Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	239	0	239	0	0	0	18 602	0	18 602
20202	33 809	17 159	50 968	588 507	324 733	913 240	593 016	319 212	912 228	29 300	22 680	51 980
20208	7 073	0	7 073	31 000	0	31 000	28 974	0	28 974	9 099	0	9 099
20209	0	0	0	152 123	0	152 123	152 123	0	152 123	0	0	0
30102	155 507	0	155 507	2 842 363	0	2 842 363	2 917 831	0	2 917 831	80 039	0	80 039
30110	22 722	38 971	61 693	5 152 580	123 326	5 275 906	5 152 176	113 706	5 265 882	23 126	48 591	71 717
30202	17 102	0	17 102	0	0	0	596	0	596	16 506	0	16 506
30204	835	0	835	87	0	87	0	0	0	922	0	922
30215	500	361	861	0	17	17	0	31	31	500	347	847
30233	1 114	0	1 114	31 159	2 594	33 753	31 308	2 568	33 876	965	26	991
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31902	200 000	0	200 000	3 047 000	0	3 047 000	3 104 000	0	3 104 000	143 000	0	143 000
31903	440 000	0	440 000	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	440 000	0	440 000
32002	120 000	0	120 000	1 190 000	0	1 190 000	1 170 000	0	1 170 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32006	0	6 443	6 443	0	352	352	0	669	669	0	6 126	6 126
32007	0	6 443	6 443	0	352	352	0	669	669	0	6 126	6 126
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44901	4 791	0	4 791	0	0	0	120	0	120	4 671	0	4 671
44905	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45107	153 924	0	153 924	4 059	0	4 059	7 186	0	7 186	150 797	0	150 797
45108	28 818	0	28 818	0	0	0	2 228	0	2 228	26 590	0	26 590
45201	5 313	0	5 313	2 213	0	2 213	2 201	0	2 201	5 325	0	5 325
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000	500	0	500
45205	136 210	0	136 210	114 890	0	114 890	43 430	0	43 430	207 670	0	207 670
45206	341 398	0	341 398	21 461	0	21 461	16 446	0	16 446	346 413	0	346 413
45207	442 284	0	442 284	77 453	0	77 453	12 652	0	12 652	507 085	0	507 085
45208	628 724	0	628 724	4 000	0	4 000	18 611	0	18 611	614 113	0	614 113
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45307	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
45406	416	0	416	0	0	0	42	0	42	374	0	374
45407	16 579	0	16 579	1 655	0	1 655	837	0	837	17 397	0	17 397
45408	168 071	0	168 071	2 000	0	2 000	2 524	0	2 524	167 547	0	167 547
45504	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45505	22 806	0	22 806	100	0	100	10 187	0	10 187	12 719	0	12 719
45506	45 080	0	45 080	12 580	0	12 580	5 064	0	5 064	52 596	0	52 596
45507	289 601	0	289 601	10 255	0	10 255	13 386	0	13 386	286 470	0	286 470
45509	3 114	0	3 114	515	0	515	546	0	546	3 083	0	3 083
45812	168 010	0	168 010	22 401	0	22 401	4 773	0	4 773	185 638	0	185 638
45814	8 644	0	8 644	143	0	143	1 831	0	1 831	6 956	0	6 956
45815	300 978	0	300 978	337	0	337	14 031	0	14 031	287 284	0	287 284
45912	2	0	2	98	0	98	19	0	19	81	0	81
45914	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	347	0	347	58	0	58	39	0	39	366	0	366
47408	0	0	0	9 225	82 226	91 451	9 225	82 226	91 451	0	0	0
47423	473	0	473	837	17 740	18 577	821	17 740	18 561	489	0	489
47427	809	0	809	1 286	0	1 286	1 025	0	1 025	1 070	0	1 070
47801	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
47802	143	0	143	28	0	28	28	0	28	143	0	143
60306	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60308	141	0	141	357	0	357	413	0	413	85	0	85
60310	175	0	175	176	0	176	193	0	193	158	0	158
60312	2 472	0	2 472	8 935	0	8 935	8 086	0	8 086	3 321	0	3 321
60323	78 020	0	78 020	790	0	790	102	0	102	78 708	0	78 708
60336	642	0	642	179	0	179	538	0	538	283	0	283
60401	320 460	0	320 460	0	0	0	7 017	0	7 017	313 443	0	313 443
60404	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
60415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60901	10 974	0	10 974	426	0	426	0	0	0	11 400	0	11 400
60906	19 771	0	19 771	0	0	0	426	0	426	19 345	0	19 345
61002	104	0	104	0	0	0	40	0	40	64	0	64
61008	1 780	0	1 780	419	0	419	393	0	393	1 806	0	1 806
61009	488	0	488	60	0	60	72	0	72	476	0	476
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	7 933	0	7 933	7 933	0	7 933	0	0	0
61403	4 516	0	4 516	353	0	353	517	0	517	4 352	0	4 352
61702	42 049	0	42 049	4 722	0	4 722	0	0	0	46 771	0	46 771
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	8 245	0	8 245	6 825	0	6 825	1 805	0	1 805	13 265	0	13 265
61907	47 271	0	47 271	9 104	0	9 104	0	0	0	56 375	0	56 375
61908	72 316	0	72 316	0	0	0	0	0	0	72 316	0	72 316
61911	0	0	0	7 875	0	7 875	0	0	0	7 875	0	7 875
62101	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
70606	59 206	0	59 206	129 243	0	129 243	104	0	104	188 345	0	188 345
70608	5 457	0	5 457	11 462	0	11 462	0	0	0	16 919	0	16 919
70611	2 452	0	2 452	2 453	0	2 453	0	0	0	4 905	0	4 905
70706	1 506 116	0	1 506 116	2 244	0	2 244	1 508 360	0	1 508 360	0	0	0
70708	129 911	0	129 911	0	0	0	129 911	0	129 911	0	0	0
70711	37 386	0	37 386	5 495	0	5 495	42 881	0	42 881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 202 082	69 377	6 271 459	15 785 057	551 340	16 336 397	17 191 564	536 821	17 728 385	4 795 575	83 896	4 879 471
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 008	0	93 008	0	0	0	0	0	0	93 008	0	93 008
10801	99 247	0	99 247	0	0	0	0	0	0	99 247	0	99 247
30126	0	0	0	5	0	5	45	0	45	40	0	40
30223	27 952	0	27 952	476 433	0	476 433	463 496	0	463 496	15 015	0	15 015
30232	1 296	603	1 899	147 122	34 901	182 023	148 249	34 756	183 005	2 423	458	2 881
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
407	217 022	14 742	231 764	1 560 530	16 458	1 576 988	1 650 886	13 595	1 664 481	307 378	11 879	319 257
408.1	14 868	0	14 868	71 112	0	71 112	71 825	0	71 825	15 581	0	15 581
408.2	30 392	407	30 799	89 745	1 278	91 023	94 886	1 171	96 057	35 533	300	35 833
40901	13 686	0	13 686	19 580	0	19 580	18 905	0	18 905	13 011	0	13 011
40902	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
40905	0	0	0	3 244	6	3 250	3 246	6	3 252	2	0	2
40909	0	0	0	5 164	1 652	6 816	5 164	1 652	6 816	0	0	0
40910	0	0	0	144	863	1 007	144	863	1 007	0	0	0
40911	3	0	3	36 365	0	36 365	36 362	0	36 362	0	0	0
40912	0	0	0	1 856	9 266	11 122	1 856	9 266	11 122	0	0	0
40913	0	0	0	415	2 580	2 995	415	2 580	2 995	0	0	0
42104	117 634	0	117 634	93 360	0	93 360	119 900	0	119 900	144 174	0	144 174
42105	46 584	0	46 584	86 260	0	86 260	68 015	0	68 015	28 339	0	28 339
42106	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	22 141	7 828	29 969	97 108	55 424	152 532	88 233	72 617	160 850	13 266	25 021	38 287
42305	53 622	0	53 622	8 731	0	8 731	5 802	0	5 802	50 693	0	50 693
42306	1 573 198	47 196	1 620 394	93 766	5 649	99 415	111 986	4 064	116 050	1 591 418	45 611	1 637 029
42309	8 060	0	8 060	23	0	23	0	0	0	8 037	0	8 037
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
42313	90	0	90	4	0	4	4	0	4	90	0	90
42601	4	9	13	604	9 669	10 273	604	9 668	10 272	4	8	12
42606	618	0	618	0	0	0	5	0	5	623	0	623
44915	4 979	0	4 979	4 932	0	4 932	0	0	0	47	0	47
45215	197 412	0	197 412	17 370	0	17 370	25 797	0	25 797	205 839	0	205 839
45315	537	0	537	210	0	210	0	0	0	327	0	327
45415	4 135	0	4 135	758	0	758	21 881	0	21 881	25 258	0	25 258
45515	35 488	0	35 488	6 413	0	6 413	14 831	0	14 831	43 906	0	43 906
45818	469 739	0	469 739	14 143	0	14 143	1 188	0	1 188	456 784	0	456 784
45918	288	0	288	36	0	36	51	0	51	303	0	303
47407	0	0	0	81 674	9 302	90 976	81 674	9 302	90 976	0	0	0
47411	56 198	453	56 651	3 940	61	4 001	7 878	94	7 972	60 136	486	60 622
47416	107	0	107	2 387	0	2 387	2 288	0	2 288	8	0	8
47422	824	60	884	2 333	60	2 393	2 070	56	2 126	561	56	617
47425	34 993	0	34 993	51 530	0	51 530	32 249	0	32 249	15 712	0	15 712
47426	13	0	13	0	0	0	8	0	8	21	0	21
47804	2 911	0	2 911	28	0	28	28	0	28	2 911	0	2 911
52305	1 696	0	1 696	0	0	0	4 734	0	4 734	6 430	0	6 430
52306	4 734	0	4 734	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0
60301	2 789	0	2 789	3 901	0	3 901	8 792	0	8 792	7 680	0	7 680
60305	9 271	0	9 271	6 019	0	6 019	5 937	0	5 937	9 189	0	9 189
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	421	0	421	962	0	962	1 805	0	1 805	1 264	0	1 264
60311	1 379	0	1 379	9 548	0	9 548	8 626	0	8 626	457	0	457
60322	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60324	78 480	0	78 480	4 708	0	4 708	5 308	0	5 308	79 080	0	79 080
60335	3 705	0	3 705	1 907	0	1 907	1 660	0	1 660	3 458	0	3 458
60349	10 147	0	10 147	0	0	0	0	0	0	10 147	0	10 147
60414	67 137	0	67 137	1 106	0	1 106	645	0	645	66 676	0	66 676
60903	2 378	0	2 378	0	0	0	504	0	504	2 882	0	2 882
61304	461	0	461	36	0	36	129	0	129	554	0	554
61501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	18 363	0	18 363	0	0	0	239	0	239	18 602	0	18 602
62103	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
70601	82 408	0	82 408	23	0	23	142 506	0	142 506	224 891	0	224 891
70603	5 446	0	5 446	0	0	0	11 357	0	11 357	16 803	0	16 803
70701	1 599 318	0	1 599 318	1 608 714	0	1 608 714	9 396	0	9 396	0	0	0
70703	129 921	0	129 921	129 921	0	129 921	0	0	0	0	0	0
70715	17 651	0	17 651	22 373	0	22 373	4 722	0	4 722	0	0	0
70801	0	0	0	1 681 140	0	1 681 140	1 760 891	0	1 760 891	79 751	0	79 751
Итого по пассиву (баланс)	6 200 161	71 298	6 271 459	6 452 437	147 169	6 599 606	5 047 928	159 690	5 207 618	4 795 652	83 819	4 879 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	173 061	0	173 061	131 774	0	131 774	154 432	0	154 432	150 403	0	150 403
90901	237 614	0	237 614	3 116	0	3 116	648	0	648	240 082	0	240 082
90902	156 046	0	156 046	24 601	0	24 601	83 325	0	83 325	97 322	0	97 322
90907	13 687	0	13 687	18 905	0	18 905	19 581	0	19 581	13 011	0	13 011
90908	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
91414	11 820 371	0	11 820 371	209 653	0	209 653	974 923	0	974 923	11 055 101	0	11 055 101
91418	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
91604	129 617	0	129 617	2 749	0	2 749	1 256	0	1 256	131 110	0	131 110
91704	3 364	0	3 364	69	0	69	0	0	0	3 433	0	3 433
91802	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91803	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99998	4 834 441	0	4 834 441	458 236	0	458 236	725 886	0	725 886	4 566 791	0	4 566 791
Итого по активу (баланс)	17 372 369	0	17 372 369	849 803	0	849 803	1 960 063	0	1 960 063	16 262 109	0	16 262 109
Пассив
91311	158 299	0	158 299	21 524	0	21 524	0	0	0	136 775	0	136 775
91312	4 123 943	0	4 123 943	181 061	0	181 061	61 612	0	61 612	4 004 494	0	4 004 494
91315	23 018	0	23 018	0	0	0	2 155	0	2 155	25 173	0	25 173
91316	151 004	0	151 004	113 007	0	113 007	86 350	0	86 350	124 347	0	124 347
91317	377 623	0	377 623	410 295	0	410 295	308 120	0	308 120	275 448	0	275 448
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	12 537 928	0	12 537 928	1 234 022	0	1 234 022	391 412	0	391 412	11 695 318	0	11 695 318
Итого по пассиву (баланс)	17 372 369	0	17 372 369	1 959 909	0	1 959 909	849 649	0	849 649	16 262 109	0	16 262 109

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?