Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 832	0	21 832	0	0	0	16	0	16	21 816	0	21 816
20202	4 015	80 474	84 489	206 440	4 653	211 093	207 003	22 634	229 637	3 452	62 493	65 945
30102	67 764	0	67 764	2 748 600	0	2 748 600	2 787 906	0	2 787 906	28 458	0	28 458
30110	3	67 728	67 731	306 234	9 163	315 397	306 231	6 473	312 704	6	70 418	70 424
30202	3 197	0	3 197	0	0	0	198	0	198	2 999	0	2 999
30204	772	0	772	860	0	860	0	0	0	1 632	0	1 632
31902	45 000	0	45 000	1 340 000	0	1 340 000	1 285 000	0	1 285 000	100 000	0	100 000
31903	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
45201	26 837	0	26 837	83 660	0	83 660	86 325	0	86 325	24 172	0	24 172
45206	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45207	59 142	0	59 142	0	0	0	2 705	0	2 705	56 437	0	56 437
45208	64 101	0	64 101	5 270	0	5 270	2 177	0	2 177	67 194	0	67 194
45307	165	0	165	0	0	0	20	0	20	145	0	145
45407	1 300	0	1 300	0	0	0	100	0	100	1 200	0	1 200
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	6 538	0	6 538	0	0	0	1 106	0	1 106	5 432	0	5 432
45506	32 925	0	32 925	2 040	0	2 040	1 318	0	1 318	33 647	0	33 647
45507	46 122	0	46 122	97	0	97	862	0	862	45 357	0	45 357
45812	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0	2 624	0	2 624
45815	2 211	0	2 211	78	0	78	56	0	56	2 233	0	2 233
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	4 844	20	4 864	4 844	20	4 864	0	0	0
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47427	449	0	449	1 187	0	1 187	1 298	0	1 298	338	0	338
60306	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	124	0	124	775	0	775	781	0	781	118	0	118
60323	122	0	122	4	0	4	4	0	4	122	0	122
60401	127 256	0	127 256	0	0	0	0	0	0	127 256	0	127 256
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	107	0	107	61	0	61	39	0	39	129	0	129
61009	237	0	237	26	0	26	24	0	24	239	0	239
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	118	0	118	287	0	287	35	0	35	370	0	370
61702	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977
62001	65 930	0	65 930	0	0	0	0	0	0	65 930	0	65 930
62101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70606	7 712	0	7 712	12 006	0	12 006	158	0	158	19 560	0	19 560
70608	9 155	0	9 155	20 989	0	20 989	0	0	0	30 144	0	30 144
70611	0	0	0	353	0	353	0	0	0	353	0	353
Итого по активу (баланс)	832 496	148 202	980 698	5 534 541	13 836	5 548 377	5 488 686	29 127	5 517 813	878 351	132 911	1 011 262
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	125 754	0	125 754	104	0	104	0	0	0	125 650	0	125 650
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	210 775	0	210 775	0	0	0	88	0	88	210 863	0	210 863
30222	0	0	0	18 487	0	18 487	18 487	0	18 487	0	0	0
30223	6 626	0	6 626	151 939	0	151 939	156 307	0	156 307	10 994	0	10 994
405	13 434	0	13 434	4 393	106	4 499	592	112	704	9 633	6	9 639
406	2 843	0	2 843	1 457	0	1 457	758	0	758	2 144	0	2 144
407	223 664	27 523	251 187	686 333	9 293	695 626	718 082	9 023	727 105	255 413	27 253	282 666
408.1	100 274	0	100 274	280 627	0	280 627	265 906	0	265 906	85 553	0	85 553
40911	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
42106	700	1 504	2 204	0	126	126	0	70	70	700	1 448	2 148
42114	0	61 157	61 157	0	6 456	6 456	0	3 703	3 703	0	58 404	58 404
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	59	22	81	10	2	12	0	1	1	49	21	70
42307	20 906	34 124	55 030	1 665	17 341	19 006	158	1 821	1 979	19 399	18 604	38 003
45215	15 362	0	15 362	363	0	363	176	0	176	15 175	0	15 175
45515	4 206	0	4 206	125	0	125	1 307	0	1 307	5 388	0	5 388
45818	4 661	0	4 661	12	0	12	24	0	24	4 673	0	4 673
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	20	4 891	4 911	20	4 891	4 911	0	0	0
47416	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47425	422	0	422	6 477	0	6 477	6 522	0	6 522	467	0	467
60301	1 701	0	1 701	701	0	701	741	0	741	1 741	0	1 741
60305	1 190	0	1 190	1 099	0	1 099	1 271	0	1 271	1 362	0	1 362
60309	336	0	336	7	0	7	9	0	9	338	0	338
60311	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60322	296	0	296	164	0	164	6	0	6	138	0	138
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60335	359	0	359	321	0	321	373	0	373	411	0	411
60414	28 570	0	28 570	0	0	0	168	0	168	28 738	0	28 738
61301	18	0	18	1 701	0	1 701	1 683	0	1 683	0	0	0
61701	23 802	0	23 802	0	0	0	0	0	0	23 802	0	23 802
62002	13 304	0	13 304	0	0	0	0	0	0	13 304	0	13 304
62103	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70601	8 923	0	8 923	0	0	0	13 547	0	13 547	22 470	0	22 470
70603	9 192	0	9 192	0	0	0	19 938	0	19 938	29 130	0	29 130
70801	14 334	0	14 334	0	0	0	0	0	0	14 334	0	14 334
Итого по пассиву (баланс)	856 368	124 330	980 698	1 158 529	38 215	1 196 744	1 207 687	19 621	1 227 308	905 526	105 736	1 011 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 500	0	10 500	252	0	252	1 079	0	1 079	9 673	0	9 673
90902	1 119 506	0	1 119 506	573	0	573	8 708	0	8 708	1 111 371	0	1 111 371
91202	227	0	227	2	0	2	2	0	2	227	0	227
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	685 689	0	685 689	2 379	0	2 379	920	0	920	687 148	0	687 148
91604	676	0	676	939	0	939	845	0	845	770	0	770
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	14 322	0	14 322	0	0	0	3 959	0	3 959	10 363	0	10 363
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	394 564	0	394 564	121 851	0	121 851	118 002	0	118 002	398 413	0	398 413
Итого по активу (баланс)	2 226 842	0	2 226 842	125 998	0	125 998	133 517	0	133 517	2 219 323	0	2 219 323
Пассив
91004	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
91312	382 172	0	382 172	2 120	0	2 120	3 824	0	3 824	383 876	0	383 876
91316	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000	750	0	750
91317	12 392	0	12 392	114 970	0	114 970	116 365	0	116 365	13 787	0	13 787
99999	1 832 278	0	1 832 278	15 515	0	15 515	4 147	0	4 147	1 820 910	0	1 820 910
Итого по пассиву (баланс)	2 226 842	0	2 226 842	133 517	0	133 517	125 998	0	125 998	2 219 323	0	2 219 323

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?