Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	305 230	0	305 230	11 372 450	0	11 372 450	10 983 076	0	10 983 076	694 604	0	694 604
30110	4 537	20 480	25 017	1 632 916	78 215	1 711 131	1 626 382	56 727	1 683 109	11 071	41 968	53 039
30202	8 187	0	8 187	1 735	0	1 735	0	0	0	9 922	0	9 922
30204	11	0	11	0	0	0	7	0	7	4	0	4
30602	93	0	93	0	0	0	1	0	1	92	0	92
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	125	0	125	0	0	0	17	0	17	108	0	108
45506	4 521	0	4 521	0	0	0	1 910	0	1 910	2 611	0	2 611
45507	12 603	17 147	29 750	0	801	801	969	1 552	2 521	11 634	16 396	28 030
45605	0	1 504	1 504	0	70	70	0	126	126	0	1 448	1 448
45606	0	10 224	10 224	0	478	478	0	856	856	0	9 846	9 846
45812	39 352	2 563	41 915	0	134	134	4	253	257	39 348	2 444	41 792
45815	198	0	198	0	0	0	15	0	15	183	0	183
45816	0	8 384	8 384	0	289	289	0	4 224	4 224	0	4 449	4 449
45912	58 798	61	58 859	5 795	3	5 798	6 547	6	6 553	58 046	58	58 104
45916	0	1	1	0	203	203	0	4	4	0	200	200
47103	9 403	0	9 403	27 232	0	27 232	6 549	0	6 549	30 086	0	30 086
47104	2 732 406	0	2 732 406	2 245 524	0	2 245 524	1 828 603	0	1 828 603	3 149 327	0	3 149 327
47105	3 187 772	0	3 187 772	839 643	0	839 643	975 627	0	975 627	3 051 788	0	3 051 788
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	0	15 533	15 533	0	742	742	0	4 084	4 084	0	12 191	12 191
47305	0	12 602	12 602	0	576	576	0	3 949	3 949	0	9 229	9 229
47423	56 455	295	56 750	2 403 904	264	2 404 168	2 406 553	318	2 406 871	53 806	241	54 047
47427	86 918	534	87 452	74 006	401	74 407	83 675	410	84 085	77 249	525	77 774
47801	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
47802	297 958	0	297 958	0	0	0	0	0	0	297 958	0	297 958
47803	3 378 216	17 142	3 395 358	5 096 525	14 296	5 110 821	4 969 561	11 147	4 980 708	3 505 180	20 291	3 525 471
50505	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52503	449	0	449	2 743	216	2 959	985	0	985	2 207	216	2 423
60302	32 488	0	32 488	33 686	0	33 686	33 686	0	33 686	32 488	0	32 488
60306	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
60308	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
60310	3 377	0	3 377	2 699	0	2 699	1 073	0	1 073	5 003	0	5 003
60312	18 549	0	18 549	22 403	0	22 403	12 621	0	12 621	28 331	0	28 331
60314	2 126	1 329	3 455	33	212	245	240	408	648	1 919	1 133	3 052
60315	120 950	16 253	137 203	0	808	808	46	1 488	1 534	120 904	15 573	136 477
60336	6 134	0	6 134	947	0	947	947	0	947	6 134	0	6 134
60401	57 231	0	57 231	0	0	0	1 722	0	1 722	55 509	0	55 509
60901	18 187	0	18 187	0	0	0	0	0	0	18 187	0	18 187
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	343	0	343	483	0	483	742	0	742	84	0	84
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
61212	0	0	0	2 690 556	0	2 690 556	2 690 556	0	2 690 556	0	0	0
61214	0	0	0	1 237 058	0	1 237 058	1 237 058	0	1 237 058	0	0	0
61403	25 240	0	25 240	70	0	70	15 842	0	15 842	9 468	0	9 468
61702	111 047	0	111 047	0	0	0	0	0	0	111 047	0	111 047
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	181 607	0	181 607	178 175	0	178 175	0	0	0	359 782	0	359 782
70608	24 365	0	24 365	13 857	0	13 857	0	0	0	38 222	0	38 222
70611	5 181	0	5 181	5 181	0	5 181	0	0	0	10 362	0	10 362
70706	3 674 759	0	3 674 759	15 156	0	15 156	0	0	0	3 689 915	0	3 689 915
70708	458 317	0	458 317	0	0	0	0	0	0	458 317	0	458 317
70710	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70711	22 888	0	22 888	0	0	0	0	0	0	22 888	0	22 888
70716	30 946	0	30 946	0	0	0	0	0	0	30 946	0	30 946
Итого по активу (баланс)	15 676 001	124 052	15 800 053	27 905 720	97 708	28 003 428	26 887 957	85 552	26 973 509	16 693 764	136 208	16 829 972
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	422 925	0	422 925	0	0	0	0	0	0	422 925	0	422 925
31304	0	51 137	51 137	0	53 635	53 635	1 000 000	51 745	1 051 745	1 000 000	49 247	1 049 247
31305	7 000 000	0	7 000 000	3 850 000	0	3 850 000	3 100 000	0	3 100 000	6 250 000	0	6 250 000
407	58 140	0	58 140	10 115 101	0	10 115 101	10 561 319	0	10 561 319	504 358	0	504 358
42005	345 000	0	345 000	0	0	0	7 793	0	7 793	352 793	0	352 793
42006	117 264	0	117 264	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	117 264	0	117 264
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45515	354	0	354	20	0	20	8	0	8	342	0	342
45615	2 463	0	2 463	206	0	206	115	0	115	2 372	0	2 372
45818	36 081	0	36 081	4 458	0	4 458	404	0	404	32 027	0	32 027
45918	53 319	0	53 319	243	0	243	184	0	184	53 260	0	53 260
47108	34 263	0	34 263	13 288	0	13 288	19 772	0	19 772	40 747	0	40 747
47308	281	0	281	281	0	281	4 498	0	4 498	4 498	0	4 498
47401	63 803	29	63 832	5 627 208	19 900	5 647 108	5 644 540	19 898	5 664 438	81 135	27	81 162
47416	0	0	0	931	210	1 141	931	210	1 141	0	0	0
47422	204	0	204	444	131	575	244	131	375	4	0	4
47425	11 287	0	11 287	4 357	0	4 357	3 144	0	3 144	10 074	0	10 074
47426	90 442	32	90 474	66 907	128	67 035	67 968	134	68 102	91 503	38	91 541
47804	52 089	0	52 089	12 686	0	12 686	16 119	0	16 119	55 522	0	55 522
50507	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52303	0	0	0	0	0	0	106 243	0	106 243	106 243	0	106 243
52304	13 665	0	13 665	0	0	0	0	0	0	13 665	0	13 665
52305	5 299	0	5 299	0	0	0	0	17 597	17 597	5 299	17 597	22 896
60301	51 379	0	51 379	43 279	0	43 279	9 742	0	9 742	17 842	0	17 842
60305	41 114	0	41 114	39 759	0	39 759	40 709	0	40 709	42 064	0	42 064
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	27 818	0	27 818	24 987	0	24 987	49 974	0	49 974	52 805	0	52 805
60311	1 213	0	1 213	2 409	0	2 409	2 407	0	2 407	1 211	0	1 211
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	138 094	0	138 094	1 804	0	1 804	1 664	0	1 664	137 954	0	137 954
60335	12 323	0	12 323	9 720	0	9 720	9 430	0	9 430	12 033	0	12 033
60349	22 433	0	22 433	0	0	0	0	0	0	22 433	0	22 433
60414	43 662	0	43 662	1 722	0	1 722	329	0	329	42 269	0	42 269
60903	7 366	0	7 366	0	0	0	166	0	166	7 532	0	7 532
62002	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	267 851	0	267 851	0	0	0	175 827	0	175 827	443 678	0	443 678
70603	24 826	0	24 826	0	0	0	10 488	0	10 488	35 314	0	35 314
70701	3 917 603	0	3 917 603	0	0	0	0	0	0	3 917 603	0	3 917 603
70703	441 230	0	441 230	0	0	0	0	0	0	441 230	0	441 230
70705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	15 748 855	51 198	15 800 053	22 119 982	74 004	22 193 986	23 134 190	89 715	23 223 905	16 763 063	66 909	16 829 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	47 441 687	4 221 553	51 663 240	152 200	214 060	366 260	2 776 461	364 684	3 141 145	44 817 426	4 070 929	48 888 355
91418	3 425 487	17 143	3 442 630	4 359 696	14 295	4 373 991	4 229 213	11 147	4 240 360	3 555 970	20 291	3 576 261
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	143 577	3 991	147 568	1 175	269	1 444	141	435	576	144 611	3 825	148 436
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	466 267	29 426	495 693	0	1 599	1 599	0	3 039	3 039	466 267	27 986	494 253
91802	488 140	66 900	555 040	0	3 637	3 637	1	6 916	6 917	488 139	63 621	551 760
99998	1 372 339	0	1 372 339	324 228	0	324 228	252 798	0	252 798	1 443 769	0	1 443 769
Итого по активу (баланс)	53 340 998	4 339 013	57 680 011	4 837 299	233 860	5 071 159	7 258 614	386 221	7 644 835	50 919 683	4 186 652	55 106 335
Пассив
91003	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
91312	454 499	0	454 499	0	0	0	8 689	0	8 689	463 188	0	463 188
91315	686 652	87 811	774 463	224 982	24 495	249 477	276 706	37 099	313 805	738 376	100 415	838 791
91316	1 120	0	1 120	530	0	530	0	0	0	590	0	590
91507	123 384	0	123 384	1 063	0	1 063	0	0	0	122 321	0	122 321
91508	18 873	0	18 873	0	0	0	6	0	6	18 879	0	18 879
99999	56 307 672	0	56 307 672	7 392 037	0	7 392 037	4 746 931	0	4 746 931	53 662 566	0	53 662 566
Итого по пассиву (баланс)	57 592 200	87 811	57 680 011	7 620 340	24 495	7 644 835	5 034 060	37 099	5 071 159	55 005 920	100 415	55 106 335

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?