Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 270	0	7 270	0	0	0	0	0	0	7 270	0	7 270
20202	70 104	86 116	156 220	653 262	293 205	946 467	639 180	293 449	932 629	84 186	85 872	170 058
20208	20 919	477	21 396	81 951	1 114	83 065	81 690	1 228	82 918	21 180	363	21 543
20209	8 000	0	8 000	151 280	11 621	162 901	152 280	11 621	163 901	7 000	0	7 000
30102	359 111	0	359 111	9 218 106	0	9 218 106	9 470 099	0	9 470 099	107 118	0	107 118
30110	8 503	110 305	118 808	739 532	789 189	1 528 721	736 649	804 571	1 541 220	11 386	94 923	106 309
30114	0	18 729	18 729	0	159 067	159 067	0	155 135	155 135	0	22 661	22 661
30202	33 060	0	33 060	0	0	0	103	0	103	32 957	0	32 957
30204	11 774	0	11 774	0	0	0	1 093	0	1 093	10 681	0	10 681
30215	150	435	585	0	19	19	0	31	31	150	423	573
30221	755	0	755	56 866	0	56 866	57 621	0	57 621	0	0	0
30233	4 427	0	4 427	180 107	9 020	189 127	181 710	8 963	190 673	2 824	57	2 881
30302	272 344	0	272 344	461 585	149 412	610 997	733 929	149 412	883 341	0	0	0
30306	0	7 386	7 386	1 054 509	152 420	1 206 929	1 050 595	152 043	1 202 638	3 914	7 763	11 677
30413	1	0	1	3 399 298	0	3 399 298	3 399 299	0	3 399 299	0	0	0
30424	464	541 775	542 239	1 755 524	1 745 589	3 501 113	1 755 806	1 914 020	3 669 826	182	373 344	373 526
30602	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
31902	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
31904	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
32201	0	15 933	15 933	0	709	709	0	1 138	1 138	0	15 504	15 504
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	654	0	654	22 609	0	22 609	22 637	0	22 637	626	0	626
45201	25 720	0	25 720	73 339	0	73 339	75 808	0	75 808	23 251	0	23 251
45203	12 379	0	12 379	15 131	0	15 131	27 479	0	27 479	31	0	31
45204	252 876	0	252 876	148 804	0	148 804	163 426	0	163 426	238 254	0	238 254
45205	445 367	0	445 367	27 889	0	27 889	51 791	0	51 791	421 465	0	421 465
45206	536 055	0	536 055	127 669	0	127 669	86 687	0	86 687	577 037	0	577 037
45207	309 831	0	309 831	45 092	0	45 092	65 464	0	65 464	289 459	0	289 459
45208	40 819	0	40 819	0	0	0	775	0	775	40 044	0	40 044
45308	9 598	0	9 598	0	0	0	75	0	75	9 523	0	9 523
45505	14 318	0	14 318	2 964	0	2 964	3 527	0	3 527	13 755	0	13 755
45506	578 651	0	578 651	32 252	0	32 252	56 557	0	56 557	554 346	0	554 346
45507	1 673 834	0	1 673 834	223 657	0	223 657	207 615	0	207 615	1 689 876	0	1 689 876
45509	11 669	57	11 726	11 818	64	11 882	11 112	7	11 119	12 375	114	12 489
45706	1 432	0	1 432	0	0	0	9	0	9	1 423	0	1 423
45708	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
45812	25 920	0	25 920	3 214	0	3 214	284	0	284	28 850	0	28 850
45814	1 284	0	1 284	0	0	0	3	0	3	1 281	0	1 281
45815	91 257	0	91 257	9 494	0	9 494	6 963	0	6 963	93 788	0	93 788
45912	1 920	0	1 920	1 208	0	1 208	1 186	0	1 186	1 942	0	1 942
45915	12 673	0	12 673	5 946	0	5 946	4 250	0	4 250	14 369	0	14 369
47101	1 111	0	1 111	6	0	6	0	0	0	1 117	0	1 117
47408	0	0	0	1 539 517	1 652 467	3 191 984	1 539 517	1 652 467	3 191 984	0	0	0
47423	177 643	5	177 648	2 864	0	2 864	681	0	681	179 826	5	179 831
47427	24 875	0	24 875	69 013	2	69 015	63 237	0	63 237	30 651	2	30 653
47802	195 903	0	195 903	0	0	0	7 690	0	7 690	188 213	0	188 213
50205	3 601	0	3 601	33	0	33	4	0	4	3 630	0	3 630
50221	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
50307	0	0	0	3 082 076	0	3 082 076	2 832 280	0	2 832 280	249 796	0	249 796
52601	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60302	5 839	0	5 839	188	0	188	245	0	245	5 782	0	5 782
60306	49	0	49	21	0	21	49	0	49	21	0	21
60308	0	0	0	218	0	218	208	0	208	10	0	10
60310	451	0	451	959	0	959	854	0	854	556	0	556
60312	63 434	0	63 434	12 221	0	12 221	16 184	0	16 184	59 471	0	59 471
60314	0	360	360	0	0	0	0	120	120	0	240	240
60323	9 799	0	9 799	124	0	124	292	0	292	9 631	0	9 631
60336	784	0	784	696	0	696	1 291	0	1 291	189	0	189
60401	258 955	0	258 955	1 432	0	1 432	0	0	0	260 387	0	260 387
60415	97	0	97	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	97	0	97
60901	15 498	0	15 498	49	0	49	0	0	0	15 547	0	15 547
60906	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
61002	235	0	235	36	0	36	85	0	85	186	0	186
61008	2 336	0	2 336	1 148	0	1 148	452	0	452	3 032	0	3 032
61009	64	0	64	148	0	148	171	0	171	41	0	41
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	2 832 280	0	2 832 280	2 832 280	0	2 832 280	0	0	0
61212	0	0	0	11 509	0	11 509	11 509	0	11 509	0	0	0
61214	0	0	0	152 610	0	152 610	152 610	0	152 610	0	0	0
61403	957	0	957	237	0	237	261	0	261	933	0	933
61601	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
61703	17 752	0	17 752	0	0	0	0	0	0	17 752	0	17 752
62001	144 016	0	144 016	0	0	0	0	0	0	144 016	0	144 016
62101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
62102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70606	256 990	0	256 990	178 178	0	178 178	4 267	0	4 267	430 901	0	430 901
70608	202 729	0	202 729	107 399	0	107 399	0	0	0	310 128	0	310 128
70611	1 308	0	1 308	4	0	4	179	0	179	1 133	0	1 133
70614	0	0	0	2 031	0	2 031	758	0	758	1 273	0	1 273
Итого по активу (баланс)	6 329 854	781 578	7 111 432	28 163 351	4 963 898	33 127 249	28 025 906	5 144 205	33 170 111	6 467 299	601 271	7 068 570
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
10603	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	253 788	0	253 788	0	0	0	0	0	0	253 788	0	253 788
30220	0	0	0	0	13 624	13 624	0	13 743	13 743	0	119	119
30226	2 020	0	2 020	2 337	0	2 337	318	0	318	1	0	1
30232	657	270	927	333 329	11 370	344 699	333 534	11 126	344 660	862	26	888
30236	0	0	0	1 524	224	1 748	1 524	224	1 748	0	0	0
30301	272 344	0	272 344	733 929	149 412	883 341	461 585	149 412	610 997	0	0	0
30305	0	7 386	7 386	1 050 595	152 043	1 202 638	1 054 509	152 420	1 206 929	3 914	7 763	11 677
30601	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
406	922	0	922	4	0	4	450	0	450	1 368	0	1 368
407	508 750	27 152	535 902	4 772 256	467 002	5 239 258	4 617 420	448 797	5 066 217	353 914	8 947	362 861
408.1	10 329	369 353	379 682	378 789	378 088	756 877	393 374	261 193	654 567	24 914	252 458	277 372
408.2	251 524	50 730	302 254	1 175 730	146 655	1 322 385	1 184 188	136 338	1 320 526	259 982	40 413	300 395
40901	23 353	0	23 353	19 479	0	19 479	2 581	0	2 581	6 455	0	6 455
40902	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	503	951	1 454	503	951	1 454	0	0	0
40910	0	0	0	69	91	160	69	91	160	0	0	0
40911	29	0	29	1 594	0	1 594	1 574	0	1 574	9	0	9
40912	0	0	0	149	2 390	2 539	149	2 390	2 539	0	0	0
40913	0	0	0	22	69	91	22	69	91	0	0	0
42005	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42104	171	0	171	171	0	171	0	0	0	0	0	0
42105	1 600	5 794	7 394	1 950	5 987	7 937	1 950	193	2 143	1 600	0	1 600
42106	48 778	0	48 778	35 376	0	35 376	12 343	0	12 343	25 745	0	25 745
42110	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900	26 900	0	26 900
42113	26 050	0	26 050	26 050	0	26 050	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42301	6 683	99	6 782	3 056	13	3 069	4 172	6	4 178	7 799	92	7 891
42305	209 786	31 500	241 286	4 764	4 721	9 485	7 778	1 392	9 170	212 800	28 171	240 971
42306	3 234 832	276 642	3 511 474	173 866	48 758	222 624	198 488	27 516	226 004	3 259 454	255 400	3 514 854
42307	41 833	0	41 833	22 940	0	22 940	15 682	0	15 682	34 575	0	34 575
42309	1 103	0	1 103	2	0	2	0	0	0	1 101	0	1 101
42601	3	31	34	0	2	2	0	1	1	3	30	33
42606	7 799	10 844	18 643	0	6 690	6 690	411	2 595	3 006	8 210	6 749	14 959
42607	135	0	135	28	0	28	18	0	18	125	0	125
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	43 254	0	43 254	22 020	0	22 020	22 897	0	22 897	44 131	0	44 131
45315	288	0	288	2	0	2	0	0	0	286	0	286
45515	74 791	0	74 791	15 521	0	15 521	17 981	0	17 981	77 251	0	77 251
45715	301	0	301	2	0	2	0	0	0	299	0	299
45818	114 345	0	114 345	3 711	0	3 711	6 551	0	6 551	117 185	0	117 185
45918	9 032	0	9 032	496	0	496	1 786	0	1 786	10 322	0	10 322
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	1 602 987	1 586 061	3 189 048	1 602 987	1 586 061	3 189 048	0	0	0
47411	9 092	0	9 092	34 808	603	35 411	33 542	603	34 145	7 826	0	7 826
47416	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
47422	518	0	518	6 444	0	6 444	8 211	0	8 211	2 285	0	2 285
47425	184 107	0	184 107	19 371	0	19 371	18 292	0	18 292	183 028	0	183 028
47426	1 857	88	1 945	2 854	95	2 949	1 790	7	1 797	793	0	793
47804	5 734	0	5 734	2 006	0	2 006	4 336	0	4 336	8 064	0	8 064
52602	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
60301	235	0	235	3 272	0	3 272	3 935	0	3 935	898	0	898
60305	10 060	0	10 060	37 002	0	37 002	37 347	0	37 347	10 405	0	10 405
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	502	0	502	8	0	8	59	0	59	553	0	553
60311	4 020	0	4 020	158 346	0	158 346	159 470	0	159 470	5 144	0	5 144
60322	19	0	19	550	0	550	555	0	555	24	0	24
60324	15 973	0	15 973	1 203	0	1 203	885	0	885	15 655	0	15 655
60335	3 038	0	3 038	6 132	0	6 132	6 236	0	6 236	3 142	0	3 142
60405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60414	72 150	0	72 150	0	0	0	1 405	0	1 405	73 555	0	73 555
60903	3 092	0	3 092	0	0	0	298	0	298	3 390	0	3 390
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	10 079	0	10 079	0	0	0	0	0	0	10 079	0	10 079
62002	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
70601	265 682	0	265 682	1 766	0	1 766	179 130	0	179 130	443 046	0	443 046
70603	195 679	0	195 679	0	0	0	107 135	0	107 135	302 814	0	302 814
70613	517	0	517	758	0	758	758	0	758	517	0	517
70801	46 596	0	46 596	0	0	0	0	0	0	46 596	0	46 596
Итого по пассиву (баланс)	6 331 543	779 889	7 111 432	10 672 461	2 974 849	13 647 310	10 809 320	2 795 128	13 604 448	6 468 402	600 168	7 068 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 568 594	0	1 568 594	40 523	0	40 523	43 899	0	43 899	1 565 218	0	1 565 218
90902	107 500	0	107 500	46 881	0	46 881	41 277	0	41 277	113 104	0	113 104
90907	23 353	0	23 353	2 581	0	2 581	19 479	0	19 479	6 455	0	6 455
90908	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
91202	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
91203	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
91414	5 364 751	0	5 364 751	909 573	0	909 573	1 197 863	0	1 197 863	5 076 461	0	5 076 461
91418	189 174	0	189 174	0	0	0	7 435	0	7 435	181 739	0	181 739
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91604	35 343	0	35 343	4 388	0	4 388	1 742	0	1 742	37 989	0	37 989
91704	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
91802	7 495	0	7 495	0	0	0	0	0	0	7 495	0	7 495
91803	92 940	0	92 940	163	0	163	9	0	9	93 094	0	93 094
99998	6 284 930	0	6 284 930	1 104 203	0	1 104 203	1 298 153	0	1 298 153	6 090 980	0	6 090 980
Итого по активу (баланс)	13 685 007	0	13 685 007	2 111 315	0	2 111 315	2 612 860	0	2 612 860	13 183 462	0	13 183 462
Пассив
91311	191 590	0	191 590	0	0	0	0	0	0	191 590	0	191 590
91312	5 621 435	0	5 621 435	556 985	0	556 985	479 189	0	479 189	5 543 639	0	5 543 639
91315	54 494	0	54 494	40 000	0	40 000	0	0	0	14 494	0	14 494
91316	53 725	0	53 725	183 365	0	183 365	148 500	0	148 500	18 860	0	18 860
91317	177 473	555	178 028	517 715	89	517 804	476 489	26	476 515	136 247	492	136 739
91507	185 635	0	185 635	0	0	0	0	0	0	185 635	0	185 635
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	7 400 077	0	7 400 077	1 251 159	0	1 251 159	943 564	0	943 564	7 092 482	0	7 092 482
Итого по пассиву (баланс)	13 684 452	555	13 685 007	2 549 224	89	2 549 313	2 047 742	26	2 047 768	13 182 970	492	13 183 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	86 137	86 137	0	86 137	86 137	0	0	0
93302	0	0	0	0	87 507	87 507	0	87 507	87 507	0	0	0
93303	0	0	0	0	87 366	87 366	0	87 366	87 366	0	0	0
93901	289	0	289	1 200 095	171 355	1 371 450	1 200 384	171 355	1 371 739	0	0	0
99996	288	0	288	1 461 647	0	1 461 647	1 461 935	0	1 461 935	0	0	0
Итого по активу (баланс)	577	0	577	2 661 742	432 365	3 094 107	2 662 319	432 365	3 094 684	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	86 281	0	86 281	86 281	0	86 281	0	0	0
96302	0	0	0	87 717	0	87 717	87 717	0	87 717	0	0	0
96303	0	0	0	86 959	0	86 959	86 959	0	86 959	0	0	0
96901	0	288	288	141 989	1 232 229	1 374 218	141 989	1 231 941	1 373 930	0	0	0
99997	289	0	289	1 459 710	0	1 459 710	1 459 421	0	1 459 421	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	289	288	577	1 862 656	1 232 229	3 094 885	1 862 367	1 231 941	3 094 308	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?