Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 003	0	33 003	11 273	0	11 273	10 000	0	10 000	34 276	0	34 276
10610	2 295	0	2 295	0	0	0	9	0	9	2 286	0	2 286
20202	91 638	27 083	118 721	1 130 343	42 552	1 172 895	1 051 285	45 955	1 097 240	170 696	23 680	194 376
20208	7 175	0	7 175	12 389	0	12 389	12 463	0	12 463	7 101	0	7 101
20209	0	0	0	522 692	6 874	529 566	522 692	6 874	529 566	0	0	0
30102	388 150	0	388 150	1 677 503	0	1 677 503	1 784 981	0	1 784 981	280 672	0	280 672
30110	51 300	31 932	83 232	64 000	26 530	90 530	64 623	30 236	94 859	50 677	28 226	78 903
30202	84 787	0	84 787	3 917	0	3 917	0	0	0	88 704	0	88 704
30204	6 054	0	6 054	1 392	0	1 392	0	0	0	7 446	0	7 446
30221	0	0	0	45 870	0	45 870	45 870	0	45 870	0	0	0
30233	11 802	1 722	13 524	79 244	218	79 462	80 335	1 108	81 443	10 711	832	11 543
30413	4 925	0	4 925	250 000	0	250 000	250 114	0	250 114	4 811	0	4 811
30602	1	842	843	177 559	767	178 326	177 559	136	177 695	1	1 473	1 474
32301	0	6 016	6 016	0	281	281	0	503	503	0	5 794	5 794
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	2 235	0	2 235	80 536	0	80 536	78 393	0	78 393	4 378	0	4 378
45203	59 000	0	59 000	39 000	0	39 000	59 000	0	59 000	39 000	0	39 000
45204	9 085	0	9 085	7 740	0	7 740	6 825	0	6 825	10 000	0	10 000
45205	9 845	0	9 845	740	0	740	1 310	0	1 310	9 275	0	9 275
45206	1 756 769	0	1 756 769	241 541	0	241 541	241 509	0	241 509	1 756 801	0	1 756 801
45207	168 996	0	168 996	17 143	0	17 143	11 909	0	11 909	174 230	0	174 230
45208	1 282 243	16 743	1 298 986	104 560	800	105 360	11 395	1 727	13 122	1 375 408	15 816	1 391 224
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	3 511	0	3 511	0	0	0	209	0	209	3 302	0	3 302
45408	90 263	0	90 263	0	0	0	1 631	0	1 631	88 632	0	88 632
45505	28 955	0	28 955	1 803	0	1 803	9 126	0	9 126	21 632	0	21 632
45506	151 307	0	151 307	1 283	0	1 283	13 260	0	13 260	139 330	0	139 330
45507	1 400 948	0	1 400 948	50 000	0	50 000	52 701	0	52 701	1 398 247	0	1 398 247
45509	2 465	0	2 465	2 083	0	2 083	2 130	0	2 130	2 418	0	2 418
45812	10 494	0	10 494	2 554	0	2 554	1 188	0	1 188	11 860	0	11 860
45814	1 141	0	1 141	30	0	30	33	0	33	1 138	0	1 138
45815	41 439	0	41 439	15 370	0	15 370	6 130	0	6 130	50 679	0	50 679
45912	4 974	0	4 974	57	0	57	60	0	60	4 971	0	4 971
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	5 827	0	5 827	2 769	0	2 769	2 236	0	2 236	6 360	0	6 360
47408	0	0	0	42 498	22 613	65 111	42 498	22 613	65 111	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	2 405	0	2 405	102 234	697	102 931	101 719	697	102 416	2 920	0	2 920
47427	10 640	0	10 640	39 466	80	39 546	41 302	80	41 382	8 804	0	8 804
47802	21 994	0	21 994	155	0	155	155	0	155	21 994	0	21 994
50110	0	12 617	12 617	0	674	674	0	1 063	1 063	0	12 228	12 228
50121	152	0	152	197	0	197	0	0	0	349	0	349
50207	25 489	18 143	43 632	150 161	912	151 073	62 925	1 518	64 443	112 725	17 537	130 262
50208	29 703	0	29 703	205 962	0	205 962	124 203	0	124 203	111 462	0	111 462
50211	31 464	129 460	160 924	11 925	6 671	18 596	1 162	11 666	12 828	42 227	124 465	166 692
50218	263 091	0	263 091	102 665	0	102 665	365 756	0	365 756	0	0	0
50221	6 881	0	6 881	589	0	589	616	0	616	6 854	0	6 854
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	193 930	0	193 930	0	0	0	21 738	0	21 738	172 192	0	172 192
60302	373	0	373	5 590	0	5 590	6	0	6	5 957	0	5 957
60308	16	0	16	138	0	138	130	0	130	24	0	24
60310	8	0	8	387	0	387	395	0	395	0	0	0
60312	20 630	0	20 630	10 502	0	10 502	4 955	0	4 955	26 177	0	26 177
60314	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60323	121	0	121	30	0	30	0	0	0	151	0	151
60336	130	0	130	149	0	149	73	0	73	206	0	206
60401	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
61008	7	0	7	1 418	0	1 418	1 417	0	1 417	8	0	8
61009	69	0	69	187	0	187	202	0	202	54	0	54
61210	0	0	0	106 481	0	106 481	106 481	0	106 481	0	0	0
61702	19 615	0	19 615	6 501	0	6 501	639	0	639	25 477	0	25 477
61901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61903	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
70606	185 225	0	185 225	163 692	0	163 692	53	0	53	348 864	0	348 864
70608	18 828	0	18 828	32 408	0	32 408	0	0	0	51 236	0	51 236
70611	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0	3 464	0	3 464
70706	1 690 609	0	1 690 609	64	0	64	1 690 673	0	1 690 673	0	0	0
70708	433 903	0	433 903	0	0	0	433 903	0	433 903	0	0	0
70711	12 908	0	12 908	0	0	0	12 908	0	12 908	0	0	0
70716	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
70802	0	0	0	2 131 900	0	2 131 900	2 111 205	0	2 111 205	20 695	0	20 695
Итого по активу (баланс)	8 759 205	244 558	9 003 763	7 663 394	109 669	7 773 063	9 627 062	124 176	9 751 238	6 795 537	230 051	7 025 588
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	6 881	0	6 881	616	0	616	589	0	589	6 854	0	6 854
10609	1 177	0	1 177	49	0	49	2 879	0	2 879	4 007	0	4 007
10614	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
10621	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10801	328 870	0	328 870	0	0	0	0	0	0	328 870	0	328 870
30126	3 889	0	3 889	2	0	2	0	0	0	3 887	0	3 887
30222	57	0	57	1 265	0	1 265	1 279	0	1 279	71	0	71
30226	53	0	53	18	0	18	13	0	13	48	0	48
30232	6 221	144	6 365	116 719	379	117 098	115 710	285	115 995	5 212	50	5 262
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	0	0	0
407	254 473	216	254 689	1 917 483	27 303	1 944 786	1 967 916	27 544	1 995 460	304 906	457	305 363
408.1	14 283	0	14 283	81 731	0	81 731	82 918	0	82 918	15 470	0	15 470
408.2	99 036	3 553	102 589	159 526	309	159 835	163 502	1 042	164 544	103 012	4 286	107 298
40901	5 450	0	5 450	4 100	0	4 100	0	0	0	1 350	0	1 350
40905	0	0	0	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0
40909	0	0	0	182	166	348	182	166	348	0	0	0
40911	175	0	175	25 598	0	25 598	25 751	0	25 751	328	0	328
40912	0	0	0	27	3	30	27	3	30	0	0	0
42105	2 454	0	2 454	1 100	0	1 100	806	0	806	2 160	0	2 160
42106	19 250	0	19 250	14 159	0	14 159	6 137	0	6 137	11 228	0	11 228
42107	0	52 743	52 743	0	4 416	4 416	0	2 469	2 469	0	50 796	50 796
42301	29 388	8 334	37 722	22 433	8 223	30 656	17 416	8 252	25 668	24 371	8 363	32 734
42304	100	11 795	11 895	0	6 926	6 926	4 470	5 941	10 411	4 570	10 810	15 380
42305	516 954	32 711	549 665	90 678	8 434	99 112	39 949	4 689	44 638	466 225	28 966	495 191
42306	1 139 695	129 541	1 269 236	221 157	15 213	236 370	222 678	11 208	233 886	1 141 216	125 536	1 266 752
42307	2 560 864	0	2 560 864	77 718	0	77 718	234 145	0	234 145	2 717 291	0	2 717 291
42605	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
42606	100	1 083	1 183	0	91	91	0	51	51	100	1 043	1 143
42607	695	0	695	0	0	0	322	0	322	1 017	0	1 017
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	316 606	0	316 606	40 825	0	40 825	67 166	0	67 166	342 947	0	342 947
45415	2 371	0	2 371	148	0	148	0	0	0	2 223	0	2 223
45515	163 833	0	163 833	8 079	0	8 079	18 456	0	18 456	174 210	0	174 210
45818	38 947	0	38 947	1 727	0	1 727	5 927	0	5 927	43 147	0	43 147
45918	3 105	0	3 105	202	0	202	1 695	0	1 695	4 598	0	4 598
47407	0	0	0	38 171	26 905	65 076	38 171	26 905	65 076	0	0	0
47411	23 287	1 953	25 240	31 256	379	31 635	32 037	399	32 436	24 068	1 973	26 041
47416	7	0	7	9 276	0	9 276	9 628	0	9 628	359	0	359
47422	160	0	160	362 270	0	362 270	362 169	0	362 169	59	0	59
47425	12 214	0	12 214	13 909	0	13 909	11 013	0	11 013	9 318	0	9 318
47426	84	0	84	340	4	344	256	4	260	0	0	0
47804	16 553	0	16 553	16 096	0	16 096	324	0	324	781	0	781
50219	39 192	0	39 192	578	0	578	0	0	0	38 614	0	38 614
50220	819	0	819	819	0	819	0	0	0	0	0	0
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	32 184	0	32 184	9 181	0	9 181	11 273	0	11 273	34 276	0	34 276
60301	345	0	345	2 027	0	2 027	2 140	0	2 140	458	0	458
60305	2 915	0	2 915	2 400	0	2 400	2 287	0	2 287	2 802	0	2 802
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60311	221	0	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0
60322	72	0	72	6 082	0	6 082	6 210	0	6 210	200	0	200
60335	1 201	0	1 201	715	0	715	717	0	717	1 203	0	1 203
60414	8 881	0	8 881	0	0	0	182	0	182	9 063	0	9 063
60903	745	0	745	0	0	0	58	0	58	803	0	803
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	5 353	0	5 353	8	0	8	2 382	0	2 382	7 727	0	7 727
70601	298 030	0	298 030	64	0	64	150 010	0	150 010	447 976	0	447 976
70602	21	0	21	0	0	0	197	0	197	218	0	218
70603	18 940	0	18 940	0	0	0	32 141	0	32 141	51 081	0	51 081
70701	1 674 411	0	1 674 411	1 674 411	0	1 674 411	0	0	0	0	0	0
70702	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0
70703	434 617	0	434 617	434 617	0	434 617	0	0	0	0	0	0
70715	7	0	7	657	0	657	650	0	650	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 761 690	242 073	9 003 763	5 745 431	98 751	5 844 182	3 777 049	88 958	3 866 007	6 793 308	232 280	7 025 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	442 238	0	442 238	3 848	0	3 848	15 000	0	15 000	431 086	0	431 086
90902	146 758	0	146 758	23 615	0	23 615	3 901	0	3 901	166 472	0	166 472
90907	5 450	0	5 450	0	0	0	4 100	0	4 100	1 350	0	1 350
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 987 455	0	2 987 455	89 500	0	89 500	237 123	0	237 123	2 839 832	0	2 839 832
91418	21 994	0	21 994	0	0	0	0	0	0	21 994	0	21 994
91604	59 420	0	59 420	36 487	0	36 487	28 639	0	28 639	67 268	0	67 268
91605	312	0	312	547	0	547	4	0	4	855	0	855
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	5 331 683	0	5 331 683	368 775	0	368 775	519 991	0	519 991	5 180 467	0	5 180 467
Итого по активу (баланс)	9 001 167	0	9 001 167	522 773	0	522 773	808 759	0	808 759	8 715 181	0	8 715 181
Пассив
91003	0	0	0	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917	0	0	0
91004	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
91312	5 214 896	0	5 214 896	158 425	0	158 425	2 087	0	2 087	5 058 558	0	5 058 558
91315	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91316	76 855	0	76 855	262 895	0	262 895	271 300	0	271 300	85 260	0	85 260
91317	36 695	0	36 695	93 362	0	93 362	90 079	0	90 079	33 412	0	33 412
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	3 669 484	0	3 669 484	263 878	0	263 878	129 108	0	129 108	3 534 714	0	3 534 714
Итого по пассиву (баланс)	9 001 167	0	9 001 167	783 869	0	783 869	497 883	0	497 883	8 715 181	0	8 715 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	694	0	694	19 124	0	19 124	15 537	0	15 537	4 281	0	4 281
99996	694	0	694	19 124	0	19 124	15 537	0	15 537	4 281	0	4 281
Итого по активу (баланс)	1 388	0	1 388	38 248	0	38 248	31 074	0	31 074	8 562	0	8 562
Пассив
97101	694	0	694	15 537	0	15 537	19 124	0	19 124	4 281	0	4 281
99997	694	0	694	15 537	0	15 537	19 124	0	19 124	4 281	0	4 281
Итого по пассиву (баланс)	1 388	0	1 388	31 074	0	31 074	38 248	0	38 248	8 562	0	8 562

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?