Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60	0	60	79	0	79	103	0	103	36	0	36
10610	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
20202	13 699	72 971	86 670	2 519 473	100 647	2 620 120	2 518 042	115 436	2 633 478	15 130	58 182	73 312
20208	869	0	869	1 500	0	1 500	2 329	0	2 329	40	0	40
20209	27 788	1 175	28 963	2 407 147	67 971	2 475 118	2 402 393	66 264	2 468 657	32 542	2 882	35 424
30102	42 292	0	42 292	14 887 036	0	14 887 036	14 874 307	0	14 874 307	55 021	0	55 021
30110	1 064	134 644	135 708	1 034	621 687	622 721	1 144	408 016	409 160	954	348 315	349 269
30202	6 663	0	6 663	0	0	0	442	0	442	6 221	0	6 221
30204	2 825	0	2 825	0	0	0	219	0	219	2 606	0	2 606
30221	0	17 613	17 613	1 000	232 343	233 343	1 000	227 743	228 743	0	22 213	22 213
30233	0	0	0	1 171	2 205	3 376	1 171	2 205	3 376	0	0	0
30424	267	0	267	6 132 292	0	6 132 292	6 132 352	0	6 132 352	207	0	207
30425	0	3 766	3 766	0	167	167	0	269	269	0	3 664	3 664
31902	380 000	0	380 000	7 240 000	0	7 240 000	7 620 000	0	7 620 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	3 679 900	0	3 679 900	3 538 020	0	3 538 020	491 880	0	491 880
31904	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	869	869	0	39	39	0	62	62	0	846	846
45201	49 166	0	49 166	194 996	0	194 996	185 548	0	185 548	58 614	0	58 614
45204	1 094	0	1 094	5 455	0	5 455	2 165	0	2 165	4 384	0	4 384
45206	26 655	0	26 655	4 000	0	4 000	0	0	0	30 655	0	30 655
45207	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
45505	16 188	0	16 188	0	0	0	86	0	86	16 102	0	16 102
45506	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45509	12	57	69	0	1	1	12	58	70	0	0	0
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	6 605	6 605	0	294	294	0	472	472	0	6 427	6 427
45917	0	225	225	0	10	10	0	16	16	0	219	219
47404	0	54 259	54 259	0	6 127 529	6 127 529	0	6 135 811	6 135 811	0	45 977	45 977
47408	0	0	0	6 134 276	6 326 687	12 460 963	6 134 276	6 326 687	12 460 963	0	0	0
47423	0	0	0	1	51	52	1	51	52	0	0	0
47427	571	0	571	223	0	223	666	0	666	128	0	128
50205	40 189	0	40 189	296	0	296	112	0	112	40 373	0	40 373
50221	53	0	53	100	0	100	58	0	58	95	0	95
60302	2 494	0	2 494	530	0	530	1	0	1	3 023	0	3 023
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
60310	69	0	69	179	0	179	191	0	191	57	0	57
60312	267	0	267	3 420	0	3 420	3 471	0	3 471	216	0	216
60323	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60336	5	0	5	7	0	7	12	0	12	0	0	0
60401	27 008	0	27 008	0	0	0	0	0	0	27 008	0	27 008
60901	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
61002	33	0	33	3	0	3	36	0	36	0	0	0
61008	142	0	142	72	0	72	74	0	74	140	0	140
61009	25	0	25	95	0	95	96	0	96	24	0	24
61403	583	0	583	102	0	102	86	0	86	599	0	599
70606	73 781	0	73 781	41 045	0	41 045	0	0	0	114 826	0	114 826
70608	70 021	0	70 021	41 669	0	41 669	0	0	0	111 690	0	111 690
70611	557	0	557	30	0	30	540	0	540	47	0	47
70706	1 003 324	0	1 003 324	31	0	31	1 003 355	0	1 003 355	0	0	0
70708	941 179	0	941 179	0	0	0	941 179	0	941 179	0	0	0
70711	6 227	0	6 227	17	0	17	6 244	0	6 244	0	0	0
70716	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 285 962	292 184	3 578 146	43 649 589	13 479 631	57 129 220	45 722 219	13 283 090	59 005 309	1 213 332	488 725	1 702 057
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	53	0	53	58	0	58	100	0	100	95	0	95
10701	17 111	0	17 111	0	0	0	0	0	0	17 111	0	17 111
10801	30 378	0	30 378	0	0	0	0	0	0	30 378	0	30 378
30126	36	0	36	25	0	25	31	0	31	42	0	42
30220	0	0	0	0	1 297	1 297	0	1 297	1 297	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
407	525 905	14 247	540 152	5 860 627	308 143	6 168 770	5 878 210	297 084	6 175 294	543 488	3 188	546 676
408.1	36 117	188	36 305	167 410	56 134	223 544	157 460	56 835	214 295	26 167	889	27 056
408.2	17 573	167 159	184 732	189 623	35 294	224 917	189 377	30 379	219 756	17 327	162 244	179 571
42102	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
42301	6 247	13 858	20 105	20 333	989	21 322	14 169	617	14 786	83	13 486	13 569
42302	0	0	0	10 016	0	10 016	10 016	0	10 016	0	0	0
42303	2 740	0	2 740	2 785	26	2 811	45	632	677	0	606	606
42304	49 001	0	49 001	49 987	0	49 987	9 167	0	9 167	8 181	0	8 181
42305	95 101	0	95 101	24 989	0	24 989	69 989	0	69 989	140 101	0	140 101
42306	32 193	26 466	58 659	6 511	2 911	9 422	7 599	1 189	8 788	33 281	24 744	58 025
42309	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42601	4	426	430	0	31	31	0	19	19	4	414	418
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	11 850	0	11 850	6 118	0	6 118	6 020	0	6 020	11 752	0	11 752
45415	119	0	119	40	0	40	0	0	0	79	0	79
45515	28 234	0	28 234	782	0	782	0	0	0	27 452	0	27 452
45818	15 085	0	15 085	178	0	178	0	0	0	14 907	0	14 907
45918	225	0	225	6	0	6	0	0	0	219	0	219
47407	0	0	0	6 305 474	6 134 662	12 440 136	6 305 474	6 134 662	12 440 136	0	0	0
47411	3 393	216	3 609	1 780	27	1 807	916	37	953	2 529	226	2 755
47416	9	0	9	10 756	0	10 756	10 948	0	10 948	201	0	201
47422	79	0	79	277	31 377	31 654	347	31 378	31 725	149	1	150
47425	839	0	839	5 410	0	5 410	5 237	0	5 237	666	0	666
47426	58	0	58	58	0	58	37	0	37	37	0	37
50220	60	0	60	103	0	103	79	0	79	36	0	36
60301	250	0	250	1 055	0	1 055	1 374	0	1 374	569	0	569
60305	5 041	0	5 041	4 278	0	4 278	4 974	0	4 974	5 737	0	5 737
60309	141	0	141	231	0	231	90	0	90	0	0	0
60311	49	0	49	56	0	56	86	0	86	79	0	79
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60324	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60335	1 149	0	1 149	1 138	0	1 138	1 781	0	1 781	1 792	0	1 792
60414	18 825	0	18 825	0	0	0	174	0	174	18 999	0	18 999
60903	295	0	295	0	0	0	24	0	24	319	0	319
61701	1 262	0	1 262	0	0	0	24	0	24	1 286	0	1 286
70601	81 341	0	81 341	0	0	0	55 935	0	55 935	137 276	0	137 276
70603	61 299	0	61 299	0	0	0	31 933	0	31 933	93 232	0	93 232
70701	1 088 050	0	1 088 050	1 088 050	0	1 088 050	0	0	0	0	0	0
70703	875 272	0	875 272	875 272	0	875 272	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 950 836	0	1 950 836	1 963 323	0	1 963 323	12 487	0	12 487
Итого по пассиву (баланс)	3 355 586	222 560	3 578 146	16 734 266	6 570 891	23 305 157	14 874 939	6 554 129	21 429 068	1 496 259	205 798	1 702 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 947	0	3 947	5 375	0	5 375	5 375	0	5 375	3 947	0	3 947
90902	2 008	0	2 008	1	0	1	1 206	0	1 206	803	0	803
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	8 150	0	8 150	5 455	0	5 455	1 221	0	1 221	12 384	0	12 384
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	12 831	1 368	14 199	357	61	418	0	98	98	13 188	1 331	14 519
91803	10	70	80	0	3	3	0	5	5	10	68	78
99998	677 618	0	677 618	264 133	0	264 133	234 780	0	234 780	706 971	0	706 971
Итого по активу (баланс)	804 568	1 438	806 006	275 321	64	275 385	242 583	103	242 686	837 306	1 399	838 705
Пассив
91312	557 363	0	557 363	31 650	0	31 650	75 000	0	75 000	600 713	0	600 713
91316	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
91317	115 802	555	116 357	199 968	38	200 006	186 032	89	186 121	101 866	606	102 472
91507	3 898	0	3 898	112	0	112	0	0	0	3 786	0	3 786
99999	128 388	0	128 388	7 906	0	7 906	11 252	0	11 252	131 734	0	131 734
Итого по пассиву (баланс)	805 451	555	806 006	242 648	38	242 686	275 296	89	275 385	838 099	606	838 705
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	537 584	488 095	1 025 679	5 278 864	725 214	6 004 078	5 482 593	1 138 321	6 620 914	333 855	74 988	408 843
99996	1 027 100	0	1 027 100	6 015 232	0	6 015 232	6 630 299	0	6 630 299	412 033	0	412 033
Итого по активу (баланс)	1 564 684	488 095	2 052 779	11 294 096	725 214	12 019 310	12 112 892	1 138 321	13 251 213	745 888	74 988	820 876
Пассив
96901	490 245	536 855	1 027 100	1 137 572	5 492 727	6 630 299	722 355	5 292 877	6 015 232	75 028	337 005	412 033
99997	1 025 679	0	1 025 679	6 620 914	0	6 620 914	6 004 078	0	6 004 078	408 843	0	408 843
Итого по пассиву (баланс)	1 515 924	536 855	2 052 779	7 758 486	5 492 727	13 251 213	6 726 433	5 292 877	12 019 310	483 871	337 005	820 876

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?