Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 171	0	6 171	73 014	0	73 014	72 555	0	72 555	6 630	0	6 630
20209	0	0	0	40 450	0	40 450	40 450	0	40 450	0	0	0
30102	42 112	0	42 112	2 395 961	0	2 395 961	2 436 297	0	2 436 297	1 776	0	1 776
30202	1 969	0	1 969	0	0	0	932	0	932	1 037	0	1 037
30302	22 262	0	22 262	199 313	0	199 313	169 646	0	169 646	51 929	0	51 929
30306	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
31902	0	0	0	1 140 450	0	1 140 450	1 140 450	0	1 140 450	0	0	0
31903	195 000	0	195 000	931 150	0	931 150	899 150	0	899 150	227 000	0	227 000
45206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45505	525	0	525	0	0	0	15	0	15	510	0	510
45506	44 323	0	44 323	0	0	0	1 750	0	1 750	42 573	0	42 573
45815	5 193	0	5 193	23	0	23	476	0	476	4 740	0	4 740
45915	184	0	184	32	0	32	0	0	0	216	0	216
47427	0	0	0	5 175	0	5 175	5 175	0	5 175	0	0	0
60306	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60308	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60310	1	0	1	51	0	51	5	0	5	47	0	47
60312	0	0	0	3 026	0	3 026	2 989	0	2 989	37	0	37
60323	342	0	342	19	0	19	361	0	361	0	0	0
60336	0	0	0	552	0	552	51	0	51	501	0	501
60401	67 878	0	67 878	131	0	131	131	0	131	67 878	0	67 878
60415	0	0	0	229	0	229	0	0	0	229	0	229
61008	44	0	44	13	0	13	25	0	25	32	0	32
61009	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61403	112	0	112	930	0	930	6	0	6	1 036	0	1 036
70606	7 897	0	7 897	4 936	0	4 936	1 010	0	1 010	11 823	0	11 823
70706	79 764	0	79 764	0	0	0	0	0	0	79 764	0	79 764
70711	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
Итого по активу (баланс)	652 650	0	652 650	4 806 039	0	4 806 039	4 772 058	0	4 772 058	686 631	0	686 631
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10614	32 104	0	32 104	0	0	0	0	0	0	32 104	0	32 104
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	47 684	0	47 684	0	0	0	0	0	0	47 684	0	47 684
30301	22 262	0	22 262	169 646	0	169 646	199 313	0	199 313	51 929	0	51 929
30305	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
407	70 227	0	70 227	198 213	0	198 213	196 673	0	196 673	68 687	0	68 687
408.1	8 411	0	8 411	69 588	0	69 588	69 258	0	69 258	8 081	0	8 081
40911	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
42108	38 900	0	38 900	38 882	0	38 882	38 877	0	38 877	38 895	0	38 895
45215	6 580	0	6 580	3 560	0	3 560	0	0	0	3 020	0	3 020
45415	2 296	0	2 296	1 047	0	1 047	100	0	100	1 349	0	1 349
45515	6 462	0	6 462	978	0	978	162	0	162	5 646	0	5 646
45818	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0
45918	59	0	59	0	0	0	3	0	3	62	0	62
47416	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60301	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60305	14	0	14	2 202	0	2 202	2 188	0	2 188	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	0	0	0	582	0	582	586	0	586	4	0	4
60414	9 478	0	9 478	0	0	0	74	0	74	9 552	0	9 552
70601	25 378	0	25 378	0	0	0	16 625	0	16 625	42 003	0	42 003
70701	61 009	0	61 009	0	0	0	0	0	0	61 009	0	61 009
Итого по пассиву (баланс)	652 650	0	652 650	490 933	0	490 933	524 914	0	524 914	686 631	0	686 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	28 917	0	28 917	165	0	165	155	0	155	28 927	0	28 927
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 703	0	21 703	0	0	0	0	0	0	21 703	0	21 703
91604	479	0	479	461	0	461	216	0	216	724	0	724
99998	282 297	0	282 297	14 266	0	14 266	2 200	0	2 200	294 363	0	294 363
Итого по активу (баланс)	333 398	0	333 398	14 892	0	14 892	2 572	0	2 572	345 718	0	345 718
Пассив
91312	273 281	0	273 281	2 200	0	2 200	14 266	0	14 266	285 347	0	285 347
91507	9 016	0	9 016	0	0	0	0	0	0	9 016	0	9 016
99999	51 101	0	51 101	371	0	371	625	0	625	51 355	0	51 355
Итого по пассиву (баланс)	333 398	0	333 398	2 571	0	2 571	14 891	0	14 891	345 718	0	345 718

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?