Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 941	55 618	85 559	294 277	139 641	433 918	286 933	143 751	430 684	37 285	51 508	88 793
20209	0	0	0	99 190	0	99 190	99 190	0	99 190	0	0	0
30102	17 067	0	17 067	21 561 250	0	21 561 250	21 563 490	0	21 563 490	14 827	0	14 827
30110	173 568	67 169	240 737	2 266 733	367 610	2 634 343	2 306 104	394 144	2 700 248	134 197	40 635	174 832
30114	0	84 792	84 792	0	622 500	622 500	0	668 401	668 401	0	38 891	38 891
30202	51 793	0	51 793	404	0	404	0	0	0	52 197	0	52 197
30204	13 188	0	13 188	0	0	0	819	0	819	12 369	0	12 369
30215	488	1 182	1 670	0	52	52	0	84	84	488	1 150	1 638
30233	7	64	71	707	2 513	3 220	707	2 424	3 131	7	153	160
30302	0	0	0	275	315	590	275	315	590	0	0	0
30306	60 029	8 198	68 227	34 756	359	35 115	57 785	1 289	59 074	37 000	7 268	44 268
30424	4 708	0	4 708	532 476	0	532 476	533 045	0	533 045	4 139	0	4 139
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	7 260 000	0	7 260 000	7 260 000	0	7 260 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	2 210 000	0	2 210 000	70 000	0	70 000
32002	780 000	0	780 000	6 740 000	0	6 740 000	7 520 000	0	7 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 590 000	0	2 590 000	1 950 000	0	1 950 000	640 000	0	640 000
32004	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
32005	140 000	0	140 000	250 000	0	250 000	140 000	0	140 000	250 000	0	250 000
45205	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45206	44 050	0	44 050	35 500	0	35 500	2 000	0	2 000	77 550	0	77 550
45207	260 140	0	260 140	670	0	670	385	0	385	260 425	0	260 425
45208	102 401	0	102 401	0	0	0	1 100	0	1 100	101 301	0	101 301
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	1 500	0	1 500	4 876	0	4 876	0	0	0	6 376	0	6 376
45407	34 650	0	34 650	0	0	0	350	0	350	34 300	0	34 300
45408	12 800	0	12 800	0	0	0	100	0	100	12 700	0	12 700
45505	321	0	321	22	0	22	55	0	55	288	0	288
45506	20 824	0	20 824	560	0	560	2 373	0	2 373	19 011	0	19 011
45507	16 922	0	16 922	3 000	0	3 000	710	0	710	19 212	0	19 212
45812	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
45815	27 746	8 633	36 379	0	384	384	0	617	617	27 746	8 400	36 146
45915	1 229	287	1 516	0	13	13	0	21	21	1 229	279	1 508
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	366 744	366 744	0	366 744	366 744	0	0	0
47408	0	0	0	1 259	2 827	4 086	1 259	2 827	4 086	0	0	0
47415	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
47423	35	0	35	4	102 440	102 444	7	102 440	102 447	32	0	32
47427	2 703	0	2 703	327	0	327	2 703	0	2 703	327	0	327
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	502	0	502	0	0	0	422	0	422	80	0	80
60306	92	0	92	36	0	36	30	0	30	98	0	98
60308	3	0	3	65	0	65	65	0	65	3	0	3
60310	38	0	38	219	0	219	200	0	200	57	0	57
60312	2 321	0	2 321	1 772	0	1 772	2 451	0	2 451	1 642	0	1 642
60323	2 765	0	2 765	10	0	10	0	0	0	2 775	0	2 775
60336	28	0	28	49	0	49	26	0	26	51	0	51
60401	24 365	0	24 365	0	0	0	0	0	0	24 365	0	24 365
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	32	0	32	200	0	200	201	0	201	31	0	31
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	471	0	471	729	0	729	82	0	82	1 118	0	1 118
61702	5 563	0	5 563	0	0	0	0	0	0	5 563	0	5 563
62001	17 649	0	17 649	0	0	0	0	0	0	17 649	0	17 649
70606	35 579	0	35 579	20 022	0	20 022	0	0	0	55 601	0	55 601
70608	47 181	0	47 181	19 179	0	19 179	0	0	0	66 360	0	66 360
70611	844	0	844	422	0	422	0	0	0	1 266	0	1 266
Итого по активу (баланс)	2 071 949	225 943	2 297 892	43 999 504	1 605 398	45 604 902	44 052 932	1 683 057	45 735 989	2 018 521	148 284	2 166 805
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	198 407	0	198 407	0	0	0	0	0	0	198 407	0	198 407
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30226	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
30232	2	196	198	448	3 404	3 852	467	3 208	3 675	21	0	21
30301	0	0	0	215	315	530	215	315	530	0	0	0
30305	60 029	8 198	68 227	57 845	1 289	59 134	34 816	359	35 175	37 000	7 268	44 268
407	305 237	142 138	447 375	2 350 075	1 574 712	3 924 787	2 353 070	1 506 422	3 859 492	308 232	73 848	382 080
408.1	27 986	6	27 992	152 026	1	152 027	160 112	0	160 112	36 072	5	36 077
408.2	7 589	10 545	18 134	63 682	15 527	79 209	63 512	13 338	76 850	7 419	8 356	15 775
40905	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40906	0	0	0	21 194	0	21 194	21 194	0	21 194	0	0	0
40909	0	0	0	200	2 302	2 502	200	2 302	2 502	0	0	0
40910	0	0	0	3	192	195	3	192	195	0	0	0
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40912	0	0	0	412	2 721	3 133	412	2 721	3 133	0	0	0
40913	0	0	0	30	452	482	30	452	482	0	0	0
42102	56 000	0	56 000	209 700	0	209 700	153 700	0	153 700	0	0	0
42103	57 100	0	57 100	35 600	0	35 600	45 400	0	45 400	66 900	0	66 900
42104	300 000	0	300 000	45 000	0	45 000	0	0	0	255 000	0	255 000
42105	100	0	100	0	0	0	1 250	0	1 250	1 350	0	1 350
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	25 105	3 510	28 615	55 386	2 781	58 167	53 597	2 817	56 414	23 316	3 546	26 862
42303	2 900	0	2 900	2 918	0	2 918	4 303	0	4 303	4 285	0	4 285
42304	42 124	0	42 124	9 385	0	9 385	14 084	0	14 084	46 823	0	46 823
42305	48 262	34 506	82 768	2 974	5 629	8 603	11 282	3 608	14 890	56 570	32 485	89 055
42306	467 077	0	467 077	47 342	0	47 342	37 955	0	37 955	457 690	0	457 690
42601	50	2	52	4 633	0	4 633	4 632	0	4 632	49	2	51
42604	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42606	2 031	0	2 031	68	0	68	353	0	353	2 316	0	2 316
45215	61 423	0	61 423	1 163	0	1 163	799	0	799	61 059	0	61 059
45415	23 823	0	23 823	130	0	130	0	0	0	23 693	0	23 693
45515	4 226	0	4 226	349	0	349	32	0	32	3 909	0	3 909
45818	39 991	0	39 991	233	0	233	0	0	0	39 758	0	39 758
45918	1 516	0	1 516	8	0	8	0	0	0	1 508	0	1 508
47108	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	178 440	177 757	356 197	178 440	177 757	356 197	0	0	0
47407	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47411	13 086	332	13 418	3 914	77	3 991	4 860	61	4 921	14 032	316	14 348
47416	383	0	383	1 477	0	1 477	1 129	0	1 129	35	0	35
47422	2	0	2	487	0	487	487	0	487	2	0	2
47425	5 051	0	5 051	616	0	616	63	0	63	4 498	0	4 498
47426	55	0	55	55	0	55	43	0	43	43	0	43
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	1 989	0	1 989	2 794	0	2 794	805	0	805	0	0	0
60305	3 650	0	3 650	8 048	0	8 048	6 741	0	6 741	2 343	0	2 343
60309	192	0	192	1	0	1	114	0	114	305	0	305
60311	72	0	72	753	0	753	748	0	748	67	0	67
60324	3 989	0	3 989	736	0	736	32	0	32	3 285	0	3 285
60335	663	0	663	1 834	0	1 834	1 808	0	1 808	637	0	637
60414	14 262	0	14 262	0	0	0	123	0	123	14 385	0	14 385
60903	169	0	169	0	0	0	27	0	27	196	0	196
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	45 342	0	45 342	0	0	0	23 794	0	23 794	69 136	0	69 136
70603	45 518	0	45 518	0	0	0	20 063	0	20 063	65 581	0	65 581
70801	51 268	0	51 268	0	0	0	0	0	0	51 268	0	51 268
Итого по пассиву (баланс)	2 098 459	199 433	2 297 892	3 260 850	1 787 159	5 048 009	3 203 370	1 713 552	4 916 922	2 040 979	125 826	2 166 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	707 302	0	707 302	13 949	0	13 949	2 055	0	2 055	719 196	0	719 196
90902	129 678	0	129 678	17 050	0	17 050	27 776	0	27 776	118 952	0	118 952
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	131 597	0	131 597	0	0	0	0	0	0	131 597	0	131 597
91501	3 187	0	3 187	56	0	56	0	0	0	3 243	0	3 243
91604	11 940	736	12 676	607	204	811	0	53	53	12 547	887	13 434
91802	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
99998	1 119 074	0	1 119 074	62 470	0	62 470	53 282	0	53 282	1 128 262	0	1 128 262
Итого по активу (баланс)	2 112 915	736	2 113 651	94 132	204	94 336	83 113	53	83 166	2 123 934	887	2 124 821
Пассив
91312	932 336	0	932 336	11 786	0	11 786	32 470	0	32 470	953 020	0	953 020
91315	40 427	0	40 427	0	0	0	0	0	0	40 427	0	40 427
91316	3 850	0	3 850	25 450	0	25 450	25 000	0	25 000	3 400	0	3 400
91317	140 340	0	140 340	16 046	0	16 046	5 000	0	5 000	129 294	0	129 294
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	994 577	0	994 577	27 890	0	27 890	29 872	0	29 872	996 559	0	996 559
Итого по пассиву (баланс)	2 113 651	0	2 113 651	81 172	0	81 172	92 342	0	92 342	2 124 821	0	2 124 821

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?