Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 559	0	55 559	98 367	0	98 367	98 618	0	98 618	55 308	0	55 308
20209	0	0	0	31 624	0	31 624	31 624	0	31 624	0	0	0
30102	68 653	0	68 653	8 307 407	0	8 307 407	8 317 606	0	8 317 606	58 454	0	58 454
30110	450	0	450	473	0	473	448	0	448	475	0	475
30202	10 209	0	10 209	405	0	405	0	0	0	10 614	0	10 614
30233	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	4 950 000	0	4 950 000	4 970 000	0	4 970 000	330 000	0	330 000
32003	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	94 545	0	94 545	113 591	0	113 591	113 624	0	113 624	94 512	0	94 512
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45205	73 882	0	73 882	30 000	0	30 000	19 100	0	19 100	84 782	0	84 782
45206	297 848	0	297 848	35 000	0	35 000	4 783	0	4 783	328 065	0	328 065
45207	263 443	0	263 443	4 523	0	4 523	40 129	0	40 129	227 837	0	227 837
45208	45 870	0	45 870	0	0	0	809	0	809	45 061	0	45 061
45407	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
45505	605	0	605	63	0	63	90	0	90	578	0	578
45506	68 077	0	68 077	2 550	0	2 550	4 076	0	4 076	66 551	0	66 551
45507	56 785	0	56 785	10 971	0	10 971	3 918	0	3 918	63 838	0	63 838
45812	5 800	0	5 800	1 791	0	1 791	2 032	0	2 032	5 559	0	5 559
45815	5 444	0	5 444	328	0	328	497	0	497	5 275	0	5 275
45912	517	0	517	389	0	389	194	0	194	712	0	712
45915	324	0	324	97	0	97	99	0	99	322	0	322
47408	0	0	0	14 475	0	14 475	3 475	0	3 475	11 000	0	11 000
47423	268 927	0	268 927	116	0	116	3 906	0	3 906	265 137	0	265 137
47427	11 049	0	11 049	12 706	0	12 706	13 329	0	13 329	10 426	0	10 426
47802	17 300	0	17 300	0	0	0	500	0	500	16 800	0	16 800
51501	28 929	0	28 929	226	0	226	14 475	0	14 475	14 680	0	14 680
60302	214	0	214	0	0	0	200	0	200	14	0	14
60308	16	0	16	76	0	76	64	0	64	28	0	28
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	29 288	0	29 288	1 357	0	1 357	3 892	0	3 892	26 753	0	26 753
60323	707	0	707	96	0	96	14	0	14	789	0	789
60336	567	0	567	228	0	228	596	0	596	199	0	199
60401	159 055	0	159 055	0	0	0	66 416	0	66 416	92 639	0	92 639
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	37	0	37	54	0	54	73	0	73	18	0	18
61009	359	0	359	0	0	0	51	0	51	308	0	308
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	14 475	0	14 475	14 475	0	14 475	0	0	0
61403	298	0	298	78	0	78	45	0	45	331	0	331
61702	790	0	790	0	0	0	790	0	790	0	0	0
61703	8 289	0	8 289	0	0	0	8 289	0	8 289	0	0	0
61905	103 950	0	103 950	117	0	117	0	0	0	104 067	0	104 067
61906	650	0	650	176	0	176	0	0	0	826	0	826
61907	43 672	0	43 672	20 228	0	20 228	371	0	371	63 529	0	63 529
61908	13 856	0	13 856	9 969	0	9 969	24	0	24	23 801	0	23 801
62101	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70606	28 402	0	28 402	60 034	0	60 034	180	0	180	88 256	0	88 256
70706	1 002 389	0	1 002 389	64 229	0	64 229	1 066 618	0	1 066 618	0	0	0
70716	0	0	0	7 476	0	7 476	7 476	0	7 476	0	0	0
70802	0	0	0	1 074 037	0	1 074 037	811 207	0	811 207	262 830	0	262 830
Итого по активу (баланс)	3 124 627	0	3 124 627	16 288 364	0	16 288 364	17 045 745	0	17 045 745	2 367 246	0	2 367 246
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	224 640	0	224 640	0	0	0	0	0	0	224 640	0	224 640
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	1 273 669	0	1 273 669	1 273 669	0	1 273 669	0	0	0
30232	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
32015	0	0	0	21 000	0	21 000	24 960	0	24 960	3 960	0	3 960
407	102 279	0	102 279	882 603	0	882 603	856 698	0	856 698	76 374	0	76 374
408.1	7 354	0	7 354	61 840	0	61 840	61 737	0	61 737	7 251	0	7 251
408.2	1 407	0	1 407	34 294	0	34 294	35 062	0	35 062	2 175	0	2 175
40905	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
40906	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40911	374	0	374	14 511	0	14 511	14 874	0	14 874	737	0	737
42301	6 728	0	6 728	27 654	0	27 654	29 138	0	29 138	8 212	0	8 212
42306	1 146 340	0	1 146 340	68 493	0	68 493	61 123	0	61 123	1 138 970	0	1 138 970
42307	101 183	0	101 183	2 128	0	2 128	7 892	0	7 892	106 947	0	106 947
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	19 990	0	19 990	3 347	0	3 347	3 769	0	3 769	20 412	0	20 412
45415	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45515	4 464	0	4 464	1 108	0	1 108	886	0	886	4 242	0	4 242
45818	7 966	0	7 966	740	0	740	496	0	496	7 722	0	7 722
45918	129	0	129	89	0	89	476	0	476	516	0	516
47407	0	0	0	14 475	0	14 475	14 475	0	14 475	0	0	0
47411	4 993	0	4 993	11 257	0	11 257	10 271	0	10 271	4 007	0	4 007
47416	0	0	0	2 210	0	2 210	2 213	0	2 213	3	0	3
47422	2 062	0	2 062	9 951	0	9 951	9 989	0	9 989	2 100	0	2 100
47425	266 384	0	266 384	3 488	0	3 488	5 188	0	5 188	268 084	0	268 084
47426	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
47804	173	0	173	5	0	5	0	0	0	168	0	168
51510	6 075	0	6 075	3 040	0	3 040	48	0	48	3 083	0	3 083
60301	1 497	0	1 497	426	0	426	386	0	386	1 457	0	1 457
60305	4 147	0	4 147	3 588	0	3 588	2 739	0	2 739	3 298	0	3 298
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	142	0	142	60	0	60	71	0	71	153	0	153
60311	94	0	94	404	0	404	462	0	462	152	0	152
60322	10	0	10	5 784	0	5 784	5 774	0	5 774	0	0	0
60324	992	0	992	0	0	0	100	0	100	1 092	0	1 092
60335	1 478	0	1 478	856	0	856	750	0	750	1 372	0	1 372
60414	15 092	0	15 092	2 740	0	2 740	374	0	374	12 726	0	12 726
60903	764	0	764	0	0	0	2	0	2	766	0	766
62103	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	33 881	0	33 881	0	0	0	51 077	0	51 077	84 958	0	84 958
70701	780 717	0	780 717	811 206	0	811 206	30 489	0	30 489	0	0	0
70715	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 124 627	0	3 124 627	3 266 558	0	3 266 558	2 509 177	0	2 509 177	2 367 246	0	2 367 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 106	0	77 106	14 174	0	14 174	18 121	0	18 121	73 159	0	73 159
90902	546 100	0	546 100	14 080	0	14 080	128 549	0	128 549	431 631	0	431 631
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91414	2 012 919	0	2 012 919	158 946	0	158 946	101 801	0	101 801	2 070 064	0	2 070 064
91418	17 300	0	17 300	0	0	0	500	0	500	16 800	0	16 800
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	5 671	0	5 671	1 994	0	1 994	1 190	0	1 190	6 475	0	6 475
91704	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
91802	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	1 632 443	0	1 632 443	254 149	0	254 149	294 603	0	294 603	1 591 989	0	1 591 989
Итого по активу (баланс)	4 349 705	0	4 349 705	443 343	0	443 343	544 764	0	544 764	4 248 284	0	4 248 284
Пассив
91003	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91312	1 592 490	0	1 592 490	77 447	0	77 447	29 428	0	29 428	1 544 471	0	1 544 471
91316	1	0	1	25 000	0	25 000	32 000	0	32 000	7 001	0	7 001
91317	14 573	0	14 573	191 591	0	191 591	192 316	0	192 316	15 298	0	15 298
91507	25 379	0	25 379	160	0	160	0	0	0	25 219	0	25 219
99999	2 717 262	0	2 717 262	226 305	0	226 305	165 338	0	165 338	2 656 295	0	2 656 295
Итого по пассиву (баланс)	4 349 705	0	4 349 705	520 908	0	520 908	419 487	0	419 487	4 248 284	0	4 248 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
99996	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
Пассив
96503	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
99997	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?