498	0	4 498
60309	148	0	148	2	0	2	61	0	61	207	0	207
60311	97	0	97	101	0	101	127	0	127	123	0	123
60313	0	221	221	0	136	136	0	130	130	0	215	215
60322	21	0	21	325	0	325	325	0	325	21	0	21
60324	4 711	0	4 711	174	0	174	302	0	302	4 839	0	4 839
60335	2 855	0	2 855	2 246	0	2 246	2 389	0	2 389	2 998	0	2 998
60349	962	0	962	0	0	0	625	0	625	1 587	0	1 587
60405	1 378	0	1 378	1 156	0	1 156	0	0	0	222	0	222
60414	150 371	0	150 371	0	0	0	1 400	0	1 400	151 771	0	151 771
60903	281	0	281	0	0	0	23	0	23	304	0	304
61301	24	0	24	6	0	6	20	0	20	38	0	38
61701	36 730	0	36 730	0	0	0	0	0	0	36 730	0	36 730
70601	71 780	0	71 780	0	0	0	67 746	0	67 746	139 526	0	139 526
70603	85 891	0	85 891	0	0	0	39 737	0	39 737	125 628	0	125 628
70801	17 115	0	17 115	0	0	0	0	0	0	17 115	0	17 115
Итого по пассиву (баланс)	4 518 289	366 239	4 884 528	3 958 076	1 150 257	5 108 333	4 129 592	1 104 523	5 234 115	4 689 805	320 505	5 010 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90807	157 127	0	157 127	66 414	0	66 414	159 240	0	159 240	64 301	0	64 301
90901	29 074	0	29 074	33 067	0	33 067	58 886	0	58 886	3 255	0	3 255
90902	161 106	0	161 106	3 564	0	3 564	98 427	0	98 427	66 243	0	66 243
90907	1 390	0	1 390	10 690	0	10 690	2 880	0	2 880	9 200	0	9 200
90909	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	3	0	3
91411	0	0	0	5 606	0	5 606	5 606	0	5 606	0	0	0
91412	7 137	0	7 137	0	0	0	186	0	186	6 951	0	6 951
91414	6 490 652	0	6 490 652	50 047	0	50 047	361 650	0	361 650	6 179 049	0	6 179 049
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	183	0	183	0	0	0	10	0	10	173	0	173
91419	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
91501	14 712	0	14 712	0	0	0	0	0	0	14 712	0	14 712
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	13 787	0	13 787	4 647	0	4 647	4 143	0	4 143	14 291	0	14 291
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 533 038	0	1 533 038	126 952	0	126 952	222 064	0	222 064	1 437 926	0	1 437 926
Итого по активу (баланс)	8 912 240	0	8 912 240	399 387	0	399 387	1 011 492	0	1 011 492	8 300 135	0	8 300 135
Пассив
91311	2 213	0	2 213	0	0	0	0	0	0	2 213	0	2 213
91312	1 447 431	0	1 447 431	101 367	0	101 367	29 551	0	29 551	1 375 615	0	1 375 615
91315	4 217	0	4 217	0	0	0	1 000	0	1 000	5 217	0	5 217
91316	63 535	0	63 535	39 576	0	39 576	16 730	0	16 730	40 689	0	40 689
91317	15 469	0	15 469	81 122	0	81 122	79 670	0	79 670	14 017	0	14 017
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	119	0	119	0	0	0	2	0	2	121	0	121
99999	7 379 202	0	7 379 202	789 344	0	789 344	272 351	0	272 351	6 862 209	0	6 862 209
Итого по пассиву (баланс)	8 912 240	0	8 912 240	1 011 409	0	1 011 409	399 304	0	399 304	8 300 135	0	8 300 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 450	30 710	49 160	229 209	176 269	405 478	247 659	194 878	442 537	0	12 101	12 101
94101	0	0	0	0	77 521	77 521	0	77 521	77 521	0	0	0
99996	49 006	0	49 006	483 217	0	483 217	520 104	0	520 104	12 119	0	12 119
Итого по активу (баланс)	67 456	30 710	98 166	712 426	253 790	966 216	767 763	272 399	1 040 162	12 119	12 101	24 220
Пассив
96901	0	49 006	49 006	0	430 208	430 208	0	393 321	393 321	0	12 119	12 119
97101	0	0	0	0	89 896	89 896	0	89 896	89 896	0	0	0
99997	49 160	0	49 160	520 058	0	520 058	482 999	0	482 999	12 101	0	12 101
Итого по пассиву (баланс)	49 160	49 006	98 166	520 058	520 104	1 040 162	482 999	483 217	966 216	12 101	12 119	24 220

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?