Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 576	0	7 576	734	0	734	0	0	0	8 310	0	8 310
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	17 880	36 699	54 579	270 631	61 348	331 979	247 616	58 844	306 460	40 895	39 203	80 098
20208	13 950	0	13 950	40 909	0	40 909	42 568	0	42 568	12 291	0	12 291
20209	0	0	0	144 906	0	144 906	144 906	0	144 906	0	0	0
30102	30 585	0	30 585	3 470 973	0	3 470 973	3 455 793	0	3 455 793	45 765	0	45 765
30110	94 762	88 989	183 751	978 793	168 927	1 147 720	1 032 302	186 859	1 219 161	41 253	71 057	112 310
30202	8 212	0	8 212	32	0	32	0	0	0	8 244	0	8 244
30204	1 506	0	1 506	90	0	90	0	0	0	1 596	0	1 596
30210	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
30221	0	0	0	0	7 476	7 476	0	7 476	7 476	0	0	0
30233	489	233	722	50 022	1 605	51 627	49 878	1 838	51 716	633	0	633
30302	0	0	0	39 623	133 255	172 878	39 623	133 255	172 878	0	0	0
30306	107 700	0	107 700	911 714	40 825	952 539	836 527	40 825	877 352	182 887	0	182 887
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31903	410 000	0	410 000	830 000	0	830 000	820 000	0	820 000	420 000	0	420 000
45108	11 649	0	11 649	0	0	0	323	0	323	11 326	0	11 326
45201	5 770	0	5 770	23 530	0	23 530	29 300	0	29 300	0	0	0
45203	942	0	942	80 057	0	80 057	999	0	999	80 000	0	80 000
45204	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45205	5 054	0	5 054	6 210	0	6 210	10 874	0	10 874	390	0	390
45206	129 760	0	129 760	5 212	0	5 212	15 031	0	15 031	119 941	0	119 941
45207	122 795	0	122 795	9 000	0	9 000	10 405	0	10 405	121 390	0	121 390
45208	20 465	0	20 465	0	0	0	185	0	185	20 280	0	20 280
45408	2 594	0	2 594	0	0	0	743	0	743	1 851	0	1 851
45505	1 439	0	1 439	80	0	80	93	0	93	1 426	0	1 426
45506	15 773	0	15 773	0	0	0	826	0	826	14 947	0	14 947
45507	139 462	0	139 462	0	0	0	4 193	0	4 193	135 269	0	135 269
45509	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
45812	14 269	0	14 269	0	0	0	0	0	0	14 269	0	14 269
45814	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
45815	37 738	0	37 738	1 124	0	1 124	684	0	684	38 178	0	38 178
45912	1 154	0	1 154	404	0	404	430	0	430	1 128	0	1 128
45915	1 312	0	1 312	20	0	20	59	0	59	1 273	0	1 273
47408	0	0	0	10 222	48 096	58 318	10 222	48 096	58 318	0	0	0
47423	86 534	2	86 536	490	0	490	59	0	59	86 965	2	86 967
47427	2 021	0	2 021	4 581	0	4 581	4 947	0	4 947	1 655	0	1 655
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
60308	11 680	0	11 680	104	0	104	111	0	111	11 673	0	11 673
60310	0	0	0	143	0	143	141	0	141	2	0	2
60312	28 207	0	28 207	4 585	0	4 585	4 210	0	4 210	28 582	0	28 582
60314	0	0	0	0	229	229	0	16	16	0	213	213
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	1	0	1	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60336	430	0	430	266	0	266	168	0	168	528	0	528
60401	256 567	0	256 567	41	0	41	0	0	0	256 608	0	256 608
60404	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60415	1 090	0	1 090	111	0	111	42	0	42	1 159	0	1 159
60901	32 989	0	32 989	1	0	1	0	0	0	32 990	0	32 990
61002	197	0	197	6	0	6	0	0	0	203	0	203
61008	997	0	997	36	0	36	148	0	148	885	0	885
61009	1 058	0	1 058	201	0	201	437	0	437	822	0	822
61209	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61403	896	0	896	2	0	2	88	0	88	810	0	810
61702	12 797	0	12 797	3 129	0	3 129	0	0	0	15 926	0	15 926
61907	23 570	0	23 570	0	0	0	0	0	0	23 570	0	23 570
61908	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
62101	12 944	0	12 944	0	0	0	0	0	0	12 944	0	12 944
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	30 084	0	30 084	32 685	0	32 685	0	0	0	62 769	0	62 769
70608	106 088	0	106 088	25 873	0	25 873	0	0	0	131 961	0	131 961
70706	708 982	0	708 982	1 803	0	1 803	710 785	0	710 785	0	0	0
70708	2 045 623	0	2 045 623	0	0	0	2 045 623	0	2 045 623	0	0	0
70716	1 188	0	1 188	1 941	0	1 941	3 129	0	3 129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 815 137	125 923	4 941 060	6 956 908	461 761	7 418 669	9 530 007	477 209	10 007 216	2 242 038	110 475	2 352 513
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	40 797	0	40 797	0	0	0	0	0	0	40 797	0	40 797
10603	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 493	0	27 493	0	0	0	0	0	0	27 493	0	27 493
30220	0	0	0	0	1 883	1 883	0	1 883	1 883	0	0	0
30223	7 434	0	7 434	335 293	0	335 293	362 394	0	362 394	34 535	0	34 535
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 763	0	2 763	112 446	45 133	157 579	112 627	45 133	157 760	2 944	0	2 944
30236	0	0	0	8	2	10	8	2	10	0	0	0
30301	0	0	0	39 623	133 255	172 878	39 623	133 255	172 878	0	0	0
30305	107 700	0	107 700	836 527	40 825	877 352	911 714	40 825	952 539	182 887	0	182 887
406	123	0	123	661	0	661	538	0	538	0	0	0
407	172 942	92 535	265 477	890 955	133 598	1 024 553	892 054	124 027	1 016 081	174 041	82 964	257 005
408.1	43 099	10	43 109	83 568	1	83 569	86 997	0	86 997	46 528	9	46 537
408.2	71 041	5	71 046	81 419	928	82 347	84 727	928	85 655	74 349	5	74 354
40905	0	0	0	1 079	9	1 088	1 079	9	1 088	0	0	0
40907	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
40909	0	0	0	559	1 095	1 654	559	1 095	1 654	0	0	0
40910	0	0	0	877	223	1 100	877	223	1 100	0	0	0
40911	471	0	471	20 945	0	20 945	20 671	0	20 671	197	0	197
40912	231	0	231	16 625	6 352	22 977	16 620	6 352	22 972	226	0	226
40913	364	0	364	31 477	38 635	70 112	31 464	38 635	70 099	351	0	351
42106	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
42107	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
42301	7 188	4 013	11 201	13 335	2 049	15 384	12 771	2 301	15 072	6 624	4 265	10 889
42303	289	0	289	289	0	289	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859
42304	29 492	0	29 492	16 345	0	16 345	3 519	0	3 519	16 666	0	16 666
42305	78 966	5 342	84 308	16 438	1 384	17 822	11 562	234	11 796	74 090	4 192	78 282
42306	272 702	17 932	290 634	4 174	1 711	5 885	29 192	2 056	31 248	297 720	18 277	315 997
42307	330 003	5 830	335 833	53 471	500	53 971	50 491	303	50 794	327 023	5 633	332 656
42309	5 228	0	5 228	2 576	0	2 576	2 188	0	2 188	4 840	0	4 840
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42605	0	229	229	0	19	19	0	10	10	0	220	220
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	2 446	0	2 446	67	0	67	0	0	0	2 379	0	2 379
45215	23 239	0	23 239	5 386	0	5 386	5 637	0	5 637	23 490	0	23 490
45415	667	0	667	76	0	76	0	0	0	591	0	591
45515	52 075	0	52 075	1 385	0	1 385	16	0	16	50 706	0	50 706
45818	51 238	0	51 238	497	0	497	975	0	975	51 716	0	51 716
45918	2 385	0	2 385	33	0	33	25	0	25	2 377	0	2 377
47407	0	0	0	47 882	9 330	57 212	47 882	10 258	58 140	0	928	928
47411	2 293	32	2 325	5 256	5	5 261	5 329	35	5 364	2 366	62	2 428
47416	100	0	100	3 645	189	3 834	3 568	1 036	4 604	23	847	870
47422	15	26	41	11	2	13	10	1	11	14	25	39
47425	51 334	0	51 334	4 819	0	4 819	5 858	0	5 858	52 373	0	52 373
47426	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
60305	4 383	0	4 383	6 961	0	6 961	6 360	0	6 360	3 782	0	3 782
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	185	0	185	20	0	20	241	0	241	406	0	406
60311	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60322	399	0	399	1 190	0	1 190	1 156	0	1 156	365	0	365
60324	13 675	0	13 675	0	0	0	1	0	1	13 676	0	13 676
60335	1 425	0	1 425	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	1 425	0	1 425
60414	32 808	0	32 808	0	0	0	735	0	735	33 543	0	33 543
60903	1 529	0	1 529	0	0	0	267	0	267	1 796	0	1 796
61304	34	0	34	5	0	5	8	0	8	37	0	37
61701	7 599	0	7 599	0	0	0	734	0	734	8 333	0	8 333
62103	6 634	0	6 634	0	0	0	1	0	1	6 635	0	6 635
70601	28 305	0	28 305	0	0	0	29 462	0	29 462	57 767	0	57 767
70603	106 039	0	106 039	0	0	0	25 580	0	25 580	131 619	0	131 619
70701	755 089	0	755 089	755 089	0	755 089	0	0	0	0	0	0
70703	2 042 342	0	2 042 342	2 042 342	0	2 042 342	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
70801	0	0	0	2 756 408	0	2 756 408	2 799 364	0	2 799 364	42 956	0	42 956
Итого по пассиву (баланс)	4 815 103	125 957	4 941 060	8 197 371	417 129	8 614 500	5 617 352	408 601	6 025 953	2 235 084	117 429	2 352 513
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31 056	0	31 056	0	0	0	0	0	0	31 056	0	31 056
Итого по активу (баланс)	31 056	0	31 056	0	0	0	0	0	0	31 056	0	31 056
Пассив
85101	31 056	0	31 056	0	0	0	0	0	0	31 056	0	31 056
Итого по пассиву (баланс)	31 056	0	31 056	0	0	0	0	0	0	31 056	0	31 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 985	0	145 985	2 022	0	2 022	15 641	0	15 641	132 366	0	132 366
90902	324 483	0	324 483	16 811	0	16 811	20 397	0	20 397	320 897	0	320 897
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 266 434	0	1 266 434	58 284	0	58 284	150 549	0	150 549	1 174 169	0	1 174 169
91501	57 207	0	57 207	0	0	0	1	0	1	57 206	0	57 206
91604	39 961	0	39 961	2 206	0	2 206	2 019	0	2 019	40 148	0	40 148
91704	9 701	0	9 701	0	0	0	0	0	0	9 701	0	9 701
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	19 442	0	19 442	0	0	0	0	0	0	19 442	0	19 442
99998	1 046 993	0	1 046 993	205 554	0	205 554	124 495	0	124 495	1 128 052	0	1 128 052
Итого по активу (баланс)	2 910 572	0	2 910 572	284 877	0	284 877	313 102	0	313 102	2 882 347	0	2 882 347
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91311	15 022	0	15 022	0	0	0	0	0	0	15 022	0	15 022
91312	909 972	0	909 972	79 973	0	79 973	127 309	0	127 309	957 308	0	957 308
91315	1 932	0	1 932	0	0	0	3 118	0	3 118	5 050	0	5 050
91317	63 745	0	63 745	44 400	0	44 400	55 886	0	55 886	75 231	0	75 231
91507	56 322	0	56 322	0	0	0	19 119	0	19 119	75 441	0	75 441
99999	1 863 579	0	1 863 579	188 607	0	188 607	79 323	0	79 323	1 754 295	0	1 754 295
Итого по пассиву (баланс)	2 910 572	0	2 910 572	313 102	0	313 102	284 877	0	284 877	2 882 347	0	2 882 347

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?