Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 459	0	8 459	57 003	0	57 003	59 291	0	59 291	6 171	0	6 171
20209	0	0	0	36 800	0	36 800	36 800	0	36 800	0	0	0
30102	284 176	0	284 176	481 073	0	481 073	723 137	0	723 137	42 112	0	42 112
30202	1 375	0	1 375	594	0	594	0	0	0	1 969	0	1 969
30302	2 261	0	2 261	38 580	0	38 580	18 579	0	18 579	22 262	0	22 262
30306	4 240	0	4 240	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	2 240	0	2 240
31903	0	0	0	515 000	0	515 000	320 000	0	320 000	195 000	0	195 000
45206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45407	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45505	707	0	707	0	0	0	182	0	182	525	0	525
45506	45 977	0	45 977	0	0	0	1 654	0	1 654	44 323	0	44 323
45815	5 330	0	5 330	13	0	13	150	0	150	5 193	0	5 193
45915	131	0	131	59	0	59	6	0	6	184	0	184
47427	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0
60306	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60312	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60323	286	0	286	98	0	98	42	0	42	342	0	342
60401	67 878	0	67 878	0	0	0	0	0	0	67 878	0	67 878
61008	3	0	3	65	0	65	24	0	24	44	0	44
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61403	113	0	113	0	0	0	1	0	1	112	0	112
70606	4 609	0	4 609	3 288	0	3 288	0	0	0	7 897	0	7 897
70706	79 680	0	79 680	84	0	84	0	0	0	79 764	0	79 764
70711	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
Итого по активу (баланс)	681 858	0	681 858	1 139 726	0	1 139 726	1 168 934	0	1 168 934	652 650	0	652 650
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10614	32 104	0	32 104	0	0	0	0	0	0	32 104	0	32 104
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	47 684	0	47 684	0	0	0	0	0	0	47 684	0	47 684
30301	2 261	0	2 261	18 579	0	18 579	38 580	0	38 580	22 262	0	22 262
30305	4 240	0	4 240	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	2 240	0	2 240
407	122 340	0	122 340	226 433	0	226 433	174 320	0	174 320	70 227	0	70 227
408.1	8 637	0	8 637	42 072	0	42 072	41 846	0	41 846	8 411	0	8 411
40911	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
42108	38 900	0	38 900	0	0	0	0	0	0	38 900	0	38 900
45215	6 580	0	6 580	0	0	0	0	0	0	6 580	0	6 580
45415	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
45515	20 550	0	20 550	14 309	0	14 309	221	0	221	6 462	0	6 462
45818	5 313	0	5 313	150	0	150	17	0	17	5 180	0	5 180
45918	96	0	96	64	0	64	27	0	27	59	0	59
47416	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60301	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60305	0	0	0	1 660	0	1 660	1 674	0	1 674	14	0	14
60322	0	0	0	368	0	368	375	0	375	7	0	7
60414	9 403	0	9 403	0	0	0	75	0	75	9 478	0	9 478
70601	6 086	0	6 086	0	0	0	19 292	0	19 292	25 378	0	25 378
70701	61 009	0	61 009	0	0	0	0	0	0	61 009	0	61 009
Итого по пассиву (баланс)	681 858	0	681 858	308 907	0	308 907	279 699	0	279 699	652 650	0	652 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	28 930	0	28 930	22	0	22	35	0	35	28 917	0	28 917
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 703	0	21 703	0	0	0	0	0	0	21 703	0	21 703
91604	365	0	365	364	0	364	250	0	250	479	0	479
99998	283 938	0	283 938	1 103	0	1 103	2 744	0	2 744	282 297	0	282 297
Итого по активу (баланс)	334 938	0	334 938	1 489	0	1 489	3 029	0	3 029	333 398	0	333 398
Пассив
91003	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
91312	275 432	0	275 432	2 151	0	2 151	0	0	0	273 281	0	273 281
91507	8 506	0	8 506	0	0	0	510	0	510	9 016	0	9 016
99999	51 000	0	51 000	284	0	284	385	0	385	51 101	0	51 101
Итого по пассиву (баланс)	334 938	0	334 938	3 029	0	3 029	1 489	0	1 489	333 398	0	333 398

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?