Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 948	0	10 948	0	0	0	149	0	149	10 799	0	10 799
20202	61 627	3 872	65 499	651 616	16 334	667 950	695 042	12 835	707 877	18 201	7 371	25 572
20208	158 065	0	158 065	428 355	0	428 355	385 661	0	385 661	200 759	0	200 759
20209	25 320	0	25 320	1 072 179	0	1 072 179	1 062 985	0	1 062 985	34 514	0	34 514
30102	44 237	0	44 237	1 364 284	0	1 364 284	1 385 246	0	1 385 246	23 275	0	23 275
30110	27 986	1 953	29 939	289 401	97	289 498	285 299	216	285 515	32 088	1 834	33 922
30202	955	0	955	378	0	378	0	0	0	1 333	0	1 333
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	39 090	0	39 090	39 090	0	39 090	0	0	0
30233	93 768	0	93 768	185 697	0	185 697	157 000	0	157 000	122 465	0	122 465
32201	3 333	0	3 333	0	0	0	21	0	21	3 312	0	3 312
45206	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	9 500	0	9 500	0	0	0	950	0	950	8 550	0	8 550
45505	314	0	314	0	0	0	141	0	141	173	0	173
45506	688	0	688	0	0	0	58	0	58	630	0	630
47408	3 490	0	3 490	0	0	0	3 490	0	3 490	0	0	0
47423	4 330	0	4 330	1 627	0	1 627	3 494	0	3 494	2 463	0	2 463
47427	154	0	154	304	0	304	332	0	332	126	0	126
51402	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51403	14 894	0	14 894	106	0	106	15 000	0	15 000	0	0	0
60302	535	0	535	1 316	0	1 316	0	0	0	1 851	0	1 851
60308	275	0	275	47	0	47	67	0	67	255	0	255
60310	10	0	10	402	0	402	400	0	400	12	0	12
60312	6 220	0	6 220	6 495	0	6 495	7 817	0	7 817	4 898	0	4 898
60323	1 892	0	1 892	13	0	13	10	0	10	1 895	0	1 895
60336	627	0	627	134	0	134	221	0	221	540	0	540
60401	147 902	0	147 902	157	0	157	0	0	0	148 059	0	148 059
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60901	8 267	0	8 267	732	0	732	0	0	0	8 999	0	8 999
60906	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	35	0	35	75	0	75	59	0	59	51	0	51
61009	13	0	13	48	0	48	48	0	48	13	0	13
61210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
61403	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
70606	46 508	0	46 508	71 299	0	71 299	0	0	0	117 807	0	117 807
70608	294	0	294	810	0	810	0	0	0	1 104	0	1 104
70611	0	0	0	1 635	0	1 635	0	0	0	1 635	0	1 635
70706	415 914	0	415 914	0	0	0	415 914	0	415 914	0	0	0
70708	5 456	0	5 456	0	0	0	5 456	0	5 456	0	0	0
70711	17 025	0	17 025	7	0	7	17 032	0	17 032	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 130 651	5 825	1 136 476	4 151 102	16 431	4 167 533	4 500 884	13 051	4 513 935	780 869	9 205	790 074
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	56 804	0	56 804	0	0	0	0	0	0	56 804	0	56 804
10701	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10801	17 975	0	17 975	0	0	0	0	0	0	17 975	0	17 975
30126	2 949	0	2 949	21 507	0	21 507	20 857	0	20 857	2 299	0	2 299
30219	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
30226	953	0	953	853	0	853	1 855	0	1 855	1 955	0	1 955
30232	18 455	0	18 455	638 756	36	638 792	644 301	36	644 337	24 000	0	24 000
407	40 900	0	40 900	218 716	0	218 716	235 921	0	235 921	58 105	0	58 105
408.1	36 601	0	36 601	587 811	0	587 811	579 584	0	579 584	28 374	0	28 374
40903	20	0	20	43	0	43	52	0	52	29	0	29
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	402	0	402	386 015	0	386 015	386 269	0	386 269	656	0	656
40912	0	0	0	26	36	62	26	36	62	0	0	0
42101	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
42103	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	4 750	0	4 750	475	0	475	7 500	0	7 500	11 775	0	11 775
45515	162	0	162	14	0	14	0	0	0	148	0	148
47416	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
47422	7 861	0	7 861	279 247	0	279 247	282 827	0	282 827	11 441	0	11 441
47425	8 163	0	8 163	26 261	0	26 261	23 353	0	23 353	5 255	0	5 255
47426	139	0	139	333	0	333	225	0	225	31	0	31
60301	1 278	0	1 278	2 480	0	2 480	2 209	0	2 209	1 007	0	1 007
60305	6 334	0	6 334	5 714	0	5 714	4 304	0	4 304	4 924	0	4 924
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	43	0	43	16	0	16	30	0	30	57	0	57
60311	2 373	0	2 373	4 287	0	4 287	2 253	0	2 253	339	0	339
60322	845	0	845	130	0	130	130	0	130	845	0	845
60324	3 765	0	3 765	1 905	0	1 905	436	0	436	2 296	0	2 296
60335	2 304	0	2 304	1 291	0	1 291	1 166	0	1 166	2 179	0	2 179
60414	11 919	0	11 919	0	0	0	334	0	334	12 253	0	12 253
60903	1 135	0	1 135	0	0	0	201	0	201	1 336	0	1 336
61701	9 176	0	9 176	599	0	599	0	0	0	8 577	0	8 577
70601	47 149	0	47 149	0	0	0	72 494	0	72 494	119 643	0	119 643
70603	255	0	255	0	0	0	385	0	385	640	0	640
70701	485 195	0	485 195	485 195	0	485 195	0	0	0	0	0	0
70703	4 170	0	4 170	4 170	0	4 170	0	0	0	0	0	0
70715	1 772	0	1 772	2 222	0	2 222	450	0	450	0	0	0
70801	0	0	0	437 086	0	437 086	491 588	0	491 588	54 502	0	54 502
Итого по пассиву (баланс)	1 136 476	0	1 136 476	3 108 408	72	3 108 480	2 762 006	72	2 762 078	790 074	0	790 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90803	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	45 025	0	45 025	5 037	0	5 037	1 412	0	1 412	48 650	0	48 650
90902	27 450	0	27 450	16 897	0	16 897	6 501	0	6 501	37 846	0	37 846
91414	486 925	0	486 925	23 780	0	23 780	0	0	0	510 705	0	510 705
91604	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	284 953	0	284 953	45 957	0	45 957	15 958	0	15 958	314 952	0	314 952
Итого по активу (баланс)	882 367	0	882 367	96 672	0	96 672	28 872	0	28 872	950 167	0	950 167
Пассив
91003	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
91312	153 779	0	153 779	0	0	0	21 959	0	21 959	175 738	0	175 738
91315	74 172	0	74 172	0	0	0	0	0	0	74 172	0	74 172
91317	0	0	0	15 000	0	15 000	20 500	0	20 500	5 500	0	5 500
91507	54 882	0	54 882	580	0	580	3 120	0	3 120	57 422	0	57 422
91508	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	597 414	0	597 414	12 914	0	12 914	50 715	0	50 715	635 215	0	635 215
Итого по пассиву (баланс)	882 367	0	882 367	28 872	0	28 872	96 672	0	96 672	950 167	0	950 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 490	0	3 490	0	0	0	3 490	0	3 490	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 490	0	3 490	0	0	0	3 490	0	3 490	0	0	0
Пассив
99997	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?