Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 710	11 694	67 404	416 502	28 733	445 235	405 994	29 897	435 891	66 218	10 530	76 748
20208	1	0	1	18	0	18	19	0	19	0	0	0
20209	4 965	0	4 965	182 648	969	183 617	183 176	969	184 145	4 437	0	4 437
30102	97 743	0	97 743	1 932 972	0	1 932 972	1 919 351	0	1 919 351	111 364	0	111 364
30110	4 432	29 861	34 293	2 506 252	200 065	2 706 317	2 507 525	201 158	2 708 683	3 159	28 768	31 927
30202	21 143	0	21 143	0	0	0	154	0	154	20 989	0	20 989
30204	586	0	586	5	0	5	0	0	0	591	0	591
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	270	602	872	0	28	28	0	51	51	270	579	849
30233	91	120	211	20 196	7 375	27 571	19 748	7 402	27 150	539	93	632
30302	137	49 679	49 816	11 805	9 578	21 383	11 896	12 245	24 141	46	47 012	47 058
30306	529 653	0	529 653	213 606	5 227	218 833	221 279	5 227	226 506	521 980	0	521 980
30424	218	0	218	3 000 126	0	3 000 126	2 999 707	0	2 999 707	637	0	637
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	105 000	0	105 000	285 000	0	285 000	235 000	0	235 000	155 000	0	155 000
31903	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
44906	29 800	0	29 800	2 250	0	2 250	5 000	0	5 000	27 050	0	27 050
44908	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	40 331	0	40 331	37 671	0	37 671	40 687	0	40 687	37 315	0	37 315
45204	24	0	24	346	0	346	0	0	0	370	0	370
45205	8 893	0	8 893	0	0	0	1 300	0	1 300	7 593	0	7 593
45206	471 148	0	471 148	74 197	0	74 197	51 950	0	51 950	493 395	0	493 395
45207	281 149	0	281 149	9 371	0	9 371	18 273	0	18 273	272 247	0	272 247
45208	92 201	0	92 201	1 997	0	1 997	716	0	716	93 482	0	93 482
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	127 529	0	127 529	1 404	0	1 404	35 570	0	35 570	93 363	0	93 363
45408	20 776	0	20 776	0	0	0	1 007	0	1 007	19 769	0	19 769
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	216	0	216	4 000	0	4 000	44	0	44	4 172	0	4 172
45506	30 673	0	30 673	400	0	400	2 421	0	2 421	28 652	0	28 652
45507	1 052 982	0	1 052 982	20 025	0	20 025	23 652	0	23 652	1 049 355	0	1 049 355
45812	2 585	0	2 585	21 019	0	21 019	58	0	58	23 546	0	23 546
45814	13 268	0	13 268	900	0	900	909	0	909	13 259	0	13 259
45815	3 777	0	3 777	349	0	349	382	0	382	3 744	0	3 744
45912	68	0	68	846	0	846	68	0	68	846	0	846
45914	259	0	259	132	0	132	161	0	161	230	0	230
45915	381	0	381	115	0	115	196	0	196	300	0	300
47404	0	877	877	5 405 693	2 857 072	8 262 765	5 405 693	2 856 798	8 262 491	0	1 151	1 151
47408	0	0	0	2 730 491	2 730 287	5 460 778	2 730 491	2 730 287	5 460 778	0	0	0
47423	16 112	0	16 112	49	53	102	118	53	171	16 043	0	16 043
47427	2 910	0	2 910	2 560	0	2 560	2 952	0	2 952	2 518	0	2 518
47802	22 140	0	22 140	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140
50305	40 895	0	40 895	336	0	336	41	0	41	41 190	0	41 190
50505	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60308	0	0	0	86	0	86	78	0	78	8	0	8
60310	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60312	3 151	0	3 151	4 496	0	4 496	4 525	0	4 525	3 122	0	3 122
60336	95	0	95	142	0	142	83	0	83	154	0	154
60401	243 528	0	243 528	0	0	0	0	0	0	243 528	0	243 528
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60901	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
61008	163	0	163	178	0	178	211	0	211	130	0	130
61009	29	0	29	56	0	56	41	0	41	44	0	44
61403	77	0	77	1	0	1	11	0	11	67	0	67
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	12 644	0	12 644	0	0	0	0	0	0	12 644	0	12 644
62101	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
70606	84 916	0	84 916	116 621	0	116 621	23 745	0	23 745	177 792	0	177 792
70608	10 819	0	10 819	35 117	0	35 117	4 025	0	4 025	41 911	0	41 911
70611	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
70706	844 152	0	844 152	0	0	0	0	0	0	844 152	0	844 152
70708	500 721	0	500 721	0	0	0	0	0	0	500 721	0	500 721
70711	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
Итого по активу (баланс)	5 301 540	92 833	5 394 373	19 078 408	5 839 387	24 917 795	18 866 641	5 844 087	24 710 728	5 513 307	88 133	5 601 440
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	123 026	0	123 026	0	0	0	0	0	0	123 026	0	123 026
10701	7 363	0	7 363	0	0	0	0	0	0	7 363	0	7 363
10801	29 675	0	29 675	0	0	0	0	0	0	29 675	0	29 675
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
30232	0	0	0	19 748	7 023	26 771	19 748	7 023	26 771	0	0	0
30301	137	49 679	49 816	11 896	12 245	24 141	11 805	9 578	21 383	46	47 012	47 058
30305	529 653	0	529 653	221 279	5 227	226 506	213 606	5 227	218 833	521 980	0	521 980
30601	10	0	10	0	0	0	21	0	21	31	0	31
406	574	0	574	30 520	0	30 520	30 242	0	30 242	296	0	296
407	269 916	24 389	294 305	2 197 934	47 856	2 245 790	2 206 011	54 303	2 260 314	277 993	30 836	308 829
408.1	136 032	15 736	151 768	351 178	9 619	360 797	392 860	712	393 572	177 714	6 829	184 543
408.2	10 743	0	10 743	134 271	0	134 271	136 778	0	136 778	13 250	0	13 250
40901	52 684	0	52 684	64 172	0	64 172	58 355	0	58 355	46 867	0	46 867
40902	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137
40905	0	0	0	8 083	0	8 083	8 083	0	8 083	0	0	0
40909	0	0	0	3 190	2 275	5 465	3 190	2 275	5 465	0	0	0
40910	0	0	0	925	271	1 196	925	271	1 196	0	0	0
40911	0	0	0	42 163	551	42 714	42 165	551	42 716	2	0	2
40912	0	0	0	3 723	3 833	7 556	3 723	3 833	7 556	0	0	0
40913	0	0	0	542	1 455	1 997	542	1 455	1 997	0	0	0
42104	10 300	0	10 300	15 650	0	15 650	13 150	0	13 150	7 800	0	7 800
42105	12 400	0	12 400	32 550	0	32 550	37 500	0	37 500	17 350	0	17 350
42106	13 600	0	13 600	29 500	0	29 500	51 300	0	51 300	35 400	0	35 400
42107	202 495	0	202 495	206 395	0	206 395	186 550	0	186 550	182 650	0	182 650
42301	8 026	677	8 703	5 562	67	5 629	5 425	36	5 461	7 889	646	8 535
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	16 722	0	16 722	6 981	0	6 981	7 476	0	7 476	17 217	0	17 217
42306	1 945 243	0	1 945 243	115 853	0	115 853	103 511	0	103 511	1 932 901	0	1 932 901
42307	97 267	0	97 267	3 869	0	3 869	54 622	0	54 622	148 020	0	148 020
42507	1 212	0	1 212	212	0	212	0	0	0	1 000	0	1 000
42601	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
44915	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	27 046	0	27 046	9 843	0	9 843	31 045	0	31 045	48 248	0	48 248
45415	11 117	0	11 117	5 443	0	5 443	1 293	0	1 293	6 967	0	6 967
45515	17 433	0	17 433	5 938	0	5 938	5 988	0	5 988	17 483	0	17 483
45818	17 705	0	17 705	157	0	157	566	0	566	18 114	0	18 114
45918	240	0	240	20	0	20	63	0	63	283	0	283
47403	0	0	0	2 731 708	2 667 827	5 399 535	2 731 708	2 667 827	5 399 535	0	0	0
47407	0	0	0	2 739 379	2 716 413	5 455 792	2 739 379	2 716 413	5 455 792	0	0	0
47411	44 823	0	44 823	1 760	0	1 760	5 175	0	5 175	48 238	0	48 238
47416	482	0	482	4 986	0	4 986	4 948	0	4 948	444	0	444
47422	1	1	2	113	53	166	115	53	168	3	1	4
47425	5 568	0	5 568	11 617	0	11 617	12 738	0	12 738	6 689	0	6 689
47426	162	0	162	0	0	0	154	0	154	316	0	316
47804	22 140	0	22 140	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140
50507	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	2 467	2 467	0	207	207	0	115	115	0	2 375	2 375
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	2 115	0	2 115	1 807	0	1 807	1 447	0	1 447	1 755	0	1 755
60305	8 946	0	8 946	11 078	0	11 078	9 430	0	9 430	7 298	0	7 298
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	254	0	254	597	0	597	1 043	0	1 043	700	0	700
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60335	1 184	0	1 184	2 941	0	2 941	2 845	0	2 845	1 088	0	1 088
60414	55 990	0	55 990	0	0	0	538	0	538	56 528	0	56 528
60903	1 615	0	1 615	0	0	0	126	0	126	1 741	0	1 741
61301	4	0	4	2	0	2	3 062	0	3 062	3 064	0	3 064
61912	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
62002	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
70601	56 600	0	56 600	25 465	0	25 465	109 378	0	109 378	140 513	0	140 513
70603	13 099	0	13 099	4 003	0	4 003	25 605	0	25 605	34 701	0	34 701
70701	875 296	0	875 296	0	0	0	0	0	0	875 296	0	875 296
70703	470 387	0	470 387	0	0	0	0	0	0	470 387	0	470 387
Итого по пассиву (баланс)	5 301 419	92 954	5 394 373	9 063 534	5 474 923	14 538 457	9 275 852	5 469 672	14 745 524	5 513 737	87 703	5 601 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	2 467	17 467	0	115	115	0	207	207	15 000	2 375	17 375
90901	185 852	0	185 852	5 872	0	5 872	7 852	0	7 852	183 872	0	183 872
90902	108 935	34	108 969	8 909	0	8 909	4 596	0	4 596	113 248	34	113 282
90907	52 684	0	52 684	58 355	0	58 355	64 172	0	64 172	46 867	0	46 867
90908	0	0	0	1 137	0	1 137	0	0	0	1 137	0	1 137
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 812 458	0	1 812 458	127 502	0	127 502	46 764	0	46 764	1 893 196	0	1 893 196
91418	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
91501	11 568	0	11 568	0	0	0	0	0	0	11 568	0	11 568
91604	5 153	0	5 153	89	0	89	23	0	23	5 219	0	5 219
91802	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	3 249 563	0	3 249 563	323 995	0	323 995	239 485	0	239 485	3 334 073	0	3 334 073
Итого по активу (баланс)	5 463 864	2 501	5 466 365	525 860	115	525 975	362 893	207	363 100	5 626 831	2 409	5 629 240
Пассив
91311	74 914	2 467	77 381	0	207	207	6 681	115	6 796	81 595	2 375	83 970
91312	2 891 332	0	2 891 332	107 824	0	107 824	173 749	0	173 749	2 957 257	0	2 957 257
91315	4 000	2 467	6 467	0	207	207	0	115	115	4 000	2 375	6 375
91316	37 971	0	37 971	60 326	0	60 326	76 497	0	76 497	54 142	0	54 142
91317	180 274	0	180 274	70 921	0	70 921	66 838	0	66 838	176 191	0	176 191
91507	56 130	0	56 130	0	0	0	0	0	0	56 130	0	56 130
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 216 802	0	2 216 802	118 796	0	118 796	197 161	0	197 161	2 295 167	0	2 295 167
Итого по пассиву (баланс)	5 461 431	4 934	5 466 365	357 867	414	358 281	520 926	230	521 156	5 624 490	4 750	5 629 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 674 005	0	2 674 005	2 674 005	0	2 674 005	0	0	0
99996	500 000	0	500 000	4 679 137	0	4 679 137	4 679 137	0	4 679 137	500 000	0	500 000
Итого по активу (баланс)	500 000	0	500 000	7 353 142	0	7 353 142	7 353 142	0	7 353 142	500 000	0	500 000
Пассив
96901	500 000	0	500 000	1 999 999	2 679 137	4 679 136	1 999 999	2 679 137	4 679 136	500 000	0	500 000
99997	0	0	0	2 674 005	0	2 674 005	2 674 005	0	2 674 005	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	500 000	0	500 000	4 674 004	2 679 137	7 353 141	4 674 004	2 679 137	7 353 141	500 000	0	500 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?