Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 096	0	3 096	132	0	132	223	0	223	3 005	0	3 005
10610	10 999	0	10 999	0	0	0	973	0	973	10 026	0	10 026
11101	65 305	0	65 305	0	0	0	0	0	0	65 305	0	65 305
20202	117 868	98 051	215 919	350 240	92 748	442 988	316 191	113 553	429 744	151 917	77 246	229 163
20208	4 825	602	5 427	23 144	1 780	24 924	19 192	1 802	20 994	8 777	580	9 357
20209	0	0	0	108 412	14 710	123 122	108 412	14 710	123 122	0	0	0
30102	524 835	0	524 835	7 853 537	0	7 853 537	7 958 966	0	7 958 966	419 406	0	419 406
30110	7 884	653 125	661 009	15 467	1 146 656	1 162 123	14 228	1 614 546	1 628 774	9 123	185 235	194 358
30114	0	80 060	80 060	0	4 989 515	4 989 515	0	4 997 718	4 997 718	0	71 857	71 857
30202	40 025	0	40 025	637	0	637	0	0	0	40 662	0	40 662
30204	59 258	0	59 258	0	0	0	1 895	0	1 895	57 363	0	57 363
30221	0	0	0	0	23 508	23 508	0	23 508	23 508	0	0	0
30233	20	3	23	3 122	521	3 643	2 644	524	3 168	498	0	498
30302	0	0	0	9 617	0	9 617	9 499	0	9 499	118	0	118
30306	876 849	0	876 849	21 201	0	21 201	72 001	0	72 001	826 049	0	826 049
30413	0	0	0	1 724 016	463 665	2 187 681	1 724 016	463 665	2 187 681	0	0	0
30424	4 819	431	5 250	16 132 193	883 083	17 015 276	16 133 675	879 670	17 013 345	3 337	3 844	7 181
30425	3 000	0	3 000	464	0	464	464	0	464	3 000	0	3 000
32201	0	4 349	4 349	0	203	203	0	364	364	0	4 188	4 188
32202	823 344	0	823 344	6 026 609	404 363	6 430 972	6 225 716	0	6 225 716	624 237	404 363	1 028 600
32203	0	0	0	1 117 835	0	1 117 835	1 117 835	0	1 117 835	0	0	0
45101	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45106	4 512	0	4 512	519	0	519	847	0	847	4 184	0	4 184
45107	451 789	0	451 789	16 570	0	16 570	49 771	0	49 771	418 588	0	418 588
45108	57 451	0	57 451	0	0	0	2 600	0	2 600	54 851	0	54 851
45201	29 721	0	29 721	66 781	0	66 781	73 186	0	73 186	23 316	0	23 316
45205	74 000	0	74 000	0	0	0	56 000	0	56 000	18 000	0	18 000
45206	304 466	3 222	307 688	836	176	1 012	59 048	335	59 383	246 254	3 063	249 317
45207	1 277 036	610 547	1 887 583	132 780	55 206	187 986	155 667	67 656	223 323	1 254 149	598 097	1 852 246
45208	53 813	331 990	385 803	5 793	15 514	21 307	21 829	31 733	53 562	37 777	315 771	353 548
45408	27 903	0	27 903	0	0	0	983	0	983	26 920	0	26 920
45506	119 951	0	119 951	0	0	0	812	0	812	119 139	0	119 139
45507	1 284 623	269 425	1 554 048	27 137	11 775	38 912	40 288	56 292	96 580	1 271 472	224 908	1 496 380
45509	7	0	7	81	0	81	88	0	88	0	0	0
45706	8 994	0	8 994	0	0	0	31	0	31	8 963	0	8 963
45811	6 083	0	6 083	0	0	0	211	0	211	5 872	0	5 872
45812	389 406	44 199	433 605	3 000	2 065	5 065	3 000	3 700	6 700	389 406	42 564	431 970
45815	42 047	40 935	82 982	1 926	2 066	3 992	1 597	3 578	5 175	42 376	39 423	81 799
45912	4 261	40	4 301	487	2	489	802	3	805	3 946	39	3 985
45915	5 731	1 314	7 045	3 048	291	3 339	2 838	238	3 076	5 941	1 367	7 308
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	553 235	553 235	202 529	15 511 974	15 714 503	202 529	15 227 294	15 429 823	0	837 915	837 915
47408	0	0	0	11 760 482	12 260 574	24 021 056	11 760 482	12 260 574	24 021 056	0	0	0
47423	3 625	0	3 625	61 861	102 626	164 487	61 840	102 626	164 466	3 646	0	3 646
47427	14 031	1 926	15 957	48 712	8 556	57 268	51 265	9 209	60 474	11 478	1 273	12 751
47701	0	22 076	22 076	0	1 188	1 188	0	3 486	3 486	0	19 778	19 778
47801	543 401	0	543 401	0	0	0	7 683	0	7 683	535 718	0	535 718
50105	4 611	0	4 611	21	0	21	79	0	79	4 553	0	4 553
50110	0	42 464	42 464	0	2 197	2 197	0	3 555	3 555	0	41 106	41 106
50121	687	0	687	0	0	0	51	0	51	636	0	636
50205	1 408 609	1 095 926	2 504 535	202 961	955 900	1 158 861	214 479	1 453 827	1 668 306	1 397 091	597 999	1 995 090
50206	116 328	0	116 328	892	0	892	1 905	0	1 905	115 315	0	115 315
50208	30 096	0	30 096	208	0	208	0	0	0	30 304	0	30 304
50211	0	1 080 267	1 080 267	0	51 980	51 980	0	192 498	192 498	0	939 749	939 749
50218	0	0	0	192 538	1 404 289	1 596 827	192 538	944 064	1 136 602	0	460 225	460 225
50221	52 854	0	52 854	10 391	0	10 391	3 521	0	3 521	59 724	0	59 724
50305	627 866	0	627 866	3 539	0	3 539	9 288	0	9 288	622 117	0	622 117
50306	62 387	0	62 387	555	0	555	1 871	0	1 871	61 071	0	61 071
50606	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
50905	7	0	7	106	0	106	106	0	106	7	0	7
52503	3 658	30 380	34 038	145	1 505	1 650	3 226	18 682	21 908	577	13 203	13 780
60302	649	0	649	10 228	0	10 228	0	0	0	10 877	0	10 877
60308	1	0	1	175	0	175	176	0	176	0	0	0
60310	121	0	121	586	0	586	581	0	581	126	0	126
60312	5 743	0	5 743	6 217	0	6 217	5 981	0	5 981	5 979	0	5 979
60323	4 250	0	4 250	2 165	0	2 165	87	0	87	6 328	0	6 328
60336	260	0	260	254	0	254	173	0	173	341	0	341
60401	180 014	0	180 014	0	0	0	0	0	0	180 014	0	180 014
60901	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
61002	5	0	5	10	0	10	2	0	2	13	0	13
61008	469	0	469	313	0	313	285	0	285	497	0	497
61009	108	0	108	228	0	228	253	0	253	83	0	83
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	112 013	0	112 013	112 013	0	112 013	0	0	0
61210	0	0	0	99 056	0	99 056	99 056	0	99 056	0	0	0
61211	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
61212	0	0	0	12 275	0	12 275	12 275	0	12 275	0	0	0
61403	768	0	768	61	0	61	3	0	3	826	0	826
62001	164 517	0	164 517	0	0	0	63 475	0	63 475	101 042	0	101 042
70606	163 802	0	163 802	134 605	0	134 605	0	0	0	298 407	0	298 407
70607	363	0	363	906	0	906	64	0	64	1 205	0	1 205
70608	360 255	0	360 255	638 411	0	638 411	0	0	0	998 666	0	998 666
70611	2 367	0	2 367	2 412	0	2 412	0	0	0	4 779	0	4 779
70706	2 878 984	0	2 878 984	0	0	0	2 878 984	0	2 878 984	0	0	0
70708	13 368 465	0	13 368 465	0	0	0	13 368 465	0	13 368 465	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	52 603	0	52 603	0	0	0	52 603	0	52 603	0	0	0
70714	371	0	371	0	0	0	371	0	371	0	0	0
70716	0	0	0	28 900	0	28 900	28 900	0	28 900	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 745 957	4 964 567	31 710 524	47 180 917	38 408 636	85 589 553	63 311 716	38 489 410	101 801 126	10 615 158	4 883 793	15 498 951
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	52 854	0	52 854	3 521	0	3 521	10 391	0	10 391	59 724	0	59 724
10701	72 553	0	72 553	0	0	0	0	0	0	72 553	0	72 553
10801	730 840	0	730 840	0	0	0	0	0	0	730 840	0	730 840
30126	219	0	219	314	0	314	159	0	159	64	0	64
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	22 746	10 174	32 920	22 966	10 174	33 140	220	0	220
30236	0	143	143	0	332	332	0	278	278	0	89	89
30301	0	0	0	9 499	0	9 499	9 617	0	9 617	118	0	118
30305	876 849	0	876 849	72 001	0	72 001	21 201	0	21 201	826 049	0	826 049
30601	4 168	0	4 168	7 910	0	7 910	6 360	0	6 360	2 618	0	2 618
31502	0	0	0	112 549	11 547	124 096	112 549	11 547	124 096	0	0	0
31503	0	0	0	0	460 364	460 364	0	911 345	911 345	0	450 981	450 981
31504	0	0	0	0	450 805	450 805	0	450 805	450 805	0	0	0
32211	43	0	43	19	0	19	0	0	0	24	0	24
32901	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
405	151	0	151	385	0	385	368	0	368	134	0	134
407	1 552 595	234 686	1 787 281	8 466 059	2 075 636	10 541 695	7 791 802	2 899 103	10 690 905	878 338	1 058 153	1 936 491
408.1	85 905	46 562	132 467	224 845	1 590 666	1 815 511	253 774	1 966 726	2 220 500	114 834	422 622	537 456
408.2	162 867	265 086	427 953	1 055 006	252 272	1 307 278	1 128 655	286 961	1 415 616	236 516	299 775	536 291
40911	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
42102	205 200	0	205 200	1 766 750	4 551	1 771 301	1 591 550	4 551	1 596 101	30 000	0	30 000
42103	24 500	661 780	686 280	31 600	673 062	704 662	453 000	11 282	464 282	445 900	0	445 900
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42106	31 000	66 178	97 178	0	66 945	66 945	0	767	767	31 000	0	31 000
42203	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42204	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42205	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400
42301	161 270	195 260	356 530	257 957	296 871	554 828	189 821	249 854	439 675	93 134	148 243	241 377
42303	5 450	0	5 450	2 515	0	2 515	12 232	0	12 232	15 167	0	15 167
42304	31 809	0	31 809	6 380	0	6 380	7 650	0	7 650	33 079	0	33 079
42305	1 326 758	382 435	1 709 193	112 846	110 174	223 020	507 508	35 647	543 155	1 721 420	307 908	2 029 328
42306	2 430 090	699 436	3 129 526	473 413	216 269	689 682	103 292	91 617	194 909	2 059 969	574 784	2 634 753
42307	2 470	247 786	250 256	21	29 019	29 040	21	16 803	16 824	2 470	235 570	238 040
42601	6	3 338	3 344	0	376	376	0	2 616	2 616	6	5 578	5 584
42605	11 347	9 733	21 080	7 442	1 491	8 933	1 286	449	1 735	5 191	8 691	13 882
42606	0	67 033	67 033	0	10 587	10 587	0	3 668	3 668	0	60 114	60 114
43805	29 207	96 560	125 767	4 707	24 928	29 635	0	3 977	3 977	24 500	75 609	100 109
43806	79 824	271 810	351 634	0	179 596	179 596	0	29 338	29 338	79 824	121 552	201 376
43906	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
44006	0	302 313	302 313	0	307 467	307 467	0	5 154	5 154	0	0	0
45115	10 436	0	10 436	1 352	0	1 352	1 167	0	1 167	10 251	0	10 251
45215	68 849	0	68 849	6 578	0	6 578	1 636	0	1 636	63 907	0	63 907
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	105 434	0	105 434	8 887	0	8 887	308	0	308	96 855	0	96 855
45715	1 889	0	1 889	7	0	7	0	0	0	1 882	0	1 882
45818	420 171	0	420 171	2 979	0	2 979	637	0	637	417 829	0	417 829
45918	5 043	0	5 043	376	0	376	394	0	394	5 061	0	5 061
47108	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47403	0	0	0	8 690 969	1 775 624	10 466 593	8 690 969	1 775 624	10 466 593	0	0	0
47407	0	0	0	12 039 539	11 955 170	23 994 709	12 039 539	11 955 170	23 994 709	0	0	0
47411	28 417	3 801	32 218	16 984	5 708	22 692	30 616	2 886	33 502	42 049	979	43 028
47416	0	0	0	841	947	1 788	2 348	1 361	3 709	1 507	414	1 921
47422	595	0	595	22 643	0	22 643	22 594	0	22 594	546	0	546
47425	9 381	0	9 381	2 284	0	2 284	4 321	0	4 321	11 418	0	11 418
47426	5 974	7 664	13 638	1 920	6 749	8 669	4 056	1 761	5 817	8 110	2 676	10 786
47702	662	0	662	69	0	69	0	0	0	593	0	593
47804	67 953	0	67 953	1 959	0	1 959	1 700	0	1 700	67 694	0	67 694
50120	2 831	0	2 831	63	0	63	0	0	0	2 768	0	2 768
50220	3 096	0	3 096	223	0	223	132	0	132	3 005	0	3 005
50620	731	0	731	0	0	0	855	0	855	1 586	0	1 586
52302	0	0	0	0	0	0	36 145	0	36 145	36 145	0	36 145
52305	0	5 473	5 473	0	2 938	2 938	0	31 704	31 704	0	34 239	34 239
52306	37 081	996 421	1 033 502	37 081	643 902	680 983	0	59 124	59 124	0	411 643	411 643
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	0	0	0	0	0	0	565	0	565	565	0	565
52501	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	26	26
60301	2 653	0	2 653	7 368	0	7 368	7 725	0	7 725	3 010	0	3 010
60305	10 801	0	10 801	9 683	0	9 683	10 342	0	10 342	11 460	0	11 460
60309	278	0	278	625	0	625	626	0	626	279	0	279
60311	36	0	36	48 617	0	48 617	48 734	0	48 734	153	0	153
60322	10 319	0	10 319	8 069	0	8 069	190	0	190	2 440	0	2 440
60324	7 244	0	7 244	1 114	0	1 114	3 250	0	3 250	9 380	0	9 380
60335	2 619	0	2 619	2 391	0	2 391	2 475	0	2 475	2 703	0	2 703
60414	65 000	0	65 000	0	0	0	567	0	567	65 567	0	65 567
60903	464	0	464	0	0	0	20	0	20	484	0	484
61701	10 999	0	10 999	973	0	973	28 900	0	28 900	38 926	0	38 926
62002	21 109	0	21 109	958	0	958	0	0	0	20 151	0	20 151
70601	176 612	0	176 612	3	0	3	205 143	0	205 143	381 752	0	381 752
70603	367 287	0	367 287	0	0	0	596 404	0	596 404	963 691	0	963 691
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	3 151 808	0	3 151 808	3 151 808	0	3 151 808	0	0	0	0	0	0
70702	4 971	0	4 971	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0
70703	13 389 846	0	13 389 846	13 389 846	0	13 389 846	0	0	0	0	0	0
70705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	16 319 141	0	16 319 141	16 546 627	0	16 546 627	227 486	0	227 486
Итого по пассиву (баланс)	27 147 026	4 563 498	31 710 524	66 499 909	21 164 170	87 664 079	50 632 188	20 820 318	71 452 506	11 279 305	4 219 646	15 498 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	142 388	315 577	457 965	0	1 268	1 268	23 143	316 845	339 988	119 245	0	119 245
90901	3 145 074	0	3 145 074	134 275	0	134 275	173 464	0	173 464	3 105 885	0	3 105 885
90902	163 053	0	163 053	436 223	0	436 223	419 605	0	419 605	179 671	0	179 671
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 122 019	2 153 039	11 275 058	248 805	137 848	386 653	1 091 742	193 169	1 284 911	8 279 082	2 097 718	10 376 800
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 318 680	0	1 318 680	12 162	0	12 162	24 779	0	24 779	1 306 063	0	1 306 063
91501	174	0	174	0	0	0	62	0	62	112	0	112
91502	75 145	0	75 145	62	0	62	74 965	0	74 965	242	0	242
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	99 463	11 314	110 777	11 794	1 918	13 712	5 664	1 663	7 327	105 593	11 569	117 162
91704	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91802	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
99998	13 569 714	0	13 569 714	8 957 501	0	8 957 501	9 091 548	0	9 091 548	13 435 667	0	13 435 667
Итого по активу (баланс)	27 703 831	2 479 930	30 183 761	9 800 822	141 034	9 941 856	10 904 973	511 677	11 416 650	26 599 680	2 109 287	28 708 967
Пассив
91311	2 404 700	616 158	3 020 858	32 009	116 267	148 276	33 490	55 936	89 426	2 406 181	555 827	2 962 008
91312	8 001 713	875 986	8 877 699	729 418	74 713	804 131	417 156	41 472	458 628	7 689 451	842 745	8 532 196
91314	869 768	0	869 768	7 802 012	0	7 802 012	7 596 303	439 064	8 035 367	664 059	439 064	1 103 123
91315	30 423	0	30 423	0	0	0	0	0	0	30 423	0	30 423
91316	134 675	112 196	246 871	6 178	36 233	42 411	17 280	32 084	49 364	145 777	108 047	253 824
91317	466 729	945	467 674	286 193	123	286 316	316 106	208	316 314	496 642	1 030	497 672
91507	56 054	0	56 054	8 402	0	8 402	8 402	0	8 402	56 054	0	56 054
91508	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
99999	16 614 047	0	16 614 047	2 178 506	0	2 178 506	837 759	0	837 759	15 273 300	0	15 273 300
Итого по пассиву (баланс)	28 578 476	1 605 285	30 183 761	11 042 718	227 336	11 270 054	9 226 496	568 764	9 795 260	26 762 254	1 946 713	28 708 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	360 099	0	360 099	11 537 235	74 948	11 612 183	11 259 175	16 950	11 276 125	638 159	57 998	696 157
99996	361 486	0	361 486	11 625 088	0	11 625 088	11 291 189	0	11 291 189	695 385	0	695 385
Итого по активу (баланс)	721 585	0	721 585	23 162 323	74 948	23 237 271	22 550 364	16 950	22 567 314	1 333 544	57 998	1 391 542
Пассив
96901	0	361 486	361 486	10 731	11 280 458	11 291 189	68 808	11 556 280	11 625 088	58 077	637 308	695 385
99997	360 099	0	360 099	11 276 125	0	11 276 125	11 612 183	0	11 612 183	696 157	0	696 157
Итого по пассиву (баланс)	360 099	361 486	721 585	11 286 856	11 280 458	22 567 314	11 680 991	11 556 280	23 237 271	754 234	637 308	1 391 542

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?