Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 831	0	16 831	5 448	0	5 448	1 849	0	1 849	20 430	0	20 430
20202	18 734	23 781	42 515	47 179	55 138	102 317	32 109	26 334	58 443	33 804	52 585	86 389
30102	246 847	0	246 847	31 496 384	0	31 496 384	31 598 270	0	31 598 270	144 961	0	144 961
30110	22 555	515 223	537 778	1 633 444	1 301 916	2 935 360	1 597 131	1 188 282	2 785 413	58 868	628 857	687 725
30114	0	227 029	227 029	0	458 410	458 410	0	348 903	348 903	0	336 536	336 536
30202	44 616	0	44 616	0	0	0	4 090	0	4 090	40 526	0	40 526
30204	181 994	0	181 994	0	0	0	29 922	0	29 922	152 072	0	152 072
30215	140	1 630	1 770	0	76	76	0	136	136	140	1 570	1 710
30233	0	0	0	244	0	244	235	0	235	9	0	9
30424	22 882	0	22 882	1 047 780	0	1 047 780	1 058 555	0	1 058 555	12 107	0	12 107
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	1 550 000	0	1 550 000	19 715 000	946 737	20 661 737	19 380 000	946 737	20 326 737	1 885 000	0	1 885 000
32003	0	0	0	8 020 000	946 737	8 966 737	8 020 000	599 114	8 619 114	0	347 623	347 623
32004	0	360 970	360 970	0	311 725	311 725	0	383 010	383 010	0	289 685	289 685
32102	0	391 052	391 052	0	0	0	0	391 052	391 052	0	0	0
32103	0	0	0	0	392 014	392 014	0	392 014	392 014	0	0	0
32104	0	0	0	0	398 441	398 441	0	21 850	21 850	0	376 591	376 591
45205	15 000	45 121	60 121	0	1 878	1 878	0	18 030	18 030	15 000	28 969	43 969
45206	208 838	1 564	210 402	300 000	73	300 073	53 137	131	53 268	455 701	1 506	457 207
45207	776 866	6 016	782 882	14 314	281	14 595	169 521	503	170 024	621 659	5 794	627 453
45208	278 833	113 405	392 238	323 870	5 299	329 169	60 408	9 493	69 901	542 295	109 211	651 506
45505	1 072	0	1 072	250	0	250	219	0	219	1 103	0	1 103
45506	16 361	0	16 361	50	0	50	715	0	715	15 696	0	15 696
45507	3 198	484	3 682	0	22	22	118	40	158	3 080	466	3 546
45603	0	94 003	94 003	0	4 192	4 192	0	14 186	14 186	0	84 009	84 009
45604	100 000	45 121	145 121	0	1 662	1 662	100 000	17 815	117 815	0	28 968	28 968
45704	611	0	611	0	0	0	82	0	82	529	0	529
45705	11 354	5 709	17 063	0	246	246	508	962	1 470	10 846	4 993	15 839
45706	15 064	0	15 064	0	0	0	395	0	395	14 669	0	14 669
45812	130 209	12 348	142 557	14 893	577	15 470	4 752	1 154	5 906	140 350	11 771	152 121
45815	17 210	0	17 210	312	0	312	85	0	85	17 437	0	17 437
45817	23 842	14 432	38 274	315	750	1 065	227	1 748	1 975	23 930	13 434	37 364
45912	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	316	0	316	1	0	1	0	0	0	317	0	317
45917	920	266	1 186	0	12	12	0	22	22	920	256	1 176
47404	0	3 789	3 789	0	936 816	936 816	0	935 777	935 777	0	4 828	4 828
47408	0	0	0	1 091 092	1 151 367	2 242 459	1 091 092	1 151 367	2 242 459	0	0	0
47423	184	28	212	17	3	20	21	2	23	180	29	209
47427	2 677	419	3 096	20 242	1 237	21 479	19 364	1 450	20 814	3 555	206	3 761
50209	0	61 088	61 088	0	3 187	3 187	0	5 114	5 114	0	59 161	59 161
50221	2 522	0	2 522	1 934	0	1 934	0	0	0	4 456	0	4 456
60302	515	0	515	682	0	682	0	0	0	1 197	0	1 197
60306	24	0	24	46	0	46	0	0	0	70	0	70
60308	20	0	20	431	0	431	451	0	451	0	0	0
60310	75	0	75	267	0	267	273	0	273	69	0	69
60312	3 112	0	3 112	2 756	0	2 756	3 158	0	3 158	2 710	0	2 710
60314	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	844	0	844	14	0	14	748	0	748	110	0	110
60401	188 424	0	188 424	32 300	0	32 300	0	0	0	220 724	0	220 724
60901	19 454	0	19 454	109	0	109	0	0	0	19 563	0	19 563
60906	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	282	0	282	201	0	201	232	0	232	251	0	251
61009	101	0	101	45	0	45	78	0	78	68	0	68
61403	4 424	0	4 424	44	0	44	633	0	633	3 835	0	3 835
61702	5 290	0	5 290	0	0	0	1 768	0	1 768	3 522	0	3 522
70606	72 831	0	72 831	55 475	0	55 475	0	0	0	128 306	0	128 306
70608	174 124	0	174 124	277 070	0	277 070	0	0	0	451 194	0	451 194
70611	3 551	0	3 551	3 550	0	3 550	0	0	0	7 101	0	7 101
70706	617 408	0	617 408	3 510	0	3 510	620 918	0	620 918	0	0	0
70708	2 575 470	0	2 575 470	0	0	0	2 575 470	0	2 575 470	0	0	0
70711	47 474	0	47 474	0	0	0	47 474	0	47 474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 431 030	1 923 478	9 354 508	64 109 378	6 918 796	71 028 174	66 474 117	6 455 226	72 929 343	5 066 291	2 387 048	7 453 339
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	72 858	0	72 858	5 062	0	5 062	32 300	0	32 300	100 096	0	100 096
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	2 522	0	2 522	0	0	0	1 934	0	1 934	4 456	0	4 456
10701	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
10801	370 482	0	370 482	0	0	0	0	0	0	370 482	0	370 482
30111	77 270	3 765	81 035	4 015 922	6 208	4 022 130	4 141 925	16 112	4 158 037	203 273	13 669	216 942
30220	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
30232	0	179	179	241	4 970	5 211	241	5 514	5 755	0	723	723
30236	0	0	0	2	5	7	2	5	7	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
31402	0	0	0	327 000	0	327 000	327 000	0	327 000	0	0	0
31409	0	50 235	50 235	0	4 205	4 205	0	2 348	2 348	0	48 378	48 378
407	352 342	259 174	611 516	13 738 799	6 575 876	20 314 675	13 882 324	6 801 191	20 683 515	495 867	484 489	980 356
408.1	17 312	8 967	26 279	310 740	54 871	365 611	317 627	47 811	365 438	24 199	1 907	26 106
408.2	30 093	113 885	143 978	51 192	85 957	137 149	52 460	64 154	116 614	31 361	92 082	123 443
40905	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 755	1 755	0	1 756	1 756	0	1	1
40910	0	0	0	0	1 839	1 839	0	1 839	1 839	0	0	0
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40912	0	0	0	629	4 196	4 825	629	4 196	4 825	0	0	0
40913	0	6	6	76	16 505	16 581	76	19 952	20 028	0	3 453	3 453
42102	693 922	1 383 842	2 077 764	9 087 286	5 776 149	14 863 435	8 922 846	6 015 009	14 937 855	529 482	1 622 702	2 152 184
42105	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42301	2	949	951	0	82	82	0	45	45	2	912	914
42303	8 654	7 693	16 347	2 497	1 251	3 748	152	364	516	6 309	6 806	13 115
42304	2 724	3 610	6 334	331	1 987	2 318	125	115	240	2 518	1 738	4 256
42305	3 711	9 936	13 647	311	1 197	1 508	8 811	17 996	26 807	12 211	26 735	38 946
42502	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
42601	64	3 377	3 441	0	293	293	0	365	365	64	3 449	3 513
42603	27 535	5 670	33 205	0	598	598	1 867	3 547	5 414	29 402	8 619	38 021
42604	1 782	2 973	4 755	1 311	1 241	2 552	1 976	143	2 119	2 447	1 875	4 322
42605	1 652	5 535	7 187	0	712	712	1 000	3 410	4 410	2 652	8 233	10 885
45215	80 915	0	80 915	12 159	0	12 159	20 200	0	20 200	88 956	0	88 956
45515	843	0	843	118	0	118	0	0	0	725	0	725
45615	12 032	0	12 032	445	0	445	0	0	0	11 587	0	11 587
45715	7 358	0	7 358	292	0	292	0	0	0	7 066	0	7 066
45818	167 882	0	167 882	3 968	0	3 968	8 405	0	8 405	172 319	0	172 319
45918	1 590	0	1 590	10	0	10	0	0	0	1 580	0	1 580
47407	0	0	0	1 073 380	1 168 686	2 242 066	1 073 380	1 168 686	2 242 066	0	0	0
47411	484	76	560	419	22	441	326	60	386	391	114	505
47416	144	0	144	7 809	1 747	9 556	7 669	1 747	9 416	4	0	4
47422	727	31	758	0	3	3	0	2	2	727	30	757
47425	13 926	0	13 926	491	0	491	2 760	0	2 760	16 195	0	16 195
47426	66	232	298	3 600	315	3 915	4 104	503	4 607	570	420	990
52301	0	54 146	54 146	0	4 533	4 533	4 000	2 530	6 530	4 000	52 143	56 143
52305	16 080	0	16 080	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0
52306	0	2 184	2 184	0	183	183	0	102	102	0	2 103	2 103
52406	0	0	0	16 081	0	16 081	16 081	0	16 081	0	0	0
52501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60301	1 059	0	1 059	4 765	0	4 765	4 816	0	4 816	1 110	0	1 110
60305	9 112	0	9 112	8 594	0	8 594	7 973	0	7 973	8 491	0	8 491
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	55	0	55	180	0	180	180	0	180	55	0	55
60322	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60324	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
60335	2 439	0	2 439	1 836	0	1 836	1 561	0	1 561	2 164	0	2 164
60414	45 769	0	45 769	0	0	0	5 630	0	5 630	51 399	0	51 399
60903	2 558	0	2 558	0	0	0	187	0	187	2 745	0	2 745
61701	16 831	0	16 831	1 849	0	1 849	5 448	0	5 448	20 430	0	20 430
70601	89 770	0	89 770	0	0	0	75 054	0	75 054	164 824	0	164 824
70603	173 920	0	173 920	0	0	0	277 069	0	277 069	450 989	0	450 989
70701	820 521	0	820 521	820 521	0	820 521	0	0	0	0	0	0
70703	2 560 612	0	2 560 612	2 560 612	0	2 560 612	0	0	0	0	0	0
70715	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 243 180	0	3 243 180	3 383 991	0	3 383 991	140 811	0	140 811
Итого по пассиву (баланс)	7 438 042	1 916 466	9 354 508	35 482 872	13 715 501	49 198 373	33 117 587	14 179 617	47 297 204	5 072 757	2 380 582	7 453 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 080	56 330	72 410	4 000	2 632	6 632	16 080	4 715	20 795	4 000	54 247	58 247
90901	488	0	488	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	488	0	488
90902	823 862	0	823 862	341	0	341	17 157	0	17 157	807 046	0	807 046
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 881 470	1 611 022	8 492 492	2 255 000	114 175	2 369 175	1 795 140	137 651	1 932 791	7 341 330	1 587 546	8 928 876
91604	78 098	5 459	83 557	13 603	1 398	15 001	19 152	1 353	20 505	72 549	5 504	78 053
91704	0	1 173	1 173	0	54	54	0	126	126	0	1 101	1 101
91802	0	1 806	1 806	0	82	82	0	207	207	0	1 681	1 681
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	5 034 960	0	5 034 960	931 022	0	931 022	1 156 070	0	1 156 070	4 809 912	0	4 809 912
Итого по активу (баланс)	12 835 073	1 675 790	14 510 863	3 205 802	118 341	3 324 143	3 005 435	144 052	3 149 487	13 035 440	1 650 079	14 685 519
Пассив
91312	3 885 963	94 915	3 980 878	450 948	7 837	458 785	35 732	4 673	40 405	3 470 747	91 751	3 562 498
91315	331 372	47 550	378 922	54 878	3 273	58 151	0	6 818	6 818	276 494	51 095	327 589
91316	126 113	0	126 113	338 509	0	338 509	310 325	0	310 325	97 929	0	97 929
91317	541 587	7 460	549 047	300 000	624	300 624	573 125	348	573 473	814 712	7 184	821 896
99999	9 475 903	0	9 475 903	1 992 193	0	1 992 193	2 391 897	0	2 391 897	9 875 607	0	9 875 607
Итого по пассиву (баланс)	14 360 938	149 925	14 510 863	3 136 528	11 734	3 148 262	3 311 079	11 839	3 322 918	14 535 489	150 030	14 685 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 092	14 698	16 790	2 092	14 698	16 790	0	0	0
99996	0	0	0	16 793	0	16 793	16 793	0	16 793	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 885	14 698	33 583	18 885	14 698	33 583	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 701	2 092	16 793	14 701	2 092	16 793	0	0	0
99997	0	0	0	16 790	0	16 790	16 790	0	16 790	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 491	2 092	33 583	31 491	2 092	33 583	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?