Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
10610	18 192	0	18 192	0	0	0	0	0	0	18 192	0	18 192
10901	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
20202	14 857	6 531	21 388	30 882	2 007	32 889	24 879	992	25 871	20 860	7 546	28 406
20209	0	0	0	13 172	0	13 172	13 172	0	13 172	0	0	0
30102	57 546	0	57 546	53 858	0	53 858	58 200	0	58 200	53 204	0	53 204
30110	43	29 253	29 296	0	7 377	7 377	9	3 009	3 018	34	33 621	33 655
30202	4 200	0	4 200	0	0	0	12	0	12	4 188	0	4 188
30204	1 326	0	1 326	0	0	0	89	0	89	1 237	0	1 237
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	230	0	230	323	0	323	549	0	549	4	0	4
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45206	89 388	0	89 388	5 500	0	5 500	5 010	0	5 010	89 878	0	89 878
45207	36 163	0	36 163	0	0	0	30	0	30	36 133	0	36 133
45208	133 597	0	133 597	850	0	850	1 170	0	1 170	133 277	0	133 277
45506	3 053	0	3 053	0	0	0	430	0	430	2 623	0	2 623
45507	21 576	0	21 576	0	0	0	566	0	566	21 010	0	21 010
45815	542	0	542	72	0	72	18	0	18	596	0	596
47408	0	0	0	0	5 806	5 806	0	5 806	5 806	0	0	0
47423	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
47427	58	0	58	3 692	0	3 692	3 708	0	3 708	42	0	42
50205	2 920	0	2 920	355	0	355	105	0	105	3 170	0	3 170
50221	135	0	135	4	0	4	16	0	16	123	0	123
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	1 661	0	1 661	445	0	445	248	0	248	1 858	0	1 858
60306	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60308	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60310	8	0	8	57	0	57	0	0	0	65	0	65
60312	286	0	286	535	0	535	418	0	418	403	0	403
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	2	0	2	548	0	548	550	0	550	0	0	0
60401	105 307	0	105 307	0	0	0	0	0	0	105 307	0	105 307
60404	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
60901	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
61002	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
61008	40	0	40	199	0	199	109	0	109	130	0	130
61009	37	0	37	44	0	44	0	0	0	81	0	81
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	408	0	408	0	0	0	45	0	45	363	0	363
70606	5 959	0	5 959	5 355	0	5 355	0	0	0	11 314	0	11 314
70608	2 225	0	2 225	4 453	0	4 453	0	0	0	6 678	0	6 678
70802	5 767	0	5 767	0	0	0	0	0	0	5 767	0	5 767
Итого по активу (баланс)	537 921	35 784	573 705	121 101	15 190	136 291	110 070	9 807	119 877	548 952	41 167	590 119
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	90 821	0	90 821	0	0	0	0	0	0	90 821	0	90 821
10603	135	0	135	16	0	16	4	0	4	123	0	123
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30607	12	0	12	28	0	28	16	0	16	0	0	0
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	1 236	0	1 236	1 364	0	1 364	603	0	603	475	0	475
407	5 695	0	5 695	44 188	0	44 188	46 360	0	46 360	7 867	0	7 867
408.1	9 532	0	9 532	19 964	0	19 964	18 721	0	18 721	8 289	0	8 289
40911	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
40912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	4 607	8 136	12 743	15 139	1 374	16 513	13 981	3 677	17 658	3 449	10 439	13 888
42304	17 089	0	17 089	3 175	0	3 175	9 060	0	9 060	22 974	0	22 974
42305	9 935	6 612	16 547	3 189	3 049	6 238	4 398	295	4 693	11 144	3 858	15 002
42306	60 755	5 926	66 681	5 741	674	6 415	5 338	1 937	7 275	60 352	7 189	67 541
42307	527	0	527	372	0	372	490	0	490	645	0	645
42601	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45215	29 201	0	29 201	413	0	413	990	0	990	29 778	0	29 778
45515	1 369	0	1 369	126	0	126	11	0	11	1 254	0	1 254
45818	467	0	467	18	0	18	54	0	54	503	0	503
47407	0	0	0	5 806	0	5 806	5 806	0	5 806	0	0	0
47411	1 693	92	1 785	535	22	557	541	17	558	1 699	87	1 786
47416	0	0	0	130	0	130	190	0	190	60	0	60
47422	492	0	492	30	0	30	30	0	30	492	0	492
47425	26	0	26	3	0	3	4	0	4	27	0	27
47426	30	0	30	0	0	0	27	0	27	57	0	57
50220	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	374	0	374	13	0	13	3	0	3	364	0	364
60305	1 173	0	1 173	2 926	0	2 926	2 899	0	2 899	1 146	0	1 146
60309	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60324	374	0	374	360	0	360	478	0	478	492	0	492
60335	354	0	354	8	0	8	0	0	0	346	0	346
60414	36 738	0	36 738	0	0	0	157	0	157	36 895	0	36 895
60903	202	0	202	0	0	0	15	0	15	217	0	217
61301	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61701	17 898	0	17 898	0	0	0	0	0	0	17 898	0	17 898
70601	4 801	0	4 801	0	0	0	5 110	0	5 110	9 911	0	9 911
70603	2 121	0	2 121	0	0	0	3 855	0	3 855	5 976	0	5 976
Итого по пассиву (баланс)	552 937	20 768	573 705	105 342	5 120	110 462	120 950	5 926	126 876	568 545	21 574	590 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	108 596	0	108 596	11 935	0	11 935	1 976	0	1 976	118 555	0	118 555
90902	70 862	0	70 862	4 739	0	4 739	13 738	0	13 738	61 863	0	61 863
91414	147 302	0	147 302	0	0	0	9 124	0	9 124	138 178	0	138 178
91604	67	0	67	27	0	27	0	0	0	94	0	94
91704	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	565 386	0	565 386	21 452	0	21 452	14 470	0	14 470	572 368	0	572 368
Итого по активу (баланс)	894 116	0	894 116	38 153	0	38 153	39 308	0	39 308	892 961	0	892 961
Пассив
91312	563 923	0	563 923	14 452	0	14 452	21 442	0	21 442	570 913	0	570 913
91317	1 463	0	1 463	18	0	18	10	0	10	1 455	0	1 455
99999	328 730	0	328 730	11 145	0	11 145	3 008	0	3 008	320 593	0	320 593
Итого по пассиву (баланс)	894 116	0	894 116	25 615	0	25 615	24 460	0	24 460	892 961	0	892 961

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?