Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 259	45 193	141 452	42 666	22 573	65 239	100 893	21 283	122 176	38 032	46 483	84 515
20208	3 142	2 262	5 404	6 235	2 992	9 227	5 522	3 128	8 650	3 855	2 126	5 981
20209	0	0	0	93	5 653	5 746	93	5 653	5 746	0	0	0
30102	70 884	0	70 884	2 586 991	0	2 586 991	2 572 307	0	2 572 307	85 568	0	85 568
30110	19 715	148 560	168 275	4 412 184	26 055	4 438 239	4 415 618	58 972	4 474 590	16 281	115 643	131 924
30114	0	8 814	8 814	0	168 117	168 117	0	171 975	171 975	0	4 956	4 956
30202	43 368	0	43 368	0	0	0	8	0	8	43 360	0	43 360
30204	25 565	0	25 565	0	0	0	5 859	0	5 859	19 706	0	19 706
30233	0	0	0	14 774	4 222	18 996	14 774	4 222	18 996	0	0	0
30424	5 355	0	5 355	177 000	0	177 000	176 689	0	176 689	5 666	0	5 666
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	549	0	549	0	0	0	2	0	2	547	0	547
31902	200 000	0	200 000	4 020 000	0	4 020 000	4 020 000	0	4 020 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45108	64 730	0	64 730	0	0	0	1 680	0	1 680	63 050	0	63 050
45204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45206	395 517	0	395 517	36 815	0	36 815	8 462	0	8 462	423 870	0	423 870
45207	263 246	171 461	434 707	0	4 003	4 003	6 942	175 464	182 406	256 304	0	256 304
45208	71 076	74 098	145 174	0	4 043	4 043	1 836	10 757	12 593	69 240	67 384	136 624
45406	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	80 446	0	80 446	336	0	336	191	0	191	80 591	0	80 591
45506	155 782	0	155 782	0	0	0	24 072	0	24 072	131 710	0	131 710
45507	16 015	0	16 015	22 950	0	22 950	347	0	347	38 618	0	38 618
45605	0	148 470	148 470	0	7 172	7 172	0	13 031	13 031	0	142 611	142 611
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	517 396	0	517 396	40	166 889	166 929	19	1 768	1 787	517 417	165 121	682 538
45815	69 546	0	69 546	70	0	70	0	0	0	69 616	0	69 616
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	45 180	0	45 180	1	3 680	3 681	0	39	39	45 181	3 641	48 822
45915	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
47404	0	0	0	14	177 221	177 235	14	177 221	177 235	0	0	0
47408	0	0	0	0	177 724	177 724	0	177 724	177 724	0	0	0
47415	659	0	659	0	0	0	1	0	1	658	0	658
47423	257	0	257	40	5 760	5 800	40	5 760	5 800	257	0	257
47427	43 780	3 781	47 561	13 264	1 638	14 902	14 054	5 419	19 473	42 990	0	42 990
47803	19 397	0	19 397	0	0	0	0	0	0	19 397	0	19 397
50606	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
52503	15 137	0	15 137	0	0	0	2 532	0	2 532	12 605	0	12 605
60302	9 844	0	9 844	70	0	70	70	0	70	9 844	0	9 844
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60312	5 412	0	5 412	5 867	0	5 867	6 183	0	6 183	5 096	0	5 096
60314	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
60401	12 069	0	12 069	0	0	0	0	0	0	12 069	0	12 069
60901	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
61008	690	0	690	393	0	393	396	0	396	687	0	687
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61702	15 555	0	15 555	1 933	0	1 933	0	0	0	17 488	0	17 488
61703	24 976	0	24 976	0	0	0	6 897	0	6 897	18 079	0	18 079
62001	312 593	0	312 593	0	0	0	0	0	0	312 593	0	312 593
70606	478 985	0	478 985	224 322	0	224 322	0	0	0	703 307	0	703 307
70607	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
70608	41 920	0	41 920	74 312	0	74 312	0	0	0	116 232	0	116 232
70706	2 504 110	0	2 504 110	21	0	21	2 504 131	0	2 504 131	0	0	0
70707	1 033	0	1 033	0	0	0	1 033	0	1 033	0	0	0
70708	4 082 505	0	4 082 505	0	0	0	4 082 505	0	4 082 505	0	0	0
70716	0	0	0	6 898	0	6 898	6 898	0	6 898	0	0	0
70802	0	0	0	6 594 567	0	6 594 567	6 420 487	0	6 420 487	174 080	0	174 080
Итого по активу (баланс)	9 776 223	602 646	10 378 869	18 366 717	777 742	19 144 459	24 532 243	832 423	25 364 666	3 610 697	547 965	4 158 662
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	360 635	0	360 635	0	0	0	0	0	0	360 635	0	360 635
30232	0	0	0	16 568	1 424	17 992	16 568	1 424	17 992	0	0	0
405	1 799	114	1 913	2 780	120	2 900	1 719	114	1 833	738	108	846
406	70 295	0	70 295	6 349	0	6 349	13 933	0	13 933	77 879	0	77 879
407	454 613	17 040	471 653	2 304 880	206 025	2 510 905	2 279 622	204 788	2 484 410	429 355	15 803	445 158
408.1	11 243	34 658	45 901	82 808	41 157	123 965	81 635	26 243	107 878	10 070	19 744	29 814
408.2	32 996	34 113	67 109	123 176	30 042	153 218	131 905	33 488	165 393	41 725	37 559	79 284
42003	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42105	45 500	0	45 500	23 600	0	23 600	0	0	0	21 900	0	21 900
42305	315 672	207 547	523 219	24 854	111 462	136 316	25 465	87 835	113 300	316 283	183 920	500 203
42507	0	160 692	160 692	0	14 749	14 749	0	8 013	8 013	0	153 956	153 956
42605	1 240	970	2 210	0	101	101	0	53	53	1 240	922	2 162
45115	33 012	0	33 012	856	0	856	0	0	0	32 156	0	32 156
45215	198 303	0	198 303	177 022	0	177 022	5 530	0	5 530	26 811	0	26 811
45515	30 292	0	30 292	62	0	62	9 969	0	9 969	40 199	0	40 199
45615	1 485	0	1 485	131	0	131	72	0	72	1 426	0	1 426
45818	564 902	0	564 902	1 787	0	1 787	166 929	0	166 929	730 044	0	730 044
45918	47 068	0	47 068	39	0	39	3 680	0	3 680	50 709	0	50 709
47407	0	0	0	176 666	0	176 666	176 666	0	176 666	0	0	0
47411	17 318	3 076	20 394	7 761	2 041	9 802	2 662	316	2 978	12 219	1 351	13 570
47416	4 617	0	4 617	5 500	0	5 500	888	0	888	5	0	5
47422	317	0	317	1 518	0	1 518	1 451	0	1 451	250	0	250
47425	30 136	0	30 136	18 223	0	18 223	13 841	0	13 841	25 754	0	25 754
47426	480	1 176	1 656	155	109	264	267	913	1 180	592	1 980	2 572
47804	19 397	0	19 397	0	0	0	0	0	0	19 397	0	19 397
50620	5 582	0	5 582	0	0	0	173	0	173	5 755	0	5 755
52304	38 854	0	38 854	0	0	0	0	0	0	38 854	0	38 854
52305	352 228	0	352 228	0	0	0	0	0	0	352 228	0	352 228
60301	1 516	0	1 516	3 804	0	3 804	2 410	0	2 410	122	0	122
60305	3 545	0	3 545	5 611	0	5 611	5 396	0	5 396	3 330	0	3 330
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0
60335	1 070	0	1 070	1 690	0	1 690	1 630	0	1 630	1 010	0	1 010
60414	9 217	0	9 217	0	0	0	100	0	100	9 317	0	9 317
60903	279	0	279	0	0	0	20	0	20	299	0	299
61304	64	0	64	5	0	5	0	0	0	59	0	59
70601	475 448	0	475 448	0	0	0	217 518	0	217 518	692 966	0	692 966
70602	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
70603	40 665	0	40 665	0	0	0	68 165	0	68 165	108 830	0	108 830
70701	2 364 900	0	2 364 900	2 364 922	0	2 364 922	22	0	22	0	0	0
70702	4 190	0	4 190	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0
70703	4 036 150	0	4 036 150	4 036 150	0	4 036 150	0	0	0	0	0	0
70715	13 293	0	13 293	15 226	0	15 226	1 933	0	1 933	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 919 483	459 386	10 378 869	9 410 181	407 240	9 817 421	3 234 017	363 197	3 597 214	3 743 319	415 343	4 158 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	391 082	0	391 082	0	0	0	0	0	0	391 082	0	391 082
90901	733	0	733	5 604	0	5 604	5 604	0	5 604	733	0	733
90902	1 651 333	0	1 651 333	196 332	0	196 332	783	0	783	1 846 882	0	1 846 882
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 635 678	0	1 635 678	0	0	0	1 330	0	1 330	1 634 348	0	1 634 348
91418	22 478	0	22 478	0	0	0	1	0	1	22 477	0	22 477
91604	161 519	22 295	183 814	10 140	2 699	12 839	225	1 877	2 102	171 434	23 117	194 551
91704	108 261	52 469	160 730	0	2 718	2 718	0	5 078	5 078	108 261	50 109	158 370
91802	271 876	0	271 876	0	0	0	0	0	0	271 876	0	271 876
99998	2 672 285	0	2 672 285	175 154	0	175 154	125 651	0	125 651	2 721 788	0	2 721 788
Итого по активу (баланс)	6 915 250	74 764	6 990 014	387 230	5 417	392 647	133 594	6 955	140 549	7 168 886	73 226	7 242 112
Пассив
91311	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	375 000	0	375 000
91312	2 107 746	0	2 107 746	51 540	0	51 540	98 701	0	98 701	2 154 907	0	2 154 907
91315	82 491	2 061	84 552	0	2 061	2 061	0	0	0	82 491	0	82 491
91316	1 126	0	1 126	186	0	186	0	0	0	940	0	940
91317	101 418	0	101 418	71 864	0	71 864	76 453	0	76 453	106 007	0	106 007
91507	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
99999	4 317 729	0	4 317 729	14 898	0	14 898	217 493	0	217 493	4 520 324	0	4 520 324
Итого по пассиву (баланс)	6 987 953	2 061	6 990 014	138 488	2 061	140 549	392 647	0	392 647	7 242 112	0	7 242 112

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?