Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 926 661	0	1 926 661	161 201 734	0	161 201 734	162 397 106	0	162 397 106	731 289	0	731 289
30110	355 809	1 881 597	2 237 406	12 693 244	3 581 835	16 275 079	12 962 324	4 082 911	17 045 235	86 729	1 380 521	1 467 250
30114	0	3 477 435	3 477 435	0	26 696 781	26 696 781	0	26 074 577	26 074 577	0	4 099 639	4 099 639
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30233	216 877	12 459	229 336	27 862 758	2 258 395	30 121 153	27 830 621	2 254 265	30 084 886	249 014	16 589	265 603
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 670 000	0	1 670 000	46 361 000	0	46 361 000	44 675 000	0	44 675 000	3 356 000	0	3 356 000
31903	13 000 000	0	13 000 000	64 932 790	0	64 932 790	64 932 790	0	64 932 790	13 000 000	0	13 000 000
32208	0	457 230	457 230	0	21 366	21 366	0	38 274	38 274	0	440 322	440 322
32302	0	0	0	0	7 286 711	7 286 711	0	7 015 502	7 015 502	0	271 209	271 209
32303	0	0	0	0	3 051 898	3 051 898	0	3 051 898	3 051 898	0	0	0
47301	0	1 105 229	1 105 229	0	51 775	51 775	0	92 526	92 526	0	1 064 478	1 064 478
47404	0	0	0	10 013 460	0	10 013 460	10 013 460	0	10 013 460	0	0	0
47408	0	0	0	93 309	11 325 269	11 418 578	93 309	11 325 269	11 418 578	0	0	0
47423	11 245	1 523	12 768	41 361	74	41 435	43 599	130	43 729	9 007	1 467	10 474
47427	23 270	183	23 453	120 642	150	120 792	122 103	177	122 280	21 809	156	21 965
50104	1 035 644	0	1 035 644	7 407	0	7 407	2	0	2	1 043 049	0	1 043 049
50121	4 395	0	4 395	0	0	0	3 442	0	3 442	953	0	953
60302	81 156	0	81 156	0	0	0	0	0	0	81 156	0	81 156
60306	39	0	39	67	0	67	53	0	53	53	0	53
60308	0	0	0	85	0	85	50	0	50	35	0	35
60310	512	0	512	430	0	430	0	0	0	942	0	942
60312	57 719	0	57 719	199 539	0	199 539	62 131	0	62 131	195 127	0	195 127
60314	1 989	58 308	60 297	0	1 077	1 077	6	1 093	1 099	1 983	58 292	60 275
60323	96	0	96	164	0	164	175	0	175	85	0	85
60401	46 676	0	46 676	0	0	0	0	0	0	46 676	0	46 676
60901	35 813	0	35 813	11 295	0	11 295	0	0	0	47 108	0	47 108
60906	557	0	557	21 417	0	21 417	11 296	0	11 296	10 678	0	10 678
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	40 624	0	40 624	3 862	0	3 862	5 970	0	5 970	38 516	0	38 516
61009	2 493	0	2 493	89	0	89	274	0	274	2 308	0	2 308
61209	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
61403	6 630	0	6 630	3 205	0	3 205	1 850	0	1 850	7 985	0	7 985
61702	255 339	0	255 339	0	0	0	0	0	0	255 339	0	255 339
61703	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	6 694	0	6 694
61904	29 213	0	29 213	0	0	0	0	0	0	29 213	0	29 213
70606	367 477	0	367 477	1 788 913	0	1 788 913	94	0	94	2 156 296	0	2 156 296
70607	3 425	0	3 425	3 771	0	3 771	0	0	0	7 196	0	7 196
70608	541 561	0	541 561	1 007 971	0	1 007 971	0	0	0	1 549 532	0	1 549 532
70611	71 180	0	71 180	71 086	0	71 086	0	0	0	142 266	0	142 266
Итого по активу (баланс)	20 147 171	6 993 964	27 141 135	326 440 252	54 275 331	380 715 583	323 156 308	53 936 622	377 092 930	23 431 115	7 332 673	30 763 788
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 357 652	0	4 357 652	0	0	0	0	0	0	4 357 652	0	4 357 652
30109	4 856 012	2 172 392	7 028 404	24 913 237	6 888 217	31 801 454	25 212 827	6 815 534	32 028 361	5 155 602	2 099 709	7 255 311
30111	381 019	872 352	1 253 371	12 307 610	7 863 415	20 171 025	12 355 346	7 701 270	20 056 616	428 755	710 207	1 138 962
30126	347 744	0	347 744	0	0	0	62 220	0	62 220	409 964	0	409 964
30222	0	0	0	0	56 210	56 210	0	56 210	56 210	0	0	0
30223	838	0	838	10 452	0	10 452	10 620	0	10 620	1 006	0	1 006
30226	93 032	0	93 032	4 260	0	4 260	19 542	0	19 542	108 314	0	108 314
30232	2 350 602	1 749 756	4 100 358	89 976 779	37 631 519	127 608 298	90 263 278	37 766 842	128 030 120	2 637 101	1 885 079	4 522 180
31501	133 953	0	133 953	115	0	115	8 293	0	8 293	142 131	0	142 131
31601	0	1 203	1 203	0	100	100	0	56	56	0	1 159	1 159
32311	0	0	0	1 005 047	0	1 005 047	1 032 168	0	1 032 168	27 121	0	27 121
406	3 330	0	3 330	48 007	0	48 007	48 251	0	48 251	3 574	0	3 574
407	1 828 407	756 146	2 584 553	37 223 494	103 823	37 327 317	36 703 758	617 380	37 321 138	1 308 671	1 269 703	2 578 374
408.1	22	464 547	464 569	0	38 886	38 886	0	21 708	21 708	22	447 369	447 391
40903	1 305 747	179 406	1 485 153	10 109 920	138 238	10 248 158	10 147 134	170 263	10 317 397	1 342 961	211 431	1 554 392
40911	96	0	96	15 660 737	0	15 660 737	15 660 641	0	15 660 641	0	0	0
47308	554 118	0	554 118	20 430	0	20 430	0	0	0	533 688	0	533 688
47403	0	0	0	0	10 044 925	10 044 925	0	10 044 925	10 044 925	0	0	0
47407	0	0	0	10 032 066	1 348 277	11 380 343	10 032 066	1 348 277	11 380 343	0	0	0
47416	18	84	102	2 592	87	2 679	3 074	351	3 425	500	348	848
47422	180 409	21 318	201 727	111 763	16 279	128 042	137 044	16 083	153 127	205 690	21 122	226 812
47425	8 574	0	8 574	1 954	0	1 954	1 039	0	1 039	7 659	0	7 659
47426	0	0	0	5 360	0	5 360	5 665	0	5 665	305	0	305
50120	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
60301	3 549	0	3 549	75 793	0	75 793	73 713	0	73 713	1 469	0	1 469
60305	22 844	0	22 844	24 145	0	24 145	12 818	0	12 818	11 517	0	11 517
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	393	0	393	0	0	0	337	0	337	730	0	730
60311	1 699	0	1 699	71 681	0	71 681	70 279	0	70 279	297	0	297
60313	0	0	0	552	106	658	552	106	658	0	0	0
60322	130	0	130	922	0	922	979	0	979	187	0	187
60324	57 488	0	57 488	211 733	0	211 733	190 167	0	190 167	35 922	0	35 922
60335	8 709	0	8 709	7 342	0	7 342	3 669	0	3 669	5 036	0	5 036
60349	32 012	0	32 012	0	0	0	320	0	320	32 332	0	32 332
60414	10 965	0	10 965	0	0	0	167	0	167	11 132	0	11 132
60903	8 950	0	8 950	0	0	0	1 108	0	1 108	10 058	0	10 058
61304	7 263	0	7 263	0	0	0	354	0	354	7 617	0	7 617
61910	3 015	0	3 015	0	0	0	74	0	74	3 089	0	3 089
61912	5 256	0	5 256	0	0	0	0	0	0	5 256	0	5 256
70601	924 794	0	924 794	795	0	795	1 996 503	0	1 996 503	2 920 502	0	2 920 502
70603	544 626	0	544 626	0	0	0	966 180	0	966 180	1 510 806	0	1 510 806
70801	2 500 764	0	2 500 764	0	0	0	0	0	0	2 500 764	0	2 500 764
Итого по пассиву (баланс)	20 923 931	6 217 204	27 141 135	201 826 791	64 130 082	265 956 873	205 020 521	64 559 005	269 579 526	24 117 661	6 646 127	30 763 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 464	0	1 464	4	0	4	0	0	0	1 468	0	1 468
90902	151	0	151	1	0	1	0	0	0	152	0	152
91203	2 333	0	2 333	231	0	231	283	0	283	2 281	0	2 281
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	2 269	0	2 269	31	0	31	0	0	0	2 300	0	2 300
99998	215 220	0	215 220	6 259	0	6 259	0	0	0	221 479	0	221 479
Итого по активу (баланс)	821 965	0	821 965	6 526	0	6 526	283	0	283	828 208	0	828 208
Пассив
91507	213 411	0	213 411	0	0	0	6 259	0	6 259	219 670	0	219 670
91508	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	606 745	0	606 745	221	0	221	205	0	205	606 729	0	606 729
Итого по пассиву (баланс)	821 965	0	821 965	221	0	221	6 464	0	6 464	828 208	0	828 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	433 864	433 864	0	433 864	433 864	0	0	0
99996	0	0	0	434 860	0	434 860	434 860	0	434 860	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	434 860	433 864	868 724	434 860	433 864	868 724	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	434 860	0	434 860	434 860	0	434 860	0	0	0
99997	0	0	0	433 864	0	433 864	433 864	0	433 864	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	868 724	0	868 724	868 724	0	868 724	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?