Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 327	212 201	360 528	1 447 469	165 025	1 612 494	1 451 944	176 056	1 628 000	143 852	201 170	345 022
20208	23 042	0	23 042	59 449	0	59 449	59 605	0	59 605	22 886	0	22 886
20209	0	0	0	583 535	41 142	624 677	583 535	41 142	624 677	0	0	0
30102	300 156	0	300 156	30 967 570	0	30 967 570	30 958 595	0	30 958 595	309 131	0	309 131
30110	35 603	407 941	443 544	1 688 285	851 716	2 540 001	1 562 836	822 068	2 384 904	161 052	437 589	598 641
30202	58 484	0	58 484	791	0	791	0	0	0	59 275	0	59 275
30204	10 244	0	10 244	61	0	61	0	0	0	10 305	0	10 305
30215	650	3 008	3 658	0	141	141	0	252	252	650	2 897	3 547
30221	154 350	0	154 350	534 999	0	534 999	671 805	0	671 805	17 544	0	17 544
30233	1 335	22	1 357	37 898	12 378	50 276	38 355	12 400	50 755	878	0	878
30302	129	117	246	2 836	134	2 970	1 196	164	1 360	1 769	87	1 856
30306	112 177	0	112 177	25 964	1	25 965	26 000	0	26 000	112 141	1	112 142
30413	172	0	172	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	172	0	172
30424	51	0	51	625 188	0	625 188	625 164	0	625 164	75	0	75
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	18 400 000	0	18 400 000	18 400 000	0	18 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	800 000	0	800 000	16 500 000	0	16 500 000	16 400 000	0	16 400 000	900 000	0	900 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	1 500 000	0	1 500 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	1 500 000	0	1 500 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
45107	340 492	0	340 492	0	0	0	0	0	0	340 492	0	340 492
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	125 148	0	125 148	92 473	0	92 473	93 448	0	93 448	124 173	0	124 173
45203	510 000	0	510 000	0	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0
45204	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000
45205	67 505	0	67 505	7 601	0	7 601	0	0	0	75 106	0	75 106
45206	2 198 138	0	2 198 138	231 000	0	231 000	7 217	0	7 217	2 421 921	0	2 421 921
45207	667 950	0	667 950	1 420	0	1 420	5 176	0	5 176	664 194	0	664 194
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45505	5 019	0	5 019	49 000	0	49 000	5 006	0	5 006	49 013	0	49 013
45506	67 473	0	67 473	1 400	0	1 400	6 775	0	6 775	62 098	0	62 098
45507	851 187	42 960	894 147	600	1 758	2 358	44 170	14 297	58 467	807 617	30 421	838 038
45509	44 132	59 941	104 073	18 710	14 284	32 994	17 181	9 664	26 845	45 661	64 561	110 222
45704	27 439	0	27 439	0	0	0	0	0	0	27 439	0	27 439
45705	3 105	0	3 105	0	0	0	3 105	0	3 105	0	0	0
45708	1 044	12 639	13 683	264	1 251	1 515	161	2 003	2 164	1 147	11 887	13 034
45812	45 874	0	45 874	987	0	987	1 965	0	1 965	44 896	0	44 896
45815	342 345	5 666	348 011	14 197	328	14 525	15 070	5 739	20 809	341 472	255	341 727
45817	28	0	28	3 105	0	3 105	0	0	0	3 133	0	3 133
45912	6 946	0	6 946	34	0	34	6 771	0	6 771	209	0	209
45915	31 882	312	32 194	1 381	4	1 385	2 608	316	2 924	30 655	0	30 655
45917	0	1 505	1 505	0	71	71	0	126	126	0	1 450	1 450
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
47404	0	159 924	159 924	0	655 711	655 711	0	674 416	674 416	0	141 219	141 219
47408	0	0	0	559 347	114 715	674 062	559 347	114 715	674 062	0	0	0
47423	12 945	363	13 308	606	147	753	181	160	341	13 370	350	13 720
47427	21 051	1 065	22 116	96 344	1 137	97 481	100 578	1 196	101 774	16 817	1 006	17 823
47802	91 250	0	91 250	0	0	0	71 232	0	71 232	20 018	0	20 018
50106	5 057	0	5 057	39	0	39	2	0	2	5 094	0	5 094
50121	5	0	5	25	0	25	25	0	25	5	0	5
52503	2 384	0	2 384	0	0	0	103	0	103	2 281	0	2 281
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60308	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60310	663	0	663	0	0	0	103	0	103	560	0	560
60312	594 026	0	594 026	18 351	0	18 351	11 786	0	11 786	600 591	0	600 591
60314	320	31	351	0	1 555	1 555	0	883	883	320	703	1 023
60315	293	0	293	0	0	0	293	0	293	0	0	0
60323	42 876	0	42 876	9 651	0	9 651	4 804	0	4 804	47 723	0	47 723
60336	2 185	0	2 185	384	0	384	1 280	0	1 280	1 289	0	1 289
60401	134 242	0	134 242	3 609	0	3 609	0	0	0	137 851	0	137 851
60804	25 664	0	25 664	0	0	0	3 609	0	3 609	22 055	0	22 055
60901	36 748	0	36 748	0	0	0	38	0	38	36 710	0	36 710
61008	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61212	0	0	0	71 232	0	71 232	71 232	0	71 232	0	0	0
61403	2 763	0	2 763	663	0	663	475	0	475	2 951	0	2 951
62001	39 599	0	39 599	6 120	0	6 120	0	0	0	45 719	0	45 719
70606	394 804	0	394 804	390 660	0	390 660	960	0	960	784 504	0	784 504
70607	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70608	65 311	0	65 311	131 873	0	131 873	0	0	0	197 184	0	197 184
70706	5 965 939	0	5 965 939	0	0	0	0	0	0	5 965 939	0	5 965 939
70708	3 825 931	0	3 825 931	0	0	0	0	0	0	3 825 931	0	3 825 931
70711	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
70716	54 090	0	54 090	0	0	0	0	0	0	54 090	0	54 090
Итого по активу (баланс)	21 777 793	907 695	22 685 488	74 239 319	1 861 498	76 100 817	73 777 934	1 875 597	75 653 531	22 239 178	893 596	23 132 774
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
30109	477	7 110	7 587	29 172	605	29 777	78 501	504	79 005	49 806	7 009	56 815
30126	83	0	83	4 227	0	4 227	5 405	0	5 405	1 261	0	1 261
30226	1 903	0	1 903	5 316	0	5 316	3 948	0	3 948	535	0	535
30232	1 130	73	1 203	89 874	27 523	117 397	89 835	27 670	117 505	1 091	220	1 311
30301	129	117	246	1 196	164	1 360	2 836	134	2 970	1 769	87	1 856
30305	112 177	0	112 177	26 000	0	26 000	25 964	1	25 965	112 141	1	112 142
31305	333 755	0	333 755	0	0	0	0	0	0	333 755	0	333 755
32015	12 400	0	12 400	123 000	0	123 000	126 000	0	126 000	15 400	0	15 400
407	608 730	12 180	620 910	11 770 315	1 361 396	13 131 711	11 822 319	1 364 838	13 187 157	660 734	15 622	676 356
408.1	10 567	21	10 588	28 323	3	28 326	26 961	1	26 962	9 205	19	9 224
408.2	107 513	55 099	162 612	1 716 133	145 855	1 861 988	1 768 286	136 743	1 905 029	159 666	45 987	205 653
40901	0	0	0	0	0	0	716	0	716	716	0	716
40902	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
40905	22	0	22	3 511	0	3 511	3 510	1	3 511	21	1	22
40909	0	1	1	2 767	4 670	7 437	2 767	4 670	7 437	0	1	1
40910	0	0	0	1 618	1 306	2 924	1 618	1 306	2 924	0	0	0
40911	1	0	1	371 412	0	371 412	371 435	0	371 435	24	0	24
40912	0	0	0	5 651	9 228	14 879	5 651	9 228	14 879	0	0	0
40913	0	0	0	3 217	5 136	8 353	3 217	5 136	8 353	0	0	0
42003	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	306 105	0	306 105	4 172 675	0	4 172 675	4 043 177	0	4 043 177	176 607	0	176 607
42103	105 000	0	105 000	155 000	0	155 000	55 740	0	55 740	5 740	0	5 740
42104	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42106	12 233	0	12 233	726	0	726	0	0	0	11 507	0	11 507
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	466	0	466	250	0	250	0	0	0	216	0	216
42111	0	12 086	12 086	0	1 012	1 012	0	565	565	0	11 639	11 639
42113	5 473	0	5 473	130	0	130	533	0	533	5 876	0	5 876
42301	26 974	745	27 719	11 979	73	12 052	1	39	40	14 996	711	15 707
42304	99 149	3 723	102 872	29 275	1 711	30 986	27 295	2 399	29 694	97 169	4 411	101 580
42305	3 620 540	363 380	3 983 920	263 707	56 299	320 006	266 217	49 738	315 955	3 623 050	356 819	3 979 869
42306	1 835 251	110 706	1 945 957	99 150	14 697	113 847	87 205	20 285	107 490	1 823 306	116 294	1 939 600
42307	141 571	215 648	357 219	21 880	20 347	42 227	67 218	24 661	91 879	186 909	219 962	406 871
42309	220	0	220	26	0	26	28	0	28	222	0	222
42604	711	0	711	500	0	500	0	0	0	211	0	211
42605	9 296	4 329	13 625	1 950	427	2 377	2 050	227	2 277	9 396	4 129	13 525
42606	6 839	2 016	8 855	2 086	169	2 255	760	94	854	5 513	1 941	7 454
42607	100	7 524	7 624	0	630	630	1 250	390	1 640	1 350	7 284	8 634
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43805	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
43806	4 274	4 392	8 666	3 394	4 408	7 802	0	16	16	880	0	880
45115	4 524	0	4 524	6	0	6	6	0	6	4 524	0	4 524
45215	340 833	0	340 833	143 436	0	143 436	32 365	0	32 365	229 762	0	229 762
45415	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
45515	85 794	0	85 794	18 174	0	18 174	46 934	0	46 934	114 554	0	114 554
45715	7 088	0	7 088	3 528	0	3 528	222	0	222	3 782	0	3 782
45818	278 155	0	278 155	7 384	0	7 384	14 674	0	14 674	285 445	0	285 445
45918	26 858	0	26 858	2 402	0	2 402	3 581	0	3 581	28 037	0	28 037
47108	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
47407	0	0	0	114 512	563 435	677 947	114 512	563 435	677 947	0	0	0
47411	206 843	3 481	210 324	33 048	2 075	35 123	43 561	2 045	45 606	217 356	3 451	220 807
47416	6 163	0	6 163	19 280	0	19 280	13 176	0	13 176	59	0	59
47422	512	0	512	4 164	0	4 164	4 258	0	4 258	606	0	606
47425	75 674	0	75 674	23 329	0	23 329	17 468	0	17 468	69 813	0	69 813
47426	3 971	188	4 159	4 611	184	4 795	5 872	17	5 889	5 232	21	5 253
47804	46 538	0	46 538	36 329	0	36 329	0	0	0	10 209	0	10 209
50120	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
52301	0	83 046	83 046	0	8 624	8 624	0	4 530	4 530	0	78 952	78 952
52305	31 111	0	31 111	0	0	0	0	0	0	31 111	0	31 111
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	309	0	309	0	0	0	91	0	91	400	0	400
60301	20 798	0	20 798	5 212	0	5 212	4 084	0	4 084	19 670	0	19 670
60305	33 951	0	33 951	37 554	0	37 554	31 804	0	31 804	28 201	0	28 201
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	225	0	225	8	0	8	110	0	110	327	0	327
60311	3 944	0	3 944	11 660	0	11 660	10 784	0	10 784	3 068	0	3 068
60322	8 703	0	8 703	16 354	0	16 354	7 694	0	7 694	43	0	43
60324	177 106	0	177 106	8 219	0	8 219	14 301	0	14 301	183 188	0	183 188
60335	2 375	0	2 375	9 414	0	9 414	9 265	0	9 265	2 226	0	2 226
60414	52 037	0	52 037	0	0	0	4 037	0	4 037	56 074	0	56 074
60805	13 995	0	13 995	3 108	0	3 108	207	0	207	11 094	0	11 094
60806	4 348	0	4 348	674	0	674	0	0	0	3 674	0	3 674
60903	17 493	0	17 493	38	0	38	270	0	270	17 725	0	17 725
61301	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	3 692	0	3 692	3 692	0	3 692
61501	4 599	0	4 599	0	0	0	0	0	0	4 599	0	4 599
70601	303 041	0	303 041	9	0	9	503 200	0	503 200	806 232	0	806 232
70602	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70603	65 243	0	65 243	0	0	0	130 684	0	130 684	195 927	0	195 927
70701	6 456 606	0	6 456 606	0	0	0	0	0	0	6 456 606	0	6 456 606
70702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70703	3 798 720	0	3 798 720	0	0	0	0	0	0	3 798 720	0	3 798 720
70705	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	21 799 623	885 865	22 685 488	19 449 670	2 229 977	21 679 647	19 908 260	2 218 673	22 126 933	22 258 213	874 561	23 132 774
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 018	0	1 018	8	0	8	12	0	12	1 014	0	1 014
80601	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
80801	293	0	293	0	0	0	4	0	4	289	0	289
80901	7	0	7	7	0	7	10	0	10	4	0	4
81001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 321	0	1 321	33	0	33	26	0	26	1 328	0	1 328
Пассив
85101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
85201	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85401	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	1 321	0	1 321	9	0	9	16	0	16	1 328	0	1 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 111	83 045	131 156	0	4 530	4 530	0	8 624	8 624	48 111	78 951	127 062
90901	630 590	0	630 590	56 537	0	56 537	283 249	0	283 249	403 878	0	403 878
90902	797 224	0	797 224	63 152	0	63 152	306 310	0	306 310	554 066	0	554 066
90907	0	0	0	1 582	0	1 582	866	0	866	716	0	716
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 977 887	0	1 977 887	0	0	0	0	0	0	1 977 887	0	1 977 887
91414	9 680 356	0	9 680 356	364 550	0	364 550	1 280 979	0	1 280 979	8 763 927	0	8 763 927
91418	91 250	0	91 250	0	0	0	71 231	0	71 231	20 019	0	20 019
91604	101 564	2 779	104 343	21 228	439	21 667	16 264	3 092	19 356	106 528	126	106 654
99998	11 044 391	0	11 044 391	1 318 904	0	1 318 904	1 934 855	0	1 934 855	10 428 440	0	10 428 440
Итого по активу (баланс)	24 371 398	85 824	24 457 222	1 825 953	4 969	1 830 922	3 893 754	11 716	3 905 470	22 303 597	79 077	22 382 674
Пассив
91003	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	54 210	119 143	173 353	0	11 645	11 645	0	6 216	6 216	54 210	113 714	167 924
91312	9 356 942	20 012	9 376 954	1 125 498	1 675	1 127 173	659 244	935	660 179	8 890 688	19 272	8 909 960
91315	924 895	0	924 895	89 901	0	89 901	0	0	0	834 994	0	834 994
91316	50 012	0	50 012	533 601	0	533 601	525 000	0	525 000	41 411	0	41 411
91317	102 202	104 694	206 896	150 395	21 287	171 682	112 706	13 950	126 656	64 513	97 357	161 870
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	13 412 831	0	13 412 831	1 940 990	0	1 940 990	482 393	0	482 393	11 954 234	0	11 954 234
Итого по пассиву (баланс)	24 213 373	243 849	24 457 222	3 841 237	34 607	3 875 844	1 780 195	21 101	1 801 296	22 152 331	230 343	22 382 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	19 417	21 153	40 570	232	2 034	2 266	19 185	19 119	38 304
99996	0	0	0	40 549	0	40 549	2 261	0	2 261	38 288	0	38 288
Итого по активу (баланс)	0	0	0	59 966	21 153	81 119	2 493	2 034	4 527	57 473	19 119	76 592
Пассив
96901	0	0	0	2 029	232	2 261	21 198	19 351	40 549	19 169	19 119	38 288
99997	0	0	0	2 266	0	2 266	40 570	0	40 570	38 304	0	38 304
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 295	232	4 527	61 768	19 351	81 119	57 473	19 119	76 592

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?