Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 649	0	4 649	604	0	604	249	0	249	5 004	0	5 004
10610	21 720	0	21 720	0	0	0	0	0	0	21 720	0	21 720
20202	48 324	69 432	117 756	59 316	13 398	72 714	82 318	35 443	117 761	25 322	47 387	72 709
20208	13 795	0	13 795	49 256	0	49 256	39 895	0	39 895	23 156	0	23 156
20209	0	0	0	8 000	17 854	25 854	8 000	17 854	25 854	0	0	0
30102	117 214	0	117 214	10 802 282	0	10 802 282	10 875 776	0	10 875 776	43 720	0	43 720
30110	13 866	290 778	304 644	91 755	113 466	205 221	89 357	183 113	272 470	16 264	221 131	237 395
30202	7 629	0	7 629	464	0	464	0	0	0	8 093	0	8 093
30204	4 504	0	4 504	0	0	0	29	0	29	4 475	0	4 475
30221	0	902	902	0	17 854	17 854	0	18 756	18 756	0	0	0
30233	52	0	52	7 373	610	7 983	7 366	610	7 976	59	0	59
30413	0	0	0	2 533	0	2 533	3	0	3	2 530	0	2 530
30424	1 671	0	1 671	23	0	23	23	0	23	1 671	0	1 671
30425	0	4 510	4 510	0	246	246	0	468	468	0	4 288	4 288
30602	115	0	115	0	0	0	1	0	1	114	0	114
31902	0	0	0	2 155 000	0	2 155 000	2 030 000	0	2 030 000	125 000	0	125 000
32002	400 000	0	400 000	5 830 000	0	5 830 000	5 750 000	0	5 750 000	480 000	0	480 000
32003	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
45103	0	0	0	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45204	200	0	200	23 793	0	23 793	200	0	200	23 793	0	23 793
45205	26 750	0	26 750	1 200	0	1 200	6 335	0	6 335	21 615	0	21 615
45206	273 370	0	273 370	6 060	0	6 060	57 377	0	57 377	222 053	0	222 053
45207	104 329	0	104 329	0	0	0	506	0	506	103 823	0	103 823
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45504	9 500	0	9 500	1 400	0	1 400	9 500	0	9 500	1 400	0	1 400
45505	12 375	0	12 375	150	0	150	741	0	741	11 784	0	11 784
45506	11 567	0	11 567	9 500	0	9 500	729	0	729	20 338	0	20 338
45507	3 952	0	3 952	0	0	0	166	0	166	3 786	0	3 786
45812	54 038	0	54 038	0	0	0	66	0	66	53 972	0	53 972
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45912	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
45915	2 060	0	2 060	51	0	51	0	0	0	2 111	0	2 111
47408	0	0	0	187 540	75 675	263 215	187 540	75 675	263 215	0	0	0
47423	7 272	180	7 452	14	9	23	17	15	32	7 269	174	7 443
47427	15 335	0	15 335	9 958	162	10 120	9 207	162	9 369	16 086	0	16 086
50205	29 339	0	29 339	185	0	185	748	0	748	28 776	0	28 776
50221	296	0	296	369	0	369	407	0	407	258	0	258
50706	14 933	0	14 933	0	0	0	0	0	0	14 933	0	14 933
50709	42 433	0	42 433	0	0	0	4 871	0	4 871	37 562	0	37 562
50721	8 073	0	8 073	963	0	963	2 735	0	2 735	6 301	0	6 301
51402	9 947	0	9 947	14 949	0	14 949	14 942	0	14 942	9 954	0	9 954
51403	74 272	0	74 272	40 117	0	40 117	44 758	0	44 758	69 631	0	69 631
52503	39	0	39	0	0	0	19	0	19	20	0	20
60302	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	27	0	27	464	0	464	437	0	437	54	0	54
60312	42 537	0	42 537	42 178	0	42 178	2 067	0	2 067	82 648	0	82 648
60336	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60401	198 205	0	198 205	0	0	0	0	0	0	198 205	0	198 205
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	160	0	160	76	0	76	83	0	83	153	0	153
61009	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61210	0	0	0	64 645	0	64 645	64 645	0	64 645	0	0	0
61403	2 315	0	2 315	117	0	117	621	0	621	1 811	0	1 811
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
62001	101 145	0	101 145	5 664	0	5 664	0	0	0	106 809	0	106 809
70606	37 850	0	37 850	406 395	0	406 395	0	0	0	444 245	0	444 245
70608	26 216	0	26 216	50 764	0	50 764	0	0	0	76 980	0	76 980
70611	19	0	19	17	0	17	0	0	0	36	0	36
70706	436 509	0	436 509	94	0	94	0	0	0	436 603	0	436 603
70708	909 431	0	909 431	0	0	0	0	0	0	909 431	0	909 431
70711	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
Итого по активу (баланс)	3 423 526	365 802	3 789 328	21 592 726	239 274	21 832 000	21 011 215	332 096	21 343 311	4 005 037	272 980	4 278 017
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	8 368	0	8 368	3 141	0	3 141	1 332	0	1 332	6 559	0	6 559
10621	202 600	0	202 600	0	0	0	0	0	0	202 600	0	202 600
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	122 079	0	122 079	0	0	0	0	0	0	122 079	0	122 079
30126	509	0	509	28 788	0	28 788	28 437	0	28 437	158	0	158
30226	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
30232	0	0	0	58 410	12	58 422	58 410	12	58 422	0	0	0
30607	1	0	1	24	0	24	23	0	23	0	0	0
32015	0	0	0	357 000	0	357 000	357 000	0	357 000	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	467 130	166 914	634 044	1 466 019	167 136	1 633 155	1 571 545	79 071	1 650 616	572 656	78 849	651 505
408.1	8 931	0	8 931	10 823	98	10 921	10 795	1 017	11 812	8 903	919	9 822
408.2	36 409	13 175	49 584	84 830	3 240	88 070	86 506	2 440	88 946	38 085	12 375	50 460
40905	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40909	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
40911	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
40912	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40913	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
42102	0	0	0	12 000	0	12 000	24 000	0	24 000	12 000	0	12 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 646	0	5 646	5 646	0	5 646
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	6 000	0	6 000	25 000	0	25 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	179	145	324	0	15	15	0	8	8	179	138	317
42304	3 235	1 763	4 998	2 725	171	2 896	1 375	91	1 466	1 885	1 683	3 568
42305	23 969	4 747	28 716	1 170	1 379	2 549	1 479	2 646	4 125	24 278	6 014	30 292
42306	437 086	178 877	615 963	20 438	31 576	52 014	21 696	24 677	46 373	438 344	171 978	610 322
42309	3 686	0	3 686	24	0	24	15	0	15	3 677	0	3 677
42606	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	5 674	0	5 674	374	0	374	374	0	374	5 674	0	5 674
45215	59 683	0	59 683	1 821	0	1 821	430	0	430	58 292	0	58 292
45515	4 891	0	4 891	5	0	5	1 590	0	1 590	6 476	0	6 476
45818	82 538	0	82 538	66	0	66	0	0	0	82 472	0	82 472
45918	5 639	0	5 639	0	0	0	26	0	26	5 665	0	5 665
47407	0	0	0	191 982	71 196	263 178	191 982	71 196	263 178	0	0	0
47411	4 204	1 129	5 333	2 162	334	2 496	3 392	283	3 675	5 434	1 078	6 512
47416	0	0	0	529	0	529	593	0	593	64	0	64
47422	268	0	268	76	0	76	85	0	85	277	0	277
47425	12 641	0	12 641	685	0	685	1 207	0	1 207	13 163	0	13 163
47426	1 810	0	1 810	249	0	249	448	0	448	2 009	0	2 009
50719	9 222	0	9 222	2 497	0	2 497	0	0	0	6 725	0	6 725
50720	4 649	0	4 649	249	0	249	604	0	604	5 004	0	5 004
52301	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52303	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
52304	2 982	0	2 982	0	0	0	0	0	0	2 982	0	2 982
52406	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
60301	2 402	0	2 402	585	0	585	633	0	633	2 450	0	2 450
60305	8 926	0	8 926	4 114	0	4 114	4 024	0	4 024	8 836	0	8 836
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	641	0	641	1 725	0	1 725	1 500	0	1 500	416	0	416
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	4 217	0	4 217	91	0	91	2 515	0	2 515	6 641	0	6 641
60335	1 103	0	1 103	1 267	0	1 267	1 262	0	1 262	1 098	0	1 098
60414	39 281	0	39 281	0	0	0	393	0	393	39 674	0	39 674
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61701	23 743	0	23 743	0	0	0	0	0	0	23 743	0	23 743
62002	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
70601	18 864	0	18 864	0	0	0	402 657	0	402 657	421 521	0	421 521
70603	26 209	0	26 209	0	0	0	50 749	0	50 749	76 958	0	76 958
70701	369 050	0	369 050	0	0	0	0	0	0	369 050	0	369 050
70703	909 453	0	909 453	0	0	0	0	0	0	909 453	0	909 453
70715	7 114	0	7 114	0	0	0	0	0	0	7 114	0	7 114
Итого по пассиву (баланс)	3 422 575	366 753	3 789 328	2 269 930	275 203	2 545 133	2 852 335	181 487	3 033 822	4 004 980	273 037	4 278 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
90803	6 432	0	6 432	0	0	0	1 450	0	1 450	4 982	0	4 982
90901	576 505	0	576 505	9 846	0	9 846	9 605	0	9 605	576 746	0	576 746
90902	128 454	0	128 454	823	0	823	74 035	0	74 035	55 242	0	55 242
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 336 986	0	1 336 986	38 604	0	38 604	190 215	0	190 215	1 185 375	0	1 185 375
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	13 047	0	13 047	2 869	0	2 869	25	0	25	15 891	0	15 891
91704	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
91802	109 083	0	109 083	0	0	0	0	0	0	109 083	0	109 083
91803	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
99998	1 348 492	0	1 348 492	73 859	0	73 859	115 181	0	115 181	1 307 170	0	1 307 170
Итого по активу (баланс)	3 663 948	0	3 663 948	128 451	0	128 451	392 961	0	392 961	3 399 438	0	3 399 438
Пассив
91003	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 295 807	0	1 295 807	77 873	0	77 873	40 707	0	40 707	1 258 641	0	1 258 641
91315	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
91316	225	0	225	150	0	150	0	0	0	75	0	75
91317	49 900	0	49 900	35 723	0	35 723	32 717	0	32 717	46 894	0	46 894
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	2 315 456	0	2 315 456	277 780	0	277 780	54 592	0	54 592	2 092 268	0	2 092 268
Итого по пассиву (баланс)	3 663 948	0	3 663 948	392 961	0	392 961	128 451	0	128 451	3 399 438	0	3 399 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 534	18 019	20 553	2 534	18 019	20 553	0	0	0
99996	0	0	0	20 562	0	20 562	20 562	0	20 562	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 096	18 019	41 115	23 096	18 019	41 115	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	175	17 854	18 029	175	17 854	18 029	0	0	0
97101	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
99997	0	0	0	20 553	0	20 553	20 553	0	20 553	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 261	17 854	41 115	23 261	17 854	41 115	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?