Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 085	0	24 085	0	0	0	0	0	0	24 085	0	24 085
20202	36 467	148 964	185 431	395 243	30 551	425 794	391 696	34 580	426 276	40 014	144 935	184 949
20208	17 640	0	17 640	29 034	0	29 034	29 719	0	29 719	16 955	0	16 955
20209	0	0	0	299 276	23 850	323 126	299 276	23 850	323 126	0	0	0
30102	181 185	0	181 185	8 734 812	0	8 734 812	8 738 383	0	8 738 383	177 614	0	177 614
30110	8 297	24 616	32 913	26 976	18 931	45 907	26 196	17 612	43 808	9 077	25 935	35 012
30114	0	3 685 723	3 685 723	0	3 436 417	3 436 417	0	2 572 382	2 572 382	0	4 549 758	4 549 758
30202	10 382	0	10 382	0	0	0	1 334	0	1 334	9 048	0	9 048
30204	37 096	0	37 096	5 319	0	5 319	0	0	0	42 415	0	42 415
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	0	0	0	34 433	3 162	37 595	34 383	3 162	37 545	50	0	50
31901	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000
32002	235 000	0	235 000	4 221 000	0	4 221 000	4 456 000	0	4 456 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 638 000	0	1 638 000	1 386 000	0	1 386 000	252 000	0	252 000
32201	0	3 853	3 853	0	171	171	0	275	275	0	3 749	3 749
45206	6 500	0	6 500	1 000	0	1 000	0	0	0	7 500	0	7 500
45208	19 400	0	19 400	0	0	0	8 600	0	8 600	10 800	0	10 800
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45506	2 136	0	2 136	0	0	0	52	0	52	2 084	0	2 084
45507	34 820	0	34 820	0	0	0	1 185	0	1 185	33 635	0	33 635
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 205	0	14 205	0	0	0	0	0	0	14 205	0	14 205
47404	0	0	0	596 231	598 515	1 194 746	596 231	598 515	1 194 746	0	0	0
47408	0	0	0	589 533	48 319	637 852	589 533	48 319	637 852	0	0	0
47423	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
47427	2 397	0	2 397	777	0	777	2 397	0	2 397	777	0	777
60308	18	0	18	18	0	18	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	197	0	197	886	0	886	508	0	508	575	0	575
60323	179	0	179	2	0	2	2	0	2	179	0	179
60336	46	0	46	173	0	173	97	0	97	122	0	122
60401	176 878	0	176 878	0	0	0	15	0	15	176 863	0	176 863
60901	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
61002	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61008	739	0	739	159	0	159	117	0	117	781	0	781
61009	525	0	525	8	0	8	10	0	10	523	0	523
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	763	0	763	3	0	3	128	0	128	638	0	638
61702	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
70606	316 231	0	316 231	183 250	0	183 250	0	0	0	499 481	0	499 481
70608	615 135	0	615 135	503 514	0	503 514	0	0	0	1 118 649	0	1 118 649
70611	1 899	0	1 899	1 807	0	1 807	0	0	0	3 706	0	3 706
Итого по активу (баланс)	3 486 835	3 863 156	7 349 991	17 265 087	4 159 916	21 425 003	16 565 531	3 298 695	19 864 226	4 186 391	4 724 377	8 910 768
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	124 433	0	124 433	0	0	0	0	0	0	124 433	0	124 433
10701	647 292	0	647 292	0	0	0	0	0	0	647 292	0	647 292
10801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	41 525	0	41 525	946 903	0	946 903	926 773	0	926 773	21 395	0	21 395
30232	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
32015	6 860	0	6 860	164 360	0	164 360	164 700	0	164 700	7 200	0	7 200
406	155	0	155	19	0	19	4	0	4	140	0	140
407	629 412	3 647 266	4 276 678	3 550 902	3 259 807	6 810 709	3 477 704	4 115 097	7 592 801	556 214	4 502 556	5 058 770
408.1	193 536	4 135	197 671	548 094	431	548 525	583 761	2 181	585 942	229 203	5 885	235 088
408.2	42 915	7 155	50 070	24 640	746	25 386	25 095	1 489	26 584	43 370	7 898	51 268
40911	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	6 713	10 616	17 329	34 670	15 863	50 533	105 847	13 817	119 664	77 890	8 570	86 460
42305	95 275	0	95 275	7 218	0	7 218	1 511	0	1 511	89 568	0	89 568
42306	3 319	61 505	64 824	316	4 227	4 543	161	4 787	4 948	3 164	62 065	65 229
42307	79 856	91 903	171 759	12 012	6 716	18 728	8 068	4 325	12 393	75 912	89 512	165 424
42309	114	0	114	1	0	1	9	0	9	122	0	122
42601	81	45	126	30	4	34	0	2	2	51	43	94
45215	4 204	0	4 204	3 231	0	3 231	1 445	0	1 445	2 418	0	2 418
45415	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45515	739	0	739	25	0	25	0	0	0	714	0	714
45818	113 620	0	113 620	0	0	0	0	0	0	113 620	0	113 620
47405	0	1 101	1 101	46 624	592 090	638 714	46 624	594 654	641 278	0	3 665	3 665
47407	0	0	0	61 354	1 152 665	1 214 019	61 354	1 152 665	1 214 019	0	0	0
47416	3 100	0	3 100	14 399	0	14 399	19 224	0	19 224	7 925	0	7 925
47422	104	0	104	179	0	179	180	0	180	105	0	105
47425	4 691	0	4 691	15	0	15	0	0	0	4 676	0	4 676
60301	0	0	0	2 863	0	2 863	3 706	0	3 706	843	0	843
60305	11 870	0	11 870	6 174	0	6 174	8 281	0	8 281	13 977	0	13 977
60309	845	0	845	341	0	341	280	0	280	784	0	784
60311	142	0	142	1 080	0	1 080	938	0	938	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	277	0	277	198	0	198	394	0	394	473	0	473
60335	2 105	0	2 105	1 452	0	1 452	2 643	0	2 643	3 296	0	3 296
60414	20 877	0	20 877	5	0	5	590	0	590	21 462	0	21 462
60903	168	0	168	0	0	0	14	0	14	182	0	182
61701	20 420	0	20 420	0	0	0	0	0	0	20 420	0	20 420
70601	339 206	0	339 206	0	0	0	189 577	0	189 577	528 783	0	528 783
70603	613 800	0	613 800	0	0	0	502 531	0	502 531	1 116 331	0	1 116 331
70801	48 484	0	48 484	0	0	0	0	0	0	48 484	0	48 484
Итого по пассиву (баланс)	3 526 265	3 823 726	7 349 991	5 428 743	5 032 559	10 461 302	6 133 052	5 889 027	12 022 079	4 230 574	4 680 194	8 910 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	214 334	0	214 334	14 843	0	14 843	10 680	0	10 680	218 497	0	218 497
90902	437 935	0	437 935	4 490	0	4 490	1 533	0	1 533	440 892	0	440 892
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	865 375	0	865 375	2 451	0	2 451	1 375	0	1 375	866 451	0	866 451
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	8 972	0	8 972	0	0	0	0	0	0	8 972	0	8 972
99998	652 153	0	652 153	7 585	0	7 585	8 031	0	8 031	651 707	0	651 707
Итого по активу (баланс)	2 180 761	0	2 180 761	29 369	0	29 369	21 619	0	21 619	2 188 511	0	2 188 511
Пассив
91004	0	0	0	3 985	0	3 985	3 985	0	3 985	0	0	0
91311	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
91312	561 417	0	561 417	2 515	0	2 515	3 600	0	3 600	562 502	0	562 502
91315	77 029	0	77 029	1 531	0	1 531	0	0	0	75 498	0	75 498
91317	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91507	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99999	1 528 608	0	1 528 608	12 544	0	12 544	20 740	0	20 740	1 536 804	0	1 536 804
Итого по пассиву (баланс)	2 180 761	0	2 180 761	20 575	0	20 575	28 325	0	28 325	2 188 511	0	2 188 511

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?