Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
20202	11 092	10 906	21 998	33 503	23 907	57 410	16 355	25 716	42 071	28 240	9 097	37 337
20209	0	0	0	0	21 537	21 537	0	21 537	21 537	0	0	0
30102	21 712	0	21 712	2 747 211	0	2 747 211	2 735 898	0	2 735 898	33 025	0	33 025
30110	26	55 305	55 331	0	24 303	24 303	1	25 223	25 224	25	54 385	54 410
30202	5 172	0	5 172	498	0	498	0	0	0	5 670	0	5 670
30204	4 165	0	4 165	0	0	0	273	0	273	3 892	0	3 892
30413	30	0	30	0	0	0	12	0	12	18	0	18
30424	2 981	710 111	713 092	831 818	145 388	977 206	831 939	794 548	1 626 487	2 860	60 951	63 811
30425	0	4 056	4 056	0	180	180	0	290	290	0	3 946	3 946
30602	1 683	528	2 211	1	24	25	5	38	43	1 679	514	2 193
31902	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32201	0	1 096	1 096	0	48	48	0	268	268	0	876	876
45205	13 491	0	13 491	1 691	0	1 691	6 669	0	6 669	8 513	0	8 513
45206	0	0	0	4 982	0	4 982	0	0	0	4 982	0	4 982
45208	199 535	0	199 535	0	0	0	141 635	0	141 635	57 900	0	57 900
45408	17 230	0	17 230	7 894	0	7 894	0	0	0	25 124	0	25 124
45504	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	637	0	637	0	0	0	112	0	112	525	0	525
45506	3 263	0	3 263	0	0	0	203	0	203	3 060	0	3 060
45507	53 347	37 320	90 667	0	1 660	1 660	370	2 759	3 129	52 977	36 221	89 198
45812	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
45912	1 357	0	1 357	0	0	0	163	0	163	1 194	0	1 194
47408	0	0	0	13 680 257	13 020 933	26 701 190	13 680 257	13 020 933	26 701 190	0	0	0
47423	10	0	10	0	21 537	21 537	0	21 537	21 537	10	0	10
47427	0	75	75	4 196	256	4 452	4 196	235	4 431	0	96	96
50211	0	124 619	124 619	0	6 231	6 231	0	9 335	9 335	0	121 515	121 515
50221	97	0	97	120	0	120	0	0	0	217	0	217
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
50721	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	6 481	0	6 481	725	0	725	0	0	0	7 206	0	7 206
60306	0	0	0	17	0	17	7	0	7	10	0	10
60308	916	0	916	2 106	0	2 106	2 188	0	2 188	834	0	834
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	3 630	0	3 630	1 646	0	1 646	1 932	0	1 932	3 344	0	3 344
60314	0	294	294	0	0	0	0	146	146	0	148	148
60336	2	0	2	21	0	21	20	0	20	3	0	3
60401	9 186	0	9 186	0	0	0	0	0	0	9 186	0	9 186
60901	7 931	0	7 931	13	0	13	13	0	13	7 931	0	7 931
60906	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
61008	3	0	3	138	0	138	140	0	140	1	0	1
70606	75 061	0	75 061	55 873	0	55 873	0	0	0	130 934	0	130 934
70608	95 866	0	95 866	71 098	0	71 098	0	0	0	166 964	0	166 964
70706	687 992	0	687 992	49	0	49	688 041	0	688 041	0	0	0
70708	1 142 656	0	1 142 656	0	0	0	1 142 656	0	1 142 656	0	0	0
70711	1 096	0	1 096	0	0	0	1 096	0	1 096	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 370 425	944 310	3 314 735	19 926 958	13 266 004	33 192 962	20 935 990	13 922 565	34 858 555	1 361 393	287 749	1 649 142
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	97	0	97	0	0	0	120	0	120	217	0	217
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	377 636	0	377 636	0	0	0	0	0	0	377 636	0	377 636
407	29 841	24	29 865	180 420	2	180 422	195 207	32 644	227 851	44 628	32 666	77 294
408.1	1 059	21 431	22 490	10 963	1 530	12 493	10 350	1 499	11 849	446	21 400	21 846
408.2	14 925	100 169	115 094	41 120	28 540	69 660	41 815	26 390	68 205	15 620	98 019	113 639
40911	0	0	0	5 156	0	5 156	5 156	0	5 156	0	0	0
42301	1 648	1 185	2 833	0	78	78	1	56	57	1 649	1 163	2 812
42305	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
42306	263 864	27 167	291 031	4 712	1 927	6 639	224	1 221	1 445	259 376	26 461	285 837
42307	200	31	231	0	2	2	0	1	1	200	30	230
42507	0	110 080	110 080	0	7 859	7 859	0	4 897	4 897	0	107 118	107 118
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	977	0	977	314	0	314	423	0	423	1 086	0	1 086
45515	6 858	0	6 858	1 154	0	1 154	710	0	710	6 414	0	6 414
45918	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
47407	0	0	0	12 993 475	13 696 506	26 689 981	12 993 475	13 696 506	26 689 981	0	0	0
47411	827	1 329	2 156	2 906	105	3 011	2 633	161	2 794	554	1 385	1 939
47416	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
47425	7 325	0	7 325	6 124	0	6 124	0	0	0	1 201	0	1 201
47426	0	0	0	0	546	546	0	546	546	0	0	0
50720	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60305	4 440	0	4 440	3 990	0	3 990	4 535	0	4 535	4 985	0	4 985
60309	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
60311	95	0	95	486	0	486	486	0	486	95	0	95
60322	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
60324	1 072	0	1 072	227	0	227	74	0	74	919	0	919
60335	1 064	0	1 064	1 143	0	1 143	1 313	0	1 313	1 234	0	1 234
60414	6 875	0	6 875	0	0	0	97	0	97	6 972	0	6 972
60903	714	0	714	0	0	0	41	0	41	755	0	755
70601	71 995	0	71 995	204	0	204	75 257	0	75 257	147 048	0	147 048
70603	87 418	0	87 418	0	0	0	59 134	0	59 134	146 552	0	146 552
70701	729 753	0	729 753	729 753	0	729 753	0	0	0	0	0	0
70703	1 108 926	0	1 108 926	1 108 926	0	1 108 926	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 831 069	0	1 831 069	1 838 679	0	1 838 679	7 610	0	7 610
Итого по пассиву (баланс)	3 053 319	261 416	3 314 735	16 923 881	13 737 095	30 660 976	15 231 462	13 763 921	28 995 383	1 360 900	288 242	1 649 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 520	0	14 520	1 290	0	1 290	142	0	142	15 668	0	15 668
90902	278 685	0	278 685	6 492	0	6 492	18	0	18	285 159	0	285 159
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 201 711	83 263	1 284 974	0	3 704	3 704	643 250	5 945	649 195	558 461	81 022	639 483
91604	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
91803	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99998	640 166	0	640 166	12 263	0	12 263	165 950	0	165 950	486 479	0	486 479
Итого по активу (баланс)	2 135 182	83 263	2 218 445	20 592	3 704	24 296	809 906	5 945	815 851	1 345 868	81 022	1 426 890
Пассив
91003	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91312	341 721	83 476	425 197	119 766	5 960	125 726	3 820	3 714	7 534	225 775	81 230	307 005
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	159 271	0	159 271	29 114	0	29 114	0	0	0	130 157	0	130 157
91316	13 369	0	13 369	7 894	0	7 894	2 818	0	2 818	8 293	0	8 293
91317	1 609	0	1 609	2 991	0	2 991	1 686	0	1 686	304	0	304
91319	33 425	0	33 425	0	0	0	0	0	0	33 425	0	33 425
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
99999	1 578 279	0	1 578 279	649 902	0	649 902	12 034	0	12 034	940 411	0	940 411
Итого по пассиву (баланс)	2 134 969	83 476	2 218 445	809 892	5 960	815 852	20 583	3 714	24 297	1 345 660	81 230	1 426 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	684 580	123	684 703	12 962 962	0	12 962 962	13 647 542	123	13 647 665	0	0	0
99996	683 781	0	683 781	12 988 511	0	12 988 511	13 672 292	0	13 672 292	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 368 361	123	1 368 484	25 951 473	0	25 951 473	27 319 834	123	27 319 957	0	0	0
Пассив
96901	123	683 658	683 781	123	13 672 169	13 672 292	0	12 988 511	12 988 511	0	0	0
99997	684 703	0	684 703	13 647 666	0	13 647 666	12 962 963	0	12 962 963	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	684 826	683 658	1 368 484	13 647 789	13 672 169	27 319 958	12 962 963	12 988 511	25 951 474	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?