Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	689	0	689	214	0	214	0	0	0	903	0	903
10610	79 394	0	79 394	0	0	0	0	0	0	79 394	0	79 394
10901	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
20202	181 666	89 901	271 567	2 031 977	424 653	2 456 630	2 082 440	429 734	2 512 174	131 203	84 820	216 023
20208	39 121	0	39 121	111 582	0	111 582	109 621	0	109 621	41 082	0	41 082
20209	18 910	3 709	22 619	1 224 962	138 849	1 363 811	1 220 345	135 495	1 355 840	23 527	7 063	30 590
30102	367 212	0	367 212	10 438 305	0	10 438 305	10 602 549	0	10 602 549	202 968	0	202 968
30110	11 925	61 240	73 165	2 050 326	136 479	2 186 805	2 048 974	141 555	2 190 529	13 277	56 164	69 441
30114	0	494	494	0	393	393	0	60	60	0	827	827
30202	49 940	0	49 940	353	0	353	0	0	0	50 293	0	50 293
30204	1 926	0	1 926	35	0	35	0	0	0	1 961	0	1 961
30210	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
30215	0	2 317	2 317	0	103	103	0	165	165	0	2 255	2 255
30221	0	0	0	650 750	41 017	691 767	650 700	41 017	691 717	50	0	50
30233	739	159	898	1 485 817	110 483	1 596 300	1 486 374	103 296	1 589 670	182	7 346	7 528
30302	167 674	0	167 674	4 552 361	4 610	4 556 971	4 542 072	4 610	4 546 682	177 963	0	177 963
30306	835 155	0	835 155	524 661	26 517	551 178	502 904	26 517	529 421	856 912	0	856 912
30424	27	0	27	81 063	0	81 063	81 078	0	81 078	12	0	12
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	430 000	0	430 000	1 240 000	0	1 240 000	1 060 000	0	1 060 000	610 000	0	610 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 562 260	0	3 562 260	3 562 260	0	3 562 260	1 000 000	0	1 000 000
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	2 814	2 814	1 431	126	1 557	0	201	201	1 431	2 739	4 170
44906	31 464	0	31 464	5 972	0	5 972	0	0	0	37 436	0	37 436
44907	178 300	0	178 300	46 100	0	46 100	56 400	0	56 400	168 000	0	168 000
45201	10 385	0	10 385	111 166	0	111 166	90 967	0	90 967	30 584	0	30 584
45204	70 000	0	70 000	31 000	0	31 000	70 000	0	70 000	31 000	0	31 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	919 215	0	919 215	259 537	0	259 537	228 245	0	228 245	950 507	0	950 507
45207	788 439	0	788 439	114 787	0	114 787	118 943	0	118 943	784 283	0	784 283
45208	559 199	0	559 199	15 264	0	15 264	22 461	0	22 461	552 002	0	552 002
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	35 770	0	35 770	2 640	0	2 640	0	0	0	38 410	0	38 410
45401	540	0	540	1 322	0	1 322	1 309	0	1 309	553	0	553
45406	23 622	0	23 622	636	0	636	1 554	0	1 554	22 704	0	22 704
45407	53 336	0	53 336	6 660	0	6 660	3 739	0	3 739	56 257	0	56 257
45408	246 557	0	246 557	8 500	0	8 500	7 796	0	7 796	247 261	0	247 261
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	1 598	0	1 598	0	0	0	41	0	41	1 557	0	1 557
45504	1 161	0	1 161	0	0	0	492	0	492	669	0	669
45505	8 489	0	8 489	1 685	0	1 685	3 933	0	3 933	6 241	0	6 241
45506	75 970	0	75 970	5 797	0	5 797	9 827	0	9 827	71 940	0	71 940
45507	2 003 696	0	2 003 696	45 528	0	45 528	69 384	0	69 384	1 979 840	0	1 979 840
45509	41	0	41	23	0	23	62	0	62	2	0	2
45812	85 759	0	85 759	725	0	725	485	0	485	85 999	0	85 999
45814	239	0	239	248	0	248	271	0	271	216	0	216
45815	55 639	0	55 639	4 231	0	4 231	3 431	0	3 431	56 439	0	56 439
45912	278	0	278	99	0	99	90	0	90	287	0	287
45914	1 067	0	1 067	51	0	51	57	0	57	1 061	0	1 061
45915	1 755	0	1 755	1 121	0	1 121	1 334	0	1 334	1 542	0	1 542
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	84 326	96 395	180 721	84 326	96 395	180 721	0	0	0
47408	0	0	0	43 558	88 452	132 010	43 558	88 452	132 010	0	0	0
47423	9 533	1 411	10 944	32 205	1 546	33 751	31 560	1 528	33 088	10 178	1 429	11 607
47427	15 895	0	15 895	60 099	1	60 100	57 540	1	57 541	18 454	0	18 454
47802	65 744	0	65 744	7 000	0	7 000	100	0	100	72 644	0	72 644
50208	4 969	0	4 969	48	0	48	0	0	0	5 017	0	5 017
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	3 335	0	3 335	216	0	216	2 516	0	2 516	1 035	0	1 035
60306	72	0	72	2 229	0	2 229	2 215	0	2 215	86	0	86
60308	25	0	25	203	0	203	222	0	222	6	0	6
60310	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
60312	6 626	0	6 626	13 234	0	13 234	13 493	0	13 493	6 367	0	6 367
60314	564	0	564	23	0	23	79	0	79	508	0	508
60323	911	0	911	72	2	74	327	2	329	656	0	656
60336	718	0	718	630	0	630	16	0	16	1 332	0	1 332
60401	649 741	0	649 741	679	0	679	339	0	339	650 081	0	650 081
60404	27 700	0	27 700	0	0	0	0	0	0	27 700	0	27 700
60415	28 413	0	28 413	341	0	341	341	0	341	28 413	0	28 413
60901	34 982	0	34 982	3 189	0	3 189	0	0	0	38 171	0	38 171
60906	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
61002	15	0	15	228	0	228	200	0	200	43	0	43
61008	756	0	756	551	0	551	502	0	502	805	0	805
61009	302	0	302	478	0	478	419	0	419	361	0	361
61010	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	1 593	0	1 593	219	0	219	282	0	282	1 530	0	1 530
61702	7 295	0	7 295	0	0	0	0	0	0	7 295	0	7 295
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	68 544	0	68 544	0	0	0	0	0	0	68 544	0	68 544
61908	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
62001	103 603	0	103 603	0	0	0	0	0	0	103 603	0	103 603
70606	254 762	0	254 762	138 666	0	138 666	6	0	6	393 422	0	393 422
70608	36 416	0	36 416	19 007	0	19 007	0	0	0	55 423	0	55 423
70611	2 025	0	2 025	1 048	0	1 048	0	0	0	3 073	0	3 073
Итого по активу (баланс)	9 787 974	162 082	9 950 056	30 033 339	1 069 626	31 102 965	29 883 381	1 069 028	30 952 409	9 937 932	162 680	10 100 612
Пассив
10207	415 000	0	415 000	8 963	0	8 963	8 963	0	8 963	415 000	0	415 000
10601	168 524	0	168 524	0	0	0	0	0	0	168 524	0	168 524
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	310 133	0	310 133	0	0	0	0	0	0	310 133	0	310 133
30220	274	0	274	45 509	0	45 509	47 227	0	47 227	1 992	0	1 992
30222	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
30223	99 015	0	99 015	1 141 110	0	1 141 110	1 097 327	0	1 097 327	55 232	0	55 232
30232	463	0	463	1 786 465	85 823	1 872 288	1 786 101	85 946	1 872 047	99	123	222
30236	916	0	916	44 686	190	44 876	45 594	190	45 784	1 824	0	1 824
30301	167 674	0	167 674	4 542 073	4 608	4 546 681	4 552 362	4 608	4 556 970	177 963	0	177 963
30305	835 155	0	835 155	502 906	26 516	529 422	524 663	26 516	551 179	856 912	0	856 912
405	6	17 439	17 445	0	12 120	12 120	0	19 496	19 496	6	24 815	24 821
406	9 758	0	9 758	299 112	120	299 232	331 730	175	331 905	42 376	55	42 431
407	1 025 803	26 779	1 052 582	5 763 071	64 753	5 827 824	5 662 915	59 375	5 722 290	925 647	21 401	947 048
408.1	216 989	2 573	219 562	966 714	9 004	975 718	965 387	9 201	974 588	215 662	2 770	218 432
408.2	65 110	0	65 110	104 562	0	104 562	100 665	0	100 665	61 213	0	61 213
40905	34	0	34	2 069	0	2 069	2 171	0	2 171	136	0	136
40907	0	0	0	20 281	0	20 281	20 281	0	20 281	0	0	0
40909	0	0	0	10 159	2 948	13 107	10 159	2 948	13 107	0	0	0
40910	0	0	0	3 211	749	3 960	3 211	749	3 960	0	0	0
40911	3 794	0	3 794	224 003	0	224 003	222 930	0	222 930	2 721	0	2 721
40912	2	0	2	7 627	4 198	11 825	7 635	4 198	11 833	10	0	10
40913	42	0	42	7 304	385	7 689	7 288	385	7 673	26	0	26
42101	2 400	0	2 400	0	0	0	20 600	0	20 600	23 000	0	23 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	230 514	15 472	245 986	1 094 820	9 924	1 104 744	1 039 970	8 697	1 048 667	175 664	14 245	189 909
42303	11 611	0	11 611	17 859	0	17 859	26 148	0	26 148	19 900	0	19 900
42304	144 770	19 154	163 924	110 992	11 743	122 735	154 671	11 502	166 173	188 449	18 913	207 362
42305	939 587	27 775	967 362	880 005	3 911	883 916	658 163	3 874	662 037	717 745	27 738	745 483
42306	2 173 575	51 869	2 225 444	1 482 423	9 595	1 492 018	1 111 370	6 837	1 118 207	1 802 522	49 111	1 851 633
42307	1 754 054	0	1 754 054	947 884	0	947 884	1 594 161	0	1 594 161	2 400 331	0	2 400 331
42601	567	167	734	397	12	409	691	7	698	861	162	1 023
42604	608	31	639	1 219	2	1 221	611	2	613	0	31	31
42605	2 902	0	2 902	700	0	700	10	0	10	2 212	0	2 212
42606	1 912	515	2 427	771	37	808	42	23	65	1 183	501	1 684
42607	2 571	0	2 571	1 059	0	1 059	1 004	0	1 004	2 516	0	2 516
43807	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
44915	3 109	0	3 109	742	0	742	596	0	596	2 963	0	2 963
45215	52 738	0	52 738	24 970	0	24 970	26 632	0	26 632	54 400	0	54 400
45315	434	0	434	0	0	0	85	0	85	519	0	519
45415	8 695	0	8 695	2 003	0	2 003	1 345	0	1 345	8 037	0	8 037
45515	63 988	0	63 988	9 846	0	9 846	9 023	0	9 023	63 165	0	63 165
45818	119 747	0	119 747	1 584	0	1 584	3 162	0	3 162	121 325	0	121 325
45918	1 726	0	1 726	96	0	96	62	0	62	1 692	0	1 692
47405	0	0	0	0	35 129	35 129	0	35 129	35 129	0	0	0
47407	0	0	0	88 064	43 693	131 757	88 064	43 693	131 757	0	0	0
47411	57 364	498	57 862	75 696	159	75 855	69 273	99	69 372	50 941	438	51 379
47416	3 078	21	3 099	31 606	8 322	39 928	29 023	8 301	37 324	495	0	495
47422	238	264	502	227 494	2 514	230 008	227 484	2 277	229 761	228	27	255
47425	10 608	0	10 608	17 256	0	17 256	18 270	0	18 270	11 622	0	11 622
47426	620	0	620	1 240	0	1 240	1 314	0	1 314	694	0	694
47804	65 744	0	65 744	100	0	100	7 000	0	7 000	72 644	0	72 644
50220	689	0	689	0	0	0	214	0	214	903	0	903
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	8 866	0	8 866	7 835	0	7 835	4 057	0	4 057	5 088	0	5 088
60305	14 338	0	14 338	14 969	0	14 969	16 752	0	16 752	16 121	0	16 121
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 112	0	1 112	1 211	0	1 211	651	0	651	552	0	552
60311	4	0	4	486	0	486	993	0	993	511	0	511
60320	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60322	84	0	84	255	0	255	243	0	243	72	0	72
60324	1 292	0	1 292	93	0	93	144	0	144	1 343	0	1 343
60335	7 254	0	7 254	5 804	0	5 804	5 329	0	5 329	6 779	0	6 779
60414	189 959	0	189 959	34	0	34	1 427	0	1 427	191 352	0	191 352
60903	12 143	0	12 143	0	0	0	978	0	978	13 121	0	13 121
61301	1 585	0	1 585	2 055	0	2 055	2 202	0	2 202	1 732	0	1 732
61304	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
61701	79 394	0	79 394	0	0	0	0	0	0	79 394	0	79 394
70601	263 701	0	263 701	34	0	34	146 879	0	146 879	410 546	0	410 546
70603	36 391	0	36 391	0	0	0	18 956	0	18 956	55 347	0	55 347
70801	17 697	0	17 697	0	0	0	0	0	0	17 697	0	17 697
Итого по пассиву (баланс)	9 787 499	162 557	9 950 056	20 534 459	336 455	20 870 914	20 687 242	334 228	21 021 470	9 940 282	160 330	10 100 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	492 644	0	492 644	152 775	0	152 775	120 009	0	120 009	525 410	0	525 410
90902	1 087 108	0	1 087 108	97 035	0	97 035	116 227	0	116 227	1 067 916	0	1 067 916
90909	6 677	0	6 677	4 347	0	4 347	1 762	0	1 762	9 262	0	9 262
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	3 617 607	0	3 617 607	251 511	0	251 511	223 114	0	223 114	3 646 004	0	3 646 004
91418	65 744	0	65 744	7 000	0	7 000	100	0	100	72 644	0	72 644
91501	23 694	0	23 694	0	0	0	5	0	5	23 689	0	23 689
91502	18 056	0	18 056	0	0	0	0	0	0	18 056	0	18 056
91604	48 455	0	48 455	6 515	0	6 515	5 503	0	5 503	49 467	0	49 467
91704	4 802	0	4 802	7	0	7	109	0	109	4 700	0	4 700
91802	11 404	0	11 404	25	0	25	12	0	12	11 417	0	11 417
91803	1 009	0	1 009	62	0	62	0	0	0	1 071	0	1 071
99998	8 616 123	0	8 616 123	1 090 375	0	1 090 375	1 140 306	0	1 140 306	8 566 192	0	8 566 192
Итого по активу (баланс)	13 993 348	0	13 993 348	1 609 652	0	1 609 652	1 607 147	0	1 607 147	13 995 853	0	13 995 853
Пассив
91003	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	8 268 476	0	8 268 476	461 140	0	461 140	422 497	0	422 497	8 229 833	0	8 229 833
91315	1 326	0	1 326	0	0	0	1	0	1	1 327	0	1 327
91316	5 000	0	5 000	77 264	0	77 264	73 640	0	73 640	1 376	0	1 376
91317	325 166	0	325 166	601 489	0	601 489	593 851	0	593 851	317 528	0	317 528
91507	16 134	0	16 134	27	0	27	0	0	0	16 107	0	16 107
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 377 225	0	5 377 225	356 001	0	356 001	408 437	0	408 437	5 429 661	0	5 429 661
Итого по пассиву (баланс)	13 993 348	0	13 993 348	1 496 309	0	1 496 309	1 498 814	0	1 498 814	13 995 853	0	13 995 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
99996	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 711	1 711	0	1 711	1 711	0	0	0
99997	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 716	1 711	3 427	1 716	1 711	3 427	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?