Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	299	0	299	174	0	174	27	0	27	446	0	446
10610	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
11101	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
20202	22 154	6 778	28 932	116 020	13 957	129 977	108 375	11 617	119 992	29 799	9 118	38 917
20209	0	0	0	23 329	0	23 329	23 329	0	23 329	0	0	0
30102	40 670	0	40 670	9 332 628	0	9 332 628	9 338 309	0	9 338 309	34 989	0	34 989
30110	318 195	68 817	387 012	569 964	56 225	626 189	473 078	64 078	537 156	415 081	60 964	476 045
30202	10 025	0	10 025	1 980	0	1 980	0	0	0	12 005	0	12 005
30204	3 070	0	3 070	0	0	0	536	0	536	2 534	0	2 534
30233	61	0	61	3 345	312	3 657	3 382	312	3 694	24	0	24
30602	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31903	78 400	0	78 400	593 440	0	593 440	471 840	0	471 840	200 000	0	200 000
32002	110 000	0	110 000	5 665 000	0	5 665 000	5 690 000	0	5 690 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
45201	13 843	0	13 843	16 169	0	16 169	13 964	0	13 964	16 048	0	16 048
45206	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45207	113 450	0	113 450	12 000	0	12 000	6 802	0	6 802	118 648	0	118 648
45208	8 943	0	8 943	3 060	0	3 060	199	0	199	11 804	0	11 804
45408	625	0	625	0	0	0	41	0	41	584	0	584
45505	400	0	400	0	0	0	123	0	123	277	0	277
45506	10 153	0	10 153	4 170	0	4 170	584	0	584	13 739	0	13 739
45507	58 969	0	58 969	499	0	499	2 012	0	2 012	57 456	0	57 456
45509	346	0	346	10	0	10	144	0	144	212	0	212
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	561	0	561	45	0	45	170	0	170	436	0	436
47408	0	0	0	0	13 057	13 057	0	13 057	13 057	0	0	0
47423	0	0	0	77	5 877	5 954	77	5 877	5 954	0	0	0
47427	155	0	155	7 235	0	7 235	7 043	0	7 043	347	0	347
47802	7 745	0	7 745	0	0	0	158	0	158	7 587	0	7 587
50207	109 042	0	109 042	828	0	828	1	0	1	109 869	0	109 869
50208	82 940	0	82 940	827	0	827	12	0	12	83 755	0	83 755
50221	1 882	0	1 882	97	0	97	28	0	28	1 951	0	1 951
51403	167 953	0	167 953	1 004	0	1 004	70 000	0	70 000	98 957	0	98 957
60302	2 690	0	2 690	0	0	0	2 690	0	2 690	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	614	0	614	1 844	0	1 844	1 864	0	1 864	594	0	594
60323	1 996	0	1 996	12	0	12	12	0	12	1 996	0	1 996
60336	202	0	202	53	0	53	53	0	53	202	0	202
60401	6 997	0	6 997	0	0	0	0	0	0	6 997	0	6 997
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	17	0	17	129	0	129	129	0	129	17	0	17
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61212	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61403	472	0	472	22	0	22	33	0	33	461	0	461
70606	18 635	0	18 635	18 917	0	18 917	6	0	6	37 546	0	37 546
70608	5 576	0	5 576	11 164	0	11 164	0	0	0	16 740	0	16 740
70706	215 644	0	215 644	1	0	1	215 645	0	215 645	0	0	0
70708	223 158	0	223 158	0	0	0	223 158	0	223 158	0	0	0
70711	830	0	830	3 222	0	3 222	4 052	0	4 052	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 651 349	75 595	1 726 944	18 435 710	89 428	18 525 138	18 703 321	94 941	18 798 262	1 383 738	70 082	1 453 820
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	1 882	0	1 882	28	0	28	97	0	97	1 951	0	1 951
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	36 680	0	36 680	0	0	0	0	0	0	36 680	0	36 680
30232	0	0	0	4 510	3 141	7 651	4 510	3 141	7 651	0	0	0
407	533 420	14 961	548 381	661 159	37 370	698 529	787 009	28 695	815 704	659 270	6 286	665 556
408.1	16 889	9 252	26 141	43 041	14 121	57 162	46 492	17 290	63 782	20 340	12 421	32 761
408.2	11 445	28 211	39 656	50 201	15 197	65 398	51 095	16 402	67 497	12 339	29 416	41 755
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	603	280	883	603	280	883	0	0	0
40910	0	0	0	232	234	466	232	234	466	0	0	0
40911	2	0	2	28 253	0	28 253	28 260	0	28 260	9	0	9
40912	0	0	0	1 595	335	1 930	1 595	335	1 930	0	0	0
40913	0	0	0	6 906	2 395	9 301	6 906	2 395	9 301	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	0	3 760	3 760	0	315	315	0	176	176	0	3 621	3 621
42107	0	18 801	18 801	0	1 575	1 575	0	879	879	0	18 105	18 105
42303	485	0	485	485	0	485	0	0	0	0	0	0
42304	17 510	0	17 510	10 499	0	10 499	87	0	87	7 098	0	7 098
42305	26 445	0	26 445	3 500	0	3 500	236	0	236	23 181	0	23 181
42306	71 771	0	71 771	166	0	166	26 594	0	26 594	98 199	0	98 199
42307	0	114	114	0	10	10	0	6	6	0	110	110
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	13 396	0	13 396	3 246	0	3 246	5 670	0	5 670	15 820	0	15 820
45515	13 241	0	13 241	47	0	47	90	0	90	13 284	0	13 284
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	461	0	461	33	0	33	0	0	0	428	0	428
47407	0	0	0	13 021	0	13 021	13 021	0	13 021	0	0	0
47411	190	0	190	711	0	711	767	1	768	246	1	247
47416	4	0	4	12	6 031	6 043	8	6 031	6 039	0	0	0
47422	0	0	0	92	21	113	92	21	113	0	0	0
47425	2 785	0	2 785	4 125	0	4 125	3 120	0	3 120	1 780	0	1 780
47426	1 340	0	1 340	1 934	0	1 934	2 257	1	2 258	1 663	1	1 664
47804	6 127	0	6 127	9	0	9	2	0	2	6 120	0	6 120
50220	299	0	299	27	0	27	174	0	174	446	0	446
60301	14	0	14	444	0	444	992	0	992	562	0	562
60305	3 132	0	3 132	3 712	0	3 712	3 513	0	3 513	2 933	0	2 933
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60324	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60335	487	0	487	1 076	0	1 076	1 043	0	1 043	454	0	454
60349	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60414	6 171	0	6 171	6	0	6	23	0	23	6 188	0	6 188
60903	75	0	75	0	0	0	5	0	5	80	0	80
61701	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70601	19 197	0	19 197	0	0	0	18 844	0	18 844	38 041	0	38 041
70603	5 600	0	5 600	0	0	0	11 205	0	11 205	16 805	0	16 805
70701	230 107	0	230 107	230 107	0	230 107	0	0	0	0	0	0
70703	223 024	0	223 024	223 024	0	223 024	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	442 855	0	442 855	453 131	0	453 131	10 276	0	10 276
Итого по пассиву (баланс)	1 651 845	75 099	1 726 944	1 836 341	81 025	1 917 366	1 568 355	75 887	1 644 242	1 383 859	69 961	1 453 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61	0	61	224	0	224	224	0	224	61	0	61
90902	14 113	0	14 113	0	0	0	120	0	120	13 993	0	13 993
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	265 880	0	265 880	32 988	0	32 988	2 360	0	2 360	296 508	0	296 508
91418	7 745	0	7 745	0	0	0	158	0	158	7 587	0	7 587
91604	3 514	0	3 514	294	0	294	186	0	186	3 622	0	3 622
99998	530 770	0	530 770	55 011	0	55 011	55 517	0	55 517	530 264	0	530 264
Итого по активу (баланс)	822 084	0	822 084	88 517	0	88 517	58 565	0	58 565	852 036	0	852 036
Пассив
91003	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
91312	442 950	22 561	465 511	0	1 889	1 889	4 400	1 054	5 454	447 350	21 726	469 076
91317	20 311	0	20 311	30 180	0	30 180	26 109	0	26 109	16 240	0	16 240
91318	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	24 928	0	24 928	22 004	0	22 004	22 004	0	22 004	24 928	0	24 928
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	291 314	0	291 314	2 902	0	2 902	33 360	0	33 360	321 772	0	321 772
Итого по пассиву (баланс)	799 523	22 561	822 084	56 530	1 889	58 419	87 317	1 054	88 371	830 310	21 726	852 036

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?