Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 670	4 242	10 912	270 881	269 769	540 650	270 454	270 171	540 625	7 097	3 840	10 937
20209	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
30104	8 507	0	8 507	31 412	0	31 412	22 204	0	22 204	17 715	0	17 715
30110	4 632	38	4 670	64 831	62 233	127 064	62 236	62 231	124 467	7 227	40	7 267
30114	0	3	3	0	415	415	0	370	370	0	48	48
30221	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47408	0	0	0	61 798	62 231	124 029	61 798	62 231	124 029	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60310	6	0	6	35	0	35	30	0	30	11	0	11
60312	253	0	253	1 129	0	1 129	1 192	0	1 192	190	0	190
60314	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	77	0	77	308	0	308	20	0	20	365	0	365
70606	3 564	0	3 564	4 280	0	4 280	0	0	0	7 844	0	7 844
70608	139	0	139	353	0	353	0	0	0	492	0	492
70706	20 621	0	20 621	0	0	0	0	0	0	20 621	0	20 621
70708	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
Итого по активу (баланс)	51 046	4 283	55 329	440 063	394 656	834 719	422 970	395 003	817 973	68 139	3 936	72 075
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10801	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
30109	0	25	25	0	3	3	0	2	2	0	24	24
30232	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
407	16 344	2	16 346	16 770	0	16 770	28 521	0	28 521	28 095	2	28 097
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	62 230	61 814	124 044	62 230	61 814	124 044	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	3	0	3	116	0	116	123	0	123	10	0	10
60305	310	0	310	931	0	931	911	0	911	290	0	290
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60313	0	0	0	0	370	370	0	370	370	0	0	0
60322	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60335	102	0	102	275	0	275	275	0	275	102	0	102
60414	2 586	0	2 586	0	0	0	40	0	40	2 626	0	2 626
60903	278	0	278	0	0	0	21	0	21	299	0	299
70601	3 651	0	3 651	0	0	0	4 746	0	4 746	8 397	0	8 397
70603	153	0	153	0	0	0	201	0	201	354	0	354
70701	21 015	0	21 015	0	0	0	0	0	0	21 015	0	21 015
70703	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
Итого по пассиву (баланс)	55 302	27	55 329	81 058	62 188	143 246	97 805	62 187	159 992	72 049	26	72 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
90902	102	0	102	7	0	7	0	0	0	109	0	109
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	178	0	178	7	0	7	0	0	0	185	0	185
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	146	0	146	0	0	0	7	0	7	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	178	0	178	0	0	0	7	0	7	185	0	185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 838	0	3 838	61 598	0	61 598	61 799	0	61 799	3 637	0	3 637
99996	3 845	0	3 845	61 919	0	61 919	62 130	0	62 130	3 634	0	3 634
Итого по активу (баланс)	7 683	0	7 683	123 517	0	123 517	123 929	0	123 929	7 271	0	7 271
Пассив
96901	0	3 845	3 845	0	62 130	62 130	0	61 919	61 919	0	3 634	3 634
99997	3 838	0	3 838	61 799	0	61 799	61 598	0	61 598	3 637	0	3 637
Итого по пассиву (баланс)	3 838	3 845	7 683	61 799	62 130	123 929	61 598	61 919	123 517	3 637	3 634	7 271

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?