Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	4 236	0	4 236	122 175	0	122 175	125 121	0	125 121	1 290	0	1 290
30110	178 608	2	178 610	24 175	0	24 175	57 160	0	57 160	145 623	2	145 625
30202	10 335	0	10 335	0	0	0	513	0	513	9 822	0	9 822
30602	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47423	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
50104	552	0	552	4	0	4	0	0	0	556	0	556
50121	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	88	0	88	753	0	753	406	0	406	435	0	435
60401	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60901	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	190	0	190	5	0	5	24	0	24	171	0	171
61702	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70606	1 540	0	1 540	1 561	0	1 561	5	0	5	3 096	0	3 096
70607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70706	22 644	0	22 644	0	0	0	0	0	0	22 644	0	22 644
70708	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70711	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
Итого по активу (баланс)	219 527	2	219 529	148 741	0	148 741	183 295	0	183 295	184 973	2	184 975
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10614	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
30126	1 785	0	1 785	517	0	517	187	0	187	1 455	0	1 455
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	167 239	2	167 241	108 754	0	108 754	72 767	0	72 767	131 252	2	131 254
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2	0	2	77	0	77	77	0	77	2	0	2
60305	437	0	437	632	0	632	649	0	649	454	0	454
60311	0	0	0	20	0	20	23	0	23	3	0	3
60322	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
60324	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60335	132	0	132	191	0	191	196	0	196	137	0	137
60414	339	0	339	0	0	0	2	0	2	341	0	341
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	2 333	0	2 333	0	0	0	1 734	0	1 734	4 067	0	4 067
70701	22 619	0	22 619	0	0	0	0	0	0	22 619	0	22 619
70702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70715	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	219 527	2	219 529	110 191	0	110 191	75 637	0	75 637	184 973	2	184 975
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1 005	0	1 005	5	0	5	1 000	0	1 000
80601	1 000	0	1 000	1	0	1	1 000	0	1 000	1	0	1
80801	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
80901	10	0	10	6	0	6	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	1 013	0	1 013	1 012	0	1 012	1 006	0	1 006	1 019	0	1 019
Пассив
85101	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1 013	0	1 013	0	0	0	6	0	6	1 019	0	1 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	9 294	0	9 294	0	0	0	4 237	0	4 237	5 057	0	5 057
99998	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
Итого по активу (баланс)	12 418	0	12 418	0	0	0	4 237	0	4 237	8 181	0	8 181
Пассив
91507	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
99999	9 294	0	9 294	4 237	0	4 237	0	0	0	5 057	0	5 057
Итого по пассиву (баланс)	12 418	0	12 418	4 237	0	4 237	0	0	0	8 181	0	8 181

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?