Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 218	10 530	76 748	623 343	35 564	658 907	630 372	35 651	666 023	59 189	10 443	69 632
20208	0	0	0	51	0	51	49	0	49	2	0	2
20209	4 437	0	4 437	251 616	1 666	253 282	253 499	1 666	255 165	2 554	0	2 554
30102	111 364	0	111 364	2 462 030	0	2 462 030	2 481 551	0	2 481 551	91 843	0	91 843
30110	3 159	28 768	31 927	3 539 076	172 867	3 711 943	3 538 701	181 801	3 720 502	3 534	19 834	23 368
30202	20 989	0	20 989	244	0	244	0	0	0	21 233	0	21 233
30204	591	0	591	31	0	31	0	0	0	622	0	622
30210	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
30215	270	579	849	0	26	26	0	41	41	270	564	834
30233	539	93	632	22 376	8 155	30 531	22 874	8 248	31 122	41	0	41
30302	46	47 012	47 058	14 817	9 206	24 023	14 799	9 665	24 464	64	46 553	46 617
30306	521 980	0	521 980	253 567	3 418	256 985	256 858	3 358	260 216	518 689	60	518 749
30424	637	0	637	3 670 812	0	3 670 812	3 671 212	0	3 671 212	237	0	237
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	155 000	0	155 000	1 175 000	0	1 175 000	1 185 000	0	1 185 000	145 000	0	145 000
31903	500 000	0	500 000	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	500 000	0	500 000
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
44906	27 050	0	27 050	2 950	0	2 950	0	0	0	30 000	0	30 000
44908	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	37 315	0	37 315	54 189	0	54 189	51 639	0	51 639	39 865	0	39 865
45203	0	0	0	459	0	459	0	0	0	459	0	459
45204	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45205	7 593	0	7 593	27 500	0	27 500	2 000	0	2 000	33 093	0	33 093
45206	493 395	0	493 395	45 989	0	45 989	72 631	0	72 631	466 753	0	466 753
45207	272 247	0	272 247	20 370	0	20 370	9 549	0	9 549	283 068	0	283 068
45208	93 482	0	93 482	8 043	0	8 043	1 755	0	1 755	99 770	0	99 770
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	30 000	0	30 000	13 482	0	13 482	400	0	400	43 082	0	43 082
45407	93 363	0	93 363	3 904	0	3 904	14 492	0	14 492	82 775	0	82 775
45408	19 769	0	19 769	0	0	0	1 507	0	1 507	18 262	0	18 262
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	4 172	0	4 172	0	0	0	41	0	41	4 131	0	4 131
45506	28 652	0	28 652	3 045	0	3 045	1 907	0	1 907	29 790	0	29 790
45507	1 049 355	0	1 049 355	27 361	0	27 361	20 034	0	20 034	1 056 682	0	1 056 682
45812	23 546	0	23 546	447	0	447	21 081	0	21 081	2 912	0	2 912
45814	13 259	0	13 259	2 000	0	2 000	919	0	919	14 340	0	14 340
45815	3 744	0	3 744	401	0	401	193	0	193	3 952	0	3 952
45912	846	0	846	0	0	0	846	0	846	0	0	0
45914	230	0	230	33	0	33	155	0	155	108	0	108
45915	300	0	300	149	0	149	90	0	90	359	0	359
47404	0	1 151	1 151	6 798 154	3 537 253	10 335 407	6 798 154	3 536 754	10 334 908	0	1 650	1 650
47408	0	0	0	3 424 030	3 419 330	6 843 360	3 424 030	3 419 330	6 843 360	0	0	0
47423	16 043	0	16 043	12 299	67	12 366	12 354	67	12 421	15 988	0	15 988
47427	2 518	0	2 518	1 217	0	1 217	2 110	0	2 110	1 625	0	1 625
47802	22 140	0	22 140	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140
50305	41 190	0	41 190	372	0	372	46	0	46	41 516	0	41 516
50505	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	608	0	608	0	0	0	6	0	6	602	0	602
60308	8	0	8	87	0	87	93	0	93	2	0	2
60310	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60312	3 122	0	3 122	5 970	0	5 970	5 750	0	5 750	3 342	0	3 342
60336	154	0	154	55	0	55	209	0	209	0	0	0
60401	243 528	0	243 528	0	0	0	226	0	226	243 302	0	243 302
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60415	0	0	0	427	0	427	0	0	0	427	0	427
60901	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
61002	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	130	0	130	195	0	195	278	0	278	47	0	47
61009	44	0	44	109	0	109	153	0	153	0	0	0
61209	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
61403	67	0	67	31	0	31	11	0	11	87	0	87
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	12 644	0	12 644	0	0	0	375	0	375	12 269	0	12 269
62101	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
70606	177 792	0	177 792	103 044	0	103 044	27 083	0	27 083	253 753	0	253 753
70608	41 911	0	41 911	21 698	0	21 698	3 324	0	3 324	60 285	0	60 285
70611	56	0	56	50	0	50	0	0	0	106	0	106
70706	844 152	0	844 152	0	0	0	844 152	0	844 152	0	0	0
70708	500 721	0	500 721	0	0	0	500 721	0	500 721	0	0	0
70711	467	0	467	0	0	0	467	0	467	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 513 307	88 133	5 601 440	24 647 235	7 187 552	31 834 787	25 931 918	7 196 581	33 128 499	4 228 624	79 104	4 307 728
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	123 026	0	123 026	0	0	0	0	0	0	123 026	0	123 026
10701	7 363	0	7 363	0	0	0	0	0	0	7 363	0	7 363
10801	29 675	0	29 675	0	0	0	0	0	0	29 675	0	29 675
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30232	0	0	0	22 873	7 971	30 844	22 873	8 025	30 898	0	54	54
30301	46	47 012	47 058	14 799	9 665	24 464	14 817	9 206	24 023	64	46 553	46 617
30305	521 980	0	521 980	256 858	3 358	260 216	253 567	3 418	256 985	518 689	60	518 749
30601	31	0	31	10	0	10	10	0	10	31	0	31
406	296	0	296	48 347	0	48 347	48 504	0	48 504	453	0	453
407	277 993	30 836	308 829	3 187 571	48 392	3 235 963	3 204 602	43 661	3 248 263	295 024	26 105	321 129
408.1	177 714	6 829	184 543	546 307	7 293	553 600	516 116	3 878	519 994	147 523	3 414	150 937
408.2	13 250	0	13 250	189 116	0	189 116	191 918	0	191 918	16 052	0	16 052
40901	46 867	0	46 867	40 358	0	40 358	39 921	0	39 921	46 430	0	46 430
40902	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	8 949	0	8 949	8 949	0	8 949	0	0	0
40909	0	0	0	3 304	2 065	5 369	3 304	2 065	5 369	0	0	0
40910	0	0	0	1 078	866	1 944	1 078	866	1 944	0	0	0
40911	2	0	2	46 806	848	47 654	46 804	848	47 652	0	0	0
40912	0	0	0	3 544	3 499	7 043	3 544	3 499	7 043	0	0	0
40913	0	0	0	442	1 686	2 128	442	1 686	2 128	0	0	0
42104	7 800	0	7 800	11 200	0	11 200	3 400	0	3 400	0	0	0
42105	17 350	0	17 350	20 650	0	20 650	52 100	0	52 100	48 800	0	48 800
42106	35 400	0	35 400	123 300	0	123 300	95 900	0	95 900	8 000	0	8 000
42107	182 650	0	182 650	192 460	0	192 460	158 900	0	158 900	149 090	0	149 090
42301	7 889	646	8 535	6 590	108	6 698	5 544	118	5 662	6 843	656	7 499
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	17 217	0	17 217	7 610	0	7 610	7 374	0	7 374	16 981	0	16 981
42306	1 932 901	0	1 932 901	351 051	0	351 051	255 930	0	255 930	1 837 780	0	1 837 780
42307	148 020	0	148 020	7 735	0	7 735	129 541	0	129 541	269 826	0	269 826
42507	1 000	0	1 000	225	0	225	400	0	400	1 175	0	1 175
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44915	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	48 248	0	48 248	5 629	0	5 629	8 214	0	8 214	50 833	0	50 833
45415	6 967	0	6 967	866	0	866	1 025	0	1 025	7 126	0	7 126
45515	17 483	0	17 483	6 021	0	6 021	7 733	0	7 733	19 195	0	19 195
45818	18 114	0	18 114	2 303	0	2 303	2 205	0	2 205	18 016	0	18 016
45918	283	0	283	28	0	28	23	0	23	278	0	278
47403	0	0	0	3 411 172	3 386 141	6 797 313	3 411 172	3 386 141	6 797 313	0	0	0
47407	0	0	0	3 425 984	3 416 106	6 842 090	3 425 984	3 416 106	6 842 090	0	0	0
47411	48 238	0	48 238	5 756	0	5 756	5 557	0	5 557	48 039	0	48 039
47416	444	0	444	16 536	2 707	19 243	16 220	2 707	18 927	128	0	128
47422	3	1	4	132	67	199	132	67	199	3	1	4
47425	6 689	0	6 689	6 736	0	6 736	5 555	0	5 555	5 508	0	5 508
47426	316	0	316	36	0	36	164	0	164	444	0	444
47804	22 140	0	22 140	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140
50507	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	2 375	2 375	0	170	170	0	106	106	0	2 311	2 311
52304	15 000	0	15 000	6 500	0	6 500	0	0	0	8 500	0	8 500
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 755	0	1 755	3 070	0	3 070	2 633	0	2 633	1 318	0	1 318
60305	7 298	0	7 298	13 296	0	13 296	11 208	0	11 208	5 210	0	5 210
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	700	0	700	2 135	0	2 135	5 884	0	5 884	4 449	0	4 449
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60335	1 088	0	1 088	2 910	0	2 910	3 364	0	3 364	1 542	0	1 542
60414	56 528	0	56 528	227	0	227	574	0	574	56 875	0	56 875
60903	1 741	0	1 741	0	0	0	127	0	127	1 868	0	1 868
61301	3 064	0	3 064	584	0	584	0	0	0	2 480	0	2 480
61912	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
62002	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
70601	140 513	0	140 513	29 418	0	29 418	101 153	0	101 153	212 248	0	212 248
70603	34 701	0	34 701	3 330	0	3 330	20 697	0	20 697	52 068	0	52 068
70701	875 296	0	875 296	875 296	0	875 296	0	0	0	0	0	0
70703	470 387	0	470 387	470 387	0	470 387	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 345 340	0	1 345 340	1 345 683	0	1 345 683	343	0	343
Итого по пассиву (баланс)	5 513 737	87 703	5 601 440	14 726 519	6 890 942	21 617 461	13 441 352	6 882 397	20 323 749	4 228 570	79 158	4 307 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	2 375	17 375	0	106	106	6 500	170	6 670	8 500	2 311	10 811
90901	183 872	0	183 872	5 458	0	5 458	20 561	0	20 561	168 769	0	168 769
90902	113 248	34	113 282	12 054	0	12 054	10 225	0	10 225	115 077	34	115 111
90907	46 867	0	46 867	39 921	0	39 921	40 358	0	40 358	46 430	0	46 430
90908	1 137	0	1 137	0	0	0	1 137	0	1 137	0	0	0
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 893 196	0	1 893 196	71 019	0	71 019	171 816	0	171 816	1 792 399	0	1 792 399
91418	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
91501	11 568	0	11 568	0	0	0	846	0	846	10 722	0	10 722
91604	5 219	0	5 219	132	0	132	39	0	39	5 312	0	5 312
91802	276	0	276	0	0	0	3	0	3	273	0	273
91803	194	0	194	0	0	0	2	0	2	192	0	192
99998	3 334 073	0	3 334 073	260 968	0	260 968	428 922	0	428 922	3 166 119	0	3 166 119
Итого по активу (баланс)	5 626 831	2 409	5 629 240	389 552	106	389 658	680 410	170	680 580	5 335 973	2 345	5 338 318
Пассив
91003	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	81 595	2 375	83 970	0	170	170	2 636	106	2 742	84 231	2 311	86 542
91312	2 957 257	0	2 957 257	172 690	0	172 690	73 276	0	73 276	2 857 843	0	2 857 843
91315	4 000	2 375	6 375	0	170	170	4 000	106	4 106	8 000	2 311	10 311
91316	54 142	0	54 142	85 634	0	85 634	73 343	0	73 343	41 851	0	41 851
91317	176 191	0	176 191	169 983	0	169 983	104 426	0	104 426	110 634	0	110 634
91507	56 130	0	56 130	0	0	0	2 800	0	2 800	58 930	0	58 930
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 295 167	0	2 295 167	251 241	0	251 241	128 273	0	128 273	2 172 199	0	2 172 199
Итого по пассиву (баланс)	5 624 490	4 750	5 629 240	679 823	340	680 163	389 029	212	389 241	5 333 696	4 622	5 338 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 379 578	0	3 379 578	3 379 578	0	3 379 578	0	0	0
99996	500 000	0	500 000	4 936 400	0	4 936 400	5 436 400	0	5 436 400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	500 000	0	500 000	8 315 978	0	8 315 978	8 815 978	0	8 815 978	0	0	0
Пассив
96901	500 000	0	500 000	2 050 000	3 386 400	5 436 400	1 550 000	3 386 400	4 936 400	0	0	0
99997	0	0	0	3 379 578	0	3 379 578	3 379 578	0	3 379 578	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	500 000	0	500 000	5 429 578	3 386 400	8 815 978	4 929 578	3 386 400	8 315 978	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?