Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	319	0	319	0	0	0	17 676	0	17 676
20202	73 783	23 904	97 687	350 217	12 696	362 913	328 667	15 617	344 284	95 333	20 983	116 316
20209	477	294	771	120 224	7 315	127 539	120 186	7 449	127 635	515	160	675
30102	49 545	0	49 545	6 688 301	0	6 688 301	6 673 257	0	6 673 257	64 589	0	64 589
30110	8 506	282 526	291 032	305 628	31 295	336 923	306 776	45 960	352 736	7 358	267 861	275 219
30202	42 972	0	42 972	0	0	0	917	0	917	42 055	0	42 055
30204	22 951	0	22 951	0	0	0	1 631	0	1 631	21 320	0	21 320
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30302	29 152	1 041	30 193	15 593	57	15 650	20 990	108	21 098	23 755	990	24 745
30306	16 491	18 639	35 130	73 309	870	74 179	80 267	4 820	85 087	9 533	14 689	24 222
31902	200 000	0	200 000	3 095 000	0	3 095 000	3 220 000	0	3 220 000	75 000	0	75 000
31903	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
45201	7 088	0	7 088	6 725	0	6 725	5 925	0	5 925	7 888	0	7 888
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45206	164 963	0	164 963	71 965	0	71 965	24 464	0	24 464	212 464	0	212 464
45207	108 496	0	108 496	0	0	0	10 021	0	10 021	98 475	0	98 475
45208	12 370	0	12 370	5 000	0	5 000	5 420	0	5 420	11 950	0	11 950
45406	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45407	35 048	0	35 048	0	0	0	4 722	0	4 722	30 326	0	30 326
45408	30 633	0	30 633	0	0	0	607	0	607	30 026	0	30 026
45504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45505	584	0	584	64	0	64	103	0	103	545	0	545
45506	18 205	0	18 205	413	0	413	1 336	0	1 336	17 282	0	17 282
45507	25 481	0	25 481	0	0	0	794	0	794	24 687	0	24 687
45812	36 928	0	36 928	275	0	275	0	0	0	37 203	0	37 203
45814	7 015	0	7 015	0	0	0	1	0	1	7 014	0	7 014
45815	642	0	642	27	0	27	23	0	23	646	0	646
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47404	400	6 144	6 544	18 749	19 801	38 550	18 513	19 145	37 658	636	6 800	7 436
47408	0	0	0	2 225	16 315	18 540	2 225	16 315	18 540	0	0	0
47423	1 881	0	1 881	146	0	146	149	0	149	1 878	0	1 878
47427	4 499	0	4 499	5 783	0	5 783	6 307	0	6 307	3 975	0	3 975
60302	0	0	0	820	0	820	162	0	162	658	0	658
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	15	0	15	247	0	247	239	0	239	23	0	23
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	4 879	0	4 879	2 996	10	3 006	3 073	10	3 083	4 802	0	4 802
60323	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60336	402	0	402	545	0	545	660	0	660	287	0	287
60401	171 856	0	171 856	6	0	6	0	0	0	171 862	0	171 862
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	6	0	6	6	0	6	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61008	9	0	9	255	0	255	257	0	257	7	0	7
61009	167	0	167	92	0	92	92	0	92	167	0	167
61403	3 474	0	3 474	53	0	53	355	0	355	3 172	0	3 172
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	61 780	0	61 780	0	0	0	0	0	0	61 780	0	61 780
62101	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
62102	9 612	0	9 612	0	0	0	0	0	0	9 612	0	9 612
70606	12 613	0	12 613	12 445	0	12 445	1	0	1	25 057	0	25 057
70608	23 328	0	23 328	48 239	0	48 239	0	0	0	71 567	0	71 567
70611	1 530	0	1 530	1 529	0	1 529	0	0	0	3 059	0	3 059
70706	213 694	0	213 694	9	0	9	22	0	22	213 681	0	213 681
70708	1 080 942	0	1 080 942	0	0	0	0	0	0	1 080 942	0	1 080 942
70711	16 517	0	16 517	0	0	0	658	0	658	15 859	0	15 859
70716	1 323	0	1 323	477	0	477	728	0	728	1 072	0	1 072
Итого по активу (баланс)	3 083 508	332 548	3 416 056	12 829 091	88 359	12 917 450	12 844 463	109 424	12 953 887	3 068 136	311 483	3 379 619
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	88 248	0	88 248	0	0	0	0	0	0	88 248	0	88 248
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	239 766	0	239 766	0	0	0	0	0	0	239 766	0	239 766
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	305 800	0	305 800	305 800	0	305 800	0	0	0
30301	29 153	1 040	30 193	20 990	108	21 098	15 592	58	15 650	23 755	990	24 745
30305	16 492	18 638	35 130	80 268	4 819	85 087	73 309	870	74 179	9 533	14 689	24 222
405	165	0	165	141	0	141	436	0	436	460	0	460
406	23 633	0	23 633	37 632	0	37 632	33 263	0	33 263	19 264	0	19 264
407	713 702	170 493	884 195	1 441 956	91 400	1 533 356	1 384 229	21 881	1 406 110	655 975	100 974	756 949
408.1	137 311	181	137 492	379 160	188	379 348	382 899	7	382 906	141 050	0	141 050
408.2	25	0	25	73	0	73	70	0	70	22	0	22
40905	4	0	4	90	0	90	90	0	90	4	0	4
40906	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
40909	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40910	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
40911	174	0	174	16 569	0	16 569	16 731	0	16 731	336	0	336
40912	0	0	0	163	345	508	163	345	508	0	0	0
40913	0	0	0	53	133	186	53	133	186	0	0	0
42106	0	4 253	4 253	0	442	442	0	232	232	0	4 043	4 043
42301	1 338	1 224	2 562	1 781	217	1 998	2 310	121	2 431	1 867	1 128	2 995
42306	183 156	17 389	200 545	32 354	1 573	33 927	14 608	1 357	15 965	165 410	17 173	182 583
42307	38 783	27 084	65 867	9 456	2 569	12 025	14 338	1 451	15 789	43 665	25 966	69 631
43805	0	91 575	91 575	0	11 802	11 802	0	66 626	66 626	0	146 399	146 399
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	8 758	0	8 758	1 098	0	1 098	68	0	68	7 728	0	7 728
45415	2 309	0	2 309	121	0	121	49	0	49	2 237	0	2 237
45515	2 079	0	2 079	84	0	84	33	0	33	2 028	0	2 028
45818	44 585	0	44 585	25	0	25	301	0	301	44 861	0	44 861
45918	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
47407	0	0	0	16 241	2 232	18 473	16 241	2 232	18 473	0	0	0
47411	1 429	244	1 673	193	75	268	242	41	283	1 478	210	1 688
47416	528	0	528	3 738	0	3 738	4 012	0	4 012	802	0	802
47422	1 380	0	1 380	1 870	0	1 870	1 945	0	1 945	1 455	0	1 455
47425	3 149	0	3 149	888	0	888	406	0	406	2 667	0	2 667
47426	0	35	35	0	4	4	0	14	14	0	45	45
60301	1 871	0	1 871	2 851	0	2 851	2 320	0	2 320	1 340	0	1 340
60305	4 442	0	4 442	5 311	0	5 311	5 022	0	5 022	4 153	0	4 153
60309	63	0	63	127	0	127	83	0	83	19	0	19
60322	0	0	0	5	0	5	7	0	7	2	0	2
60324	2 471	0	2 471	40	0	40	0	0	0	2 431	0	2 431
60335	1 246	0	1 246	485	0	485	1 433	0	1 433	2 194	0	2 194
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	42 425	0	42 425	0	0	0	382	0	382	42 807	0	42 807
60903	1 966	0	1 966	0	0	0	148	0	148	2 114	0	2 114
61701	18 773	0	18 773	728	0	728	795	0	795	18 840	0	18 840
62103	10 373	0	10 373	0	0	0	0	0	0	10 373	0	10 373
70601	20 717	0	20 717	145	0	145	18 964	0	18 964	39 536	0	39 536
70603	23 317	0	23 317	0	0	0	48 196	0	48 196	71 513	0	71 513
70701	273 590	0	273 590	0	0	0	0	0	0	273 590	0	273 590
70703	1 079 470	0	1 079 470	0	0	0	0	0	0	1 079 470	0	1 079 470
Итого по пассиву (баланс)	3 083 888	332 168	3 416 056	2 365 219	115 908	2 481 127	2 349 321	95 369	2 444 690	3 067 990	311 629	3 379 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 639	0	26 639	3 046	0	3 046	1 447	0	1 447	28 238	0	28 238
90902	810 615	0	810 615	68 663	0	68 663	37 386	0	37 386	841 892	0	841 892
91202	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	732 469	0	732 469	0	0	0	8 307	0	8 307	724 162	0	724 162
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	3 911	0	3 911	393	0	393	216	0	216	4 088	0	4 088
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	826 336	0	826 336	97 716	0	97 716	191 290	0	191 290	732 762	0	732 762
Итого по активу (баланс)	2 401 987	0	2 401 987	169 828	0	169 828	238 646	0	238 646	2 333 169	0	2 333 169
Пассив
91311	7 311	0	7 311	0	0	0	0	0	0	7 311	0	7 311
91312	751 347	0	751 347	97 174	0	97 174	14 035	0	14 035	668 208	0	668 208
91315	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	41 490	0	41 490	94 116	0	94 116	83 681	0	83 681	31 055	0	31 055
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 575 651	0	1 575 651	44 656	0	44 656	69 412	0	69 412	1 600 407	0	1 600 407
Итого по пассиву (баланс)	2 401 987	0	2 401 987	235 946	0	235 946	167 128	0	167 128	2 333 169	0	2 333 169

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?