Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 339	0	8 339	988	0	988	634	0	634	8 693	0	8 693
20202	35 188	7 326	42 514	355 938	159 395	515 333	349 336	155 603	504 939	41 790	11 118	52 908
20208	6 555	0	6 555	14 913	0	14 913	15 757	0	15 757	5 711	0	5 711
20209	0	0	0	104 020	0	104 020	104 020	0	104 020	0	0	0
30102	37 869	0	37 869	1 554 914	0	1 554 914	1 545 075	0	1 545 075	47 708	0	47 708
30110	145 818	13 184	159 002	570 514	69 089	639 603	566 288	70 118	636 406	150 044	12 155	162 199
30202	7 619	0	7 619	0	0	0	3	0	3	7 616	0	7 616
30204	234	0	234	0	0	0	3	0	3	231	0	231
30215	180	361	541	0	17	17	0	30	30	180	348	528
30221	0	0	0	0	11 782	11 782	0	11 782	11 782	0	0	0
30233	29	46	75	19 002	1 081	20 083	19 018	1 126	20 144	13	1	14
30602	27	0	27	126 634	0	126 634	126 660	0	126 660	1	0	1
31903	80 000	0	80 000	490 000	0	490 000	420 000	0	420 000	150 000	0	150 000
44205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44206	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
44207	23 058	0	23 058	0	0	0	450	0	450	22 608	0	22 608
44208	6 780	0	6 780	0	0	0	500	0	500	6 280	0	6 280
45106	0	0	0	1 600	0	1 600	167	0	167	1 433	0	1 433
45107	19 153	0	19 153	2 534	0	2 534	1 313	0	1 313	20 374	0	20 374
45108	1 311	0	1 311	0	0	0	41	0	41	1 270	0	1 270
45201	8 250	0	8 250	22 909	0	22 909	24 541	0	24 541	6 618	0	6 618
45203	0	0	0	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0
45204	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700
45205	13 960	0	13 960	1 300	0	1 300	807	0	807	14 453	0	14 453
45206	423 924	0	423 924	54 024	0	54 024	34 613	0	34 613	443 335	0	443 335
45207	98 225	0	98 225	0	0	0	4 195	0	4 195	94 030	0	94 030
45208	2 012	0	2 012	0	0	0	168	0	168	1 844	0	1 844
45405	6 715	0	6 715	0	0	0	4 800	0	4 800	1 915	0	1 915
45406	56 112	0	56 112	11 270	0	11 270	17 765	0	17 765	49 617	0	49 617
45407	49 544	0	49 544	1 300	0	1 300	4 310	0	4 310	46 534	0	46 534
45505	679	0	679	0	0	0	107	0	107	572	0	572
45506	1 944	0	1 944	0	0	0	105	0	105	1 839	0	1 839
45507	64 263	0	64 263	220	0	220	1 251	0	1 251	63 232	0	63 232
45509	451	0	451	639	0	639	680	0	680	410	0	410
45812	44 621	0	44 621	514	0	514	2 406	0	2 406	42 729	0	42 729
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	340	0	340	4	0	4	5	0	5	339	0	339
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	57	0	57	9	0	9	44	0	44	22	0	22
47408	0	0	0	4 006	61 932	65 938	4 006	61 932	65 938	0	0	0
47423	3 062	0	3 062	2 213	0	2 213	1 971	0	1 971	3 304	0	3 304
47427	3 066	0	3 066	9 389	0	9 389	10 023	0	10 023	2 432	0	2 432
50105	20 810	0	20 810	147	0	147	942	0	942	20 015	0	20 015
50106	51 910	0	51 910	52 509	0	52 509	21 213	0	21 213	83 206	0	83 206
50121	44	0	44	1	0	1	39	0	39	6	0	6
50305	11 761	0	11 761	85	0	85	0	0	0	11 846	0	11 846
50306	106 804	0	106 804	798	0	798	712	0	712	106 890	0	106 890
50308	51 672	0	51 672	211	0	211	51 883	0	51 883	0	0	0
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	399	0	399	0	0	0	263	0	263	136	0	136
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
51404	486	0	486	5	0	5	0	0	0	491	0	491
60302	0	0	0	817	0	817	0	0	0	817	0	817
60306	2	0	2	825	0	825	827	0	827	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	14	0	14	188	0	188	202	0	202	0	0	0
60312	1 249	0	1 249	3 686	0	3 686	1 303	0	1 303	3 632	0	3 632
60323	119	0	119	72	0	72	34	0	34	157	0	157
60336	24	0	24	43	0	43	67	0	67	0	0	0
60401	115 136	0	115 136	0	0	0	0	0	0	115 136	0	115 136
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 967	0	2 967	316	0	316	0	0	0	3 283	0	3 283
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	185	0	185	324	0	324	454	0	454	55	0	55
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	213	0	213	30	0	30	32	0	32	211	0	211
61903	3 810	0	3 810	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0
62001	1 788	0	1 788	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	1 788	0	1 788
62102	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70606	23 472	0	23 472	31 435	0	31 435	0	0	0	54 907	0	54 907
70607	279	0	279	381	0	381	26	0	26	634	0	634
70608	1 500	0	1 500	4 397	0	4 397	0	0	0	5 897	0	5 897
70611	217	0	217	357	0	357	0	0	0	574	0	574
70706	376 194	0	376 194	60	0	60	376 254	0	376 254	0	0	0
70707	485	0	485	0	0	0	485	0	485	0	0	0
70708	43 226	0	43 226	0	0	0	43 226	0	43 226	0	0	0
70711	4 220	0	4 220	0	0	0	4 220	0	4 220	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 980 601	20 917	2 001 518	3 542 634	303 296	3 845 930	3 859 447	300 591	4 160 038	1 663 788	23 622	1 687 410
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 902	0	43 902	0	0	0	0	0	0	43 902	0	43 902
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	192 154	0	192 154	0	0	0	0	0	0	192 154	0	192 154
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	13 078	0	13 078	353 221	0	353 221	359 512	0	359 512	19 369	0	19 369
30232	25	0	25	8 961	4 147	13 108	8 939	4 410	13 349	3	263	266
406	2 050	0	2 050	20 777	0	20 777	19 870	0	19 870	1 143	0	1 143
407	183 127	5 379	188 506	1 283 874	44 072	1 327 946	1 288 092	46 526	1 334 618	187 345	7 833	195 178
408.1	63 552	1 991	65 543	233 783	6 146	239 929	231 975	5 735	237 710	61 744	1 580	63 324
408.2	13 327	0	13 327	24 365	0	24 365	24 026	0	24 026	12 988	0	12 988
40905	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
40909	0	0	0	2 090	717	2 807	2 090	717	2 807	0	0	0
40910	0	0	0	1	15	16	1	15	16	0	0	0
40911	5	0	5	18 489	0	18 489	18 485	0	18 485	1	0	1
40912	0	0	0	1 005	5 271	6 276	1 005	5 271	6 276	0	0	0
40913	0	0	0	567	1 681	2 248	567	1 681	2 248	0	0	0
42102	0	0	0	34 200	0	34 200	54 700	0	54 700	20 500	0	20 500
42103	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400	32 400	0	32 400
42104	30 400	0	30 400	20 400	0	20 400	25 400	0	25 400	35 400	0	35 400
42106	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42301	4 052	13 368	17 420	5 536	1 497	7 033	6 534	1 178	7 712	5 050	13 049	18 099
42305	635 118	0	635 118	31 443	0	31 443	26 412	0	26 412	630 087	0	630 087
42306	73 743	0	73 743	966	0	966	5 687	0	5 687	78 464	0	78 464
44215	1 378	0	1 378	39	0	39	0	0	0	1 339	0	1 339
45115	205	0	205	15	0	15	41	0	41	231	0	231
45215	45 219	0	45 219	7 534	0	7 534	10 881	0	10 881	48 566	0	48 566
45415	14 874	0	14 874	3 148	0	3 148	3 605	0	3 605	15 331	0	15 331
45515	535	0	535	14	0	14	1 242	0	1 242	1 763	0	1 763
45818	45 950	0	45 950	2 407	0	2 407	516	0	516	44 059	0	44 059
45918	29	0	29	27	0	27	16	0	16	18	0	18
47407	0	0	0	61 471	4 036	65 507	61 471	4 036	65 507	0	0	0
47411	5 767	7	5 774	2 179	1	2 180	2 256	5	2 261	5 844	11	5 855
47416	37	0	37	1 304	0	1 304	1 379	0	1 379	112	0	112
47422	142	0	142	129	0	129	148	0	148	161	0	161
47425	3 297	0	3 297	1 282	0	1 282	978	0	978	2 993	0	2 993
47426	554	0	554	507	0	507	303	0	303	350	0	350
50120	97	0	97	26	0	26	79	0	79	150	0	150
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60301	520	0	520	1 329	0	1 329	822	0	822	13	0	13
60305	3 948	0	3 948	3 537	0	3 537	3 561	0	3 561	3 972	0	3 972
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	22	0	22	52	0	52
60311	88	0	88	1 003	0	1 003	1 477	0	1 477	562	0	562
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	32	0	32	101	0	101
60335	680	0	680	1 054	0	1 054	1 092	0	1 092	718	0	718
60349	436	0	436	0	0	0	188	0	188	624	0	624
60414	26 973	0	26 973	0	0	0	202	0	202	27 175	0	27 175
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61301	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61304	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
61701	7 516	0	7 516	633	0	633	1 359	0	1 359	8 242	0	8 242
61909	74	0	74	82	0	82	8	0	8	0	0	0
62103	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70601	25 513	0	25 513	2	0	2	33 292	0	33 292	58 803	0	58 803
70603	1 507	0	1 507	0	0	0	4 378	0	4 378	5 885	0	5 885
70701	392 811	0	392 811	392 811	0	392 811	0	0	0	0	0	0
70702	413	0	413	413	0	413	0	0	0	0	0	0
70703	42 869	0	42 869	42 869	0	42 869	0	0	0	0	0	0
70715	583	0	583	583	0	583	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	423 368	0	423 368	436 304	0	436 304	12 936	0	12 936
Итого по пассиву (баланс)	1 980 773	20 745	2 001 518	2 988 259	67 583	3 055 842	2 672 160	69 574	2 741 734	1 664 674	22 736	1 687 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	294 044	0	294 044	45 619	0	45 619	43 562	0	43 562	296 101	0	296 101
90902	232 694	0	232 694	31 189	0	31 189	79 402	0	79 402	184 481	0	184 481
91202	106 539	0	106 539	0	0	0	1 934	0	1 934	104 605	0	104 605
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 397 861	0	1 397 861	36 554	0	36 554	75 584	0	75 584	1 358 831	0	1 358 831
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	276	0	276	0	0	0	1	0	1	275	0	275
91604	5 735	0	5 735	2 224	0	2 224	2 702	0	2 702	5 257	0	5 257
91803	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99998	1 439 234	0	1 439 234	166 361	0	166 361	152 393	0	152 393	1 453 202	0	1 453 202
Итого по активу (баланс)	3 489 588	0	3 489 588	281 947	0	281 947	355 578	0	355 578	3 415 957	0	3 415 957
Пассив
91311	106 537	0	106 537	1 934	0	1 934	0	0	0	104 603	0	104 603
91312	1 287 856	0	1 287 856	54 354	0	54 354	79 584	0	79 584	1 313 086	0	1 313 086
91315	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
91316	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91317	40 246	0	40 246	95 385	0	95 385	86 045	0	86 045	30 906	0	30 906
91507	1 217	0	1 217	720	0	720	732	0	732	1 229	0	1 229
99999	2 050 354	0	2 050 354	140 167	0	140 167	52 568	0	52 568	1 962 755	0	1 962 755
Итого по пассиву (баланс)	3 489 588	0	3 489 588	292 560	0	292 560	218 929	0	218 929	3 415 957	0	3 415 957

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?