Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	128	0	128	68	0	68	60	0	60
20202	16 881	104 820	121 701	2 307 533	97 480	2 405 013	2 310 715	129 329	2 440 044	13 699	72 971	86 670
20208	551	0	551	1 500	0	1 500	1 182	0	1 182	869	0	869
20209	18 453	2 360	20 813	2 229 176	51 217	2 280 393	2 219 841	52 402	2 272 243	27 788	1 175	28 963
30102	43 396	0	43 396	11 305 362	0	11 305 362	11 306 466	0	11 306 466	42 292	0	42 292
30110	1 256	278 008	279 264	1 038	198 472	199 510	1 230	341 836	343 066	1 064	134 644	135 708
30202	5 626	0	5 626	1 037	0	1 037	0	0	0	6 663	0	6 663
30204	2 561	0	2 561	264	0	264	0	0	0	2 825	0	2 825
30221	0	0	0	1 000	58 308	59 308	1 000	40 695	41 695	0	17 613	17 613
30233	0	0	0	1 256	2 714	3 970	1 256	2 714	3 970	0	0	0
30424	140	0	140	5 043 339	0	5 043 339	5 043 212	0	5 043 212	267	0	267
30425	0	3 911	3 911	0	183	183	0	328	328	0	3 766	3 766
31902	200 000	0	200 000	5 950 000	0	5 950 000	5 770 000	0	5 770 000	380 000	0	380 000
31903	300 000	0	300 000	2 450 000	0	2 450 000	2 400 000	0	2 400 000	350 000	0	350 000
32201	0	902	902	0	42	42	0	75	75	0	869	869
45201	55 093	0	55 093	99 944	0	99 944	105 871	0	105 871	49 166	0	49 166
45204	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
45206	26 655	0	26 655	0	0	0	0	0	0	26 655	0	26 655
45207	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
45505	16 201	0	16 201	0	0	0	13	0	13	16 188	0	16 188
45506	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
45509	253	42	295	41	20	61	282	5	287	12	57	69
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	6 858	6 858	0	321	321	0	574	574	0	6 605	6 605
45917	0	234	234	0	11	11	0	20	20	0	225	225
47404	0	63 682	63 682	20 000	5 035 680	5 055 680	20 000	5 045 103	5 065 103	0	54 259	54 259
47408	0	0	0	5 247 588	5 058 127	10 305 715	5 247 588	5 058 127	10 305 715	0	0	0
47423	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
47427	491	0	491	653	0	653	573	0	573	571	0	571
50205	20 173	0	20 173	20 245	0	20 245	229	0	229	40 189	0	40 189
50221	139	0	139	70	0	70	156	0	156	53	0	53
60302	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
60310	66	0	66	168	0	168	165	0	165	69	0	69
60312	303	0	303	3 143	0	3 143	3 179	0	3 179	267	0	267
60323	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60336	325	0	325	3	0	3	323	0	323	5	0	5
60401	27 008	0	27 008	0	0	0	0	0	0	27 008	0	27 008
60901	1 303	0	1 303	27	0	27	0	0	0	1 330	0	1 330
60906	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
61008	139	0	139	36	0	36	33	0	33	142	0	142
61009	30	0	30	9	0	9	14	0	14	25	0	25
61403	631	0	631	23	0	23	71	0	71	583	0	583
70606	35 834	0	35 834	37 947	0	37 947	0	0	0	73 781	0	73 781
70608	21 805	0	21 805	48 216	0	48 216	0	0	0	70 021	0	70 021
70611	17	0	17	540	0	540	0	0	0	557	0	557
70706	1 002 805	0	1 002 805	519	0	519	0	0	0	1 003 324	0	1 003 324
70708	941 179	0	941 179	0	0	0	0	0	0	941 179	0	941 179
70711	6 227	0	6 227	0	0	0	0	0	0	6 227	0	6 227
70716	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	2 948 591	460 817	3 409 408	34 773 885	10 502 621	45 276 506	34 436 514	10 671 254	45 107 768	3 285 962	292 184	3 578 146
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	139	0	139	156	0	156	70	0	70	53	0	53
10701	17 111	0	17 111	0	0	0	0	0	0	17 111	0	17 111
10801	30 378	0	30 378	0	0	0	0	0	0	30 378	0	30 378
30126	51	0	51	34	0	34	19	0	19	36	0	36
30601	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
32211	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
407	473 324	7 927	481 251	4 874 695	211 639	5 086 334	4 927 276	217 959	5 145 235	525 905	14 247	540 152
408.1	40 500	132	40 632	150 668	58 886	209 554	146 285	58 942	205 227	36 117	188	36 305
408.2	16 252	180 065	196 317	157 343	63 218	220 561	158 664	50 312	208 976	17 573	167 159	184 732
40911	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
42301	83	14 391	14 474	5 351	1 206	6 557	11 515	673	12 188	6 247	13 858	20 105
42303	16 350	0	16 350	13 610	0	13 610	0	0	0	2 740	0	2 740
42304	94 001	0	94 001	45 962	0	45 962	962	0	962	49 001	0	49 001
42305	50 101	0	50 101	0	0	0	45 000	0	45 000	95 101	0	95 101
42306	32 193	27 483	59 676	0	2 301	2 301	0	1 284	1 284	32 193	26 466	58 659
42309	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
42601	4	442	446	0	37	37	0	21	21	4	426	430
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45215	8 303	0	8 303	2 635	0	2 635	6 182	0	6 182	11 850	0	11 850
45415	339	0	339	220	0	220	0	0	0	119	0	119
45515	28 016	0	28 016	3	0	3	221	0	221	28 234	0	28 234
45818	15 338	0	15 338	386	0	386	133	0	133	15 085	0	15 085
45918	234	0	234	13	0	13	4	0	4	225	0	225
47407	0	0	0	5 064 977	5 235 794	10 300 771	5 064 977	5 235 794	10 300 771	0	0	0
47411	3 251	197	3 448	941	17	958	1 083	36	1 119	3 393	216	3 609
47416	45	0	45	636	0	636	600	0	600	9	0	9
47422	73	1	74	362	31 915	32 277	368	31 914	32 282	79	0	79
47425	953	0	953	2 789	0	2 789	2 675	0	2 675	839	0	839
47426	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
50220	0	0	0	68	0	68	128	0	128	60	0	60
60301	375	0	375	1 172	0	1 172	1 047	0	1 047	250	0	250
60305	5 950	0	5 950	5 035	0	5 035	4 126	0	4 126	5 041	0	5 041
60309	73	0	73	0	0	0	68	0	68	141	0	141
60311	43	0	43	557	0	557	563	0	563	49	0	49
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60324	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60335	1 462	0	1 462	1 508	0	1 508	1 195	0	1 195	1 149	0	1 149
60414	18 651	0	18 651	0	0	0	174	0	174	18 825	0	18 825
60903	274	0	274	0	0	0	21	0	21	295	0	295
61701	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
70601	38 208	0	38 208	0	0	0	43 133	0	43 133	81 341	0	81 341
70603	21 909	0	21 909	0	0	0	39 390	0	39 390	61 299	0	61 299
70701	1 088 050	0	1 088 050	0	0	0	0	0	0	1 088 050	0	1 088 050
70703	875 272	0	875 272	0	0	0	0	0	0	875 272	0	875 272
Итого по пассиву (баланс)	3 178 770	230 638	3 409 408	10 379 322	5 605 013	15 984 335	10 556 138	5 596 935	16 153 073	3 355 586	222 560	3 578 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 947	0	3 947	4 971	0	4 971	4 971	0	4 971	3 947	0	3 947
90902	1 982	0	1 982	26	0	26	0	0	0	2 008	0	2 008
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	150	0	150	8 000	0	8 000	0	0	0	8 150	0	8 150
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	12 509	1 420	13 929	322	67	389	0	119	119	12 831	1 368	14 199
91803	10	73	83	0	3	3	0	6	6	10	70	80
99998	681 007	0	681 007	112 977	0	112 977	116 366	0	116 366	677 618	0	677 618
Итого по активу (баланс)	799 608	1 493	801 101	126 297	70	126 367	121 337	125	121 462	804 568	1 438	806 006
Пассив
91003	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
91004	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91312	555 873	0	555 873	0	0	0	1 490	0	1 490	557 363	0	557 363
91317	120 633	603	121 236	114 985	80	115 065	110 154	32	110 186	115 802	555	116 357
91507	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
99999	120 094	0	120 094	5 096	0	5 096	13 390	0	13 390	128 388	0	128 388
Итого по пассиву (баланс)	800 498	603	801 101	121 382	80	121 462	126 335	32	126 367	805 451	555	806 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	574 888	368 300	943 188	4 090 907	1 539 023	5 629 930	4 128 211	1 419 228	5 547 439	537 584	488 095	1 025 679
94101	0	0	0	19 998	0	19 998	19 998	0	19 998	0	0	0
99996	946 262	0	946 262	5 655 402	0	5 655 402	5 574 564	0	5 574 564	1 027 100	0	1 027 100
Итого по активу (баланс)	1 521 150	368 300	1 889 450	9 766 307	1 539 023	11 305 330	9 722 773	1 419 228	11 142 001	1 564 684	488 095	2 052 779
Пассив
96901	367 847	578 415	946 262	1 432 566	4 141 998	5 574 564	1 554 964	4 100 438	5 655 402	490 245	536 855	1 027 100
99997	943 188	0	943 188	5 567 437	0	5 567 437	5 649 928	0	5 649 928	1 025 679	0	1 025 679
Итого по пассиву (баланс)	1 311 035	578 415	1 889 450	7 000 003	4 141 998	11 142 001	7 204 892	4 100 438	11 305 330	1 515 924	536 855	2 052 779

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?