Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 024	39 567	61 591	243 434	34 587	278 021	234 662	32 396	267 058	30 796	41 758	72 554
20208	3 140	0	3 140	33 458	0	33 458	30 541	0	30 541	6 057	0	6 057
20209	0	0	0	78 559	8 143	86 702	78 559	8 143	86 702	0	0	0
30102	258 735	0	258 735	8 808 102	0	8 808 102	8 581 770	0	8 581 770	485 067	0	485 067
30110	17 794	27 299	45 093	161 475	11 881	173 356	165 889	20 754	186 643	13 380	18 426	31 806
30114	0	15 180	15 180	0	22 962	22 962	0	18 072	18 072	0	20 070	20 070
30202	66 454	0	66 454	0	0	0	4 097	0	4 097	62 357	0	62 357
30204	6 052	0	6 052	0	0	0	476	0	476	5 576	0	5 576
30221	0	0	0	0	1 289	1 289	0	1 289	1 289	0	0	0
30233	12	0	12	69 362	4 780	74 142	69 226	4 780	74 006	148	0	148
30413	0	2 383	2 383	0	34	34	0	1 860	1 860	0	557	557
30424	5 982	0	5 982	16 264	0	16 264	18 218	0	18 218	4 028	0	4 028
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	700	0	700	74 251	0	74 251	74 702	0	74 702	249	0	249
31902	330 000	0	330 000	2 920 000	0	2 920 000	2 950 000	0	2 950 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32002	220 000	0	220 000	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
45107	3 047	0	3 047	0	0	0	112	0	112	2 935	0	2 935
45201	3 150	0	3 150	57 484	0	57 484	16 682	0	16 682	43 952	0	43 952
45206	225 790	0	225 790	95 000	0	95 000	55 500	0	55 500	265 290	0	265 290
45207	877 384	0	877 384	0	0	0	45 202	0	45 202	832 182	0	832 182
45208	287 000	0	287 000	39 000	0	39 000	0	0	0	326 000	0	326 000
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	71	0	71	929	0	929
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	180	0	180	0	0	0	40	0	40	140	0	140
45506	7 017	0	7 017	0	0	0	459	0	459	6 558	0	6 558
45507	158 918	0	158 918	2 450	0	2 450	3 567	0	3 567	157 801	0	157 801
45812	25 725	0	25 725	3 367	0	3 367	25 725	0	25 725	3 367	0	3 367
45815	2 280	69	2 349	53	11	64	50	80	130	2 283	0	2 283
45915	53	3	56	12	1	13	53	4	57	12	0	12
47105	552	0	552	0	0	0	213	0	213	339	0	339
47106	0	0	0	213	0	213	0	0	0	213	0	213
47404	0	9 679	9 679	19 341	20 862	40 203	19 341	21 491	40 832	0	9 050	9 050
47408	0	0	0	9 032	21 191	30 223	9 032	21 191	30 223	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
47423	2 361	0	2 361	215	15	230	1 093	15	1 108	1 483	0	1 483
47427	31	0	31	67	0	67	62	0	62	36	0	36
50104	89 019	0	89 019	615	0	615	0	0	0	89 634	0	89 634
50106	219 273	0	219 273	1 672	0	1 672	100 837	0	100 837	120 108	0	120 108
50107	50 454	0	50 454	348	0	348	0	0	0	50 802	0	50 802
50110	0	171 189	171 189	0	8 724	8 724	0	14 422	14 422	0	165 491	165 491
50121	2 397	0	2 397	324	0	324	430	0	430	2 291	0	2 291
50606	5 201	0	5 201	0	0	0	0	0	0	5 201	0	5 201
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60312	499	0	499	5 707	0	5 707	5 752	0	5 752	454	0	454
60336	212	0	212	107	0	107	108	0	108	211	0	211
60401	60 784	0	60 784	0	0	0	0	0	0	60 784	0	60 784
60901	11 506	0	11 506	96	0	96	0	0	0	11 602	0	11 602
60906	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61008	502	0	502	37	0	37	39	0	39	500	0	500
61009	138	0	138	89	0	89	95	0	95	132	0	132
61209	0	0	0	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0
61210	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
61403	1 012	0	1 012	134	0	134	374	0	374	772	0	772
61702	1 879	0	1 879	2 205	0	2 205	0	0	0	4 084	0	4 084
61703	6 973	0	6 973	3 487	0	3 487	0	0	0	10 460	0	10 460
62001	168 596	0	168 596	0	0	0	2 520	0	2 520	166 076	0	166 076
70606	56 056	0	56 056	88 513	0	88 513	1	0	1	144 568	0	144 568
70607	1 473	0	1 473	780	0	780	143	0	143	2 110	0	2 110
70608	19 767	0	19 767	33 935	0	33 935	0	0	0	53 702	0	53 702
70611	82	0	82	74	0	74	0	0	0	156	0	156
70706	1 519 638	0	1 519 638	1 037	0	1 037	1 520 675	0	1 520 675	0	0	0
70707	2 106	0	2 106	0	0	0	2 106	0	2 106	0	0	0
70708	673 815	0	673 815	0	0	0	673 815	0	673 815	0	0	0
70711	5 176	0	5 176	5 597	0	5 597	10 773	0	10 773	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 425 093	265 369	5 690 462	17 814 052	134 480	17 948 532	19 741 180	144 497	19 885 677	3 497 965	255 352	3 753 317
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
10801	141 084	0	141 084	0	0	0	0	0	0	141 084	0	141 084
30232	8	0	8	90 516	16 146	106 662	90 512	16 146	106 658	4	0	4
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	541 529	6 772	548 301	3 381 698	21 235	3 402 933	3 390 091	16 757	3 406 848	549 922	2 294	552 216
408.1	64 968	0	64 968	167 684	0	167 684	130 890	0	130 890	28 174	0	28 174
408.2	45 632	17 868	63 500	97 010	5 183	102 193	92 795	8 577	101 372	41 417	21 262	62 679
40901	0	0	0	2 520	0	2 520	5 360	0	5 360	2 840	0	2 840
40905	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
40909	0	0	0	1 782	1 399	3 181	1 782	1 399	3 181	0	0	0
40910	0	0	0	892	399	1 291	892	399	1 291	0	0	0
40911	411	0	411	64 500	0	64 500	64 490	0	64 490	401	0	401
40912	0	0	0	3 746	6 365	10 111	3 746	6 365	10 111	0	0	0
40913	0	0	0	9 866	4 987	14 853	9 866	4 987	14 853	0	0	0
42002	239 927	0	239 927	239 927	0	239 927	184 080	0	184 080	184 080	0	184 080
42003	0	0	0	0	0	0	234 150	0	234 150	234 150	0	234 150
42007	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0
42107	80 000	150 405	230 405	0	12 590	12 590	0	7 028	7 028	80 000	144 843	224 843
42301	8 970	15 105	24 075	5 272	2 001	7 273	4 713	1 256	5 969	8 411	14 360	22 771
42304	23 151	8 086	31 237	6 043	677	6 720	6 633	378	7 011	23 741	7 787	31 528
42305	604 521	27 149	631 670	30 665	2 486	33 151	60 588	2 874	63 462	634 444	27 537	661 981
42601	3	910	913	0	85	85	0	46	46	3	871	874
42604	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42605	420	0	420	0	0	0	200	0	200	620	0	620
45115	305	0	305	12	0	12	0	0	0	293	0	293
45215	416 093	0	416 093	33 778	0	33 778	42 773	0	42 773	425 088	0	425 088
45315	50	0	50	4	0	4	0	0	0	46	0	46
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	23 302	0	23 302	359	0	359	555	0	555	23 498	0	23 498
45818	6 159	0	6 159	3 929	0	3 929	1 689	0	1 689	3 919	0	3 919
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47108	237	0	237	43	0	43	43	0	43	237	0	237
47407	0	0	0	20 449	9 659	30 108	20 449	9 659	30 108	0	0	0
47411	9 787	209	9 996	4 055	32	4 087	5 084	54	5 138	10 816	231	11 047
47416	27	0	27	1 791	0	1 791	1 920	0	1 920	156	0	156
47422	4 427	0	4 427	29 456	127	29 583	29 649	127	29 776	4 620	0	4 620
47425	4 676	0	4 676	9 669	0	9 669	15 906	0	15 906	10 913	0	10 913
47426	19 154	16 551	35 705	5 538	1 385	6 923	3 394	1 062	4 456	17 010	16 228	33 238
50120	1 129	0	1 129	36	0	36	163	0	163	1 256	0	1 256
50620	3 065	0	3 065	0	0	0	248	0	248	3 313	0	3 313
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 124	0	1 124	1 129	0	1 129	6 743	0	6 743	6 738	0	6 738
60305	11 078	0	11 078	10 202	0	10 202	8 305	0	8 305	9 181	0	9 181
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	881	0	881	2 565	0	2 565	1 684	0	1 684	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	48	0	48	0	0	0	73	0	73	121	0	121
60335	4 236	0	4 236	2 524	0	2 524	2 420	0	2 420	4 132	0	4 132
60414	21 397	0	21 397	0	0	0	363	0	363	21 760	0	21 760
60903	1 162	0	1 162	0	0	0	92	0	92	1 254	0	1 254
62002	21 368	0	21 368	378	0	378	0	0	0	20 990	0	20 990
70601	65 215	0	65 215	900	0	900	84 010	0	84 010	148 325	0	148 325
70602	415	0	415	161	0	161	317	0	317	571	0	571
70603	19 688	0	19 688	0	0	0	33 107	0	33 107	52 795	0	52 795
70701	1 560 436	0	1 560 436	1 560 436	0	1 560 436	0	0	0	0	0	0
70702	3 747	0	3 747	3 747	0	3 747	0	0	0	0	0	0
70703	668 475	0	668 475	668 475	0	668 475	0	0	0	0	0	0
70715	5 809	0	5 809	11 501	0	11 501	5 692	0	5 692	0	0	0
70801	0	0	0	2 207 368	0	2 207 368	2 244 160	0	2 244 160	36 792	0	36 792
Итого по пассиву (баланс)	5 447 407	243 055	5 690 462	8 721 719	84 766	8 806 485	6 792 216	77 124	6 869 340	3 517 904	235 413	3 753 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	48 738	0	48 738	40 584	0	40 584	42 715	0	42 715	46 607	0	46 607
90902	42 174	0	42 174	9 830	0	9 830	3 509	0	3 509	48 495	0	48 495
90907	0	0	0	5 360	0	5 360	2 520	0	2 520	2 840	0	2 840
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 194 165	13 281	2 207 446	114 410	26 693	141 103	405 000	13 902	418 902	1 903 575	26 072	1 929 647
91604	1 360	13	1 373	1 129	1	1 130	1 229	14	1 243	1 260	0	1 260
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 077 413	0	2 077 413	758 087	0	758 087	180 831	0	180 831	2 654 669	0	2 654 669
Итого по активу (баланс)	4 399 916	13 294	4 413 210	929 400	26 694	956 094	635 804	13 916	649 720	4 693 512	26 072	4 719 584
Пассив
91311	93 439	0	93 439	0	0	0	0	0	0	93 439	0	93 439
91312	1 908 912	0	1 908 912	71 602	0	71 602	565 166	0	565 166	2 402 476	0	2 402 476
91315	14 238	0	14 238	12 745	0	12 745	12 220	0	12 220	13 713	0	13 713
91316	0	0	0	39 000	0	39 000	132 500	0	132 500	93 500	0	93 500
91317	19 625	0	19 625	57 484	0	57 484	42 407	5 794	48 201	4 548	5 794	10 342
91507	41 199	0	41 199	0	0	0	0	0	0	41 199	0	41 199
99999	2 335 797	0	2 335 797	468 888	0	468 888	198 006	0	198 006	2 064 915	0	2 064 915
Итого по пассиву (баланс)	4 413 210	0	4 413 210	649 719	0	649 719	950 299	5 794	956 093	4 713 790	5 794	4 719 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 512	0	4 512	4 512	0	4 512	0	0	0
99996	0	0	0	4 519	0	4 519	4 519	0	4 519	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 031	0	9 031	9 031	0	9 031	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	4 519	4 519	0	4 519	4 519	0	0	0
99997	0	0	0	4 512	0	4 512	4 512	0	4 512	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 512	4 519	9 031	4 512	4 519	9 031	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?