Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	223 326	0	223 326	64 359 360	0	64 359 360	64 402 614	0	64 402 614	180 072	0	180 072
30110	143 382	863 087	1 006 469	3 689 916	5 444 172	9 134 088	3 608 982	5 439 267	9 048 249	224 316	867 992	1 092 308
30114	0	1 613	1 613	0	4 587	4 587	0	4 750	4 750	0	1 450	1 450
30202	78 319	0	78 319	13 558	0	13 558	0	0	0	91 877	0	91 877
30204	51 110	0	51 110	0	0	0	6 606	0	6 606	44 504	0	44 504
30218	0	0	0	5 589 911	3 406 526	8 996 437	5 589 911	3 406 526	8 996 437	0	0	0
30221	0	0	0	5 546	4 090 583	4 096 129	5 546	4 090 004	4 095 550	0	579	579
30233	22 166	4 881	27 047	3 983 788	139 474	4 123 262	3 966 653	138 033	4 104 686	39 301	6 322	45 623
30424	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
31902	1 700 000	0	1 700 000	29 990 000	0	29 990 000	29 090 000	0	29 090 000	2 600 000	0	2 600 000
31903	700 000	0	700 000	10 600 000	0	10 600 000	11 300 000	0	11 300 000	0	0	0
47408	0	0	0	463 596	415 020	878 616	463 596	415 020	878 616	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	46 066	74 524	120 590	318 080	519 181	837 261	316 364	500 140	816 504	47 782	93 565	141 347
47427	1 717	285	2 002	1 066	416	1 482	1 908	285	2 193	875	416	1 291
60302	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60306	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	8 846	0	8 846	17 024	0	17 024	18 470	0	18 470	7 400	0	7 400
60312	19 119	0	19 119	109 639	0	109 639	97 516	0	97 516	31 242	0	31 242
60314	700	875	1 575	0	1 413	1 413	0	330	330	700	1 958	2 658
60323	989	0	989	231	0	231	615	0	615	605	0	605
60401	36 987	0	36 987	0	0	0	0	0	0	36 987	0	36 987
60901	23 686	0	23 686	0	0	0	0	0	0	23 686	0	23 686
60906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	131	0	131	48 182	0	48 182	48 182	0	48 182	131	0	131
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	6 775	0	6 775	0	0	0	805	0	805	5 970	0	5 970
70606	222 256	0	222 256	272 701	0	272 701	0	0	0	494 957	0	494 957
70608	62 952	0	62 952	132 242	0	132 242	0	0	0	195 194	0	195 194
70610	0	0	0	1 011	0	1 011	0	0	0	1 011	0	1 011
70611	3 585	0	3 585	3 585	0	3 585	0	0	0	7 170	0	7 170
70706	0	0	0	3 991 899	0	3 991 899	3 991 899	0	3 991 899	0	0	0
70708	0	0	0	2 232 595	0	2 232 595	2 232 595	0	2 232 595	0	0	0
70710	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
70711	0	0	0	51 530	0	51 530	51 530	0	51 530	0	0	0
70716	0	0	0	17 303	0	17 303	17 303	0	17 303	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 352 656	945 265	4 297 921	125 892 913	14 021 372	139 914 285	125 211 266	13 994 355	139 205 621	4 034 303	972 282	5 006 585
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	648 427	0	648 427	0	0	0	0	0	0	648 427	0	648 427
30109	520 897	189 626	710 523	3 586 425	604 505	4 190 930	3 617 719	584 769	4 202 488	552 191	169 890	722 081
30111	14 252	52 909	67 161	192 552	609 143	801 695	200 506	617 702	818 208	22 206	61 468	83 674
30126	7 503	0	7 503	9 896	0	9 896	10 152	0	10 152	7 759	0	7 759
30222	178 922	126 416	305 338	3 384 015	5 786 891	9 170 906	3 410 929	5 804 221	9 215 150	205 836	143 746	349 582
30226	2 170	0	2 170	11 566	0	11 566	12 080	0	12 080	2 684	0	2 684
30232	398 359	17 578	415 937	26 182 790	2 019 236	28 202 026	26 385 852	2 019 681	28 405 533	601 421	18 023	619 444
407	307 900	0	307 900	15 088 657	0	15 088 657	15 060 109	0	15 060 109	279 352	0	279 352
408.1	188 035	268 616	456 651	604 865	209 489	814 354	506 206	234 240	740 446	89 376	293 367	382 743
40903	185 654	0	185 654	2 445 853	0	2 445 853	2 438 710	0	2 438 710	178 511	0	178 511
40905	48 322	0	48 322	18 524	0	18 524	18 135	0	18 135	47 933	0	47 933
40911	125	0	125	1 356 600	0	1 356 600	1 356 591	0	1 356 591	116	0	116
47407	0	0	0	408 204	469 686	877 890	408 204	469 686	877 890	0	0	0
47416	9	0	9	9 952	2 511	12 463	9 943	2 511	12 454	0	0	0
47422	193 875	236 428	430 303	7 396 978	5 381 283	12 778 261	7 393 406	5 401 638	12 795 044	190 303	256 783	447 086
47425	7 597	0	7 597	21 064	0	21 064	18 633	0	18 633	5 166	0	5 166
60301	9 316	0	9 316	5 885	0	5 885	5 835	0	5 835	9 266	0	9 266
60305	19 501	0	19 501	18 139	0	18 139	18 457	0	18 457	19 819	0	19 819
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	2 688	0	2 688	43	0	43	9 467	0	9 467	12 112	0	12 112
60311	17 616	0	17 616	75 479	0	75 479	91 346	0	91 346	33 483	0	33 483
60322	0	0	0	45	318	363	45	318	363	0	0	0
60324	2 389	0	2 389	391	0	391	2 117	0	2 117	4 115	0	4 115
60335	7 457	0	7 457	4 085	0	4 085	5 059	0	5 059	8 431	0	8 431
60414	23 468	0	23 468	0	0	0	615	0	615	24 083	0	24 083
60903	7 646	0	7 646	0	0	0	346	0	346	7 992	0	7 992
61701	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
70601	336 600	0	336 600	0	0	0	366 623	0	366 623	703 223	0	703 223
70603	62 226	0	62 226	0	0	0	130 733	0	130 733	192 959	0	192 959
70605	3	0	3	0	0	0	1 150	0	1 150	1 153	0	1 153
70701	0	0	0	4 276 352	0	4 276 352	4 276 352	0	4 276 352	0	0	0
70703	0	0	0	2 228 709	0	2 228 709	2 228 709	0	2 228 709	0	0	0
70705	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70801	211 662	0	211 662	12 798 284	0	12 798 284	12 798 472	0	12 798 472	211 850	0	211 850
Итого по пассиву (баланс)	3 406 348	891 573	4 297 921	80 125 585	15 083 062	95 208 647	80 782 545	15 134 766	95 917 311	4 063 308	943 277	5 006 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	229	0	229	1	0	1	117	0	117	113	0	113
91202	5	0	5	51	0	51	51	0	51	5	0	5
99998	4 527	0	4 527	6 952	0	6 952	6 952	0	6 952	4 527	0	4 527
Итого по активу (баланс)	4 761	0	4 761	7 004	0	7 004	7 120	0	7 120	4 645	0	4 645
Пассив
91003	0	0	0	6 952	0	6 952	6 952	0	6 952	0	0	0
91508	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
99999	234	0	234	168	0	168	52	0	52	118	0	118
Итого по пассиву (баланс)	4 761	0	4 761	7 120	0	7 120	7 004	0	7 004	4 645	0	4 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 569	0	25 569	64 127	22 450	86 577	89 696	22 450	112 146	0	0	0
99996	25 635	0	25 635	86 672	0	86 672	112 307	0	112 307	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 204	0	51 204	150 799	22 450	173 249	202 003	22 450	224 453	0	0	0
Пассив
96901	0	25 635	25 635	17 089	95 218	112 307	17 089	69 583	86 672	0	0	0
99997	25 569	0	25 569	112 146	0	112 146	86 577	0	86 577	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 569	25 635	51 204	129 235	95 218	224 453	103 666	69 583	173 249	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?