Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 085	0	24 085	0	0	0	0	0	0	24 085	0	24 085
20202	48 259	155 034	203 293	307 976	26 951	334 927	319 768	33 021	352 789	36 467	148 964	185 431
20208	15 915	0	15 915	29 851	0	29 851	28 126	0	28 126	17 640	0	17 640
20209	0	0	0	226 788	19 223	246 011	226 788	19 223	246 011	0	0	0
30102	253 488	0	253 488	7 276 501	0	7 276 501	7 348 804	0	7 348 804	181 185	0	181 185
30110	6 740	28 798	35 538	22 958	2 159	25 117	21 401	6 341	27 742	8 297	24 616	32 913
30114	0	2 539 882	2 539 882	0	2 642 569	2 642 569	0	1 496 728	1 496 728	0	3 685 723	3 685 723
30202	10 527	0	10 527	0	0	0	145	0	145	10 382	0	10 382
30204	52 229	0	52 229	0	0	0	15 133	0	15 133	37 096	0	37 096
30210	0	0	0	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0
30233	355	0	355	29 442	1 830	31 272	29 797	1 830	31 627	0	0	0
31901	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000
32002	342 000	0	342 000	3 727 000	0	3 727 000	3 834 000	0	3 834 000	235 000	0	235 000
32003	0	0	0	1 071 000	0	1 071 000	1 071 000	0	1 071 000	0	0	0
32201	0	4 001	4 001	0	187	187	0	335	335	0	3 853	3 853
45206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45208	28 000	0	28 000	0	0	0	8 600	0	8 600	19 400	0	19 400
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45506	2 188	0	2 188	0	0	0	52	0	52	2 136	0	2 136
45507	35 918	0	35 918	0	0	0	1 098	0	1 098	34 820	0	34 820
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 205	0	14 205	0	0	0	0	0	0	14 205	0	14 205
47404	0	0	0	22 635	22 583	45 218	22 635	22 583	45 218	0	0	0
47408	0	0	0	14 944	22 605	37 549	14 944	22 605	37 549	0	0	0
47423	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
47427	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397
60308	0	0	0	52	0	52	34	0	34	18	0	18
60310	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60312	327	0	327	532	0	532	662	0	662	197	0	197
60314	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
60323	179	0	179	5	0	5	5	0	5	179	0	179
60336	153	0	153	141	0	141	248	0	248	46	0	46
60401	176 878	0	176 878	0	0	0	0	0	0	176 878	0	176 878
60901	649	0	649	9	0	9	0	0	0	658	0	658
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	453	0	453	57	0	57	12	0	12	498	0	498
61008	726	0	726	95	0	95	82	0	82	739	0	739
61009	525	0	525	12	0	12	12	0	12	525	0	525
61403	696	0	696	178	0	178	111	0	111	763	0	763
61702	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
70606	171 386	0	171 386	144 845	0	144 845	0	0	0	316 231	0	316 231
70608	217 322	0	217 322	397 813	0	397 813	0	0	0	615 135	0	615 135
70611	0	0	0	1 899	0	1 899	0	0	0	1 899	0	1 899
Итого по активу (баланс)	3 155 559	2 727 715	5 883 274	13 280 048	2 738 275	16 018 323	12 948 772	1 602 834	14 551 606	3 486 835	3 863 156	7 349 991
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	124 433	0	124 433	0	0	0	0	0	0	124 433	0	124 433
10701	647 292	0	647 292	0	0	0	0	0	0	647 292	0	647 292
10801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	36 092	0	36 092	750 033	0	750 033	755 466	0	755 466	41 525	0	41 525
30232	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
32015	9 000	0	9 000	134 820	0	134 820	132 680	0	132 680	6 860	0	6 860
406	152	0	152	1	0	1	4	0	4	155	0	155
407	810 907	2 510 034	3 320 941	2 940 593	3 104 579	6 045 172	2 759 098	4 241 811	7 000 909	629 412	3 647 266	4 276 678
408.1	234 599	4 483	239 082	453 147	556	453 703	412 084	208	412 292	193 536	4 135	197 671
408.2	39 323	7 848	47 171	20 361	1 269	21 630	23 953	576	24 529	42 915	7 155	50 070
40911	1	0	1	1 162	0	1 162	1 161	0	1 161	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	7 059	11 166	18 225	4 947	1 448	6 395	4 601	898	5 499	6 713	10 616	17 329
42305	106 243	0	106 243	12 303	0	12 303	1 335	0	1 335	95 275	0	95 275
42306	3 253	64 040	67 293	54	5 790	5 844	120	3 255	3 375	3 319	61 505	64 824
42307	68 625	95 421	164 046	940	8 242	9 182	12 171	4 724	16 895	79 856	91 903	171 759
42309	115	0	115	1	0	1	0	0	0	114	0	114
42601	51	48	99	0	5	5	30	2	32	81	45	126
45215	6 010	0	6 010	1 806	0	1 806	0	0	0	4 204	0	4 204
45415	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45515	762	0	762	23	0	23	0	0	0	739	0	739
45818	113 620	0	113 620	0	0	0	0	0	0	113 620	0	113 620
47405	0	0	0	15 225	13 785	29 010	15 225	14 886	30 111	0	1 101	1 101
47407	0	0	0	22 440	14 949	37 389	22 440	14 949	37 389	0	0	0
47416	8 697	0	8 697	17 178	0	17 178	11 581	0	11 581	3 100	0	3 100
47422	314	0	314	328	0	328	118	0	118	104	0	104
47425	6 320	0	6 320	1 629	0	1 629	0	0	0	4 691	0	4 691
60301	2 699	0	2 699	5 679	0	5 679	2 980	0	2 980	0	0	0
60305	12 367	0	12 367	6 399	0	6 399	5 902	0	5 902	11 870	0	11 870
60309	827	0	827	348	0	348	366	0	366	845	0	845
60311	91	0	91	1 354	0	1 354	1 405	0	1 405	142	0	142
60313	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60324	343	0	343	287	0	287	221	0	221	277	0	277
60335	2 236	0	2 236	1 669	0	1 669	1 538	0	1 538	2 105	0	2 105
60414	20 287	0	20 287	0	0	0	590	0	590	20 877	0	20 877
60903	154	0	154	0	0	0	14	0	14	168	0	168
61701	20 420	0	20 420	0	0	0	0	0	0	20 420	0	20 420
70601	181 967	0	181 967	0	0	0	157 239	0	157 239	339 206	0	339 206
70603	217 364	0	217 364	0	0	0	396 436	0	396 436	613 800	0	613 800
70801	48 484	0	48 484	0	0	0	0	0	0	48 484	0	48 484
Итого по пассиву (баланс)	3 190 234	2 693 040	5 883 274	4 393 399	3 150 667	7 544 066	4 729 430	4 281 353	9 010 783	3 526 265	3 823 726	7 349 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	214 333	0	214 333	1	0	1	0	0	0	214 334	0	214 334
90902	437 794	0	437 794	686	0	686	545	0	545	437 935	0	437 935
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	865 375	0	865 375	0	0	0	0	0	0	865 375	0	865 375
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	9 005	0	9 005	0	0	0	33	0	33	8 972	0	8 972
99998	797 448	0	797 448	17 650	0	17 650	162 945	0	162 945	652 153	0	652 153
Итого по активу (баланс)	2 325 947	0	2 325 947	18 337	0	18 337	163 523	0	163 523	2 180 761	0	2 180 761
Пассив
91311	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
91312	543 767	0	543 767	0	0	0	17 650	0	17 650	561 417	0	561 417
91315	239 974	0	239 974	162 945	0	162 945	0	0	0	77 029	0	77 029
91317	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91507	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99999	1 528 499	0	1 528 499	578	0	578	687	0	687	1 528 608	0	1 528 608
Итого по пассиву (баланс)	2 325 947	0	2 325 947	163 523	0	163 523	18 337	0	18 337	2 180 761	0	2 180 761

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?