Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 485	0	1 485	5	0	5	0	0	0	1 490	0	1 490
20202	24 610	14 124	38 734	22 199	1 298	23 497	26 761	7 074	33 835	20 048	8 348	28 396
30102	105 749	0	105 749	13 801 400	0	13 801 400	13 863 588	0	13 863 588	43 561	0	43 561
30110	19	130 000	130 019	0	1 534 031	1 534 031	3	1 536 645	1 536 648	16	127 386	127 402
30202	5 320	0	5 320	0	0	0	398	0	398	4 922	0	4 922
30204	690	0	690	452	0	452	0	0	0	1 142	0	1 142
30602	4 609	0	4 609	0	0	0	0	0	0	4 609	0	4 609
31902	278 000	0	278 000	7 077 000	0	7 077 000	7 040 000	0	7 040 000	315 000	0	315 000
31903	0	0	0	1 947 000	0	1 947 000	1 947 000	0	1 947 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45107	4 069	0	4 069	0	0	0	194	0	194	3 875	0	3 875
45201	7 696	0	7 696	34 324	0	34 324	33 237	0	33 237	8 783	0	8 783
45204	46 999	0	46 999	30 375	0	30 375	27 897	0	27 897	49 477	0	49 477
45205	21 347	0	21 347	1 490	0	1 490	600	0	600	22 237	0	22 237
45206	253 150	0	253 150	37 270	0	37 270	65 050	0	65 050	225 370	0	225 370
45207	175 994	0	175 994	0	0	0	28 657	0	28 657	147 337	0	147 337
45208	15 600	0	15 600	0	0	0	501	0	501	15 099	0	15 099
45407	500	0	500	0	0	0	128	0	128	372	0	372
45408	4 440	0	4 440	0	0	0	80	0	80	4 360	0	4 360
45505	4 590	0	4 590	0	0	0	424	0	424	4 166	0	4 166
45506	12 024	0	12 024	7 100	0	7 100	1 736	0	1 736	17 388	0	17 388
45507	4 803	0	4 803	0	0	0	295	0	295	4 508	0	4 508
45812	110 079	0	110 079	10 343	0	10 343	3 487	0	3 487	116 935	0	116 935
45815	1 979	0	1 979	409	0	409	67	0	67	2 321	0	2 321
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	1 504 173	1 528 022	3 032 195	1 504 173	1 528 022	3 032 195	0	0	0
47423	274	0	274	0	0	0	27	0	27	247	0	247
47427	0	0	0	7 506	16	7 522	7 505	16	7 521	1	0	1
50208	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
51401	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
51403	0	0	0	59 141	0	59 141	0	0	0	59 141	0	59 141
60302	2 603	0	2 603	0	0	0	761	0	761	1 842	0	1 842
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	5 499	0	5 499	5 499	0	5 499	0	0	0
60310	107	0	107	128	0	128	127	0	127	108	0	108
60312	7 087	0	7 087	2 482	0	2 482	2 762	0	2 762	6 807	0	6 807
60323	2 145	0	2 145	0	0	0	640	0	640	1 505	0	1 505
60336	463	0	463	150	0	150	28	0	28	585	0	585
60401	11 855	0	11 855	0	0	0	0	0	0	11 855	0	11 855
60901	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61008	20	0	20	140	0	140	157	0	157	3	0	3
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61403	1 552	0	1 552	41	0	41	125	0	125	1 468	0	1 468
70606	26 594	0	26 594	34 252	0	34 252	0	0	0	60 846	0	60 846
70608	6 443	0	6 443	25 570	0	25 570	0	0	0	32 013	0	32 013
70706	1 079 323	0	1 079 323	26	0	26	0	0	0	1 079 349	0	1 079 349
70707	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70708	120 389	0	120 389	0	0	0	0	0	0	120 389	0	120 389
70716	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
Итого по активу (баланс)	2 524 761	144 124	2 668 885	24 762 090	3 063 367	27 825 457	24 740 522	3 071 757	27 812 279	2 546 329	135 734	2 682 063
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	134 881	0	134 881	0	0	0	0	0	0	134 881	0	134 881
10801	17 945	0	17 945	0	0	0	0	0	0	17 945	0	17 945
30126	6	0	6	3	0	3	8	0	8	11	0	11
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
32403	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
407	778 851	126 907	905 758	4 905 561	1 517 943	6 423 504	4 889 974	1 516 048	6 406 022	763 264	125 012	888 276
408.1	2 782	2 998	5 780	8 081	4 234	12 315	8 924	3 500	12 424	3 625	2 264	5 889
40911	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
45115	394	0	394	39	0	39	36	0	36	391	0	391
45215	14 013	0	14 013	7 995	0	7 995	2 228	0	2 228	8 246	0	8 246
45415	94	0	94	20	0	20	0	0	0	74	0	74
45515	2 811	0	2 811	1 601	0	1 601	1 787	0	1 787	2 997	0	2 997
45818	107 496	0	107 496	15	0	15	5 084	0	5 084	112 565	0	112 565
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	1 501 501	1 528 878	3 030 379	1 501 501	1 528 878	3 030 379	0	0	0
47416	97	0	97	4 530	0	4 530	4 434	0	4 434	1	0	1
47422	248	0	248	68	27	95	56	27	83	236	0	236
47425	1 498	0	1 498	2 037	0	2 037	2 135	0	2 135	1 596	0	1 596
50220	1 485	0	1 485	0	0	0	5	0	5	1 490	0	1 490
51410	0	0	0	0	0	0	591	0	591	591	0	591
52305	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 732	0	1 732	497	0	497	154	0	154	1 389	0	1 389
60301	3	0	3	775	0	775	775	0	775	3	0	3
60305	9 099	0	9 099	8 168	0	8 168	6 409	0	6 409	7 340	0	7 340
60309	60	0	60	0	0	0	55	0	55	115	0	115
60311	80	0	80	83	0	83	146	0	146	143	0	143
60324	2 991	0	2 991	839	0	839	56	0	56	2 208	0	2 208
60335	3 205	0	3 205	1 986	0	1 986	1 802	0	1 802	3 021	0	3 021
60414	8 867	0	8 867	0	0	0	131	0	131	8 998	0	8 998
60903	647	0	647	0	0	0	41	0	41	688	0	688
70601	29 391	0	29 391	10	0	10	38 299	0	38 299	67 680	0	67 680
70603	6 325	0	6 325	0	0	0	24 939	0	24 939	31 264	0	31 264
70701	1 055 362	0	1 055 362	0	0	0	0	0	0	1 055 362	0	1 055 362
70702	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70703	118 112	0	118 112	0	0	0	0	0	0	118 112	0	118 112
Итого по пассиву (баланс)	2 538 980	129 905	2 668 885	6 475 381	3 051 082	9 526 463	6 491 188	3 048 453	9 539 641	2 554 787	127 276	2 682 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	267 529	0	267 529	2 473	0	2 473	30 239	0	30 239	239 763	0	239 763
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
91414	451 589	0	451 589	54 656	0	54 656	1 161	0	1 161	505 084	0	505 084
91604	15 549	0	15 549	3 514	0	3 514	1 765	0	1 765	17 298	0	17 298
91704	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
91801	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91802	15 195	0	15 195	0	0	0	0	0	0	15 195	0	15 195
99998	1 304 011	0	1 304 011	269 981	0	269 981	327 824	0	327 824	1 246 168	0	1 246 168
Итого по активу (баланс)	2 055 881	0	2 055 881	356 824	0	356 824	362 189	0	362 189	2 050 516	0	2 050 516
Пассив
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	1 213 026	0	1 213 026	180 532	0	180 532	116 627	0	116 627	1 149 121	0	1 149 121
91317	64 508	0	64 508	142 239	0	142 239	153 301	0	153 301	75 570	0	75 570
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	751 870	0	751 870	34 365	0	34 365	86 843	0	86 843	804 348	0	804 348
Итого по пассиву (баланс)	2 055 881	0	2 055 881	362 190	0	362 190	356 825	0	356 825	2 050 516	0	2 050 516

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?