Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17	0	17	16	0	16	33	0	33	0	0	0
10610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
20202	94 831	54 216	149 047	1 312 247	200 531	1 512 778	1 317 704	206 508	1 524 212	89 374	48 239	137 613
20208	28 321	0	28 321	137 867	0	137 867	134 146	0	134 146	32 042	0	32 042
20209	0	17 547	17 547	559 629	18 813	578 442	559 629	36 360	595 989	0	0	0
30102	137 151	0	137 151	3 361 796	0	3 361 796	3 393 033	0	3 393 033	105 914	0	105 914
30110	11 829	61 656	73 485	7 347 203	324 810	7 672 013	7 348 690	262 131	7 610 821	10 342	124 335	134 677
30202	18 130	0	18 130	0	0	0	138	0	138	17 992	0	17 992
30204	1 853	0	1 853	0	0	0	51	0	51	1 802	0	1 802
30215	150	579	729	0	26	26	0	41	41	150	564	714
30221	0	0	0	460 369	3 040	463 409	460 369	2 476	462 845	0	564	564
30233	1 213	0	1 213	123 350	6 969	130 319	122 711	6 969	129 680	1 852	0	1 852
30302	365 816	110 415	476 231	116 287	169 396	285 683	50 622	166 226	216 848	431 481	113 585	545 066
30306	750 287	128 898	879 185	328 571	40 707	369 278	348 127	9 395	357 522	730 731	160 210	890 941
30602	19	31	50	61 535	11 834	73 369	61 545	137	61 682	9	11 728	11 737
31901	171 100	0	171 100	1 757 090	0	1 757 090	1 761 140	0	1 761 140	167 050	0	167 050
31902	0	0	0	462 530	0	462 530	462 530	0	462 530	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 266 910	0	3 266 910	3 266 910	0	3 266 910	800 000	0	800 000
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	0	2 444	2 444	0	107	107	0	213	213	0	2 338	2 338
45201	23 557	0	23 557	118 508	0	118 508	115 647	0	115 647	26 418	0	26 418
45206	54 554	0	54 554	21 965	0	21 965	11 750	0	11 750	64 769	0	64 769
45207	260 960	0	260 960	18 729	0	18 729	10 372	0	10 372	269 317	0	269 317
45208	142 356	0	142 356	0	0	0	4 150	0	4 150	138 206	0	138 206
45401	1 815	0	1 815	9 673	0	9 673	9 740	0	9 740	1 748	0	1 748
45407	19 573	0	19 573	2 400	0	2 400	77	0	77	21 896	0	21 896
45408	128 318	0	128 318	3 764	0	3 764	517	0	517	131 565	0	131 565
45503	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45504	908	0	908	2 407	0	2 407	908	0	908	2 407	0	2 407
45505	6 324	0	6 324	493	0	493	699	0	699	6 118	0	6 118
45506	181 854	0	181 854	11 560	0	11 560	19 031	0	19 031	174 383	0	174 383
45507	100 796	0	100 796	12 921	0	12 921	4 968	0	4 968	108 749	0	108 749
45509	5 727	0	5 727	6 282	0	6 282	6 344	0	6 344	5 665	0	5 665
45812	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45814	8 488	0	8 488	0	0	0	2	0	2	8 486	0	8 486
45815	17 968	0	17 968	212	0	212	2 912	0	2 912	15 268	0	15 268
45912	561	0	561	523	0	523	523	0	523	561	0	561
45915	802	0	802	26	0	26	330	0	330	498	0	498
47408	0	0	0	128 906	52 098	181 004	128 906	52 098	181 004	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	249 746	0	249 746	906	15 149	16 055	2 994	15 149	18 143	247 658	0	247 658
47427	17 019	0	17 019	20 850	6	20 856	20 052	6	20 058	17 817	0	17 817
47801	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
50205	0	23 511	23 511	0	1 111	1 111	0	1 709	1 709	0	22 913	22 913
50207	5 266	0	5 266	35 393	0	35 393	5 299	0	5 299	35 360	0	35 360
50208	26 085	0	26 085	19 857	0	19 857	26 196	0	26 196	19 746	0	19 746
50221	71	0	71	95	0	95	68	0	68	98	0	98
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60302	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
60306	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	186	0	186	484	0	484	518	0	518	152	0	152
60312	1 313	0	1 313	5 161	0	5 161	4 216	0	4 216	2 258	0	2 258
60323	800	0	800	606	0	606	497	0	497	909	0	909
60401	217 328	0	217 328	1 467	0	1 467	2 176	0	2 176	216 619	0	216 619
60404	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
60415	21 784	0	21 784	1 360	0	1 360	1 467	0	1 467	21 677	0	21 677
60901	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	26	0	26	70	0	70	71	0	71	25	0	25
61008	785	0	785	262	0	262	327	0	327	720	0	720
61009	432	0	432	77	0	77	303	0	303	206	0	206
61013	51	0	51	67	0	67	0	0	0	118	0	118
61209	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
61210	0	0	0	30 052	0	30 052	30 052	0	30 052	0	0	0
61403	1 478	0	1 478	778	0	778	752	0	752	1 504	0	1 504
61703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61905	21 637	0	21 637	0	0	0	0	0	0	21 637	0	21 637
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	176 996	0	176 996	0	0	0	0	0	0	176 996	0	176 996
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62001	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
62102	561	0	561	1 395	0	1 395	1 956	0	1 956	0	0	0
70606	111 514	0	111 514	151 916	0	151 916	74 021	0	74 021	189 409	0	189 409
70608	89 883	0	89 883	119 183	0	119 183	62 382	0	62 382	146 684	0	146 684
Итого по активу (баланс)	4 343 918	399 297	4 743 215	20 829 551	844 597	21 674 148	20 645 013	759 418	21 404 431	4 528 456	484 476	5 012 932
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	71	0	71	68	0	68	95	0	95	98	0	98
10701	11 243	0	11 243	0	0	0	0	0	0	11 243	0	11 243
10801	155 805	0	155 805	0	0	0	0	0	0	155 805	0	155 805
30109	492	0	492	47 659	0	47 659	47 564	0	47 564	397	0	397
30126	204	0	204	918	0	918	991	0	991	277	0	277
30223	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
30226	15	0	15	33	0	33	37	0	37	19	0	19
30232	0	304	304	33 554	4 847	38 401	33 554	4 836	38 390	0	293	293
30301	365 816	110 415	476 231	50 622	166 226	216 848	116 287	169 396	285 683	431 481	113 585	545 066
30305	750 287	128 898	879 185	348 127	9 395	357 522	328 571	40 707	369 278	730 731	160 210	890 941
30607	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
32211	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
405	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
406	3 904	0	3 904	30 216	0	30 216	29 340	0	29 340	3 028	0	3 028
407	498 638	5 805	504 443	3 596 042	42 502	3 638 544	3 549 889	52 399	3 602 288	452 485	15 702	468 187
408.1	92 327	8	92 335	418 341	160	418 501	416 341	160	416 501	90 327	8	90 335
408.2	69 655	25 225	94 880	443 254	99 595	542 849	450 645	144 425	595 070	77 046	70 055	147 101
40901	10 428	0	10 428	22 581	0	22 581	62 234	0	62 234	50 081	0	50 081
40905	5	0	5	15 769	3	15 772	15 802	3	15 805	38	0	38
40907	372	0	372	12 173	0	12 173	12 159	0	12 159	358	0	358
40909	0	0	0	8 133	3 023	11 156	8 133	3 023	11 156	0	0	0
40910	0	0	0	999	2 122	3 121	999	2 122	3 121	0	0	0
40911	4 407	0	4 407	398 943	0	398 943	397 112	0	397 112	2 576	0	2 576
40912	1	6	7	3 309	1 758	5 067	3 308	1 758	5 066	0	6	6
40913	0	0	0	3 021	580	3 601	3 021	580	3 601	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42109	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42301	27 672	4 256	31 928	28 851	26 091	54 942	35 173	23 292	58 465	33 994	1 457	35 451
42303	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42304	31 461	4 925	36 386	2 712	385	3 097	2 325	229	2 554	31 074	4 769	35 843
42305	97 766	104 767	202 533	10 151	11 231	21 382	6 546	6 777	13 323	94 161	100 313	194 474
42306	1 542 081	0	1 542 081	89 754	0	89 754	95 877	0	95 877	1 548 204	0	1 548 204
42309	211	2	213	3	0	3	0	0	0	208	2	210
42601	165	0	165	133	0	133	131	0	131	163	0	163
42604	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
42605	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42606	267	0	267	1	0	1	4	0	4	270	0	270
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	20 915	0	20 915	17 322	0	17 322	18 667	0	18 667	22 260	0	22 260
45415	16	0	16	92	0	92	88	0	88	12	0	12
45515	9 935	0	9 935	1 321	0	1 321	2 597	0	2 597	11 211	0	11 211
45818	32 348	0	32 348	2 911	0	2 911	340	0	340	29 777	0	29 777
45918	1 340	0	1 340	328	0	328	35	0	35	1 047	0	1 047
47405	0	0	0	44 307	0	44 307	44 307	0	44 307	0	0	0
47407	0	0	0	51 868	129 256	181 124	51 868	129 256	181 124	0	0	0
47411	8 077	30	8 107	2 330	13	2 343	1 174	6	1 180	6 921	23	6 944
47416	1 142	0	1 142	7 311	0	7 311	7 418	0	7 418	1 249	0	1 249
47422	463	0	463	599 865	0	599 865	599 879	0	599 879	477	0	477
47425	45 262	0	45 262	18 627	0	18 627	17 633	0	17 633	44 268	0	44 268
47426	9	0	9	9	0	9	15	0	15	15	0	15
47804	4 867	0	4 867	0	0	0	0	0	0	4 867	0	4 867
50220	17	0	17	33	0	33	16	0	16	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	105	0	105	0	0	0	55	0	55	160	0	160
60301	1 119	0	1 119	2 241	0	2 241	3 123	0	3 123	2 001	0	2 001
60305	5 757	0	5 757	9 910	0	9 910	11 406	0	11 406	7 253	0	7 253
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	230	0	230	585	0	585	366	0	366	11	0	11
60311	1 012	0	1 012	6 540	0	6 540	7 333	0	7 333	1 805	0	1 805
60322	37	0	37	55	0	55	64	0	64	46	0	46
60324	537	0	537	148	0	148	272	0	272	661	0	661
60335	1 442	0	1 442	2 455	0	2 455	2 899	0	2 899	1 886	0	1 886
60349	229	0	229	0	0	0	5	0	5	234	0	234
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	51 182	0	51 182	398	0	398	463	0	463	51 247	0	51 247
60903	905	0	905	0	0	0	65	0	65	970	0	970
61701	4 098	0	4 098	0	0	0	0	0	0	4 098	0	4 098
62103	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
70601	110 844	0	110 844	74 903	0	74 903	151 757	0	151 757	187 698	0	187 698
70603	88 498	0	88 498	62 292	0	62 292	118 570	0	118 570	144 776	0	144 776
70801	22 637	0	22 637	0	0	0	0	0	0	22 637	0	22 637
Итого по пассиву (баланс)	4 358 574	384 641	4 743 215	6 481 217	497 187	6 978 404	6 669 152	578 969	7 248 121	4 546 509	466 423	5 012 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	461 761	0	461 761	88 531	0	88 531	126 027	0	126 027	424 265	0	424 265
90902	515 022	61	515 083	254 118	3	254 121	174 259	4	174 263	594 881	60	594 941
90907	10 428	0	10 428	62 234	0	62 234	22 581	0	22 581	50 081	0	50 081
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 449 301	0	3 449 301	135 395	0	135 395	268 406	0	268 406	3 316 290	0	3 316 290
91418	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	554	0	554	0	0	0	89	0	89	465	0	465
91604	21 830	0	21 830	1 074	0	1 074	4 921	0	4 921	17 983	0	17 983
91704	3 487	264	3 751	354	12	366	0	19	19	3 841	257	4 098
91802	33 237	0	33 237	2 559	0	2 559	8	0	8	35 788	0	35 788
91803	632	0	632	70	0	70	0	0	0	702	0	702
99998	1 796 191	0	1 796 191	221 689	0	221 689	269 743	0	269 743	1 748 137	0	1 748 137
Итого по активу (баланс)	6 341 500	325	6 341 825	766 025	15	766 040	866 035	23	866 058	6 241 490	317	6 241 807
Пассив
91312	1 633 389	0	1 633 389	77 956	0	77 956	58 265	0	58 265	1 613 698	0	1 613 698
91316	44 006	0	44 006	23 002	0	23 002	12 000	0	12 000	33 004	0	33 004
91317	115 209	0	115 209	168 785	0	168 785	151 424	0	151 424	97 848	0	97 848
91507	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
99999	4 545 634	0	4 545 634	408 988	0	408 988	357 024	0	357 024	4 493 670	0	4 493 670
Итого по пассиву (баланс)	6 341 825	0	6 341 825	678 731	0	678 731	578 713	0	578 713	6 241 807	0	6 241 807

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?