Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 670	47 345	61 015	13 103	20 703	33 806	7 779	45 695	53 474	18 994	22 353	41 347
30102	34 796	0	34 796	5 655 636	0	5 655 636	5 593 385	0	5 593 385	97 047	0	97 047
30110	2 563	7 346	9 909	25 540 897	6 302 109	31 843 006	25 543 194	6 308 573	31 851 767	266	882	1 148
30114	0	10 405	10 405	0	4 735 873	4 735 873	0	4 725 855	4 725 855	0	20 423	20 423
30202	8 037	0	8 037	0	0	0	197	0	197	7 840	0	7 840
30204	11 648	0	11 648	0	0	0	1 308	0	1 308	10 340	0	10 340
30424	582	0	582	963 590	0	963 590	963 612	0	963 612	560	0	560
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
32002	2 259 000	591 374	2 850 374	17 046 000	4 259 873	21 305 873	19 073 000	4 410 692	23 483 692	232 000	440 555	672 555
32003	0	0	0	4 818 000	1 250 955	6 068 955	4 818 000	1 250 955	6 068 955	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000	800 000	0	800 000	1 700 000	0	1 700 000
32102	0	0	0	0	1 508 746	1 508 746	0	1 452 547	1 452 547	0	56 199	56 199
32103	0	0	0	0	214 812	214 812	0	214 812	214 812	0	0	0
45506	105	0	105	0	0	0	36	0	36	69	0	69
45812	0	48 368	48 368	0	2 260	2 260	0	4 049	4 049	0	46 579	46 579
47404	0	158 842	158 842	1 000 590	1 035 279	2 035 869	1 000 590	1 168 410	2 169 000	0	25 711	25 711
47408	0	0	0	58 286	1 045 552	1 103 838	58 286	1 045 552	1 103 838	0	0	0
47423	1 019	0	1 019	1	18 065	18 066	3	18 065	18 068	1 017	0	1 017
47427	0	0	0	25 439	258	25 697	12 672	258	12 930	12 767	0	12 767
60202	630 391	0	630 391	0	0	0	0	0	0	630 391	0	630 391
60308	20	0	20	24	0	24	24	0	24	20	0	20
60310	54	0	54	643	0	643	646	0	646	51	0	51
60312	4 743	0	4 743	2 133	0	2 133	4 339	0	4 339	2 537	0	2 537
60314	27	0	27	1 362	0	1 362	454	0	454	935	0	935
60323	52	0	52	0	0	0	10	0	10	42	0	42
60336	466	0	466	314	0	314	211	0	211	569	0	569
60401	27 066	0	27 066	0	0	0	0	0	0	27 066	0	27 066
60901	18 859	0	18 859	0	0	0	0	0	0	18 859	0	18 859
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	534	0	534	52	0	52	126	0	126	460	0	460
61703	191 949	0	191 949	0	0	0	0	0	0	191 949	0	191 949
70606	459 085	0	459 085	26 970	0	26 970	0	0	0	486 055	0	486 055
70608	57 415	0	57 415	71 709	0	71 709	0	0	0	129 124	0	129 124
70706	2 404 111	0	2 404 111	71	0	71	0	0	0	2 404 182	0	2 404 182
70708	6 304 101	0	6 304 101	0	0	0	0	0	0	6 304 101	0	6 304 101
70711	13 396	0	13 396	0	0	0	0	0	0	13 396	0	13 396
70714	13 126	0	13 126	0	0	0	0	0	0	13 126	0	13 126
70716	5 870	0	5 870	0	0	0	0	0	0	5 870	0	5 870
Итого по активу (баланс)	13 475 685	863 680	14 339 365	57 724 866	20 394 485	78 119 351	57 887 918	20 645 463	78 533 381	13 312 633	612 702	13 925 335
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10601	12 213	0	12 213	0	0	0	0	0	0	12 213	0	12 213
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10609	32 899	0	32 899	0	0	0	0	0	0	32 899	0	32 899
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	841 632	0	841 632	1 600 250	0	1 600 250	1 600 250	0	1 600 250	841 632	0	841 632
30109	0	118 150	118 150	0	1 026 991	1 026 991	0	951 847	951 847	0	43 006	43 006
30111	319 277	25 780	345 057	877 604	318 304	1 195 908	749 685	543 061	1 292 746	191 358	250 537	441 895
30220	0	0	0	0	48 723	48 723	0	51 803	51 803	0	3 080	3 080
30223	32 407	0	32 407	553 967	0	553 967	583 358	0	583 358	61 798	0	61 798
407	484 221	20 398	504 619	3 036 085	816 923	3 853 008	2 819 642	852 139	3 671 781	267 778	55 614	323 392
408.1	39 655	463 104	502 759	709 736	961 430	1 671 166	747 617	572 859	1 320 476	77 536	74 533	152 069
408.2	4 020	16 858	20 878	9 209	60 326	69 535	9 365	54 699	64 064	4 176	11 231	15 407
40912	0	0	0	0	589	589	0	589	589	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42301	4 923	5 862	10 785	13 245	4 855	18 100	12 079	3 199	15 278	3 757	4 206	7 963
42303	14 059	50 334	64 393	510	6 197	6 707	1 131	13 629	14 760	14 680	57 766	72 446
42304	8 624	4 940	13 564	1 550	1 939	3 489	2 183	195	2 378	9 257	3 196	12 453
42305	3 147	3 720	6 867	0	361	361	0	196	196	3 147	3 555	6 702
42306	9 282	52 786	62 068	1 180	43 421	44 601	0	1 382	1 382	8 102	10 747	18 849
42601	42	3 565	3 607	0	564	564	0	433	433	42	3 434	3 476
42603	0	2 085	2 085	0	226	226	0	372	372	0	2 231	2 231
42604	1 075	1 287	2 362	0	134	134	0	70	70	1 075	1 223	2 298
42605	0	34 091	34 091	0	2 854	2 854	0	1 593	1 593	0	32 830	32 830
42606	0	11 352	11 352	0	950	950	0	531	531	0	10 933	10 933
43807	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
43907	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
45818	48 368	0	48 368	1 789	0	1 789	0	0	0	46 579	0	46 579
47407	0	0	0	1 039 326	58 735	1 098 061	1 039 326	58 735	1 098 061	0	0	0
47411	788	739	1 527	271	504	775	258	199	457	775	434	1 209
47416	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
47422	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47425	1 299	0	1 299	283	0	283	1	0	1	1 017	0	1 017
47426	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60206	441 274	0	441 274	0	0	0	0	0	0	441 274	0	441 274
60301	3 405	0	3 405	2 027	0	2 027	1 134	0	1 134	2 512	0	2 512
60305	4 175	0	4 175	9 785	0	9 785	9 784	0	9 784	4 174	0	4 174
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	3 185	0	3 185	2 253	0	2 253	278	0	278	1 210	0	1 210
60313	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60320	1 600 250	0	1 600 250	1 600 250	0	1 600 250	1 600 250	0	1 600 250	1 600 250	0	1 600 250
60324	964	0	964	436	0	436	24	0	24	552	0	552
60335	1 261	0	1 261	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	1 261	0	1 261
60414	25 902	0	25 902	0	0	0	71	0	71	25 973	0	25 973
60903	5 425	0	5 425	0	0	0	393	0	393	5 818	0	5 818
61701	145 968	0	145 968	0	0	0	0	0	0	145 968	0	145 968
70601	135 313	0	135 313	79	0	79	45 654	0	45 654	180 888	0	180 888
70603	57 071	0	57 071	0	0	0	69 817	0	69 817	126 888	0	126 888
70701	2 400 643	0	2 400 643	0	0	0	0	0	0	2 400 643	0	2 400 643
70703	6 126 808	0	6 126 808	0	0	0	0	0	0	6 126 808	0	6 126 808
70713	93 372	0	93 372	0	0	0	0	0	0	93 372	0	93 372
Итого по пассиву (баланс)	13 524 314	815 051	14 339 365	9 664 246	3 354 026	13 018 272	9 496 711	3 107 531	12 604 242	13 356 779	568 556	13 925 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	362 070	0	362 070	5 626	0	5 626	7 097	0	7 097	360 599	0	360 599
90902	25 129	0	25 129	209	0	209	256	0	256	25 082	0	25 082
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	96 736	96 736	0	4 521	4 521	0	8 098	8 098	0	93 159	93 159
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	0	2 522	2 522	0	414	414	0	221	221	0	2 715	2 715
91704	251 949	91 488	343 437	0	3 638	3 638	83 856	87 131	170 987	168 093	7 995	176 088
91802	408 512	210 239	618 751	0	8 251	8 251	108 512	213 880	322 392	300 000	4 610	304 610
99998	380 491	0	380 491	838	0	838	80 864	0	80 864	300 465	0	300 465
Итого по активу (баланс)	1 828 151	400 985	2 229 136	6 673	16 824	23 497	280 585	309 330	589 915	1 554 239	108 479	1 662 718
Пассив
91315	0	52 026	52 026	0	52 864	52 864	0	838	838	0	0	0
91317	328 000	0	328 000	28 000	0	28 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	1 848 645	0	1 848 645	509 045	0	509 045	22 653	0	22 653	1 362 253	0	1 362 253
Итого по пассиву (баланс)	2 177 110	52 026	2 229 136	537 045	52 864	589 909	22 653	838	23 491	1 662 718	0	1 662 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 605	45 963	55 568	9 605	43 206	52 811	0	2 757	2 757
99996	0	0	0	55 537	0	55 537	52 762	0	52 762	2 775	0	2 775
Итого по активу (баланс)	0	0	0	65 142	45 963	111 105	62 367	43 206	105 573	2 775	2 757	5 532
Пассив
96901	0	0	0	43 117	9 645	52 762	45 892	9 645	55 537	2 775	0	2 775
99997	0	0	0	52 811	0	52 811	55 568	0	55 568	2 757	0	2 757
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	95 928	9 645	105 573	101 460	9 645	111 105	5 532	0	5 532

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?