Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 061	0	10 061	31	0	31	30	0	30	10 062	0	10 062
20202	81 527	50 782	132 309	1 121 139	477 070	1 598 209	1 128 523	480 045	1 608 568	74 143	47 807	121 950
20208	16 889	0	16 889	241 280	0	241 280	245 141	0	245 141	13 028	0	13 028
20209	21 400	16 385	37 785	1 211 653	419 720	1 631 373	1 206 066	420 399	1 626 465	26 987	15 706	42 693
30102	81 173	0	81 173	2 021 855	0	2 021 855	1 993 682	0	1 993 682	109 346	0	109 346
30110	30 648	16 340	46 988	5 562 806	25 443	5 588 249	5 563 875	29 937	5 593 812	29 579	11 846	41 425
30202	9 026	0	9 026	0	0	0	833	0	833	8 193	0	8 193
30204	1 213	0	1 213	0	0	0	45	0	45	1 168	0	1 168
30233	1 864	48	1 912	44 947	3 932	48 879	44 246	3 979	48 225	2 565	1	2 566
30424	598	0	598	15 280	0	15 280	15 247	0	15 247	631	0	631
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	707 000	0	707 000	3 618 000	0	3 618 000	3 749 000	0	3 749 000	576 000	0	576 000
31903	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	400 000	0	400 000
32201	9 017	0	9 017	0	0	0	0	0	0	9 017	0	9 017
45201	5 764	0	5 764	32 194	0	32 194	30 595	0	30 595	7 363	0	7 363
45206	41 400	0	41 400	0	0	0	5 850	0	5 850	35 550	0	35 550
45207	214 300	0	214 300	0	0	0	300	0	300	214 000	0	214 000
45208	13 307	0	13 307	0	0	0	151	0	151	13 156	0	13 156
45505	6 080	0	6 080	300	0	300	800	0	800	5 580	0	5 580
45506	31 531	0	31 531	100	0	100	1 737	0	1 737	29 894	0	29 894
45507	17 863	0	17 863	0	0	0	813	0	813	17 050	0	17 050
45509	189	344	533	262	106	368	217	352	569	234	98	332
45815	16 032	4 773	20 805	41	223	264	15	399	414	16 058	4 597	20 655
45915	7	0	7	11	0	11	0	0	0	18	0	18
47404	0	10 554	10 554	17 637	16 918	34 555	17 637	19 472	37 109	0	8 000	8 000
47406	0	0	0	4 809	147	4 956	4 809	147	4 956	0	0	0
47408	0	0	0	2 675	16 623	19 298	2 675	16 623	19 298	0	0	0
47423	5 009	75	5 084	219 331	9 356	228 687	220 796	9 183	229 979	3 544	248	3 792
47427	752	1	753	883	0	883	762	1	763	873	0	873
60302	1 389	0	1 389	0	0	0	1 308	0	1 308	81	0	81
60306	59	0	59	102	0	102	0	0	0	161	0	161
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	1 127	0	1 127	710	0	710	737	0	737	1 100	0	1 100
60312	17 432	0	17 432	6 814	0	6 814	7 746	0	7 746	16 500	0	16 500
60323	327	0	327	1	0	1	1	0	1	327	0	327
60336	2 219	0	2 219	495	0	495	223	0	223	2 491	0	2 491
60401	141 560	0	141 560	249	0	249	243	0	243	141 566	0	141 566
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	20 776	0	20 776	18	0	18	0	0	0	20 794	0	20 794
60906	4 152	0	4 152	44	0	44	18	0	18	4 178	0	4 178
61002	92	0	92	10	0	10	10	0	10	92	0	92
61008	1 364	0	1 364	351	0	351	411	0	411	1 304	0	1 304
61009	264	0	264	82	0	82	176	0	176	170	0	170
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	1 548	0	1 548	30	0	30	31	0	31	1 547	0	1 547
62001	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
70606	34 873	0	34 873	39 703	0	39 703	0	0	0	74 576	0	74 576
70608	7 440	0	7 440	13 411	0	13 411	0	0	0	20 851	0	20 851
70611	0	0	0	1 308	0	1 308	0	0	0	1 308	0	1 308
70706	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 866 727	99 302	1 966 029	15 680 010	969 538	16 649 548	15 646 197	980 537	16 626 734	1 900 540	88 303	1 988 843
Пассив
10207	130 018	0	130 018	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	130 018	0	130 018
10601	50 316	0	50 316	337	0	337	341	0	341	50 320	0	50 320
10701	272 064	0	272 064	0	0	0	0	0	0	272 064	0	272 064
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	6 712	0	6 712	1 975	0	1 975	1 491	0	1 491	6 228	0	6 228
30226	517	0	517	902	0	902	948	0	948	563	0	563
30232	153	259	412	45 798	4 113	49 911	45 963	4 103	50 066	318	249	567
32211	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
405	1 051	147	1 198	0	295	295	0	151	151	1 051	3	1 054
407	737 294	5 234	742 528	1 950 847	9 924	1 960 771	1 928 411	6 235	1 934 646	714 858	1 545	716 403
408.1	53 780	0	53 780	324 782	0	324 782	317 374	0	317 374	46 372	0	46 372
408.2	267 870	55 300	323 170	286 238	15 847	302 085	283 884	11 477	295 361	265 516	50 930	316 446
40905	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
40906	3 024	0	3 024	225 646	0	225 646	228 969	0	228 969	6 347	0	6 347
40909	0	0	0	510	1 025	1 535	510	1 025	1 535	0	0	0
40910	0	0	0	344	491	835	344	491	835	0	0	0
40911	6 846	0	6 846	182 368	0	182 368	182 397	0	182 397	6 875	0	6 875
40912	0	0	0	3 362	2 184	5 546	3 362	2 184	5 546	0	0	0
40913	0	0	0	6 122	4 266	10 388	6 122	4 266	10 388	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000
42301	0	1 507	1 507	0	127	127	0	71	71	0	1 451	1 451
42305	39 788	34 923	74 711	0	4 273	4 273	0	2 785	2 785	39 788	33 435	73 223
45215	35 783	0	35 783	8 910	0	8 910	6 151	0	6 151	33 024	0	33 024
45515	10 706	0	10 706	368	0	368	534	0	534	10 872	0	10 872
45818	20 791	0	20 791	409	0	409	230	0	230	20 612	0	20 612
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47405	0	0	0	145	4 810	4 955	145	4 810	4 955	0	0	0
47407	0	0	0	16 450	2 788	19 238	16 450	2 788	19 238	0	0	0
47411	811	429	1 240	0	65	65	135	79	214	946	443	1 389
47416	16	0	16	520	0	520	699	0	699	195	0	195
47422	604	0	604	165	1 633	1 798	55	1 633	1 688	494	0	494
47425	8 215	0	8 215	9 712	0	9 712	7 848	0	7 848	6 351	0	6 351
47426	234	0	234	0	0	0	115	0	115	349	0	349
60301	8	0	8	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	8	0	8
60305	8 748	0	8 748	8 619	0	8 619	8 210	0	8 210	8 339	0	8 339
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	138	0	138	0	0	0	138	0	138	276	0	276
60311	416	0	416	416	0	416	225	0	225	225	0	225
60322	259	0	259	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	259	0	259
60324	913	0	913	280	0	280	248	0	248	881	0	881
60335	1 925	0	1 925	2 412	0	2 412	2 258	0	2 258	1 771	0	1 771
60414	77 883	0	77 883	92	0	92	693	0	693	78 484	0	78 484
60903	6 953	0	6 953	0	0	0	563	0	563	7 516	0	7 516
62002	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
70601	40 396	0	40 396	2	0	2	46 323	0	46 323	86 717	0	86 717
70603	7 541	0	7 541	0	0	0	13 152	0	13 152	20 693	0	20 693
70801	43 334	0	43 334	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	43 334	0	43 334
Итого по пассиву (баланс)	1 868 230	97 799	1 966 029	3 094 067	51 841	3 145 908	3 126 624	42 098	3 168 722	1 900 787	88 056	1 988 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	158 761	0	158 761	89 076	0	89 076	89 088	0	89 088	158 749	0	158 749
90902	241 269	0	241 269	5 817	0	5 817	5 132	0	5 132	241 954	0	241 954
91202	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	381 460	1 293	382 753	122	61	183	564	108	672	381 018	1 246	382 264
91604	7 995	4 875	12 870	410	286	696	3	408	411	8 402	4 753	13 155
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
99998	539 496	0	539 496	94 982	0	94 982	34 980	0	34 980	599 498	0	599 498
Итого по активу (баланс)	1 329 934	6 168	1 336 102	190 408	347	190 755	129 769	516	130 285	1 390 573	5 999	1 396 572
Пассив
91211	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
91312	290 044	0	290 044	344	0	344	61 851	0	61 851	351 551	0	351 551
91315	14 553	0	14 553	0	0	0	0	0	0	14 553	0	14 553
91317	207 506	1 122	208 628	32 536	204	32 740	30 813	507	31 320	205 783	1 425	207 208
91507	25 068	0	25 068	1 896	0	1 896	1 811	0	1 811	24 983	0	24 983
99999	796 606	0	796 606	94 963	0	94 963	95 431	0	95 431	797 074	0	797 074
Итого по пассиву (баланс)	1 334 980	1 122	1 336 102	129 739	204	129 943	189 906	507	190 413	1 395 147	1 425	1 396 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 704	2 704	0	2 704	2 704	0	0	0
99996	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 702	2 704	5 406	2 702	2 704	5 406	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
99997	0	0	0	2 704	0	2 704	2 704	0	2 704	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 406	0	5 406	5 406	0	5 406	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?