Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 494	0	57 494	93 007	0	93 007	94 313	0	94 313	56 188	0	56 188
10610	2 528 190	0	2 528 190	0	0	0	0	0	0	2 528 190	0	2 528 190
20202	2 853 971	1 338 856	4 192 827	53 856 987	7 308 853	61 165 840	53 106 318	6 945 284	60 051 602	3 604 640	1 702 425	5 307 065
20203	0	863	863	0	48	48	0	90	90	0	821	821
20208	1 708 678	217	1 708 895	9 833 593	3 212	9 836 805	9 730 684	2 774	9 733 458	1 811 587	655	1 812 242
20209	277 240	24 993	302 233	28 708 578	2 876 116	31 584 694	28 667 188	2 886 243	31 553 431	318 630	14 866	333 496
20302	0	746 922	746 922	0	341 483	341 483	0	554 333	554 333	0	534 072	534 072
20303	0	877 942	877 942	0	194 199	194 199	0	182 817	182 817	0	889 324	889 324
20305	0	0	0	0	589 943	589 943	0	589 943	589 943	0	0	0
20308	0	87 643	87 643	0	80 331	80 331	0	80 509	80 509	0	87 465	87 465
20401	0	352	352	0	352	352	0	352	352	0	352	352
30102	8 344 418	0	8 344 418	231 335 247	0	231 335 247	231 016 103	0	231 016 103	8 663 562	0	8 663 562
30110	76 039	118 048	194 087	21 053 626	306 086	21 359 712	20 979 512	313 139	21 292 651	150 153	110 995	261 148
30114	18 832	1 119 643	1 138 475	1 130	13 395 027	13 396 157	0	13 449 410	13 449 410	19 962	1 065 260	1 085 222
30118	0	488 071	488 071	0	316 694	316 694	0	53 448	53 448	0	751 317	751 317
30119	0	205 263	205 263	0	24 636	24 636	0	20 549	20 549	0	209 350	209 350
30202	3 332 324	0	3 332 324	0	0	0	1 648	0	1 648	3 330 676	0	3 330 676
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30302	49 869 725	18 243 373	68 113 098	229 154 585	7 270 307	236 424 892	228 677 593	7 525 481	236 203 074	50 346 717	17 988 199	68 334 916
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30424	242 361	49 487	291 848	143 164 036	350 337	143 514 373	143 310 077	379 754	143 689 831	96 320	20 070	116 390
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45404	3 768	0	3 768	202	0	202	413	0	413	3 557	0	3 557
45405	183 978	0	183 978	46 072	0	46 072	23 302	0	23 302	206 748	0	206 748
45406	432 219	0	432 219	68 424	0	68 424	37 189	0	37 189	463 454	0	463 454
45407	251 361	0	251 361	7 370	0	7 370	10 740	0	10 740	247 991	0	247 991
45408	2 074 623	0	2 074 623	158 448	0	158 448	189 409	0	189 409	2 043 662	0	2 043 662
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45504	82 513	0	82 513	29 661	0	29 661	44 295	0	44 295	67 879	0	67 879
45505	212 184	0	212 184	23 775	0	23 775	53 384	0	53 384	182 575	0	182 575
45506	3 259 474	0	3 259 474	226 943	0	226 943	297 677	0	297 677	3 188 740	0	3 188 740
45507	36 689 280	16 132	36 705 412	1 980 318	2 518	1 982 836	2 142 015	4 066	2 146 081	36 527 583	14 584	36 542 167
45508	254 261	0	254 261	47 890	0	47 890	52 598	0	52 598	249 553	0	249 553
45509	95 223	11 427	106 650	79 484	1 143	80 627	76 181	1 682	77 863	98 526	10 888	109 414
45704	937	0	937	0	0	0	301	0	301	636	0	636
45809	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221
45811	50 510	0	50 510	2 191	0	2 191	62	0	62	52 639	0	52 639
45812	4 548 583	0	4 548 583	224 659	0	224 659	203 151	0	203 151	4 570 091	0	4 570 091
45813	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45814	214 578	0	214 578	10 905	0	10 905	8 463	0	8 463	217 020	0	217 020
45815	5 863 394	15 169	5 878 563	598 581	3 201	601 782	489 144	3 775	492 919	5 972 831	14 595	5 987 426
45909	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
45911	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
45912	217 242	0	217 242	40 126	0	40 126	16 174	0	16 174	241 194	0	241 194
45913	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
45914	1 730	0	1 730	682	0	682	756	0	756	1 656	0	1 656
45915	277 458	152	277 610	66 683	9	66 692	58 626	31	58 657	285 515	130	285 645
47101	545	0	545	571	0	571	0	0	0	1 116	0	1 116
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	5 481	0	5 481	42	0	42	71	0	71	5 452	0	5 452
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47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47302	1 519 416	1 367 273	2 886 689	3 012 183	1 366 497	4 378 680	3 037 458	1 404 815	4 442 273	1 494 141	1 328 955	2 823 096
47404	10 004	1 095 366	1 105 370	133 706 891	13 815 477	147 522 368	133 706 919	13 964 424	147 671 343	9 976	946 419	956 395
47408	20 201 431	104 232	20 305 663	23 747 505	21 661 250	45 408 755	24 764 854	21 620 979	46 385 833	19 184 082	144 503	19 328 585
47415	176 572	0	176 572	30 007	0	30 007	29 423	0	29 423	177 156	0	177 156
47417	14	0	14	285 992	0	285 992	285 992	0	285 992	14	0	14
47423	24 754 762	174 332	24 929 094	6 347 350	1 752 446	8 099 796	6 221 363	1 761 048	7 982 411	24 880 749	165 730	25 046 479
47427	7 038 997	17 314	7 056 311	2 066 879	9 966	2 076 845	1 962 207	16 313	1 978 520	7 143 669	10 967	7 154 636
47801	6 588 170	0	6 588 170	95 336	0	95 336	188 421	0	188 421	6 495 085	0	6 495 085
47802	13 646 629	0	13 646 629	15 593	0	15 593	252 376	0	252 376	13 409 846	0	13 409 846
47803	5 413	0	5 413	4 915	0	4 915	4 915	0	4 915	5 413	0	5 413
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50205	2 784 158	6 294 677	9 078 835	2 234 296	308 940	2 543 236	622 770	831 598	1 454 368	4 395 684	5 772 019	10 167 703
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Итого по активу (баланс)	528 301 010	82 580 664	610 881 674	1 223 921 337	76 123 697	1 300 045 034	1 219 602 424	78 981 609	1 298 584 033	532 619 923	79 722 752	612 342 675
Пассив
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10601	4 413	0	4 413	0	0	0	0	0	0	4 413	0	4 413
10603	9 140 625	0	9 140 625	4 418 063	0	4 418 063	2 888 854	0	2 888 854	7 611 416	0	7 611 416
10614	4 210 837	0	4 210 837	0	0	0	0	0	0	4 210 837	0	4 210 837
10801	805 713	0	805 713	0	0	0	0	0	0	805 713	0	805 713
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30301	49 869 725	18 243 373	68 113 098	228 677 595	7 525 022	236 202 617	229 154 587	7 269 848	236 424 435	50 346 717	17 988 199	68 334 916
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31303	0	0	0	0	239 943	239 943	0	239 943	239 943	0	0	0
31309	2 878 532	0	2 878 532	16 889	0	16 889	12 730	0	12 730	2 874 373	0	2 874 373
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32211	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
40116	22 373	0	22 373	491 179	0	491 179	493 736	0	493 736	24 930	0	24 930
40202	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
40302	2 338 064	0	2 338 064	3 724 651	0	3 724 651	3 911 237	0	3 911 237	2 524 650	0	2 524 650
405	2 376 339	69 773	2 446 112	9 722 952	11 489	9 734 441	9 764 575	13 609	9 778 184	2 417 962	71 893	2 489 855
406	10 282 704	2 239	10 284 943	60 054 591	4 152	60 058 743	56 717 262	3 943	56 721 205	6 945 375	2 030	6 947 405
407	23 379 956	754 917	24 134 873	204 178 976	1 743 794	205 922 770	199 174 084	1 881 225	201 055 309	18 375 064	892 348	19 267 412
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408.2	8 608 259	504 421	9 112 680	18 718 454	1 265 272	19 983 726	18 206 812	1 188 513	19 395 325	8 096 617	427 662	8 524 279
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50719	96 358	0	96 358	0	0	0	0	0	0	96 358	0	96 358
51510	959 273	0	959 273	0	0	0	7 691	0	7 691	966 964	0	966 964
52005	1 135 651	0	1 135 651	0	0	0	8	0	8	1 135 659	0	1 135 659
52203	61 150	0	61 150	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	61 150	0	61 150
52204	362 240	0	362 240	249 374	0	249 374	30 855	0	30 855	143 721	0	143 721
52205	1 559 668	0	1 559 668	233 001	0	233 001	122 898	0	122 898	1 449 565	0	1 449 565
52206	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
52301	24 744	0	24 744	0	0	0	3 278 000	0	3 278 000	3 302 744	0	3 302 744
52302	0	0	0	3 278 000	0	3 278 000	3 278 000	0	3 278 000	0	0	0
52303	23 400	0	23 400	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500	33 400	0	33 400
52304	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	0	0	0	203 020	0	203 020	203 020	0	203 020	0	0	0
52306	45 679 616	126 356	45 805 972	23 866 537	10 577	23 877 114	21 490 534	5 905	21 496 439	43 303 613	121 684	43 425 297
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	14 653	0	14 653	261 853	0	261 853	275 675	0	275 675	28 475	0	28 475
52405	1 003	0	1 003	16 970	0	16 970	19 287	0	19 287	3 320	0	3 320
52501	285 707	0	285 707	205 552	0	205 552	205 662	0	205 662	285 817	0	285 817
52602	0	0	0	1 105 354	0	1 105 354	1 105 354	0	1 105 354	0	0	0
60105	632	0	632	0	0	0	1 369	0	1 369	2 001	0	2 001
60206	16 656	0	16 656	0	0	0	0	0	0	16 656	0	16 656
60301	38 874	0	38 874	80 036	0	80 036	74 342	0	74 342	33 180	0	33 180
60305	393 371	0	393 371	269 911	0	269 911	248 412	0	248 412	371 872	0	371 872
60307	51	0	51	391	0	391	360	0	360	20	0	20
60309	35 203	0	35 203	1 630	0	1 630	4 724	0	4 724	38 297	0	38 297
60311	21 941	0	21 941	42 534	0	42 534	64 016	0	64 016	43 423	0	43 423
60313	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	37 994	120	38 114	6 396	18	6 414	8 331	17	8 348	39 929	119	40 048
60324	755 265	0	755 265	27 954	0	27 954	32 319	0	32 319	759 630	0	759 630
60335	158 956	0	158 956	134 275	0	134 275	138 262	0	138 262	162 943	0	162 943
60349	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
60414	2 150 035	0	2 150 035	66 857	0	66 857	80 793	0	80 793	2 163 971	0	2 163 971
60903	101 722	0	101 722	0	0	0	4 239	0	4 239	105 961	0	105 961
61301	2 278	0	2 278	5 717	0	5 717	5 609	0	5 609	2 170	0	2 170
61304	39 320	0	39 320	13	0	13	6	0	6	39 313	0	39 313
61501	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
61701	1 067 049	0	1 067 049	0	0	0	0	0	0	1 067 049	0	1 067 049
62002	38 163	0	38 163	714	0	714	786	0	786	38 235	0	38 235
70601	5 038 703	0	5 038 703	93 781	0	93 781	7 520 792	0	7 520 792	12 465 714	0	12 465 714
70602	55 883	0	55 883	9 408	0	9 408	47 362	0	47 362	93 837	0	93 837
70603	7 042 546	0	7 042 546	59 613	0	59 613	12 001 108	0	12 001 108	18 984 041	0	18 984 041
70604	248 036	0	248 036	168	0	168	340 366	0	340 366	588 234	0	588 234
70605	490	0	490	0	0	0	121	0	121	611	0	611
70613	986 719	0	986 719	0	0	0	525 121	0	525 121	1 511 840	0	1 511 840
70801	650 682	0	650 682	0	0	0	0	0	0	650 682	0	650 682
Итого по пассиву (баланс)	515 389 838	95 491 836	610 881 674	952 579 266	49 545 040	1 002 124 306	959 726 800	43 858 507	1 003 585 307	522 537 372	89 805 303	612 342 675
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56 007	0	56 007	0	0	0	1 652	0	1 652	54 355	0	54 355
80801	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
80901	53 216	0	53 216	1 652	0	1 652	0	0	0	54 868	0	54 868
Итого по активу (баланс)	110 008	0	110 008	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	110 008	0	110 008
Пассив
85101	23 025	0	23 025	0	0	0	0	0	0	23 025	0	23 025
85401	86 983	0	86 983	0	0	0	0	0	0	86 983	0	86 983
Итого по пассиву (баланс)	110 008	0	110 008	0	0	0	0	0	0	110 008	0	110 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90703	4 701 887	0	4 701 887	0	0	0	8	0	8	4 701 879	0	4 701 879
90704	0	0	0	428 555	0	428 555	428 555	0	428 555	0	0	0
90705	4 989 374	0	4 989 374	0	0	0	0	0	0	4 989 374	0	4 989 374
90803	29 528 381	126 356	29 654 737	1 296 410	5 904	1 302 314	1 391 499	10 576	1 402 075	29 433 292	121 684	29 554 976
90901	10 574 481	0	10 574 481	4 217 618	0	4 217 618	4 677 114	0	4 677 114	10 114 985	0	10 114 985
90902	10 900 567	548	10 901 115	4 377 631	26	4 377 657	3 915 330	47	3 915 377	11 362 868	527	11 363 395
90907	83 850	0	83 850	70 912	0	70 912	80 798	0	80 798	73 964	0	73 964
91104	0	0	0	0	1 185	1 185	0	895	895	0	290	290
91202	501 448	0	501 448	483	0	483	540	0	540	501 391	0	501 391
91203	1 411	0	1 411	543	0	543	533	0	533	1 421	0	1 421
91204	0	4 602	4 602	0	5 086	5 086	0	5 008	5 008	0	4 680	4 680
91207	97	0	97	3	0	3	4	0	4	96	0	96
91219	0	2 454	2 454	0	28	28	0	2 482	2 482	0	0	0
91412	3 124 229	0	3 124 229	19 030	0	19 030	105 672	0	105 672	3 037 587	0	3 037 587
91414	533 595 720	3 346 647	536 942 367	51 616 950	205 442	51 822 392	32 942 315	362 398	33 304 713	552 270 355	3 189 691	555 460 046
91416	1 164 811	0	1 164 811	0	0	0	12 730	0	12 730	1 152 081	0	1 152 081
91418	18 790 338	0	18 790 338	270 803	0	270 803	581 980	0	581 980	18 479 161	0	18 479 161
91419	345 123	0	345 123	7 740 103	0	7 740 103	7 815 129	0	7 815 129	270 097	0	270 097
91501	139 493	0	139 493	0	0	0	217	0	217	139 276	0	139 276
91502	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	2 541 754	3 058	2 544 812	286 567	311	286 878	321 235	402	321 637	2 507 086	2 967	2 510 053
91605	200 259	0	200 259	1 558	0	1 558	0	0	0	201 817	0	201 817
91606	12 798	0	12 798	261	0	261	0	0	0	13 059	0	13 059
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 548	0	25 548	35	0	35	35	0	35	25 548	0	25 548
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	206 496	0	206 496	87	0	87	87	0	87	206 496	0	206 496
91803	26 650	0	26 650	327	0	327	0	0	0	26 977	0	26 977
99998	307 372 189	0	307 372 189	124 358 879	0	124 358 879	128 204 056	0	128 204 056	303 527 012	0	303 527 012
Итого по активу (баланс)	928 827 594	3 483 665	932 311 259	194 686 755	217 982	194 904 737	180 477 837	381 808	180 859 645	943 036 512	3 319 839	946 356 351
Пассив
91311	66 024 580	124 379	66 148 959	2 102 132	10 412	2 112 544	2 635 883	5 812	2 641 695	66 558 331	119 779	66 678 110
91312	120 913 597	398 934	121 312 531	4 830 387	38 724	4 869 111	6 117 924	20 710	6 138 634	122 201 134	380 920	122 582 054
91314	31 121 348	3 426 097	34 547 445	40 176 884	59 554 225	99 731 109	34 806 939	61 332 268	96 139 207	25 751 403	5 204 140	30 955 543
91315	27 405 831	1 368 017	28 773 848	6 465 794	260 168	6 725 962	4 151 851	614 316	4 766 167	25 091 888	1 722 165	26 814 053
91316	11 974 371	0	11 974 371	1 916 237	0	1 916 237	1 852 054	0	1 852 054	11 910 188	0	11 910 188
91317	15 030 019	310 040	15 340 059	9 956 241	260 259	10 216 500	9 447 697	368 912	9 816 609	14 521 475	418 693	14 940 168
91319	25 659 711	2 274 619	27 934 330	4 554 020	691 604	5 245 624	5 519 500	98 336	5 617 836	26 625 191	1 681 351	28 306 542
91507	1 339 899	0	1 339 899	292	0	292	0	0	0	1 339 607	0	1 339 607
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	624 939 070	0	624 939 070	55 310 019	0	55 310 019	73 200 288	0	73 200 288	642 829 339	0	642 829 339
Итого по пассиву (баланс)	924 409 173	7 902 086	932 311 259	125 312 006	60 815 392	186 127 398	137 732 136	62 440 354	200 172 490	936 829 303	9 527 048	946 356 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	289 998	2 609 564	2 899 562	0	2 609 564	2 609 564	289 998	0	289 998
93302	0	0	0	0	2 626 764	2 626 764	0	2 626 764	2 626 764	0	0	0
93303	0	2 707 281	2 707 281	0	9 538 385	9 538 385	0	3 022 080	3 022 080	0	9 223 586	9 223 586
93304	0	9 577 759	9 577 759	0	183 148	183 148	0	9 760 907	9 760 907	0	0	0
93305	0	0	0	0	289 685	289 685	0	0	0	0	289 685	289 685
93306	0	0	0	0	3 072 978	3 072 978	0	3 072 978	3 072 978	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 116 748	3 116 748	0	3 116 748	3 116 748	0	0	0
93308	0	3 182 210	3 182 210	0	3 151 606	3 151 606	0	3 269 279	3 269 279	0	3 064 537	3 064 537
93501	0	0	0	0	237 255	237 255	0	237 255	237 255	0	0	0
93502	0	0	0	0	241 240	241 240	0	241 240	241 240	0	0	0
93901	277 825	932 465	1 210 290	6 450 854	7 565 152	14 016 006	6 074 384	6 911 673	12 986 057	654 295	1 585 944	2 240 239
93902	0	0	0	0	621 709	621 709	0	621 709	621 709	0	0	0
94001	0	57 536	57 536	0	194 731	194 731	0	252 267	252 267	0	0	0
94101	155 832	0	155 832	2 459 118	401 489	2 860 607	1 895 729	343 497	2 239 226	719 221	57 992	777 213
99996	16 964 388	0	16 964 388	22 007 201	0	22 007 201	23 006 610	0	23 006 610	15 964 979	0	15 964 979
Итого по активу (баланс)	17 398 045	16 457 251	33 855 296	31 207 171	33 850 454	65 057 625	30 976 723	36 085 961	67 062 684	17 628 493	14 221 744	31 850 237
Пассив
96301	0	0	0	2 626 495	237 255	2 863 750	2 626 495	526 940	3 153 435	0	289 685	289 685
96302	0	0	0	2 641 582	241 240	2 882 822	2 641 582	241 240	2 882 822	0	0	0
96303	2 713 498	0	2 713 498	3 015 173	0	3 015 173	9 577 859	0	9 577 859	9 276 184	0	9 276 184
96304	9 645 760	0	9 645 760	9 771 675	0	9 771 675	125 915	0	125 915	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	296 359	0	296 359	296 359	0	296 359
96306	0	0	0	3 183 295	0	3 183 295	3 183 295	0	3 183 295	0	0	0
96307	0	0	0	3 183 295	0	3 183 295	3 183 295	0	3 183 295	0	0	0
96308	3 183 295	0	3 183 295	3 183 295	0	3 183 295	3 081 754	0	3 081 754	3 081 754	0	3 081 754
96901	1 144 403	115 980	1 260 383	8 701 784	5 329 808	14 031 592	9 848 219	5 886 113	15 734 332	2 290 838	672 285	2 963 123
97001	0	98 969	98 969	0	251 451	251 451	0	152 482	152 482	0	0	0
97101	62 483	0	62 483	858 634	309 298	1 167 932	833 899	329 424	1 163 323	37 748	20 126	57 874
97102	0	0	0	0	627 495	627 495	0	627 495	627 495	0	0	0
99997	16 890 908	0	16 890 908	23 308 459	0	23 308 459	22 302 809	0	22 302 809	15 885 258	0	15 885 258
Итого по пассиву (баланс)	33 640 347	214 949	33 855 296	60 473 687	6 996 547	67 470 234	57 701 481	7 763 694	65 465 175	30 868 141	982 096	31 850 237

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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