Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 419	0	26 419	0	0	0	1	0	1	26 418	0	26 418
20202	23 027	18 076	41 103	1 118 483	69 097	1 187 580	1 111 466	63 791	1 175 257	30 044	23 382	53 426
20208	19 554	0	19 554	77 962	0	77 962	82 135	0	82 135	15 381	0	15 381
20209	5 629	2 031	7 660	849 602	23 899	873 501	850 917	24 835	875 752	4 314	1 095	5 409
30102	180 648	0	180 648	8 420 466	0	8 420 466	8 521 816	0	8 521 816	79 298	0	79 298
30110	2 009	30 233	32 242	9 264	66 608	75 872	8 352	70 746	79 098	2 921	26 095	29 016
30202	19 369	0	19 369	483	0	483	0	0	0	19 852	0	19 852
30204	729	0	729	12	0	12	0	0	0	741	0	741
30215	0	2 527	2 527	0	118	118	0	212	212	0	2 433	2 433
30233	896	36	932	19 599	3 083	22 682	18 476	3 083	21 559	2 019	36	2 055
30602	56	0	56	44 648	0	44 648	44 700	0	44 700	4	0	4
31902	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	820 000	0	820 000	770 000	0	770 000	250 000	0	250 000
32002	100 000	0	100 000	3 860 000	0	3 860 000	3 720 000	0	3 720 000	240 000	0	240 000
32003	50 000	0	50 000	965 000	0	965 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
32201	0	3 489	3 489	0	163	163	0	292	292	0	3 360	3 360
45201	17 429	0	17 429	21 452	0	21 452	30 601	0	30 601	8 280	0	8 280
45204	93 182	0	93 182	20 043	0	20 043	78 307	0	78 307	34 918	0	34 918
45205	364 172	0	364 172	11 932	0	11 932	125 260	0	125 260	250 844	0	250 844
45206	365 551	0	365 551	42 057	0	42 057	46 280	0	46 280	361 328	0	361 328
45207	305 128	0	305 128	13 154	0	13 154	27 289	0	27 289	290 993	0	290 993
45208	228 791	0	228 791	15 432	0	15 432	4 244	0	4 244	239 979	0	239 979
45308	300	0	300	0	0	0	40	0	40	260	0	260
45405	4 400	0	4 400	500	0	500	0	0	0	4 900	0	4 900
45406	88 080	0	88 080	0	0	0	4 000	0	4 000	84 080	0	84 080
45407	69 207	0	69 207	200	0	200	3 302	0	3 302	66 105	0	66 105
45408	64 763	11 431	76 194	0	534	534	967	957	1 924	63 796	11 008	74 804
45504	454	0	454	500	0	500	435	0	435	519	0	519
45505	6 734	0	6 734	0	0	0	931	0	931	5 803	0	5 803
45506	33 034	0	33 034	100	0	100	804	0	804	32 330	0	32 330
45507	360 678	0	360 678	7 217	0	7 217	16 893	0	16 893	351 002	0	351 002
45509	10	0	10	4	0	4	14	0	14	0	0	0
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	51 520	0	51 520	12 787	0	12 787	497	0	497	63 810	0	63 810
45814	4 498	0	4 498	70	0	70	83	0	83	4 485	0	4 485
45815	70 929	0	70 929	3 089	0	3 089	2 189	0	2 189	71 829	0	71 829
45912	977	0	977	551	0	551	45	0	45	1 483	0	1 483
45914	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45915	5 274	0	5 274	420	0	420	490	0	490	5 204	0	5 204
47408	0	0	0	10 681	27 142	37 823	10 681	27 142	37 823	0	0	0
47423	138 943	0	138 943	3 216	0	3 216	2 821	0	2 821	139 338	0	139 338
47427	19 346	83	19 429	24 558	75	24 633	28 489	86	28 575	15 415	72	15 487
50104	90 662	0	90 662	659	0	659	1 811	0	1 811	89 510	0	89 510
50106	106 262	0	106 262	14 986	0	14 986	2 837	0	2 837	118 411	0	118 411
50107	146 840	0	146 840	28 742	0	28 742	2 089	0	2 089	173 493	0	173 493
50121	2 653	0	2 653	585	0	585	869	0	869	2 369	0	2 369
50208	17 886	0	17 886	138	0	138	0	0	0	18 024	0	18 024
50221	69	0	69	191	0	191	0	0	0	260	0	260
60302	7 578	0	7 578	379	0	379	811	0	811	7 146	0	7 146
60306	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60308	347	0	347	336	0	336	183	0	183	500	0	500
60312	12 518	0	12 518	2 914	0	2 914	2 093	0	2 093	13 339	0	13 339
60323	918	0	918	2 572	0	2 572	2 494	0	2 494	996	0	996
60336	989	0	989	359	0	359	280	0	280	1 068	0	1 068
60401	196 364	0	196 364	104	0	104	0	0	0	196 468	0	196 468
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	1 704	0	1 704	103	0	103	104	0	104	1 703	0	1 703
60901	12 590	0	12 590	12	0	12	0	0	0	12 602	0	12 602
60906	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	2	0	2	60	0	60	62	0	62	0	0	0
61008	1 001	0	1 001	192	0	192	501	0	501	692	0	692
61009	197	0	197	169	0	169	203	0	203	163	0	163
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61210	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	0	0	0
61403	1 052	0	1 052	21	0	21	3	0	3	1 070	0	1 070
61702	39 425	0	39 425	1 049	0	1 049	0	0	0	40 474	0	40 474
62001	69 490	0	69 490	0	0	0	0	0	0	69 490	0	69 490
70606	39 670	0	39 670	48 385	0	48 385	2	0	2	88 053	0	88 053
70607	397	0	397	673	0	673	165	0	165	905	0	905
70608	4 608	0	4 608	9 250	0	9 250	0	0	0	13 858	0	13 858
70611	832	0	832	831	0	831	0	0	0	1 663	0	1 663
70706	789 834	0	789 834	525	0	525	790 359	0	790 359	0	0	0
70707	573	0	573	0	0	0	573	0	573	0	0	0
70708	168 735	0	168 735	0	0	0	168 735	0	168 735	0	0	0
70711	9 039	0	9 039	0	0	0	9 039	0	9 039	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 663 027	67 906	4 730 933	16 724 589	190 719	16 915 308	17 748 609	191 144	17 939 753	3 639 007	67 481	3 706 488
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10603	69	0	69	0	0	0	191	0	191	260	0	260
10801	224 216	0	224 216	0	0	0	0	0	0	224 216	0	224 216
30223	6	0	6	41	0	41	37	0	37	2	0	2
30226	43	0	43	6	0	6	6	0	6	43	0	43
30232	124	287	411	14 866	4 488	19 354	14 754	4 215	18 969	12	14	26
405	7 069	0	7 069	5 456	0	5 456	383	0	383	1 996	0	1 996
407	578 663	16 551	595 214	2 412 702	26 677	2 439 379	2 265 873	30 140	2 296 013	431 834	20 014	451 848
408.1	121 809	0	121 809	1 108 276	1 239	1 109 515	1 124 703	1 239	1 125 942	138 236	0	138 236
408.2	62 116	2 984	65 100	123 135	17 222	140 357	143 937	17 773	161 710	82 918	3 535	86 453
40903	22	5	27	0	0	0	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
40906	0	0	0	45 016	0	45 016	45 016	0	45 016	0	0	0
40909	0	0	0	970	2 141	3 111	970	2 141	3 111	0	0	0
40910	0	0	0	610	749	1 359	610	749	1 359	0	0	0
40911	1 104	0	1 104	26 115	0	26 115	25 805	0	25 805	794	0	794
40912	0	0	0	499	2 125	2 624	499	2 125	2 624	0	0	0
40913	0	0	0	592	991	1 583	592	991	1 583	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	21 320	12 493	33 813	26 316	15 053	41 369	23 628	14 017	37 645	18 632	11 457	30 089
42303	11 667	0	11 667	5 436	0	5 436	800	0	800	7 031	0	7 031
42304	15 945	0	15 945	1 040	0	1 040	664	0	664	15 569	0	15 569
42305	21 317	32 698	54 015	1 652	5 784	7 436	8 480	4 770	13 250	28 145	31 684	59 829
42306	47 721	0	47 721	1 624	0	1 624	11 101	0	11 101	57 198	0	57 198
42307	1 809 235	0	1 809 235	148 064	0	148 064	148 032	0	148 032	1 809 203	0	1 809 203
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	496	0	496	0	0	0	137	0	137	633	0	633
45215	28 882	0	28 882	8 501	0	8 501	4 082	0	4 082	24 463	0	24 463
45315	63	0	63	8	0	8	0	0	0	55	0	55
45415	2 400	0	2 400	261	0	261	112	0	112	2 251	0	2 251
45515	32 162	0	32 162	5 232	0	5 232	1 516	0	1 516	28 446	0	28 446
45818	131 236	0	131 236	2 197	0	2 197	8 346	0	8 346	137 385	0	137 385
45918	5 859	0	5 859	178	0	178	351	0	351	6 032	0	6 032
47407	0	0	0	27 130	10 662	37 792	27 130	10 662	37 792	0	0	0
47411	16 251	174	16 425	6 730	33	6 763	10 741	32	10 773	20 262	173	20 435
47416	270	0	270	9 457	0	9 457	9 404	0	9 404	217	0	217
47422	2 194	29	2 223	27 535	3	27 538	27 542	1	27 543	2 201	27	2 228
47425	137 840	0	137 840	1 413	0	1 413	2 029	0	2 029	138 456	0	138 456
47426	656	0	656	37	0	37	210	0	210	829	0	829
50120	403	0	403	98	0	98	197	0	197	502	0	502
60301	1 980	0	1 980	2 448	0	2 448	2 232	0	2 232	1 764	0	1 764
60305	10 173	0	10 173	9 845	0	9 845	8 574	0	8 574	8 902	0	8 902
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	144	0	144	0	0	0	143	0	143	287	0	287
60311	1 287	0	1 287	2 383	0	2 383	2 418	0	2 418	1 322	0	1 322
60322	220	0	220	167	0	167	147	0	147	200	0	200
60324	1 447	0	1 447	67	0	67	297	0	297	1 677	0	1 677
60335	4 194	0	4 194	2 789	0	2 789	2 857	0	2 857	4 262	0	4 262
60349	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
60414	48 508	0	48 508	0	0	0	432	0	432	48 940	0	48 940
60903	4 143	0	4 143	0	0	0	313	0	313	4 456	0	4 456
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
70601	47 013	0	47 013	0	0	0	55 338	0	55 338	102 351	0	102 351
70602	835	0	835	783	0	783	908	0	908	960	0	960
70603	4 568	0	4 568	0	0	0	9 277	0	9 277	13 845	0	13 845
70701	822 346	0	822 346	822 353	0	822 353	7	0	7	0	0	0
70702	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0
70703	168 651	0	168 651	168 651	0	168 651	0	0	0	0	0	0
70715	3 521	0	3 521	4 569	0	4 569	1 048	0	1 048	0	0	0
70801	0	0	0	968 327	0	968 327	998 419	0	998 419	30 092	0	30 092
Итого по пассиву (баланс)	4 665 712	65 221	4 730 933	6 016 742	87 167	6 103 909	4 990 609	88 855	5 079 464	3 639 579	66 909	3 706 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	207 320	0	207 320	904	0	904	7 302	0	7 302	200 922	0	200 922
90902	353 613	0	353 613	72 228	0	72 228	60 267	0	60 267	365 574	0	365 574
91104	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 942 505	50 044	6 992 549	384 965	1 687	386 652	757 436	16 968	774 404	6 570 034	34 763	6 604 797
91501	10 933	0	10 933	0	0	0	0	0	0	10 933	0	10 933
91604	54 045	0	54 045	3 591	0	3 591	6 856	0	6 856	50 780	0	50 780
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 414 105	0	2 414 105	255 537	0	255 537	132 992	0	132 992	2 536 650	0	2 536 650
Итого по активу (баланс)	9 982 596	50 050	10 032 646	717 226	1 688	718 914	964 854	16 969	981 823	9 734 968	34 769	9 769 737
Пассив
91003	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	2 180 112	0	2 180 112	44 217	0	44 217	15 399	0	15 399	2 151 294	0	2 151 294
91315	6 890	4 649	11 539	0	4 649	4 649	0	0	0	6 890	0	6 890
91316	42 482	0	42 482	13 561	0	13 561	8 500	0	8 500	37 421	0	37 421
91317	168 402	0	168 402	70 027	0	70 027	231 143	0	231 143	329 518	0	329 518
91507	11 570	0	11 570	44	0	44	1	0	1	11 527	0	11 527
99999	7 618 541	0	7 618 541	848 830	0	848 830	463 376	0	463 376	7 233 087	0	7 233 087
Итого по пассиву (баланс)	10 027 997	4 649	10 032 646	977 174	4 649	981 823	718 914	0	718 914	9 769 737	0	9 769 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 884	5 884	0	5 884	5 884	0	0	0
99996	0	0	0	5 824	0	5 824	5 824	0	5 824	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 824	5 884	11 708	5 824	5 884	11 708	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 824	0	5 824	5 824	0	5 824	0	0	0
99997	0	0	0	5 884	0	5 884	5 884	0	5 884	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 708	0	11 708	11 708	0	11 708	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?