Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	270	0	270	585	0	585	350	0	350	505	0	505
11101	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
20202	22 612	4 898	27 510	66 654	3 663	70 317	71 645	8 561	80 206	17 621	0	17 621
20209	0	0	0	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200	0	0	0
30102	88 012	0	88 012	3 885 561	0	3 885 561	3 951 243	0	3 951 243	22 330	0	22 330
30110	32 764	3 900	36 664	308 217	7 572	315 789	340 946	11 472	352 418	35	0	35
30202	11 450	0	11 450	0	0	0	3 828	0	3 828	7 622	0	7 622
30204	2 996	0	2 996	0	0	0	2 385	0	2 385	611	0	611
30233	192	0	192	0	0	0	192	0	192	0	0	0
30602	4	0	4	461 561	0	461 561	461 563	0	461 563	2	0	2
31902	300 000	0	300 000	2 320 000	0	2 320 000	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0
31903	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
45207	17 381	0	17 381	0	0	0	1 708	0	1 708	15 673	0	15 673
45504	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45505	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45506	2 693	0	2 693	0	0	0	2 693	0	2 693	0	0	0
45507	0	3 171	3 171	0	54	54	0	3 225	3 225	0	0	0
45812	260 630	0	260 630	0	0	0	260 630	0	260 630	0	0	0
47408	0	0	0	759 729	6 805	766 534	759 729	6 805	766 534	0	0	0
47423	32	0	32	1 836	2 330	4 166	1 859	2 330	4 189	9	0	9
47427	328	0	328	1 210	0	1 210	1 472	0	1 472	66	0	66
50205	300 713	0	300 713	394 702	0	394 702	302 158	0	302 158	393 257	0	393 257
50208	0	0	0	59 114	0	59 114	7	0	7	59 107	0	59 107
50221	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60302	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	2 463	0	2 463	4 622	0	4 622	5 842	0	5 842	1 243	0	1 243
60310	78	0	78	28	0	28	28	0	28	78	0	78
60312	726	0	726	2 823	0	2 823	3 058	0	3 058	491	0	491
60323	478	0	478	0	0	0	478	0	478	0	0	0
60336	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
60401	6 171	0	6 171	0	0	0	0	0	0	6 171	0	6 171
60901	7 247	0	7 247	0	0	0	0	0	0	7 247	0	7 247
61002	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61008	24	0	24	112	0	112	113	0	113	23	0	23
61009	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	302 202	0	302 202	302 202	0	302 202	0	0	0
61403	638	0	638	0	0	0	89	0	89	549	0	549
70606	13 503	0	13 503	12 212	0	12 212	6	0	6	25 709	0	25 709
70608	2 867	0	2 867	1 300	0	1 300	0	0	0	4 167	0	4 167
70611	0	0	0	389	0	389	0	0	0	389	0	389
Итого по активу (баланс)	1 601 684	11 969	1 613 653	9 233 225	20 424	9 253 649	9 759 699	32 393	9 792 092	1 075 210	0	1 075 210
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10603	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	361 744	0	361 744	0	0	0	0	0	0	361 744	0	361 744
30126	26 573	0	26 573	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0
30226	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
407	193 086	212	193 298	458 622	967	459 589	285 462	927	286 389	19 926	172	20 098
408.1	6 258	441	6 699	15 932	112	16 044	10 436	20	10 456	762	349	1 111
408.2	3 204	367	3 571	69 495	3 885	73 380	68 516	3 806	72 322	2 225	288	2 513
40911	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
42301	2 087	617	2 704	9 701	75	9 776	9 521	29	9 550	1 907	571	2 478
42303	20 000	0	20 000	20 018	0	20 018	18	0	18	0	0	0
42304	1 261	0	1 261	1 263	0	1 263	2	0	2	0	0	0
42305	14 041	744	14 785	6 491	774	7 265	88	30	118	7 638	0	7 638
42306	102 514	1 912	104 426	35 211	1 564	36 775	732	58	790	68 035	406	68 441
42307	27 510	4 688	32 198	7 133	3 043	10 176	453	198	651	20 830	1 843	22 673
42601	3	32	35	3	9	12	0	2	2	0	25	25
42606	611	0	611	0	0	0	8	0	8	619	0	619
45215	34 074	0	34 074	14 646	0	14 646	0	0	0	19 428	0	19 428
45515	2 212	0	2 212	2 240	0	2 240	28	0	28	0	0	0
45818	260 630	0	260 630	260 630	0	260 630	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	759 754	6 685	766 439	759 754	6 685	766 439	0	0	0
47411	1 794	10	1 804	1 337	11	1 348	935	3	938	1 392	2	1 394
47416	3 320	0	3 320	25 411	443	25 854	22 888	443	23 331	797	0	797
47422	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
47425	538	0	538	538	0	538	1	0	1	1	0	1
50220	270	0	270	350	0	350	585	0	585	505	0	505
60301	859	0	859	1 215	0	1 215	1 098	0	1 098	742	0	742
60305	17 395	0	17 395	7 447	0	7 447	5 466	0	5 466	15 414	0	15 414
60309	11	0	11	0	0	0	6	0	6	17	0	17
60311	96	0	96	113	0	113	110	0	110	93	0	93
60324	485	0	485	486	0	486	6	0	6	5	0	5
60335	2 802	0	2 802	1 862	0	1 862	1 640	0	1 640	2 580	0	2 580
60414	4 589	0	4 589	0	0	0	146	0	146	4 735	0	4 735
60903	3 407	0	3 407	0	0	0	247	0	247	3 654	0	3 654
70601	27 677	0	27 677	0	0	0	24 351	0	24 351	52 028	0	52 028
70603	2 074	0	2 074	0	0	0	1 156	0	1 156	3 230	0	3 230
70801	274 877	0	274 877	0	0	0	1	0	1	274 878	0	274 878
Итого по пассиву (баланс)	1 604 630	9 023	1 613 653	1 727 908	17 568	1 745 476	1 194 832	12 201	1 207 033	1 071 554	3 656	1 075 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	474 895	0	474 895	5 260	0	5 260	2 838	0	2 838	477 317	0	477 317
90902	153 079	0	153 079	1 532	0	1 532	1 632	0	1 632	152 979	0	152 979
91414	141 230	0	141 230	0	0	0	17 402	0	17 402	123 828	0	123 828
91604	3 595	0	3 595	464	5	469	4 059	5	4 064	0	0	0
91704	13 029	502	13 531	3 595	23	3 618	0	42	42	16 624	483	17 107
91802	8 022	180	8 202	249 073	9	249 082	0	15	15	257 095	174	257 269
91803	9 960	6	9 966	687	0	687	0	0	0	10 647	6	10 653
99998	36 440	0	36 440	163 125	0	163 125	4 000	0	4 000	195 565	0	195 565
Итого по активу (баланс)	840 250	688	840 938	423 736	37	423 773	29 931	62	29 993	1 234 055	663	1 234 718
Пассив
91312	32 398	0	32 398	0	0	0	0	0	0	32 398	0	32 398
91315	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91507	42	0	42	0	0	0	163 125	0	163 125	163 167	0	163 167
99999	804 498	0	804 498	25 993	0	25 993	260 648	0	260 648	1 039 153	0	1 039 153
Итого по пассиву (баланс)	840 938	0	840 938	29 993	0	29 993	423 773	0	423 773	1 234 718	0	1 234 718

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?