Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 915	0	3 915	6 368	0	6 368	1 601	0	1 601	8 682	0	8 682
10610	9 782	0	9 782	0	0	0	0	0	0	9 782	0	9 782
20202	140 288	162 991	303 279	656 859	346 661	1 003 520	591 153	424 745	1 015 898	205 994	84 907	290 901
20209	0	0	0	361 000	165 242	526 242	361 000	142 562	503 562	0	22 680	22 680
30102	257 448	0	257 448	14 774 435	0	14 774 435	14 899 274	0	14 899 274	132 609	0	132 609
30110	13 056	553 013	566 069	171 073	803 488	974 561	168 630	759 047	927 677	15 499	597 454	612 953
30114	0	1 208 199	1 208 199	9 535	6 114 230	6 123 765	9 535	4 588 160	4 597 695	0	2 734 269	2 734 269
30202	55 631	0	55 631	9 092	0	9 092	0	0	0	64 723	0	64 723
30204	33 097	0	33 097	0	0	0	3 368	0	3 368	29 729	0	29 729
30221	0	0	0	9 535	21 827	31 362	9 535	21 827	31 362	0	0	0
30233	150	0	150	1 849	302	2 151	1 595	302	1 897	404	0	404
30413	2 059	138	2 197	8 997 074	7	8 997 081	8 995 072	13	8 995 085	4 061	132	4 193
30424	33 612	0	33 612	56 879 302	0	56 879 302	56 891 235	0	56 891 235	21 679	0	21 679
30425	3 000	12 887	15 887	0	703	703	0	1 339	1 339	3 000	12 251	15 251
32107	0	90 243	90 243	0	4 217	4 217	0	7 554	7 554	0	86 906	86 906
32201	0	1 263	1 263	0	59	59	0	105	105	0	1 217	1 217
32202	2 077 072	0	2 077 072	26 800 388	0	26 800 388	26 898 957	0	26 898 957	1 978 503	0	1 978 503
32203	482 322	0	482 322	8 631 164	0	8 631 164	9 113 486	0	9 113 486	0	0	0
32204	0	0	0	482 679	0	482 679	482 679	0	482 679	0	0	0
32301	0	3 189	3 189	0	12	12	0	3 201	3 201	0	0	0
45107	376 809	0	376 809	30 702	0	30 702	16 914	0	16 914	390 597	0	390 597
45108	117 319	0	117 319	0	0	0	3 304	0	3 304	114 015	0	114 015
45201	15 889	0	15 889	76 415	0	76 415	41 672	0	41 672	50 632	0	50 632
45204	227 752	0	227 752	2 000	0	2 000	45 601	0	45 601	184 151	0	184 151
45205	371 493	0	371 493	77 000	0	77 000	0	0	0	448 493	0	448 493
45206	829 468	0	829 468	0	0	0	8 333	0	8 333	821 135	0	821 135
45207	995 016	0	995 016	45 276	0	45 276	16 422	0	16 422	1 023 870	0	1 023 870
45208	99 996	58 010	158 006	0	2 711	2 711	1 235	4 856	6 091	98 761	55 865	154 626
45407	54 398	0	54 398	0	0	0	24 700	0	24 700	29 698	0	29 698
45503	23 153	0	23 153	0	0	0	23 153	0	23 153	0	0	0
45504	67 903	0	67 903	0	0	0	61 296	0	61 296	6 607	0	6 607
45505	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45506	388 572	244 618	633 190	1 999	11 486	13 485	4 074	23 551	27 625	386 497	232 553	619 050
45507	148 408	29 982	178 390	0	1 401	1 401	30 039	2 510	32 549	118 369	28 873	147 242
45509	586	0	586	134	0	134	587	0	587	133	0	133
45606	0	974 376	974 376	0	53 147	53 147	0	101 181	101 181	0	926 342	926 342
45705	4 333	3 222	7 555	0	176	176	188	335	523	4 145	3 063	7 208
45708	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45812	163 480	34 665	198 145	41 246	1 891	43 137	1 581	3 600	5 181	203 145	32 956	236 101
45814	1 780	0	1 780	0	0	0	4	0	4	1 776	0	1 776
45815	73 604	8 033	81 637	62 795	408	63 203	9 290	756	10 046	127 109	7 685	134 794
45817	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45914	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
45915	42	74	116	1 124	3	1 127	1 158	6	1 164	8	71	79
47002	451 801	0	451 801	2 030 932	0	2 030 932	2 030 294	0	2 030 294	452 439	0	452 439
47404	0	223 826	223 826	45 041 579	9 488 386	54 529 965	45 041 579	9 523 880	54 565 459	0	188 332	188 332
47408	0	0	0	48 833 106	43 309 537	92 142 643	48 833 106	43 309 537	92 142 643	0	0	0
47415	1 397	0	1 397	244	0	244	581	0	581	1 060	0	1 060
47423	7 437	1 303	8 740	286 206	57 491	343 697	288 476	58 635	347 111	5 167	159	5 326
47427	1 840	1 067	2 907	22 183	775	22 958	22 882	96	22 978	1 141	1 746	2 887
50104	936 150	0	936 150	215 098	0	215 098	13 553	0	13 553	1 137 695	0	1 137 695
50106	331 648	0	331 648	54 806	0	54 806	1 188	0	1 188	385 266	0	385 266
50107	30 886	0	30 886	258	0	258	35	0	35	31 109	0	31 109
50110	0	130 117	130 117	0	6 804	6 804	0	11 591	11 591	0	125 330	125 330
50121	12 333	0	12 333	4 407	0	4 407	6 218	0	6 218	10 522	0	10 522
50206	74 916	0	74 916	132	0	132	75 048	0	75 048	0	0	0
50207	196 357	0	196 357	2 213	0	2 213	2 439	0	2 439	196 131	0	196 131
50208	276 035	0	276 035	4 746	0	4 746	3 761	0	3 761	277 020	0	277 020
50211	506 763	3 263 998	3 770 761	2 500	148 954	151 454	433 565	868 298	1 301 863	75 698	2 544 654	2 620 352
50221	26 086	0	26 086	11 398	0	11 398	11 192	0	11 192	26 292	0	26 292
50307	299 916	0	299 916	6 256 740	0	6 256 740	5 626 910	0	5 626 910	929 746	0	929 746
50311	0	118 034	118 034	0	38 616	38 616	0	9 882	9 882	0	146 768	146 768
50606	288 877	0	288 877	0	0	0	288 877	0	288 877	0	0	0
50621	11 550	0	11 550	0	0	0	11 550	0	11 550	0	0	0
50706	215 688	0	215 688	0	0	0	0	0	0	215 688	0	215 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	22 101	0	22 101	0	0	0	2 825	0	2 825	19 276	0	19 276
51508	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52503	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
52601	10	0	10	542 265	0	542 265	542 275	0	542 275	0	0	0
60306	0	0	0	168	0	168	158	0	158	10	0	10
60308	554	0	554	245	0	245	221	0	221	578	0	578
60310	15	0	15	1 193	0	1 193	1 179	0	1 179	29	0	29
60312	8 818	0	8 818	34 794	0	34 794	33 339	0	33 339	10 273	0	10 273
60314	0	0	0	0	489	489	0	489	489	0	0	0
60315	3 375	0	3 375	0	0	0	3 375	0	3 375	0	0	0
60336	241	0	241	350	0	350	341	0	341	250	0	250
60401	27 319	0	27 319	18 001	0	18 001	0	0	0	45 320	0	45 320
60415	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
60901	8 249	0	8 249	2 550	0	2 550	0	0	0	10 799	0	10 799
60906	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61009	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
61209	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61210	0	0	0	6 426 565	603 080	7 029 645	6 426 565	603 080	7 029 645	0	0	0
61403	2 233	0	2 233	1 016	0	1 016	471	0	471	2 778	0	2 778
61601	0	0	0	5 647 302	0	5 647 302	5 647 302	0	5 647 302	0	0	0
61702	107 396	0	107 396	0	0	0	0	0	0	107 396	0	107 396
62001	41 101	0	41 101	0	0	0	0	0	0	41 101	0	41 101
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	457 300	0	457 300	619 136	0	619 136	0	0	0	1 076 436	0	1 076 436
70607	4 891	0	4 891	8 678	0	8 678	4 413	0	4 413	9 156	0	9 156
70608	346 390	0	346 390	801 343	0	801 343	0	0	0	1 147 733	0	1 147 733
70611	0	0	0	6 722	0	6 722	0	0	0	6 722	0	6 722
70614	11 086	0	11 086	291 443	0	291 443	294 742	0	294 742	7 787	0	7 787
70706	7 553 020	0	7 553 020	0	0	0	7 553 020	0	7 553 020	0	0	0
70707	8 318	0	8 318	0	0	0	8 318	0	8 318	0	0	0
70708	12 682 521	0	12 682 521	0	0	0	12 682 521	0	12 682 521	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	126 314	0	126 314	0	0	0	126 314	0	126 314	0	0	0
70714	526 646	0	526 646	0	0	0	526 646	0	526 646	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 990 335	7 123 248	41 113 583	235 319 582	61 182 103	296 501 685	255 284 031	60 471 138	315 755 169	14 025 886	7 834 213	21 860 099
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	48 187	0	48 187	14 017	0	14 017	11 398	0	11 398	45 568	0	45 568
10701	39 544	0	39 544	0	0	0	0	0	0	39 544	0	39 544
10801	286 877	0	286 877	0	0	0	0	0	0	286 877	0	286 877
30111	8 628	0	8 628	109 589	0	109 589	123 169	0	123 169	22 208	0	22 208
30126	304	0	304	5	0	5	5 884	0	5 884	6 183	0	6 183
30232	0	0	0	16 253	10 627	26 880	16 253	10 628	26 881	0	1	1
31403	0	26 199	26 199	5 000	78 202	83 202	5 000	81 486	86 486	0	29 483	29 483
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31601	0	0	0	0	224 148	224 148	0	447 032	447 032	0	222 884	222 884
32211	265	0	265	22	0	22	13	0	13	256	0	256
407	2 103 848	88 174	2 192 022	7 071 360	384 880	7 456 240	7 544 556	368 096	7 912 652	2 577 044	71 390	2 648 434
408.1	37 539	9 253	46 792	64 837	6 489	71 326	69 292	1 482	70 774	41 994	4 246	46 240
408.2	232 938	328 851	561 789	890 549	338 849	1 229 398	878 785	415 954	1 294 739	221 174	405 956	627 130
40901	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	74 541	0	74 541	74 541	0	74 541
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	0	716	716	0	716	716	0	0	0
42004	70 001	0	70 001	0	0	0	0	0	0	70 001	0	70 001
42005	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42006	7 500	89 468	96 968	6 000	7 489	13 489	0	4 379	4 379	1 500	86 358	87 858
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	596 000	0	596 000	1 250 000	0	1 250 000	878 000	0	878 000	224 000	0	224 000
42103	0	0	0	0	13 503	13 503	0	246 236	246 236	0	232 733	232 733
42104	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
42105	101 000	234 872	335 872	100 000	238 876	338 876	0	4 004	4 004	1 000	0	1 000
42106	0	477 342	477 342	0	44 238	44 238	0	23 967	23 967	0	457 071	457 071
42301	243	256	499	1	25	26	0	14	14	242	245	487
42303	53 701	0	53 701	6 709	0	6 709	8	0	8	47 000	0	47 000
42304	71 807	72 556	144 363	0	67 966	67 966	25 024	7 481	32 505	96 831	12 071	108 902
42305	74 944	4 307	79 251	8 793	545	9 338	6 952	18 772	25 724	73 103	22 534	95 637
42306	4 124 655	863 166	4 987 821	318 840	131 594	450 434	308 029	93 358	401 387	4 113 844	824 930	4 938 774
42309	396	0	396	28	0	28	72	0	72	440	0	440
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	5 072	0	5 072	5 072	0	5 072
42604	7 514	0	7 514	0	0	0	29	0	29	7 543	0	7 543
42605	13 839	0	13 839	6 000	0	6 000	701	0	701	8 540	0	8 540
42606	497 422	5 273	502 695	42 006	2 263	44 269	46 141	223	46 364	501 557	3 233	504 790
42609	34	0	34	10	0	10	6	0	6	30	0	30
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	7 448	0	7 448	307	0	307	8 203	0	8 203	15 344	0	15 344
45215	268 341	0	268 341	23 088	0	23 088	146 068	0	146 068	391 321	0	391 321
45415	544	0	544	247	0	247	2 900	0	2 900	3 197	0	3 197
45515	124 413	0	124 413	99 191	0	99 191	2 281	0	2 281	27 503	0	27 503
45615	487 188	0	487 188	50 591	0	50 591	26 574	0	26 574	463 171	0	463 171
45818	278 391	0	278 391	12 206	0	12 206	75 795	0	75 795	341 980	0	341 980
45918	64	0	64	81	0	81	88	0	88	71	0	71
47008	4 020	0	4 020	18 009	0	18 009	18 011	0	18 011	4 022	0	4 022
47403	0	0	0	44 465 803	0	44 465 803	44 465 803	0	44 465 803	0	0	0
47407	0	0	0	49 539 636	42 632 399	92 172 035	49 539 636	42 632 399	92 172 035	0	0	0
47411	222	100	322	221	57	278	0	12	12	1	55	56
47416	43	0	43	6 242 024	0	6 242 024	6 241 991	0	6 241 991	10	0	10
47422	35 832	2 470	38 302	15 682	209	15 891	12 149	190	12 339	32 299	2 451	34 750
47425	73 910	0	73 910	36 955	0	36 955	26 438	0	26 438	63 393	0	63 393
47426	11 748	0	11 748	10 295	1 617	11 912	10 928	1 617	12 545	12 381	0	12 381
50120	100	0	100	104	0	104	42	0	42	38	0	38
50220	1 512	0	1 512	1 601	0	1 601	4 128	0	4 128	4 039	0	4 039
50319	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
50719	105 703	0	105 703	0	0	0	0	0	0	105 703	0	105 703
50720	2 404	0	2 404	0	0	0	2 239	0	2 239	4 643	0	4 643
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52306	12 919	0	12 919	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	12 919	0	12 919	12 919	0	12 919	0	0	0
52602	6 021	0	6 021	54 967	0	54 967	51 334	0	51 334	2 388	0	2 388
60301	34 895	0	34 895	8 911	0	8 911	8 967	0	8 967	34 951	0	34 951
60305	26 623	0	26 623	18 292	0	18 292	20 732	0	20 732	29 063	0	29 063
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	116	0	116	265	0	265	246	0	246	97	0	97
60322	0	0	0	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	0	0	0
60324	831	0	831	2 167	0	2 167	1 439	0	1 439	103	0	103
60335	3 848	0	3 848	3 880	0	3 880	3 841	0	3 841	3 809	0	3 809
60349	11 115	0	11 115	0	0	0	0	0	0	11 115	0	11 115
60414	12 276	0	12 276	0	0	0	403	0	403	12 679	0	12 679
60903	910	0	910	0	0	0	82	0	82	992	0	992
61301	161	0	161	161	0	161	863	0	863	863	0	863
62002	3 507	0	3 507	0	0	0	0	0	0	3 507	0	3 507
70601	541 601	0	541 601	38	0	38	514 239	0	514 239	1 055 802	0	1 055 802
70602	10 343	0	10 343	22 078	0	22 078	13 044	0	13 044	1 309	0	1 309
70603	355 009	0	355 009	0	0	0	582 991	0	582 991	938 000	0	938 000
70613	19 815	0	19 815	294 742	0	294 742	596 860	0	596 860	321 933	0	321 933
70701	7 133 891	0	7 133 891	7 133 891	0	7 133 891	0	0	0	0	0	0
70702	11 898	0	11 898	11 898	0	11 898	0	0	0	0	0	0
70703	11 514 380	0	11 514 380	11 514 380	0	11 514 380	0	0	0	0	0	0
70713	2 237 144	0	2 237 144	2 237 144	0	2 237 144	0	0	0	0	0	0
70715	98 405	0	98 405	98 405	0	98 405	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	20 896 820	0	20 896 820	20 995 719	0	20 995 719	98 899	0	98 899
Итого по пассиву (баланс)	38 911 294	2 202 289	41 113 583	152 920 647	44 184 692	197 105 339	133 493 809	44 358 046	177 851 855	19 484 456	2 375 643	21 860 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 919	0	12 919	0	0	0	12 919	0	12 919	0	0	0
90901	154 893	0	154 893	7 061	0	7 061	7 061	0	7 061	154 893	0	154 893
90902	565 477	0	565 477	6 574	0	6 574	5 097	0	5 097	566 954	0	566 954
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 990 296	790 200	11 780 496	685 875	37 419	723 294	304 256	67 417	371 673	11 371 915	760 202	12 132 117
91604	43 007	35 750	78 757	17 124	6 320	23 444	7 686	3 711	11 397	52 445	38 359	90 804
91606	3 008	0	3 008	0	0	0	0	0	0	3 008	0	3 008
91704	4 656	0	4 656	739	0	739	0	0	0	5 395	0	5 395
91802	34 666	0	34 666	7 220	0	7 220	0	0	0	41 886	0	41 886
91803	1 707	1 005	2 712	1 645	48	1 693	0	87	87	3 352	966	4 318
99998	12 587 461	0	12 587 461	42 226 185	0	42 226 185	43 261 561	0	43 261 561	11 552 085	0	11 552 085
Итого по активу (баланс)	24 398 092	826 955	25 225 047	42 952 423	43 787	42 996 210	43 598 580	71 215	43 669 795	23 751 935	799 527	24 551 462
Пассив
91003	0	0	0	5 724	0	5 724	5 724	0	5 724	0	0	0
91312	6 133 668	0	6 133 668	84 786	0	84 786	13 692	0	13 692	6 062 574	0	6 062 574
91314	3 300 646	0	3 300 646	42 540 669	0	42 540 669	41 911 100	0	41 911 100	2 671 077	0	2 671 077
91315	2 575 092	0	2 575 092	226 114	0	226 114	159 656	0	159 656	2 508 634	0	2 508 634
91316	62 647	0	62 647	107 702	0	107 702	80 000	0	80 000	34 945	0	34 945
91317	392 001	966	392 967	296 466	100	296 566	55 960	53	56 013	151 495	919	152 414
91507	122 265	0	122 265	0	0	0	0	0	0	122 265	0	122 265
91508	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
99999	12 637 586	0	12 637 586	408 234	0	408 234	770 025	0	770 025	12 999 377	0	12 999 377
Итого по пассиву (баланс)	25 224 081	966	25 225 047	43 669 695	100	43 669 795	42 996 157	53	42 996 210	24 550 543	919	24 551 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	5 600 000	41 811	5 641 811	5 600 000	41 811	5 641 811	0	0	0
93307	0	12 839	12 839	5 600 000	29 975	5 629 975	5 600 000	42 814	5 642 814	0	0	0
93308	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	37 908	5 637 908	5 600 000	22 116	5 622 116	5 600 000	15 792	5 615 792
93310	0	242 344	242 344	0	11 324	11 324	0	20 286	20 286	0	233 382	233 382
93901	1 328 048	2 234 738	3 562 786	10 880 108	25 310 862	36 190 970	11 792 884	26 691 278	38 484 162	415 272	854 322	1 269 594
94101	0	0	0	0	32 294	32 294	0	32 294	32 294	0	0	0
99996	9 365 379	0	9 365 379	42 111 912	0	42 111 912	44 408 045	0	44 408 045	7 069 246	0	7 069 246
Итого по активу (баланс)	16 293 427	2 489 921	18 783 348	69 792 020	25 464 174	95 256 194	73 000 929	26 850 599	99 851 528	13 084 518	1 103 496	14 188 014
Пассив
96306	0	0	0	0	5 340 050	5 340 050	0	5 340 050	5 340 050	0	0	0
96307	0	12 830	12 830	0	5 479 310	5 479 310	0	5 466 480	5 466 480	0	0	0
96308	0	5 557 383	5 557 383	0	5 670 010	5 670 010	0	5 679 810	5 679 810	0	5 567 183	5 567 183
96310	0	240 888	240 888	0	25 430	25 430	0	14 588	14 588	0	230 046	230 046
96901	2 220 619	1 333 659	3 554 278	26 011 777	11 716 442	37 728 219	24 560 386	10 797 406	35 357 792	769 228	414 623	1 183 851
97101	0	0	0	153 193	606 976	760 169	153 193	695 142	848 335	0	88 166	88 166
99997	9 417 969	0	9 417 969	44 179 880	0	44 179 880	41 880 679	0	41 880 679	7 118 768	0	7 118 768
Итого по пассиву (баланс)	11 638 588	7 144 760	18 783 348	70 344 850	28 838 218	99 183 068	66 594 258	27 993 476	94 587 734	7 887 996	6 300 018	14 188 014

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?