Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
10605	501	0	501	109	0	109	0	0	0	610	0	610
10610	40 876	0	40 876	18 781	0	18 781	0	0	0	59 657	0	59 657
20202	6 980	18 847	25 827	48 209	5 502	53 711	48 299	3 292	51 591	6 890	21 057	27 947
20208	738	60	798	4 800	411	5 211	4 558	413	4 971	980	58	1 038
20209	0	0	0	26 230	0	26 230	26 230	0	26 230	0	0	0
30102	6 669	0	6 669	1 735 502	0	1 735 502	1 733 913	0	1 733 913	8 258	0	8 258
30110	2 190	37 584	39 774	8 046	346 044	354 090	8 346	351 551	359 897	1 890	32 077	33 967
30202	6 788	0	6 788	1 206	0	1 206	0	0	0	7 994	0	7 994
30204	2 921	0	2 921	755	0	755	0	0	0	3 676	0	3 676
30221	0	0	0	0	174 859	174 859	0	174 859	174 859	0	0	0
30233	0	0	0	9 532	627	10 159	9 532	627	10 159	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	83	0	83	1 232 837	0	1 232 837	1 232 839	0	1 232 839	81	0	81
30425	0	4 512	4 512	0	211	211	0	378	378	0	4 345	4 345
32002	175 000	0	175 000	708 000	0	708 000	803 000	0	803 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	417 000	0	417 000	417 000	0	417 000	0	0	0
32201	0	1 504	1 504	0	70	70	0	126	126	0	1 448	1 448
45107	631	0	631	0	0	0	20	0	20	611	0	611
45201	0	0	0	759	0	759	36	0	36	723	0	723
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	59 000	0	59 000	55 680	0	55 680	2 180	0	2 180	112 500	0	112 500
45505	472	0	472	610	0	610	71	0	71	1 011	0	1 011
45506	3 185	0	3 185	1 000	0	1 000	210	0	210	3 975	0	3 975
45507	24 723	0	24 723	0	0	0	325	0	325	24 398	0	24 398
45509	879	0	879	632	0	632	602	0	602	909	0	909
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	316	0	316	0	0	0	8	0	8	308	0	308
47404	0	6 016	6 016	0	1 355 104	1 355 104	0	1 355 326	1 355 326	0	5 794	5 794
47408	0	0	0	1 044 967	1 119 438	2 164 405	1 044 967	1 119 438	2 164 405	0	0	0
47423	8	0	8	18	681	699	18	681	699	8	0	8
47427	0	0	0	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	0	0	0
47431	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
50205	9 589	0	9 589	51	0	51	0	0	0	9 640	0	9 640
50221	283	0	283	0	0	0	72	0	72	211	0	211
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	114	0	114	0	0	0	29	0	29	85	0	85
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	137	0	137	0	0	0	56	0	56	81	0	81
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
60306	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	40	0	40	282	0	282	304	0	304	18	0	18
60312	2 721	0	2 721	2 034	0	2 034	2 967	0	2 967	1 788	0	1 788
60336	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	375 182	0	375 182	0	0	0	0	0	0	375 182	0	375 182
60901	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
61002	133	0	133	24	0	24	24	0	24	133	0	133
61008	93	0	93	26	0	26	26	0	26	93	0	93
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	526	0	526	815	0	815	166	0	166	1 175	0	1 175
61907	30 529	0	30 529	0	0	0	0	0	0	30 529	0	30 529
61908	73 022	0	73 022	0	0	0	0	0	0	73 022	0	73 022
70606	15 048	0	15 048	24 463	0	24 463	0	0	0	39 511	0	39 511
70607	8	0	8	41	0	41	0	0	0	49	0	49
70608	5 230	0	5 230	13 350	0	13 350	0	0	0	18 580	0	18 580
70611	14	0	14	31	0	31	0	0	0	45	0	45
70706	377 125	0	377 125	89	0	89	0	0	0	377 214	0	377 214
70707	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70708	242 943	0	242 943	0	0	0	0	0	0	242 943	0	242 943
70711	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	1 592 397	68 523	1 660 920	5 383 866	3 002 947	8 386 813	5 363 785	3 006 691	8 370 476	1 612 478	64 779	1 677 257
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	298 041	0	298 041	0	0	0	0	0	0	298 041	0	298 041
10603	421	0	421	128	0	128	0	0	0	293	0	293
10609	147	0	147	110	0	110	0	0	0	37	0	37
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	112 332	0	112 332	0	0	0	0	0	0	112 332	0	112 332
30126	1 413	0	1 413	4 615	0	4 615	4 316	0	4 316	1 114	0	1 114
30601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30606	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
32015	2 850	0	2 850	3 150	0	3 150	300	0	300	0	0	0
32211	316	0	316	12	0	12	0	0	0	304	0	304
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	155 452	36 186	191 638	960 944	105 224	1 066 168	934 677	100 287	1 034 964	129 185	31 249	160 434
408.1	2 758	350	3 108	14 560	48	14 608	14 918	18	14 936	3 116	320	3 436
408.2	15 184	6 839	22 023	15 530	2 314	17 844	14 247	2 064	16 311	13 901	6 589	20 490
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42301	16	56	72	0	5	5	0	3	3	16	54	70
42304	0	1 043	1 043	0	100	100	0	54	54	0	997	997
42305	7 767	14 837	22 604	3 677	1 444	5 121	1 151	3 202	4 353	5 241	16 595	21 836
42306	2 746	0	2 746	840	0	840	2 332	0	2 332	4 238	0	4 238
42307	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
42309	69	418	487	1	35	36	0	20	20	68	403	471
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	66	66	0	5	5	0	3	3	0	64	64
45115	133	0	133	5	0	5	0	0	0	128	0	128
45215	1 000	0	1 000	5 285	0	5 285	5 307	0	5 307	1 022	0	1 022
45515	761	0	761	41	0	41	9	0	9	729	0	729
45818	19 110	0	19 110	8	0	8	0	0	0	19 102	0	19 102
47407	0	0	0	1 116 751	1 045 765	2 162 516	1 116 751	1 045 765	2 162 516	0	0	0
47411	3	0	3	67	33	100	66	33	99	2	0	2
47416	24	0	24	272	0	272	436	0	436	188	0	188
47422	157	576	733	68	49	117	68	27	95	157	554	711
47425	172	0	172	214	0	214	191	0	191	149	0	149
50620	905	0	905	0	0	0	66	0	66	971	0	971
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	501	0	501	0	0	0	109	0	109	610	0	610
60301	14 444	0	14 444	7 677	0	7 677	471	0	471	7 238	0	7 238
60305	2 755	0	2 755	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	2 755	0	2 755
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	306	0	306	0	0	0	313	0	313	619	0	619
60311	2 081	0	2 081	2 586	0	2 586	2 556	0	2 556	2 051	0	2 051
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	809	0	809	1 106	0	1 106	697	0	697	400	0	400
60335	1 386	0	1 386	1 705	0	1 705	849	0	849	530	0	530
60414	65 042	0	65 042	0	0	0	431	0	431	65 473	0	65 473
60903	386	0	386	0	0	0	28	0	28	414	0	414
61701	42 631	0	42 631	0	0	0	24 498	0	24 498	67 129	0	67 129
70601	17 677	0	17 677	0	0	0	28 554	0	28 554	46 231	0	46 231
70602	78	0	78	55	0	55	0	0	0	23	0	23
70603	5 187	0	5 187	0	0	0	11 558	0	11 558	16 745	0	16 745
70701	399 811	0	399 811	0	0	0	0	0	0	399 811	0	399 811
70702	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
70703	224 663	0	224 663	0	0	0	0	0	0	224 663	0	224 663
70715	22 097	0	22 097	5 608	0	5 608	0	0	0	16 489	0	16 489
Итого по пассиву (баланс)	1 600 543	60 377	1 660 920	2 147 905	1 155 023	3 302 928	2 167 789	1 151 476	3 319 265	1 620 427	56 830	1 677 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	61 474	0	61 474	1 879	0	1 879	1 135	0	1 135	62 218	0	62 218
90902	179 638	0	179 638	2 087	0	2 087	318	0	318	181 407	0	181 407
90907	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	255 807	0	255 807	0	0	0	0	0	0	255 807	0	255 807
91501	106 924	0	106 924	6 785	0	6 785	6 785	0	6 785	106 924	0	106 924
91604	3 647	0	3 647	359	0	359	334	0	334	3 672	0	3 672
99998	1 100 319	0	1 100 319	103 495	0	103 495	37 766	0	37 766	1 166 048	0	1 166 048
Итого по активу (баланс)	1 727 343	0	1 727 343	139 606	0	139 606	46 338	0	46 338	1 820 611	0	1 820 611
Пассив
91003	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
91004	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	795 796	0	795 796	0	0	0	66 547	0	66 547	862 343	0	862 343
91317	4 971	0	4 971	32 235	0	32 235	31 417	0	31 417	4 153	0	4 153
91507	235 490	0	235 490	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	235 490	0	235 490
91508	44 531	0	44 531	0	0	0	0	0	0	44 531	0	44 531
99999	627 024	0	627 024	8 544	0	8 544	36 083	0	36 083	654 563	0	654 563
Итого по пассиву (баланс)	1 727 343	0	1 727 343	46 310	0	46 310	139 578	0	139 578	1 820 611	0	1 820 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 033 717	15 224	1 048 941	1 033 717	15 224	1 048 941	0	0	0
99996	0	0	0	1 050 043	0	1 050 043	1 050 043	0	1 050 043	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 083 760	15 224	2 098 984	2 083 760	15 224	2 098 984	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 073	1 034 970	1 050 043	15 073	1 034 970	1 050 043	0	0	0
99997	0	0	0	1 048 941	0	1 048 941	1 048 941	0	1 048 941	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 064 014	1 034 970	2 098 984	1 064 014	1 034 970	2 098 984	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?