Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113	0	113	31	0	31	66	0	66	78	0	78
10610	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
20202	24 518	57 987	82 505	66 759	52 023	118 782	65 839	66 841	132 680	25 438	43 169	68 607
20208	11 043	0	11 043	18 840	0	18 840	20 505	0	20 505	9 378	0	9 378
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	28 214	0	28 214	5 893 041	0	5 893 041	5 842 632	0	5 842 632	78 623	0	78 623
30110	6 906	1 269 461	1 276 367	39 459	705 524	744 983	37 718	1 610 844	1 648 562	8 647	364 141	372 788
30114	0	17 747	17 747	0	1 136 986	1 136 986	0	973 586	973 586	0	181 147	181 147
30202	16 122	0	16 122	0	0	0	1 206	0	1 206	14 916	0	14 916
30204	3 481	0	3 481	0	0	0	135	0	135	3 346	0	3 346
30221	0	0	0	26 487	0	26 487	26 487	0	26 487	0	0	0
30233	145	0	145	908	0	908	920	0	920	133	0	133
30413	0	0	0	45 504	0	45 504	45 504	0	45 504	0	0	0
30424	0	0	0	45 754	0	45 754	45 754	0	45 754	0	0	0
30425	0	3 369	3 369	0	170	170	0	206	206	0	3 333	3 333
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	4 191	4 191	0	186	186	0	299	299	0	4 078	4 078
45106	3 441	0	3 441	79	0	79	0	0	0	3 520	0	3 520
45201	6 493	0	6 493	18 970	0	18 970	13 838	0	13 838	11 625	0	11 625
45204	6 813	0	6 813	4 972	0	4 972	4 972	0	4 972	6 813	0	6 813
45205	177 814	0	177 814	174 119	0	174 119	187 806	0	187 806	164 127	0	164 127
45206	223 994	0	223 994	58 121	0	58 121	41 789	0	41 789	240 326	0	240 326
45207	360 544	0	360 544	6 000	0	6 000	0	0	0	366 544	0	366 544
45208	189 000	0	189 000	0	0	0	5 000	0	5 000	184 000	0	184 000
45504	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45505	1 054	0	1 054	100	0	100	127	0	127	1 027	0	1 027
45506	18 695	0	18 695	600	0	600	917	0	917	18 378	0	18 378
45507	58 830	0	58 830	0	0	0	214	0	214	58 616	0	58 616
45812	134 900	0	134 900	0	0	0	23 904	0	23 904	110 996	0	110 996
45815	29 274	0	29 274	801	0	801	801	0	801	29 274	0	29 274
45912	678	0	678	5 821	0	5 821	6 499	0	6 499	0	0	0
45915	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47404	350	623 542	623 892	44 299 194	44 041 523	88 340 717	44 299 279	44 039 556	88 338 835	265	625 509	625 774
47408	0	0	0	42 392 541	41 605 490	83 998 031	42 392 541	41 605 490	83 998 031	0	0	0
47423	105 510	0	105 510	5 097	0	5 097	5 109	0	5 109	105 498	0	105 498
47427	8 158	0	8 158	11 668	0	11 668	14 309	0	14 309	5 517	0	5 517
50207	26 984	0	26 984	31 650	0	31 650	15 515	0	15 515	43 119	0	43 119
50211	0	64 963	64 963	0	3 248	3 248	0	4 757	4 757	0	63 454	63 454
50221	1 608	0	1 608	46	0	46	70	0	70	1 584	0	1 584
52503	17	0	17	7 319	0	7 319	265	0	265	7 071	0	7 071
60302	25 792	0	25 792	0	0	0	183	0	183	25 609	0	25 609
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	175	0	175	139	0	139	36	0	36
60310	5	0	5	855	0	855	797	0	797	63	0	63
60312	2 619	0	2 619	10 979	0	10 979	9 599	0	9 599	3 999	0	3 999
60314	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
60323	636	0	636	0	0	0	4	0	4	632	0	632
60336	842	0	842	123	0	123	122	0	122	843	0	843
60401	25 188	0	25 188	145	0	145	0	0	0	25 333	0	25 333
60415	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
60901	3 605	0	3 605	50	0	50	0	0	0	3 655	0	3 655
61002	21	0	21	0	0	0	11	0	11	10	0	10
61008	335	0	335	98	0	98	172	0	172	261	0	261
61009	270	0	270	144	0	144	191	0	191	223	0	223
61210	0	0	0	14 712	0	14 712	14 712	0	14 712	0	0	0
61403	815	0	815	757	0	757	348	0	348	1 224	0	1 224
61702	5 211	0	5 211	0	0	0	0	0	0	5 211	0	5 211
61903	60 444	0	60 444	0	0	0	0	0	0	60 444	0	60 444
62001	137 502	0	137 502	0	0	0	0	0	0	137 502	0	137 502
62102	0	0	0	20 881	0	20 881	0	0	0	20 881	0	20 881
70606	459 029	0	459 029	361 907	0	361 907	633	0	633	820 303	0	820 303
70608	310 810	0	310 810	136 452	0	136 452	0	0	0	447 262	0	447 262
70611	366	0	366	183	0	183	0	0	0	549	0	549
Итого по активу (баланс)	2 478 538	2 041 260	4 519 798	93 931 427	87 545 464	181 476 891	93 356 867	88 301 893	181 658 760	3 053 098	1 284 831	4 337 929
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	1 608	0	1 608	70	0	70	46	0	46	1 584	0	1 584
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30126	88	0	88	7	0	7	20	0	20	101	0	101
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	12 678	1 214	13 892	12 678	1 214	13 892	0	0	0
30601	57	0	57	102	0	102	73	0	73	28	0	28
32211	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
405	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
407	1 687 992	25 041	1 713 033	4 492 881	42 340	4 535 221	3 836 056	34 907	3 870 963	1 031 167	17 608	1 048 775
408.1	3 233	0	3 233	5 004	0	5 004	5 720	0	5 720	3 949	0	3 949
408.2	25 544	27 771	53 315	136 016	23 576	159 592	138 300	26 249	164 549	27 828	30 444	58 272
42103	60 000	0	60 000	60 621	0	60 621	621	0	621	0	0	0
42301	764	118	882	0	8	8	1	5	6	765	115	880
42304	6 614	0	6 614	0	0	0	0	0	0	6 614	0	6 614
42305	59 559	2 669	62 228	56 230	526	56 756	2 467	112	2 579	5 796	2 255	8 051
42306	97 363	89 809	187 172	7 955	62 654	70 609	41 653	23 979	65 632	131 061	51 134	182 195
42307	18 840	110 495	129 335	0	45 526	45 526	2 078	41 926	44 004	20 918	106 895	127 813
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	75	0	75	5	0	5	0	0	0	70	0	70
42315	110	0	110	0	0	0	5	0	5	115	0	115
45215	53 020	0	53 020	38 065	0	38 065	161 648	0	161 648	176 603	0	176 603
45515	10 772	0	10 772	1 703	0	1 703	343	0	343	9 412	0	9 412
45818	164 174	0	164 174	24 328	0	24 328	424	0	424	140 270	0	140 270
45918	678	0	678	860	0	860	182	0	182	0	0	0
47403	0	0	0	31 353	0	31 353	31 353	0	31 353	0	0	0
47405	0	0	0	20 101	19 937	40 038	20 101	19 937	40 038	0	0	0
47407	0	0	0	41 705 241	42 282 179	83 987 420	41 705 241	42 282 179	83 987 420	0	0	0
47411	7 212	5 995	13 207	3 514	5 302	8 816	1 440	535	1 975	5 138	1 228	6 366
47416	70	0	70	74	0	74	5	0	5	1	0	1
47422	4	0	4	811	0	811	807	0	807	0	0	0
47425	107 970	0	107 970	25 633	0	25 633	6 175	0	6 175	88 512	0	88 512
47426	9 423	0	9 423	9 494	0	9 494	12 061	0	12 061	11 990	0	11 990
50220	113	0	113	66	0	66	31	0	31	78	0	78
52301	0	8 691	8 691	0	621	621	0	1 007	1 007	0	9 077	9 077
52305	6 766	0	6 766	6 766	0	6 766	98 320	0	98 320	98 320	0	98 320
52306	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422
52406	17 120	0	17 120	6 886	0	6 886	6 766	0	6 766	17 000	0	17 000
60301	430	0	430	1 975	0	1 975	2 603	0	2 603	1 058	0	1 058
60305	7 560	0	7 560	12 105	0	12 105	12 225	0	12 225	7 680	0	7 680
60309	1 085	0	1 085	1 090	0	1 090	112	0	112	107	0	107
60311	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60322	0	0	0	11 840	0	11 840	11 840	0	11 840	0	0	0
60324	1 324	0	1 324	1 431	0	1 431	1 626	0	1 626	1 519	0	1 519
60335	2 063	0	2 063	2 686	0	2 686	2 548	0	2 548	1 925	0	1 925
60414	15 649	0	15 649	0	0	0	233	0	233	15 882	0	15 882
60903	1 262	0	1 262	0	0	0	110	0	110	1 372	0	1 372
61301	1 105	0	1 105	1 475	0	1 475	463	0	463	93	0	93
61501	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
61909	3 184	0	3 184	0	0	0	203	0	203	3 387	0	3 387
61912	5 726	0	5 726	21	0	21	0	0	0	5 705	0	5 705
70601	546 544	0	546 544	313	0	313	306 133	0	306 133	852 364	0	852 364
70603	234 479	0	234 479	0	0	0	126 755	0	126 755	361 234	0	361 234
70801	40 905	0	40 905	0	0	0	0	0	0	40 905	0	40 905
Итого по пассиву (баланс)	4 249 209	270 589	4 519 798	46 679 712	42 483 883	89 163 595	46 549 676	42 432 050	88 981 726	4 119 173	218 756	4 337 929
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
80601	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
80801	0	0	0	202	0	202	200	0	200	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	499	0	499	399	0	399	100	0	100
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
85201	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	99	0	99	199	0	199	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	28 307	8 691	36 998	100 610	1 007	101 617	13 886	621	14 507	115 031	9 077	124 108
90901	354 633	183 728	538 361	4 171	8 173	12 344	211 160	13 117	224 277	147 644	178 784	326 428
90902	299 179	0	299 179	2 273	0	2 273	16 922	0	16 922	284 530	0	284 530
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 455 569	0	2 455 569	203 350	0	203 350	95 000	0	95 000	2 563 919	0	2 563 919
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91502	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91604	11 405	0	11 405	2 669	0	2 669	6 159	0	6 159	7 915	0	7 915
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	3 547 428	0	3 547 428	734 850	0	734 850	639 547	0	639 547	3 642 731	0	3 642 731
Итого по активу (баланс)	6 925 839	192 419	7 118 258	1 047 923	9 180	1 057 103	982 674	13 738	996 412	6 991 088	187 861	7 178 949
Пассив
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	620	620	10 000	620	10 620
91312	3 296 796	0	3 296 796	472 242	0	472 242	471 431	0	471 431	3 295 985	0	3 295 985
91315	140 973	0	140 973	2 437	0	2 437	0	0	0	138 536	0	138 536
91316	27 759	0	27 759	6 079	0	6 079	0	0	0	21 680	0	21 680
91317	45 142	0	45 142	158 789	0	158 789	149 012	0	149 012	35 365	0	35 365
91319	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
91507	26 758	0	26 758	0	0	0	13 787	0	13 787	40 545	0	40 545
99999	3 570 830	0	3 570 830	356 278	0	356 278	321 666	0	321 666	3 536 218	0	3 536 218
Итого по пассиву (баланс)	7 118 258	0	7 118 258	995 825	0	995 825	1 055 896	620	1 056 516	7 178 329	620	7 178 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 758 865	0	1 758 865	41 513 228	61 081	41 574 309	42 280 689	61 081	42 341 770	991 404	0	991 404
99996	1 751 947	0	1 751 947	41 662 347	0	41 662 347	42 414 477	0	42 414 477	999 817	0	999 817
Итого по активу (баланс)	3 510 812	0	3 510 812	83 175 575	61 081	83 236 656	84 695 166	61 081	84 756 247	1 991 221	0	1 991 221
Пассив
96901	0	1 751 947	1 751 947	60 367	42 354 110	42 414 477	60 367	41 601 981	41 662 348	0	999 818	999 818
99997	1 758 865	0	1 758 865	42 341 770	0	42 341 770	41 574 308	0	41 574 308	991 403	0	991 403
Итого по пассиву (баланс)	1 758 865	1 751 947	3 510 812	42 402 137	42 354 110	84 756 247	41 634 675	41 601 981	83 236 656	991 403	999 818	1 991 221

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?