Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 159	0	7 159	1 795	0	1 795	1 782	0	1 782	7 172	0	7 172
10610	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
20202	219 920	106 684	326 604	4 455 714	546 824	5 002 538	4 513 767	526 728	5 040 495	161 867	126 780	288 647
20208	223 672	0	223 672	431 656	0	431 656	395 797	0	395 797	259 531	0	259 531
20209	81 352	0	81 352	3 695 007	0	3 695 007	3 745 599	0	3 745 599	30 760	0	30 760
30102	256 480	0	256 480	28 179 838	0	28 179 838	28 334 239	0	28 334 239	102 079	0	102 079
30110	45 080	38 033	83 113	4 503 503	270 495	4 773 998	4 486 015	266 589	4 752 604	62 568	41 939	104 507
30202	39 702	0	39 702	0	0	0	1 090	0	1 090	38 612	0	38 612
30204	4 615	0	4 615	0	0	0	1 291	0	1 291	3 324	0	3 324
30210	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
30221	0	32 270	32 270	47 174	93 278	140 452	47 171	125 548	172 719	3	0	3
30233	1 342	0	1 342	157 977	25 794	183 771	146 795	25 603	172 398	12 524	191	12 715
30413	125	0	125	3 889 775	0	3 889 775	3 889 825	0	3 889 825	75	0	75
30424	9 785	1 275	11 060	3 907 715	12 287	3 920 002	3 911 658	12 660	3 924 318	5 842	902	6 744
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 500 000	0	1 500 000	7 580 000	0	7 580 000	9 080 000	0	9 080 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 450 000	0	7 450 000	6 000 000	0	6 000 000	1 450 000	0	1 450 000
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44905	18 996	0	18 996	1 004	0	1 004	0	0	0	20 000	0	20 000
45007	19 342	0	19 342	0	0	0	2 136	0	2 136	17 206	0	17 206
45201	88 724	0	88 724	100 122	0	100 122	147 454	0	147 454	41 392	0	41 392
45203	0	0	0	5 414	0	5 414	0	0	0	5 414	0	5 414
45204	95 751	0	95 751	61 426	0	61 426	58 574	0	58 574	98 603	0	98 603
45205	317 327	0	317 327	132 573	0	132 573	159 667	0	159 667	290 233	0	290 233
45206	1 326 762	0	1 326 762	332 686	0	332 686	298 058	0	298 058	1 361 390	0	1 361 390
45207	856 009	0	856 009	10 000	0	10 000	9 936	0	9 936	856 073	0	856 073
45208	253 532	0	253 532	0	0	0	3 500	0	3 500	250 032	0	250 032
45401	56 629	0	56 629	45 395	0	45 395	59 316	0	59 316	42 708	0	42 708
45405	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45407	32 427	0	32 427	0	0	0	1 214	0	1 214	31 213	0	31 213
45408	97 618	0	97 618	0	0	0	3 545	0	3 545	94 073	0	94 073
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	2 308	0	2 308	370	0	370	485	0	485	2 193	0	2 193
45506	16 322	0	16 322	1 270	0	1 270	1 211	0	1 211	16 381	0	16 381
45507	234 794	0	234 794	11 899	0	11 899	10 067	0	10 067	236 626	0	236 626
45509	7 505	0	7 505	3 665	0	3 665	4 526	0	4 526	6 644	0	6 644
45812	69 542	0	69 542	30 316	0	30 316	77 516	0	77 516	22 342	0	22 342
45814	316	0	316	971	0	971	811	0	811	476	0	476
45815	67 045	0	67 045	995	0	995	1 015	0	1 015	67 025	0	67 025
45912	266	0	266	0	0	0	16	0	16	250	0	250
45914	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
45915	2 039	0	2 039	64	0	64	96	0	96	2 007	0	2 007
47404	0	791	791	3 456 571	103 060	3 559 631	3 456 571	102 370	3 558 941	0	1 481	1 481
47408	0	0	0	3 738 782	98 371	3 837 153	3 738 782	98 371	3 837 153	0	0	0
47423	73 795	2	73 797	15 522	0	15 522	15 225	0	15 225	74 092	2	74 094
47427	16 472	0	16 472	44 768	16	44 784	43 300	16	43 316	17 940	0	17 940
50104	102 126	0	102 126	855	0	855	70	0	70	102 911	0	102 911
50106	83 312	0	83 312	70 990	0	70 990	33 661	0	33 661	120 641	0	120 641
50121	485	0	485	161	0	161	34	0	34	612	0	612
50205	127 932	0	127 932	622	0	622	1 982	0	1 982	126 572	0	126 572
50221	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
50307	168 954	0	168 954	3 590 089	0	3 590 089	3 590 180	0	3 590 180	168 863	0	168 863
60302	49	0	49	78	0	78	0	0	0	127	0	127
60306	70	0	70	6 299	0	6 299	6 336	0	6 336	33	0	33
60308	0	0	0	1 075	0	1 075	925	0	925	150	0	150
60310	1 615	0	1 615	1 377	21	1 398	1 435	21	1 456	1 557	0	1 557
60312	18 145	0	18 145	9 359	0	9 359	13 657	0	13 657	13 847	0	13 847
60314	0	267	267	0	8	8	0	145	145	0	130	130
60323	19 096	0	19 096	535	0	535	517	0	517	19 114	0	19 114
60336	501	0	501	1 018	0	1 018	521	0	521	998	0	998
60401	824 132	0	824 132	2 386	0	2 386	1 004	0	1 004	825 514	0	825 514
60404	30 217	0	30 217	0	0	0	0	0	0	30 217	0	30 217
60415	1 256	0	1 256	2 354	0	2 354	2 891	0	2 891	719	0	719
60901	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
61002	911	0	911	528	0	528	473	0	473	966	0	966
61008	3 201	0	3 201	2 376	0	2 376	2 259	0	2 259	3 318	0	3 318
61009	2 996	0	2 996	4 543	0	4 543	4 542	0	4 542	2 997	0	2 997
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
61210	0	0	0	3 621 868	0	3 621 868	3 621 868	0	3 621 868	0	0	0
61403	2 175	0	2 175	1 293	0	1 293	638	0	638	2 830	0	2 830
61702	16 834	0	16 834	0	0	0	0	0	0	16 834	0	16 834
61903	30 550	0	30 550	0	0	0	0	0	0	30 550	0	30 550
61904	11 366	0	11 366	0	0	0	8 703	0	8 703	2 663	0	2 663
62001	211 738	0	211 738	8 461	0	8 461	499	0	499	219 700	0	219 700
62102	23 485	0	23 485	0	0	0	0	0	0	23 485	0	23 485
70606	947 468	0	947 468	469 713	0	469 713	227	0	227	1 416 954	0	1 416 954
70607	829	0	829	650	0	650	976	0	976	503	0	503
70608	55 687	0	55 687	23 708	0	23 708	0	0	0	79 395	0	79 395
70611	1 760	0	1 760	5 269	0	5 269	0	0	0	7 029	0	7 029
Итого по активу (баланс)	9 368 206	195 063	9 563 269	81 123 497	1 150 154	82 273 651	80 965 388	1 158 051	82 123 439	9 526 315	187 166	9 713 481
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 480	0	453 480	0	0	0	0	0	0	453 480	0	453 480
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
10609	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	45 056	0	45 056	0	0	0	0	0	0	45 056	0	45 056
30109	0	0	0	6 707	0	6 707	6 707	0	6 707	0	0	0
30126	357	0	357	2 854	0	2 854	3 100	0	3 100	603	0	603
30222	636	0	636	78 744	0	78 744	78 203	0	78 203	95	0	95
30226	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
30232	3 472	548	4 020	1 094 108	22 908	1 117 016	1 095 419	22 776	1 118 195	4 783	416	5 199
30236	0	348	348	0	142 693	142 693	0	142 683	142 683	0	338	338
30601	3 434	1 275	4 709	17 272	12 662	29 934	16 472	12 289	28 761	2 634	902	3 536
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1 252	0	1 252	2 435	0	2 435	2 239	0	2 239	1 056	0	1 056
406	145 121	0	145 121	232 141	0	232 141	150 897	0	150 897	63 877	0	63 877
407	1 296 012	62 637	1 358 649	7 997 326	231 583	8 228 909	7 788 608	218 110	8 006 718	1 087 294	49 164	1 136 458
408.1	405 205	26 480	431 685	2 509 628	12 275	2 521 903	2 523 451	9 172	2 532 623	419 028	23 377	442 405
408.2	279 992	1 238	281 230	344 412	452	344 864	342 491	73	342 564	278 071	859	278 930
40905	1	0	1	53 127	0	53 127	53 127	0	53 127	1	0	1
40906	81 352	0	81 352	1 497 645	0	1 497 645	1 447 053	0	1 447 053	30 760	0	30 760
40909	0	0	0	22 402	30 490	52 892	22 402	30 490	52 892	0	0	0
40910	0	0	0	2 942	5 758	8 700	2 942	5 758	8 700	0	0	0
40911	178	0	178	61 182	441	61 623	61 076	441	61 517	72	0	72
40912	0	0	0	44 426	30 179	74 605	44 426	30 179	74 605	0	0	0
40913	0	0	0	20 445	5 782	26 227	20 445	5 782	26 227	0	0	0
41803	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	0	0	0	70 000	0	70 000
41804	70 000	0	70 000	0	0	0	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
41805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	59 550	0	59 550	349 350	0	349 350	372 150	0	372 150	82 350	0	82 350
42103	255 250	0	255 250	225 250	0	225 250	189 500	0	189 500	219 500	0	219 500
42104	144 800	0	144 800	46 500	0	46 500	91 000	0	91 000	189 300	0	189 300
42105	124 000	0	124 000	11 500	0	11 500	1 500	0	1 500	114 000	0	114 000
42106	15 500	0	15 500	6 000	0	6 000	0	0	0	9 500	0	9 500
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42109	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42110	3 400	0	3 400	3 200	0	3 200	6 700	0	6 700	6 900	0	6 900
42111	10 400	0	10 400	5 000	0	5 000	10 400	0	10 400	15 800	0	15 800
42112	14 500	0	14 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	14 500	0	14 500
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000
42204	4 800	0	4 800	4 000	0	4 000	0	0	0	800	0	800
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
42301	121 155	17 938	139 093	272 482	6 006	278 488	257 338	6 734	264 072	106 011	18 666	124 677
42303	931	2 345	3 276	770	2 217	2 987	4 058	723	4 781	4 219	851	5 070
42304	8 544	10 450	18 994	5 663	4 402	10 065	81 799	3 542	85 341	84 680	9 590	94 270
42305	15 877	38 218	54 095	4 849	4 012	8 861	250 824	6 779	257 603	261 852	40 985	302 837
42306	1 767 602	75 092	1 842 694	326 824	9 574	336 398	52 683	8 319	61 002	1 493 461	73 837	1 567 298
42307	180 326	6 681	187 007	42 353	2 087	44 440	34 240	1 347	35 587	172 213	5 941	178 154
42601	1 024	198	1 222	0	361	361	0	358	358	1 024	195	1 219
42605	0	0	0	0	0	0	602	0	602	602	0	602
42606	2 424	0	2 424	1 638	0	1 638	12	0	12	798	0	798
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	570	0	570	0	0	0	30	0	30	600	0	600
45015	1 547	0	1 547	171	0	171	0	0	0	1 376	0	1 376
45215	533 620	0	533 620	306 887	0	306 887	302 154	0	302 154	528 887	0	528 887
45415	15 588	0	15 588	646	0	646	0	0	0	14 942	0	14 942
45515	24 770	0	24 770	3 527	0	3 527	3 097	0	3 097	24 340	0	24 340
45818	135 584	0	135 584	54 284	0	54 284	5 318	0	5 318	86 618	0	86 618
45918	2 283	0	2 283	45	0	45	9	0	9	2 247	0	2 247
47403	0	0	0	233 927	4 308	238 235	233 927	4 308	238 235	0	0	0
47405	0	0	0	42 134	145 654	187 788	42 134	145 654	187 788	0	0	0
47407	0	0	0	3 788 741	48 315	3 837 056	3 788 741	48 315	3 837 056	0	0	0
47411	1 285	211	1 496	15 905	348	16 253	14 649	139	14 788	29	2	31
47416	874	0	874	5 425	0	5 425	6 041	0	6 041	1 490	0	1 490
47422	7 796	17	7 813	37 363	3	37 366	37 110	17	37 127	7 543	31	7 574
47425	197 170	0	197 170	52 967	0	52 967	68 190	0	68 190	212 393	0	212 393
47426	7 149	0	7 149	8 599	0	8 599	7 869	0	7 869	6 419	0	6 419
50120	740	0	740	892	0	892	627	0	627	475	0	475
50220	7 159	0	7 159	1 782	0	1 782	1 795	0	1 795	7 172	0	7 172
60301	19 725	0	19 725	24 984	0	24 984	11 295	0	11 295	6 036	0	6 036
60305	20 656	0	20 656	25 344	0	25 344	22 958	0	22 958	18 270	0	18 270
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	1 826	0	1 826	1	0	1	739	0	739	2 564	0	2 564
60311	2 189	0	2 189	12 891	0	12 891	12 847	0	12 847	2 145	0	2 145
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	389	0	389	1 831	0	1 831	1 840	0	1 840	398	0	398
60324	27 520	0	27 520	4 137	0	4 137	2 043	0	2 043	25 426	0	25 426
60335	9 379	0	9 379	5 749	0	5 749	6 875	0	6 875	10 505	0	10 505
60414	296 582	0	296 582	912	0	912	2 728	0	2 728	298 398	0	298 398
60903	1 817	0	1 817	0	0	0	131	0	131	1 948	0	1 948
61304	24 090	0	24 090	1 702	0	1 702	1 934	0	1 934	24 322	0	24 322
61501	8 695	0	8 695	27	0	27	24	0	24	8 692	0	8 692
61701	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
61909	1 791	0	1 791	0	0	0	75	0	75	1 866	0	1 866
61910	399	0	399	242	0	242	29	0	29	186	0	186
61912	3 973	0	3 973	857	0	857	0	0	0	3 116	0	3 116
62002	3 199	0	3 199	0	0	0	846	0	846	4 045	0	4 045
62103	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
70601	973 098	0	973 098	407	0	407	476 060	0	476 060	1 448 751	0	1 448 751
70602	0	0	0	11	0	11	77	0	77	66	0	66
70603	57 954	0	57 954	0	0	0	24 842	0	24 842	82 796	0	82 796
70801	35 516	0	35 516	0	0	0	0	0	0	35 516	0	35 516
Итого по пассиву (баланс)	9 319 593	243 676	9 563 269	19 977 406	722 520	20 699 926	20 146 140	703 998	20 850 138	9 488 327	225 154	9 713 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 928 151	0	1 928 151	60 065	0	60 065	91 713	0	91 713	1 896 503	0	1 896 503
90902	1 753 456	0	1 753 456	179 065	0	179 065	210 080	0	210 080	1 722 441	0	1 722 441
90909	807	0	807	9	0	9	17	0	17	799	0	799
91202	9	0	9	7	0	7	8	0	8	8	0	8
91203	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	13 290 372	0	13 290 372	920 796	0	920 796	1 507 293	0	1 507 293	12 703 875	0	12 703 875
91501	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	48 877	0	48 877	18 728	0	18 728	19 410	0	19 410	48 195	0	48 195
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	160 178	0	160 178	3 824	0	3 824	52	0	52	163 950	0	163 950
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	332 486	0	332 486	49 149	0	49 149	33	0	33	381 602	0	381 602
91803	11 714	0	11 714	204	0	204	8	0	8	11 910	0	11 910
99998	7 932 621	0	7 932 621	1 810 553	0	1 810 553	1 596 933	0	1 596 933	8 146 241	0	8 146 241
Итого по активу (баланс)	25 807 978	0	25 807 978	3 042 412	0	3 042 412	3 425 559	0	3 425 559	25 424 831	0	25 424 831
Пассив
91312	3 911 187	2 607 170	6 518 357	686 282	186 147	872 429	793 616	115 983	909 599	4 018 521	2 537 006	6 555 527
91315	783 069	0	783 069	1 880	0	1 880	77 229	0	77 229	858 418	0	858 418
91316	56 212	0	56 212	112 770	0	112 770	88 200	0	88 200	31 642	0	31 642
91317	253 555	0	253 555	606 575	0	606 575	734 137	0	734 137	381 117	0	381 117
91318	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91319	212 407	0	212 407	588	0	588	0	0	0	211 819	0	211 819
91507	109 000	0	109 000	2 569	0	2 569	1 266	0	1 266	107 697	0	107 697
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	17 875 357	0	17 875 357	1 806 190	0	1 806 190	1 209 423	0	1 209 423	17 278 590	0	17 278 590
Итого по пассиву (баланс)	23 200 808	2 607 170	25 807 978	3 216 977	186 147	3 403 124	2 903 994	115 983	3 019 977	22 887 825	2 537 006	25 424 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	44 544	12 126	56 670	43 134	12 126	55 260	1 410	0	1 410
99996	1 000 000	0	1 000 000	4 456 959	0	4 456 959	5 455 550	0	5 455 550	1 409	0	1 409
Итого по активу (баланс)	1 000 000	0	1 000 000	4 501 503	12 126	4 513 629	5 498 684	12 126	5 510 810	2 819	0	2 819
Пассив
96901	1 000 000	0	1 000 000	5 412 099	43 451	5 455 550	4 412 099	44 860	4 456 959	0	1 409	1 409
99997	0	0	0	55 260	0	55 260	56 670	0	56 670	1 410	0	1 410
Итого по пассиву (баланс)	1 000 000	0	1 000 000	5 467 359	43 451	5 510 810	4 468 769	44 860	4 513 629	1 410	1 409	2 819

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?