Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
20202	30 044	23 382	53 426	1 337 530	169 732	1 507 262	1 335 950	181 893	1 517 843	31 624	11 221	42 845
20208	15 381	0	15 381	113 487	0	113 487	106 458	0	106 458	22 410	0	22 410
20209	4 314	1 095	5 409	1 008 224	31 223	1 039 447	1 011 357	31 885	1 043 242	1 181	433	1 614
30102	79 298	0	79 298	8 344 850	0	8 344 850	8 271 415	0	8 271 415	152 733	0	152 733
30110	2 921	26 095	29 016	11 678	143 201	154 879	11 180	140 103	151 283	3 419	29 193	32 612
30202	19 852	0	19 852	329	0	329	0	0	0	20 181	0	20 181
30204	741	0	741	53	0	53	0	0	0	794	0	794
30215	0	2 433	2 433	0	108	108	0	173	173	0	2 368	2 368
30233	2 019	36	2 055	22 368	1 927	24 295	22 600	1 903	24 503	1 787	60	1 847
30602	4	0	4	58 082	0	58 082	58 072	0	58 072	14	0	14
31902	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	240 000	0	240 000	2 630 000	0	2 630 000	2 870 000	0	2 870 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 285 000	0	1 285 000	1 055 000	0	1 055 000	230 000	0	230 000
32201	0	3 360	3 360	0	150	150	0	240	240	0	3 270	3 270
45106	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45108	0	0	0	2 200	0	2 200	700	0	700	1 500	0	1 500
45201	8 280	0	8 280	39 766	0	39 766	25 126	0	25 126	22 920	0	22 920
45203	0	0	0	12 624	0	12 624	0	0	0	12 624	0	12 624
45204	34 918	0	34 918	64 581	0	64 581	14 829	0	14 829	84 670	0	84 670
45205	250 844	0	250 844	49 346	0	49 346	73 742	0	73 742	226 448	0	226 448
45206	361 328	0	361 328	155 026	0	155 026	22 156	0	22 156	494 198	0	494 198
45207	290 993	0	290 993	3 215	0	3 215	13 990	0	13 990	280 218	0	280 218
45208	239 979	0	239 979	6 995	0	6 995	6 025	0	6 025	240 949	0	240 949
45308	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	4 900	0	4 900	1 200	0	1 200	1 950	0	1 950	4 150	0	4 150
45406	84 080	0	84 080	300	0	300	200	0	200	84 180	0	84 180
45407	66 105	0	66 105	288	0	288	8 712	0	8 712	57 681	0	57 681
45408	63 796	11 008	74 804	5 940	490	6 430	1 092	786	1 878	68 644	10 712	79 356
45504	519	0	519	650	0	650	433	0	433	736	0	736
45505	5 803	0	5 803	2 900	0	2 900	3 015	0	3 015	5 688	0	5 688
45506	32 330	0	32 330	120	0	120	3 358	0	3 358	29 092	0	29 092
45507	351 002	0	351 002	12 510	0	12 510	13 775	0	13 775	349 737	0	349 737
45509	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	63 810	0	63 810	20	0	20	2 100	0	2 100	61 730	0	61 730
45814	4 485	0	4 485	1 253	0	1 253	320	0	320	5 418	0	5 418
45815	71 829	0	71 829	3 278	0	3 278	6 476	0	6 476	68 631	0	68 631
45912	1 483	0	1 483	99	0	99	38	0	38	1 544	0	1 544
45914	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45915	5 204	0	5 204	326	0	326	982	0	982	4 548	0	4 548
47408	0	0	0	52 097	124 996	177 093	52 097	124 996	177 093	0	0	0
47417	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47423	139 338	0	139 338	2 019	50 489	52 508	1 564	50 489	52 053	139 793	0	139 793
47427	15 415	72	15 487	26 546	80	26 626	24 159	75	24 234	17 802	77	17 879
50104	89 510	0	89 510	729	0	729	29	0	29	90 210	0	90 210
50106	118 411	0	118 411	1 764	0	1 764	21 803	0	21 803	98 372	0	98 372
50107	173 493	0	173 493	30 026	0	30 026	15 861	0	15 861	187 658	0	187 658
50121	2 369	0	2 369	1 447	0	1 447	264	0	264	3 552	0	3 552
50208	18 024	0	18 024	152	0	152	0	0	0	18 176	0	18 176
50221	260	0	260	334	0	334	0	0	0	594	0	594
60302	7 146	0	7 146	0	0	0	811	0	811	6 335	0	6 335
60306	15	0	15	26	0	26	20	0	20	21	0	21
60308	500	0	500	373	0	373	493	0	493	380	0	380
60312	13 339	0	13 339	4 640	0	4 640	4 416	0	4 416	13 563	0	13 563
60323	996	0	996	70	0	70	87	0	87	979	0	979
60336	1 068	0	1 068	314	0	314	266	0	266	1 116	0	1 116
60401	196 468	0	196 468	719	0	719	0	0	0	197 187	0	197 187
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	1 703	0	1 703	952	0	952	719	0	719	1 936	0	1 936
60901	12 602	0	12 602	118	0	118	0	0	0	12 720	0	12 720
60906	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61002	0	0	0	303	0	303	200	0	200	103	0	103
61008	692	0	692	312	0	312	429	0	429	575	0	575
61009	163	0	163	501	0	501	291	0	291	373	0	373
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61209	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
61210	0	0	0	35 351	0	35 351	35 351	0	35 351	0	0	0
61403	1 070	0	1 070	444	0	444	498	0	498	1 016	0	1 016
61702	40 474	0	40 474	0	0	0	0	0	0	40 474	0	40 474
62001	69 490	0	69 490	2 400	0	2 400	338	0	338	71 552	0	71 552
70606	88 053	0	88 053	45 855	0	45 855	7	0	7	133 901	0	133 901
70607	905	0	905	412	0	412	741	0	741	576	0	576
70608	13 858	0	13 858	6 543	0	6 543	0	0	0	20 401	0	20 401
70611	1 663	0	1 663	879	0	879	0	0	0	2 542	0	2 542
Итого по активу (баланс)	3 639 007	67 481	3 706 488	16 250 178	522 396	16 772 574	16 208 369	532 543	16 740 912	3 680 816	57 334	3 738 150
Пассив
10208	38 788	0	38 788	3 844	0	3 844	3 844	0	3 844	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10603	260	0	260	0	0	0	334	0	334	594	0	594
10801	224 216	0	224 216	0	0	0	0	0	0	224 216	0	224 216
30223	2	0	2	52	0	52	50	0	50	0	0	0
30226	43	0	43	38	0	38	38	0	38	43	0	43
30232	12	14	26	17 593	5 906	23 499	17 811	5 904	23 715	230	12	242
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
405	1 996	0	1 996	2 122	0	2 122	1 927	0	1 927	1 801	0	1 801
407	431 834	20 014	451 848	3 094 059	65 568	3 159 627	3 145 175	50 805	3 195 980	482 950	5 251	488 201
408.1	138 236	0	138 236	1 354 962	436	1 355 398	1 337 953	436	1 338 389	121 227	0	121 227
408.2	82 918	3 535	86 453	215 959	13 968	229 927	201 389	12 663	214 052	68 348	2 230	70 578
40901	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40903	22	5	27	0	0	0	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
40906	0	0	0	59 969	0	59 969	59 969	0	59 969	0	0	0
40909	0	0	0	2 142	1 446	3 588	2 142	1 447	3 589	0	1	1
40910	0	0	0	424	385	809	424	385	809	0	0	0
40911	794	0	794	26 052	0	26 052	25 558	0	25 558	300	0	300
40912	0	0	0	1 134	2 818	3 952	1 134	2 818	3 952	0	0	0
40913	0	0	0	193	2 003	2 196	193	2 003	2 196	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	500	0	500	500	0	500
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	18 632	11 457	30 089	74 865	61 305	136 170	74 483	71 938	146 421	18 250	22 090	40 340
42303	7 031	0	7 031	7 318	0	7 318	2 875	0	2 875	2 588	0	2 588
42304	15 569	0	15 569	13 089	0	13 089	2 129	0	2 129	4 609	0	4 609
42305	28 145	31 684	59 829	7 409	8 616	16 025	14 761	5 395	20 156	35 497	28 463	63 960
42306	57 198	0	57 198	222	0	222	19 833	0	19 833	76 809	0	76 809
42307	1 809 203	0	1 809 203	127 392	0	127 392	75 305	0	75 305	1 757 116	0	1 757 116
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	633	0	633	104	0	104	2	0	2	531	0	531
45115	0	0	0	7	0	7	52	0	52	45	0	45
45215	24 463	0	24 463	1 423	0	1 423	3 258	0	3 258	26 298	0	26 298
45315	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
45415	2 251	0	2 251	177	0	177	103	0	103	2 177	0	2 177
45515	28 446	0	28 446	3 677	0	3 677	4 434	0	4 434	29 203	0	29 203
45818	137 385	0	137 385	2 451	0	2 451	1 465	0	1 465	136 399	0	136 399
45918	6 032	0	6 032	410	0	410	104	0	104	5 726	0	5 726
47407	0	0	0	124 759	51 978	176 737	124 759	51 978	176 737	0	0	0
47411	20 262	173	20 435	10 240	90	10 330	9 835	27	9 862	19 857	110	19 967
47416	217	0	217	4 201	0	4 201	4 820	0	4 820	836	0	836
47422	2 201	27	2 228	34 648	50 549	85 197	34 651	50 553	85 204	2 204	31	2 235
47425	138 456	0	138 456	2 503	0	2 503	1 706	0	1 706	137 659	0	137 659
47426	829	0	829	32	0	32	229	0	229	1 026	0	1 026
50120	502	0	502	409	0	409	106	0	106	199	0	199
60301	1 764	0	1 764	3 710	0	3 710	2 720	0	2 720	774	0	774
60305	8 902	0	8 902	11 598	0	11 598	9 224	0	9 224	6 528	0	6 528
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	287	0	287	0	0	0	183	0	183	470	0	470
60311	1 322	0	1 322	3 113	0	3 113	3 562	0	3 562	1 771	0	1 771
60322	200	0	200	119	0	119	86	0	86	167	0	167
60324	1 677	0	1 677	305	0	305	533	0	533	1 905	0	1 905
60335	4 262	0	4 262	2 467	0	2 467	2 637	0	2 637	4 432	0	4 432
60349	474	0	474	8	0	8	518	0	518	984	0	984
60414	48 940	0	48 940	0	0	0	486	0	486	49 426	0	49 426
60903	4 456	0	4 456	0	0	0	348	0	348	4 804	0	4 804
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
70601	102 351	0	102 351	20	0	20	54 511	0	54 511	156 842	0	156 842
70602	960	0	960	416	0	416	1 573	0	1 573	2 117	0	2 117
70603	13 845	0	13 845	0	0	0	6 536	0	6 536	20 381	0	20 381
70801	30 092	0	30 092	0	0	0	0	0	0	30 092	0	30 092
Итого по пассиву (баланс)	3 639 579	66 909	3 706 488	5 222 676	265 068	5 487 744	5 263 054	256 352	5 519 406	3 679 957	58 193	3 738 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	200 922	0	200 922	4 798	0	4 798	3 711	0	3 711	202 009	0	202 009
90902	365 574	0	365 574	350 010	0	350 010	28 239	0	28 239	687 345	0	687 345
90907	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
91414	6 570 034	34 763	6 604 797	656 400	1 546	657 946	134 102	2 482	136 584	7 092 332	33 827	7 126 159
91501	10 933	0	10 933	0	0	0	0	0	0	10 933	0	10 933
91604	50 780	0	50 780	4 380	0	4 380	4 068	0	4 068	51 092	0	51 092
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 536 650	0	2 536 650	480 018	0	480 018	427 134	0	427 134	2 589 534	0	2 589 534
Итого по активу (баланс)	9 734 968	34 769	9 769 737	1 498 686	1 546	1 500 232	600 335	2 482	602 817	10 633 319	33 833	10 667 152
Пассив
91003	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91312	2 151 294	0	2 151 294	93 778	0	93 778	133 798	0	133 798	2 191 314	0	2 191 314
91315	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91316	37 421	0	37 421	24 502	0	24 502	17 000	0	17 000	29 919	0	29 919
91317	329 518	0	329 518	308 472	0	308 472	328 776	0	328 776	349 822	0	349 822
91507	11 527	0	11 527	0	0	0	62	0	62	11 589	0	11 589
99999	7 233 087	0	7 233 087	175 210	0	175 210	1 019 741	0	1 019 741	8 077 618	0	8 077 618
Итого по пассиву (баланс)	9 769 737	0	9 769 737	602 344	0	602 344	1 499 759	0	1 499 759	10 667 152	0	10 667 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 820	11 820	0	11 820	11 820	0	0	0
99996	0	0	0	11 841	0	11 841	11 841	0	11 841	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 841	11 820	23 661	11 841	11 820	23 661	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 841	0	11 841	11 841	0	11 841	0	0	0
99997	0	0	0	11 820	0	11 820	11 820	0	11 820	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 661	0	23 661	23 661	0	23 661	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?