Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 484	0	26 484	173 696	0	173 696	168 787	0	168 787	31 393	0	31 393
20208	4 622	0	4 622	19 296	0	19 296	18 972	0	18 972	4 946	0	4 946
20209	0	0	0	163 420	0	163 420	163 420	0	163 420	0	0	0
30104	12 131	0	12 131	1 200 438	0	1 200 438	1 206 706	0	1 206 706	5 863	0	5 863
30110	2 009	101	2 110	25 261	39 647	64 908	24 534	39 655	64 189	2 736	93	2 829
30233	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
31902	40 000	0	40 000	566 000	0	566 000	576 000	0	576 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	157 000	0	157 000	157 000	0	157 000	0	0	0
45204	7 100	0	7 100	17 950	0	17 950	7 100	0	7 100	17 950	0	17 950
45205	26 400	0	26 400	0	0	0	10 900	0	10 900	15 500	0	15 500
47408	0	0	0	0	39 697	39 697	0	39 697	39 697	0	0	0
47423	428	0	428	29 173	0	29 173	29 275	0	29 275	326	0	326
47427	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60306	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	1 643	0	1 643	1 428	0	1 428	1 718	0	1 718	1 353	0	1 353
60314	0	1 761	1 761	0	0	0	0	0	0	0	1 761	1 761
60323	81	0	81	2	0	2	2	0	2	81	0	81
60336	153	0	153	0	0	0	31	0	31	122	0	122
60401	6 102	0	6 102	0	0	0	0	0	0	6 102	0	6 102
60901	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
61008	1	0	1	37	0	37	35	0	35	3	0	3
61403	469	0	469	120	0	120	105	0	105	484	0	484
70606	3 082	0	3 082	3 875	0	3 875	0	0	0	6 957	0	6 957
70608	7	0	7	79	0	79	0	0	0	86	0	86
70706	39 928	0	39 928	8	0	8	0	0	0	39 936	0	39 936
70708	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
70711	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	172 697	1 862	174 559	2 358 499	79 344	2 437 843	2 365 301	79 352	2 444 653	165 895	1 854	167 749
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10614	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30222	0	0	0	0	1 917	1 917	0	1 917	1 917	0	0	0
30232	0	0	0	24 547	0	24 547	24 547	0	24 547	0	0	0
407	4 489	83	4 572	696 877	39 902	736 779	699 805	39 898	739 703	7 417	79	7 496
408.1	3 985	1	3 986	145 648	0	145 648	144 030	0	144 030	2 367	1	2 368
40911	0	0	0	19 432	0	19 432	19 432	0	19 432	0	0	0
43707	19	0	19	30	0	30	28	0	28	17	0	17
43807	86 662	0	86 662	282 781	0	282 781	265 459	0	265 459	69 340	0	69 340
43907	14 143	0	14 143	4 730	0	4 730	9 370	0	9 370	18 783	0	18 783
47407	0	0	0	39 493	0	39 493	39 493	0	39 493	0	0	0
47416	164	0	164	525	0	525	361	0	361	0	0	0
47422	559	0	559	21 619	0	21 619	22 007	0	22 007	947	0	947
60301	26	0	26	163	0	163	137	0	137	0	0	0
60305	608	0	608	1 092	0	1 092	1 252	0	1 252	768	0	768
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	103	0	103	0	0	0	105	0	105	208	0	208
60311	284	0	284	632	0	632	632	0	632	284	0	284
60324	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60335	183	0	183	329	0	329	378	0	378	232	0	232
60414	3 128	0	3 128	0	0	0	93	0	93	3 221	0	3 221
60903	64	0	64	0	0	0	8	0	8	72	0	72
70601	3 099	0	3 099	0	0	0	3 876	0	3 876	6 975	0	6 975
70603	7	0	7	0	0	0	79	0	79	86	0	86
70701	37 594	0	37 594	0	0	0	0	0	0	37 594	0	37 594
70703	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
Итого по пассиву (баланс)	174 475	84	174 559	1 237 899	41 819	1 279 718	1 231 093	41 815	1 272 908	167 669	80	167 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 336	0	5 336	33	0	33	33	0	33	5 336	0	5 336
90902	1 518	0	1 518	1 583	0	1 583	582	0	582	2 519	0	2 519
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
99998	19 733	0	19 733	0	0	0	0	0	0	19 733	0	19 733
Итого по активу (баланс)	26 608	0	26 608	1 616	0	1 616	616	0	616	27 608	0	27 608
Пассив
91507	19 733	0	19 733	0	0	0	0	0	0	19 733	0	19 733
99999	6 875	0	6 875	616	0	616	1 616	0	1 616	7 875	0	7 875
Итого по пассиву (баланс)	26 608	0	26 608	616	0	616	1 616	0	1 616	27 608	0	27 608

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?