Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 668	0	8 668	343	0	343	71	0	71	8 940	0	8 940
20202	16 037	44 633	60 670	3 832	2 518	6 350	11 118	5 081	16 199	8 751	42 070	50 821
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	208 834	0	208 834	195 794 132	0	195 794 132	195 806 766	0	195 806 766	196 200	0	196 200
30110	860	17 918	18 778	59 455	2 501	61 956	59 122	3 207	62 329	1 193	17 212	18 405
30114	476	4 932 339	4 932 815	400	164 280 218	164 280 618	0	162 404 563	162 404 563	876	6 807 994	6 808 870
30202	155 831	0	155 831	27 275	0	27 275	0	0	0	183 106	0	183 106
30204	48 289	0	48 289	145	0	145	0	0	0	48 434	0	48 434
30233	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30424	246	0	246	28 864 215	0	28 864 215	28 861 211	0	28 861 211	3 250	0	3 250
30425	0	4 510	4 510	0	5 986	5 986	0	695	695	0	9 801	9 801
31903	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32101	44 479	0	44 479	329 538	0	329 538	322 405	0	322 405	51 612	0	51 612
32102	2 200	0	2 200	814 992	0	814 992	766 892	0	766 892	50 300	0	50 300
32103	0	0	0	224 100	0	224 100	224 100	0	224 100	0	0	0
32201	0	1 224	1 224	0	62	62	0	520	520	0	766	766
32202	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
45104	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45105	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45106	742 747	0	742 747	0	0	0	646 213	0	646 213	96 534	0	96 534
45107	2 413 339	147 125	2 560 464	719 000	7 874	726 874	45 697	26 608	72 305	3 086 642	128 391	3 215 033
45108	818 106	288 491	1 106 597	0	15 706	15 706	7 754	32 205	39 959	810 352	271 992	1 082 344
45201	583 512	137 565	721 077	371 734	2 325	374 059	335 183	139 890	475 073	620 063	0	620 063
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	130 000	12 887	142 887	0	254 546	254 546	60 000	10 154	70 154	70 000	257 279	327 279
45207	2 910 000	260 955	3 170 955	0	14 145	14 145	89 000	33 748	122 748	2 821 000	241 352	3 062 352
45208	2 000 000	16 108	2 016 108	40 000	838	40 838	300 000	4 695	304 695	1 740 000	12 251	1 752 251
45507	84 146	48 942	133 088	0	2 336	2 336	645	4 615	5 260	83 501	46 663	130 164
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	4 325	721	5 046	0	38	38	10	139	149	4 315	620	4 935
45815	0	331	331	5	135	140	0	147	147	5	319	324
45915	0	0	0	4	86	90	0	86	86	4	0	4
47404	0	966 579	966 579	10 679 064	43 796 858	54 475 922	10 679 064	43 660 737	54 339 801	0	1 102 700	1 102 700
47408	0	0	0	116 239 653	245 410 629	361 650 282	116 239 653	245 410 629	361 650 282	0	0	0
47423	149	1 349	1 498	94	158	252	95	430	525	148	1 077	1 225
47427	102 739	678	103 417	113 447	1 632	115 079	88 386	1 950	90 336	127 800	360	128 160
47431	0	0	0	0	3 468	3 468	0	3 468	3 468	0	0	0
47801	882	0	882	0	0	0	10	0	10	872	0	872
47803	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
52503	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
52601	76 879	0	76 879	80 225	0	80 225	37 867	0	37 867	119 237	0	119 237
60302	0	0	0	2 959	0	2 959	0	0	0	2 959	0	2 959
60306	74	0	74	11	0	11	24	0	24	61	0	61
60308	0	0	0	336	0	336	320	0	320	16	0	16
60310	32	0	32	554	0	554	552	0	552	34	0	34
60312	10 975	0	10 975	2 377	0	2 377	2 932	0	2 932	10 420	0	10 420
60314	1 408	0	1 408	1 894	1 902	3 796	591	1 902	2 493	2 711	0	2 711
60323	1 027	0	1 027	196	0	196	196	0	196	1 027	0	1 027
60336	626	0	626	181	0	181	789	0	789	18	0	18
60401	210 484	0	210 484	0	0	0	0	0	0	210 484	0	210 484
60404	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
60901	20 392	0	20 392	0	0	0	0	0	0	20 392	0	20 392
60906	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
61008	171	0	171	61	0	61	56	0	56	176	0	176
61009	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 608	0	3 608	204	0	204	170	0	170	3 642	0	3 642
61601	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
61702	0	0	0	2 034	0	2 034	0	0	0	2 034	0	2 034
70606	607 130	0	607 130	764 260	0	764 260	0	0	0	1 371 390	0	1 371 390
70608	373 153	0	373 153	1 173 126	0	1 173 126	0	0	0	1 546 279	0	1 546 279
70611	10 632	0	10 632	10 632	0	10 632	0	0	0	21 264	0	21 264
70614	4 739	0	4 739	78 727	0	78 727	76 484	0	76 484	6 982	0	6 982
70706	6 968 161	0	6 968 161	25 205	0	25 205	6 993 366	0	6 993 366	0	0	0
70708	11 232 131	0	11 232 131	0	0	0	11 232 131	0	11 232 131	0	0	0
70711	119 521	0	119 521	0	0	0	119 521	0	119 521	0	0	0
70714	79 399	0	79 399	0	0	0	79 399	0	79 399	0	0	0
70716	1 140	0	1 140	0	0	0	1 140	0	1 140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 117 103	6 882 355	42 999 458	359 137 685	453 803 961	812 941 646	377 822 208	451 745 469	829 567 677	17 432 580	8 940 847	26 373 427
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	52 614	0	52 614	0	0	0	0	0	0	52 614	0	52 614
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	852 949	0	852 949	0	0	0	0	0	0	852 949	0	852 949
30109	826	0	826	106	0	106	200	0	200	920	0	920
30111	140 626	0	140 626	146 241 497	0	146 241 497	146 160 665	0	146 160 665	59 794	0	59 794
30220	0	0	0	0	4 601	4 601	0	4 601	4 601	0	0	0
30223	82 463	0	82 463	1 775 295	0	1 775 295	1 917 838	0	1 917 838	225 006	0	225 006
30232	0	0	0	59 044	1 409	60 453	59 044	1 409	60 453	0	0	0
31302	1 180 000	0	1 180 000	21 730 000	0	21 730 000	22 150 000	0	22 150 000	1 600 000	0	1 600 000
31303	0	0	0	6 490 000	0	6 490 000	6 490 000	0	6 490 000	0	0	0
31402	400 000	0	400 000	8 621 200	0	8 621 200	8 641 200	0	8 641 200	420 000	0	420 000
31403	0	0	0	2 866 100	0	2 866 100	2 866 100	0	2 866 100	0	0	0
31406	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31407	1 838 625	0	1 838 625	46 875	0	46 875	0	0	0	1 791 750	0	1 791 750
31408	843 437	356 531	1 199 968	40 187	247 855	288 042	119 000	16 645	135 645	922 250	125 321	1 047 571
31409	2 478 265	282 000	2 760 265	7 599	91 104	98 703	0	14 560	14 560	2 470 666	205 456	2 676 122
31502	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
31609	0	216 582	216 582	0	18 129	18 129	0	10 121	10 121	0	208 574	208 574
407	873 338	2 033 413	2 906 751	105 855 767	7 459 031	113 314 798	105 951 863	7 339 327	113 291 190	969 434	1 913 709	2 883 143
408.1	20 828	10 102	30 930	137 412	10 030	147 442	144 814	7 153	151 967	28 230	7 225	35 455
408.2	873	352	1 225	9 980	6 584	16 564	11 663	7 889	19 552	2 556	1 657	4 213
40901	1 305	0	1 305	0	3 468	3 468	0	3 468	3 468	1 305	0	1 305
42003	32 513	0	32 513	32 513	0	32 513	0	0	0	0	0	0
42102	6 088 887	0	6 088 887	84 370 794	0	84 370 794	84 066 227	0	84 066 227	5 784 320	0	5 784 320
42103	313 713	0	313 713	259 668	0	259 668	133 541	0	133 541	187 586	0	187 586
42104	40 549	0	40 549	7 049	0	7 049	0	0	0	33 500	0	33 500
42202	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42305	261	622	883	0	53	53	0	29	29	261	598	859
42605	0	150	150	0	12	12	0	7	7	0	145	145
45515	22 226	0	22 226	1 209	0	1 209	162	0	162	21 179	0	21 179
45715	2 206	0	2 206	5	0	5	0	0	0	2 201	0	2 201
45818	269	0	269	75	0	75	66	0	66	260	0	260
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	15 246 880	19 483 063	34 729 943	15 246 880	19 483 063	34 729 943	0	0	0
47407	0	0	0	119 433 499	241 841 465	361 274 964	119 433 499	241 841 465	361 274 964	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47416	2 028	97	2 125	14 158	1 481	15 639	12 130	5 038	17 168	0	3 654	3 654
47422	105 178	5 997	111 175	13 005	894	13 899	7 624	654	8 278	99 797	5 757	105 554
47425	150	0	150	6 220	0	6 220	34 531	0	34 531	28 461	0	28 461
47426	87 345	803	88 148	69 675	490	70 165	118 415	728	119 143	136 085	1 041	137 126
47804	339	0	339	4	0	4	0	0	0	335	0	335
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	75 069	0	75 069	36 800	0	36 800	78 316	0	78 316	116 585	0	116 585
60301	13 542	0	13 542	19 814	0	19 814	13 535	0	13 535	7 263	0	7 263
60305	15 024	0	15 024	38 569	0	38 569	38 411	0	38 411	14 866	0	14 866
60309	230	0	230	0	0	0	179	0	179	409	0	409
60311	1 464	0	1 464	2 989	0	2 989	2 356	0	2 356	831	0	831
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	613	0	613	25	0	25	25	0	25	613	0	613
60324	2 759	0	2 759	513	0	513	542	0	542	2 788	0	2 788
60335	5 490	0	5 490	2 746	0	2 746	5 300	0	5 300	8 044	0	8 044
60349	18 173	0	18 173	0	0	0	10 095	0	10 095	28 268	0	28 268
60414	85 906	0	85 906	0	0	0	750	0	750	86 656	0	86 656
60903	2 535	0	2 535	0	0	0	212	0	212	2 747	0	2 747
61701	1 042	0	1 042	3 419	0	3 419	2 377	0	2 377	0	0	0
70601	600 728	0	600 728	0	0	0	1 094 245	0	1 094 245	1 694 973	0	1 694 973
70603	423 186	0	423 186	0	0	0	837 000	0	837 000	1 260 186	0	1 260 186
70613	4 783	0	4 783	4 091	0	4 091	7 698	0	7 698	8 390	0	8 390
70701	7 574 632	0	7 574 632	7 574 641	0	7 574 641	9	0	9	0	0	0
70703	11 204 152	0	11 204 152	11 204 152	0	11 204 152	0	0	0	0	0	0
70713	89 968	0	89 968	89 968	0	89 968	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
70801	0	0	0	18 421 458	0	18 421 458	18 870 968	0	18 870 968	449 510	0	449 510
Итого по пассиву (баланс)	40 092 809	2 906 649	42 999 458	550 738 183	269 169 676	819 907 859	534 545 663	268 736 165	803 281 828	23 900 289	2 473 138	26 373 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 088	0	9 088	530	0	530	233	0	233	9 385	0	9 385
90902	8 126	0	8 126	67	0	67	144	0	144	8 049	0	8 049
90907	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
90909	23 512	0	23 512	4 088 848	0	4 088 848	4 094 285	0	4 094 285	18 075	0	18 075
91202	276 548	0	276 548	0	0	0	6 500	0	6 500	270 048	0	270 048
91203	44 198	0	44 198	6 500	0	6 500	0	0	0	50 698	0	50 698
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 072 767	4 521 491	20 594 258	30 000	242 170	272 170	0	458 047	458 047	16 102 767	4 305 614	20 408 381
91418	690 882	0	690 882	0	0	0	5	0	5	690 877	0	690 877
91419	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
91501	27 185	0	27 185	0	0	0	0	0	0	27 185	0	27 185
91502	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91604	35 958	1 129	37 087	32 135	1 105	33 240	27 347	953	28 300	40 746	1 281	42 027
91704	1 291	263	1 554	0	14	14	0	27	27	1 291	250	1 541
91802	5 285	16 646	21 931	0	781	781	0	1 401	1 401	5 285	16 026	21 311
91803	3 436	0	3 436	0	0	0	0	0	0	3 436	0	3 436
99998	10 212 952	0	10 212 952	1 321 555	0	1 321 555	1 780 288	0	1 780 288	9 754 219	0	9 754 219
Итого по активу (баланс)	27 412 883	4 539 529	31 952 412	5 480 610	244 070	5 724 680	5 909 777	460 428	6 370 205	26 983 716	4 323 171	31 306 887
Пассив
91003	0	0	0	27 275	0	27 275	27 275	0	27 275	0	0	0
91004	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91311	281 851	0	281 851	0	0	0	0	0	0	281 851	0	281 851
91312	189 680	136 284	325 964	0	14 152	14 152	0	7 434	7 434	189 680	129 566	319 246
91314	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
91315	948 352	900 722	1 849 074	37 802	124 554	162 356	20 136	47 382	67 518	930 686	823 550	1 754 236
91317	477 009	696 846	1 173 855	820 271	317 438	1 137 709	806 587	168 841	975 428	463 325	548 249	1 011 574
91319	2 275 891	4 278 406	6 554 297	0	465 302	465 302	722	269 684	270 406	2 276 613	4 082 788	6 359 401
91507	27 895	0	27 895	0	0	0	0	0	0	27 895	0	27 895
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	21 739 460	0	21 739 460	4 583 310	0	4 583 310	4 396 518	0	4 396 518	21 552 668	0	21 552 668
Итого по пассиву (баланс)	25 940 154	6 012 258	31 952 412	5 470 266	921 446	6 391 712	5 252 846	493 341	5 746 187	25 722 734	5 584 153	31 306 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	13 490	0	13 490	310 959	6 053	317 012	310 864	6 053	316 917	13 585	0	13 585
93302	15 939	0	15 939	328 538	6 218	334 756	310 959	6 218	317 177	33 518	0	33 518
93303	237 540	6 314	243 854	284 872	6 467	291 339	298 219	6 778	304 997	224 193	6 003	230 196
93304	624 102	12 629	636 731	202 710	6 742	209 452	240 427	7 365	247 792	586 385	12 006	598 391
93305	612 877	50 516	663 393	137 960	2 513	140 473	129 560	11 007	140 567	621 277	42 022	663 299
93306	0	12 460	12 460	7 121	279 522	286 643	7 121	280 063	287 184	0	11 919	11 919
93307	0	15 040	15 040	7 121	298 249	305 370	7 121	283 490	290 611	0	29 799	29 799
93308	7 121	216 510	223 631	7 175	269 953	277 128	7 121	287 775	294 896	7 175	198 688	205 863
93309	14 420	588 699	603 119	7 297	220 686	227 983	7 175	270 846	278 021	14 542	538 539	553 081
93310	58 173	558 847	617 020	0	165 695	165 695	7 297	182 551	189 848	50 876	541 991	592 867
93901	4 063 327	12 694	4 076 021	109 111 945	7 565 993	116 677 938	106 677 868	7 578 687	114 256 555	6 497 404	0	6 497 404
93902	504	3 958 234	3 958 738	211 203	68 746 202	68 957 405	211 707	67 168 918	67 380 625	0	5 535 518	5 535 518
99996	11 078 885	0	11 078 885	186 603 549	0	186 603 549	182 734 082	0	182 734 082	14 948 352	0	14 948 352
Итого по активу (баланс)	16 726 378	5 431 943	22 158 321	297 220 450	77 574 293	374 794 743	290 949 521	76 089 751	367 039 272	22 997 307	6 916 485	29 913 792
Пассив
96301	0	12 460	12 460	7 116	280 063	287 179	7 116	279 522	286 638	0	11 919	11 919
96302	0	15 040	15 040	7 116	283 490	290 606	7 116	298 249	305 365	0	29 799	29 799
96303	7 117	216 510	223 627	7 117	287 775	294 892	7 171	269 953	277 124	7 171	198 688	205 859
96304	14 412	588 699	603 111	7 172	270 846	278 018	7 293	220 686	227 979	14 533	538 539	553 072
96305	58 144	558 847	616 991	7 292	182 551	189 843	0	165 695	165 695	50 852	541 991	592 843
96306	13 478	0	13 478	310 683	6 053	316 736	310 777	6 053	316 830	13 572	0	13 572
96307	15 939	0	15 939	310 775	6 218	316 993	328 334	6 218	334 552	33 498	0	33 498
96308	237 422	6 314	243 736	298 041	6 778	304 819	284 735	6 467	291 202	224 116	6 003	230 119
96309	623 637	12 629	636 266	240 338	7 365	247 703	202 599	6 742	209 341	585 898	12 006	597 904
96310	612 554	50 516	663 070	129 497	11 007	140 504	137 892	2 513	140 405	620 949	42 022	662 971
96901	12 695	4 078 970	4 091 665	7 557 274	106 932 000	114 489 274	7 544 579	109 341 705	116 886 284	0	6 488 675	6 488 675
96902	77 000	3 866 502	3 943 502	1 545 797	65 937 595	67 483 392	1 483 797	67 584 214	69 068 011	15 000	5 513 121	5 528 121
99997	11 079 436	0	11 079 436	182 398 783	0	182 398 783	186 284 787	0	186 284 787	14 965 440	0	14 965 440
Итого по пассиву (баланс)	12 751 834	9 406 487	22 158 321	192 827 001	174 211 741	367 038 742	196 606 196	178 188 017	374 794 213	16 531 029	13 382 763	29 913 792

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?