Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 369	2 222	119 591	279 340	1 856	281 196	272 373	2 252	274 625	124 336	1 826	126 162
20208	23 480	0	23 480	66 524	0	66 524	65 624	0	65 624	24 380	0	24 380
20209	0	0	0	269 170	0	269 170	269 170	0	269 170	0	0	0
30104	2 483	0	2 483	790 278	0	790 278	775 294	0	775 294	17 467	0	17 467
30110	3 274	9 916	13 190	120 999	676 734	797 733	118 706	671 150	789 856	5 567	15 500	21 067
30114	0	869	869	0	11 665	11 665	0	12 281	12 281	0	253	253
30218	0	0	0	1 618 051	1 763 387	3 381 438	1 618 051	1 763 387	3 381 438	0	0	0
30221	0	0	0	0	897	897	0	897	897	0	0	0
30233	41 724	106 018	147 742	906 445	649 372	1 555 817	924 362	647 598	1 571 960	23 807	107 792	131 599
31902	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31903	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
47408	0	0	0	213 087	1 154 166	1 367 253	213 087	1 154 166	1 367 253	0	0	0
47423	1 018	0	1 018	1 608	539	2 147	1 127	539	1 666	1 499	0	1 499
47427	0	5	5	0	3	3	0	5	5	0	3	3
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60306	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60308	215	0	215	240	0	240	91	0	91	364	0	364
60310	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
60312	53 130	0	53 130	6 541	0	6 541	740	0	740	58 931	0	58 931
60314	0	0	0	0	1 831	1 831	0	1 823	1 823	0	8	8
60323	728	0	728	43	0	43	0	0	0	771	0	771
60336	231	0	231	72	0	72	72	0	72	231	0	231
60401	95 366	0	95 366	375	0	375	0	0	0	95 741	0	95 741
60415	25 327	0	25 327	375	0	375	375	0	375	25 327	0	25 327
60901	26 454	0	26 454	0	0	0	0	0	0	26 454	0	26 454
60906	3 522	0	3 522	821	0	821	0	0	0	4 343	0	4 343
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	132	0	132	92	0	92	8	0	8	216	0	216
61009	189	0	189	196	0	196	0	0	0	385	0	385
61403	2 894	0	2 894	213	0	213	0	0	0	3 107	0	3 107
61702	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
62001	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
70606	22 354	0	22 354	19 529	0	19 529	0	0	0	41 883	0	41 883
70608	9 967	0	9 967	16 366	0	16 366	0	0	0	26 333	0	26 333
70706	615 249	0	615 249	0	0	0	0	0	0	615 249	0	615 249
70708	482 377	0	482 377	0	0	0	0	0	0	482 377	0	482 377
70711	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
70716	219	0	219	0	0	0	214	0	214	5	0	5
Итого по активу (баланс)	1 555 617	119 030	1 674 647	4 400 722	4 260 450	8 661 172	4 349 316	4 254 098	8 603 414	1 607 023	125 382	1 732 405
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
10801	62 823	0	62 823	0	0	0	0	0	0	62 823	0	62 823
30109	42 060	44 319	86 379	267 448	51 844	319 292	267 406	45 964	313 370	42 018	38 439	80 457
30111	9 823	21 306	31 129	73 098	71 555	144 653	71 992	72 610	144 602	8 717	22 361	31 078
30126	8	0	8	118	0	118	120	0	120	10	0	10
30222	0	0	0	0	1 789	1 789	0	1 789	1 789	0	0	0
30226	704	0	704	890	0	890	890	0	890	704	0	704
30232	50 399	37 068	87 467	925 876	678 073	1 603 949	963 142	679 650	1 642 792	87 665	38 645	126 310
407	120 469	0	120 469	92 563	0	92 563	82 410	0	82 410	110 316	0	110 316
408.1	1 637	0	1 637	223 933	0	223 933	223 132	0	223 132	836	0	836
40903	48	0	48	8 202	0	8 202	8 431	0	8 431	277	0	277
40905	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
40909	0	0	0	50	1 476	1 526	50	1 476	1 526	0	0	0
40910	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
40911	0	0	0	66 286	0	66 286	66 286	0	66 286	0	0	0
40912	0	0	0	286	291	577	286	291	577	0	0	0
40913	0	0	0	1 246	89	1 335	1 246	89	1 335	0	0	0
47407	0	0	0	262 917	1 122 395	1 385 312	262 917	1 122 395	1 385 312	0	0	0
47416	6	0	6	11	0	11	28	0	28	23	0	23
47422	6 124	0	6 124	1 594	1 075	2 669	1 591	1 075	2 666	6 121	0	6 121
47425	37	0	37	4	0	4	8	0	8	41	0	41
60301	34	0	34	880	0	880	1 121	0	1 121	275	0	275
60305	3 144	0	3 144	5 694	0	5 694	6 558	0	6 558	4 008	0	4 008
60309	5	0	5	286	0	286	287	0	287	6	0	6
60311	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60322	67	0	67	1	0	1	9	0	9	75	0	75
60324	728	0	728	2	0	2	45	0	45	771	0	771
60335	2 949	0	2 949	2 078	0	2 078	1 952	0	1 952	2 823	0	2 823
60414	33 599	0	33 599	0	0	0	0	0	0	33 599	0	33 599
60903	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61701	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
70601	18 046	0	18 046	19	0	19	18 132	0	18 132	36 159	0	36 159
70603	9 046	0	9 046	0	0	0	16 690	0	16 690	25 736	0	25 736
70701	624 237	0	624 237	1	0	1	0	0	0	624 236	0	624 236
70703	478 251	0	478 251	0	0	0	0	0	0	478 251	0	478 251
Итого по пассиву (баланс)	1 571 954	102 693	1 674 647	1 934 264	1 928 691	3 862 955	1 995 270	1 925 443	3 920 713	1 632 960	99 445	1 732 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90902	12	0	12	3	0	3	0	0	0	15	0	15
91803	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	28 340	0	28 340	0	0	0	0	0	0	28 340	0	28 340
Итого по активу (баланс)	29 162	0	29 162	3	0	3	0	0	0	29 165	0	29 165
Пассив
91507	28 340	0	28 340	0	0	0	0	0	0	28 340	0	28 340
99999	822	0	822	0	0	0	3	0	3	825	0	825
Итого по пассиву (баланс)	29 162	0	29 162	0	0	0	3	0	3	29 165	0	29 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 424	26 740	41 164	210 703	464 599	675 302	199 431	470 851	670 282	25 696	20 488	46 184
99996	41 330	0	41 330	675 153	0	675 153	670 374	0	670 374	46 109	0	46 109
Итого по активу (баланс)	55 754	26 740	82 494	885 856	464 599	1 350 455	869 805	470 851	1 340 656	71 805	20 488	92 293
Пассив
96901	0	41 330	41 330	20 455	649 919	670 374	21 034	654 119	675 153	579	45 530	46 109
99997	41 164	0	41 164	670 282	0	670 282	675 302	0	675 302	46 184	0	46 184
Итого по пассиву (баланс)	41 164	41 330	82 494	690 737	649 919	1 340 656	696 336	654 119	1 350 455	46 763	45 530	92 293

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?