Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	446	0	446	122	0	122	199	0	199	369	0	369
10610	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
11101	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
20202	29 799	9 118	38 917	153 780	11 489	165 269	157 821	8 505	166 326	25 758	12 102	37 860
20209	0	0	0	79 046	0	79 046	79 046	0	79 046	0	0	0
30102	34 989	0	34 989	12 812 417	0	12 812 417	12 809 460	0	12 809 460	37 946	0	37 946
30110	415 081	60 964	476 045	333 235	259 457	592 692	444 480	213 913	658 393	303 836	106 508	410 344
30202	12 005	0	12 005	3 940	0	3 940	0	0	0	15 945	0	15 945
30204	2 534	0	2 534	0	0	0	43	0	43	2 491	0	2 491
30233	24	0	24	1 941	202	2 143	1 965	202	2 167	0	0	0
30602	3 000	0	3 000	31 105	0	31 105	31 251	0	31 251	2 854	0	2 854
31902	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 453 680	0	1 453 680	1 453 680	0	1 453 680	200 000	0	200 000
32002	85 000	0	85 000	6 565 000	0	6 565 000	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 190 000	0	2 190 000	2 025 000	0	2 025 000	165 000	0	165 000
45201	16 048	0	16 048	26 502	0	26 502	25 604	0	25 604	16 946	0	16 946
45206	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45207	118 648	0	118 648	2 000	0	2 000	5 867	0	5 867	114 781	0	114 781
45208	11 804	0	11 804	0	0	0	195	0	195	11 609	0	11 609
45408	584	0	584	0	0	0	41	0	41	543	0	543
45505	277	0	277	1 570	0	1 570	32	0	32	1 815	0	1 815
45506	13 739	0	13 739	0	0	0	2 579	0	2 579	11 160	0	11 160
45507	57 456	0	57 456	400	0	400	5 577	0	5 577	52 279	0	52 279
45509	212	0	212	253	0	253	247	0	247	218	0	218
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	436	0	436	4	0	4	6	0	6	434	0	434
47408	0	0	0	97 912	141 292	239 204	97 912	141 292	239 204	0	0	0
47423	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
47427	347	0	347	8 428	0	8 428	8 647	0	8 647	128	0	128
47802	7 587	0	7 587	0	0	0	112	0	112	7 475	0	7 475
50207	109 869	0	109 869	916	0	916	598	0	598	110 187	0	110 187
50208	83 755	0	83 755	21 348	0	21 348	1 852	0	1 852	103 251	0	103 251
50221	1 951	0	1 951	46	0	46	177	0	177	1 820	0	1 820
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	98 957	0	98 957	69 110	0	69 110	99 420	0	99 420	68 647	0	68 647
52601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	594	0	594	2 147	0	2 147	2 563	0	2 563	178	0	178
60314	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
60323	1 996	0	1 996	21	0	21	18	0	18	1 999	0	1 999
60336	202	0	202	80	0	80	80	0	80	202	0	202
60401	6 997	0	6 997	0	0	0	0	0	0	6 997	0	6 997
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	17	0	17	158	0	158	159	0	159	16	0	16
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61212	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	461	0	461	49	0	49	69	0	69	441	0	441
61601	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
70606	37 546	0	37 546	27 124	0	27 124	3	0	3	64 667	0	64 667
70608	16 740	0	16 740	12 593	0	12 593	0	0	0	29 333	0	29 333
70614	0	0	0	150	0	150	5	0	5	145	0	145
Итого по активу (баланс)	1 383 738	70 082	1 453 820	24 958 405	412 774	25 371 179	24 968 036	364 246	25 332 282	1 374 107	118 610	1 492 717
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	1 951	0	1 951	177	0	177	46	0	46	1 820	0	1 820
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	36 680	0	36 680	0	0	0	0	0	0	36 680	0	36 680
30232	0	0	0	4 724	3 012	7 736	4 724	3 012	7 736	0	0	0
31201	0	0	0	27 539	0	27 539	27 539	0	27 539	0	0	0
407	659 270	6 286	665 556	1 448 287	167 009	1 615 296	1 282 957	220 319	1 503 276	493 940	59 596	553 536
408.1	20 340	12 421	32 761	72 186	68 606	140 792	65 254	64 441	129 695	13 408	8 256	21 664
408.2	12 339	29 416	41 755	49 888	16 120	66 008	48 764	14 946	63 710	11 215	28 242	39 457
40901	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	312	23	335	312	23	335	0	0	0
40910	0	0	0	94	23	117	94	23	117	0	0	0
40911	9	0	9	46 346	0	46 346	46 338	0	46 338	1	0	1
40912	0	0	0	1 728	698	2 426	1 728	698	2 426	0	0	0
40913	0	0	0	7 301	2 590	9 891	7 301	2 590	9 891	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42106	0	3 621	3 621	0	258	258	0	161	161	0	3 524	3 524
42107	0	18 105	18 105	0	1 293	1 293	0	806	806	0	17 618	17 618
42304	7 098	0	7 098	1 300	0	1 300	153	0	153	5 951	0	5 951
42305	23 181	0	23 181	1 000	0	1 000	1 211	0	1 211	23 392	0	23 392
42306	98 199	0	98 199	11 289	0	11 289	21 735	0	21 735	108 645	0	108 645
42307	0	110	110	0	8	8	0	6	6	0	108	108
42605	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	15 820	0	15 820	5 372	0	5 372	5 438	0	5 438	15 886	0	15 886
45515	13 284	0	13 284	1 018	0	1 018	24	0	24	12 290	0	12 290
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	428	0	428	7	0	7	10	0	10	431	0	431
47407	0	0	0	209 063	29 312	238 375	209 063	29 312	238 375	0	0	0
47411	246	1	247	942	1	943	956	0	956	260	0	260
47416	0	0	0	40	0	40	325	0	325	285	0	285
47422	0	0	0	108	23	131	108	23	131	0	0	0
47425	1 780	0	1 780	9 640	0	9 640	9 017	0	9 017	1 157	0	1 157
47426	1 663	1	1 664	2 055	0	2 055	2 043	0	2 043	1 651	1	1 652
47804	6 120	0	6 120	125	0	125	179	0	179	6 174	0	6 174
50220	446	0	446	199	0	199	122	0	122	369	0	369
52602	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60301	562	0	562	1 067	0	1 067	579	0	579	74	0	74
60305	2 933	0	2 933	3 892	0	3 892	4 498	0	4 498	3 539	0	3 539
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60322	0	0	0	80	0	80	296	0	296	216	0	216
60324	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60335	454	0	454	1 148	0	1 148	1 314	0	1 314	620	0	620
60349	446	0	446	0	0	0	9	0	9	455	0	455
60414	6 188	0	6 188	0	0	0	21	0	21	6 209	0	6 209
60903	80	0	80	0	0	0	5	0	5	85	0	85
61701	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70601	38 041	0	38 041	1	0	1	30 383	0	30 383	68 423	0	68 423
70603	16 805	0	16 805	0	0	0	12 595	0	12 595	29 400	0	29 400
70801	10 276	0	10 276	0	0	0	0	0	0	10 276	0	10 276
Итого по пассиву (баланс)	1 383 859	69 961	1 453 820	2 007 892	288 976	2 296 868	1 999 405	336 360	2 335 765	1 375 372	117 345	1 492 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61	0	61	155	0	155	155	0	155	61	0	61
90902	13 993	0	13 993	1 467	0	1 467	547	0	547	14 913	0	14 913
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	28 965	0	28 965	28 965	0	28 965	0	0	0
91414	296 508	0	296 508	3 613	0	3 613	0	0	0	300 121	0	300 121
91418	7 587	0	7 587	0	0	0	112	0	112	7 475	0	7 475
91604	3 622	0	3 622	333	0	333	173	0	173	3 782	0	3 782
99998	530 264	0	530 264	50 714	0	50 714	60 921	0	60 921	520 057	0	520 057
Итого по активу (баланс)	852 036	0	852 036	85 247	0	85 247	90 873	0	90 873	846 410	0	846 410
Пассив
91003	0	0	0	3 897	0	3 897	3 897	0	3 897	0	0	0
91312	447 350	21 726	469 076	6 719	1 551	8 270	0	967	967	440 631	21 142	461 773
91317	16 240	0	16 240	48 755	0	48 755	45 851	0	45 851	13 336	0	13 336
91318	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	24 928	0	24 928	0	0	0	0	0	0	24 928	0	24 928
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	321 772	0	321 772	29 782	0	29 782	34 363	0	34 363	326 353	0	326 353
Итого по пассиву (баланс)	830 310	21 726	852 036	89 153	1 551	90 704	84 111	967	85 078	825 268	21 142	846 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
93703	0	0	0	16 853	0	16 853	16 853	0	16 853	0	0	0
93704	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
99996	0	0	0	18 668	0	18 668	18 668	0	18 668	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 433	0	37 433	37 433	0	37 433	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	16 756	0	16 756	16 756	0	16 756	0	0	0
96304	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
96704	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
99997	0	0	0	18 765	0	18 765	18 765	0	18 765	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 432	0	37 432	37 432	0	37 432	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?